การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.6%
Healthcare 1.0%
Communication Services 0.9%
Financials 0.7%
Retail 0.4%
Industrials 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 93.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO Vanguard S&P 500 ETF $50,858,968 31.54% 74,051 $6,467,576 ลง ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $14,016,423 8.69% 59,236 $793,459 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $9,877,479 6.13% 122,595 $494,734 ขึ้น ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $8,010,269 4.97% 95,645 $1,143,876 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7,799,983 4.84% 25,961 $1,361,655
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7,689,548 4.77% 25,368 $66,628 ลง ×2
EFA iShares Trust $7,146,944 4.43% 68,800 $464,400
IJH iShares Trust $6,429,586 3.99% 83,382 $535,095 ลง ×3
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $6,311,423 3.91% 125,351 $2,632,525 ขึ้น ×2
SGOV iShares Trust $4,634,142 2.87% 46,033 $1,560,690 ขึ้น ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2,476,129 1.54% 4,740 $280,608
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2,242,406 1.39% 28,782 $115,848 ขึ้น ×1
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2,031,075 1.26% 40,500 $-13,821 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1,927,211 1.20% 32,287 $97,780 ลง ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1,822,812 1.13% 11,978 $74,742
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,549,484 0.96% 9,805 $-47,775 ลง ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $1,412,171 0.88% 9,035 $44,182
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1,328,813 0.82% 18,650 $106,807 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,256,566 0.78% 6,280 $144,068 ลง ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $1,105,412 0.69% 6,763 $283,111 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,035,909 0.64% 3,580 $132,416 ขึ้น ×1
SPY SPY $832,649 0.52% 1,115 $107,520
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $764,253 0.47% 2,163 $-143,085 ลง ×3
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $730,303 0.45% 32,300 $92,212 ขึ้น ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $673,771 0.42% 12,150 $53,004
IJR iShares Trust $643,665 0.40% 4,340 $43,248 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $641,695 0.40% 535 $145,019 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $621,451 0.39% 1,666 $-235,123 ลง ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $618,543 0.38% 11,802 $-16,382 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $613,416 0.38% 1,874 $62,160
BND Vanguard Total Bond Market ETF $606,587 0.38% 8,263 $-1,900
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $577,626 0.36% 4,200 $102,564
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $529,761 0.33% 6,150 $60,212 ขึ้น ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $528,934 0.33% 1,538 $96,199 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $520,560 0.32% 720 $272,079 ลง ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $516,133 0.32% 2,129 $61,230
IVE iShares Trust $499,532 0.31% 2,200 $29,723 ลง ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $496,914 0.31% 2,045 $-22,313 ลง ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $494,621 0.31% 4,835 $55,305 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $454,900 0.28% 10,000 $-1,300
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $408,915 0.25% 1,625 $48,752 ลง ×2
IVV iShares Trust $405,898 0.25% 542 $51,858
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $392,405 0.24% 4,063 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $392,173 0.24% 1,150 $160,511 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $390,266 0.24% 2,795 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $371,664 0.23% 1,040 $-186,202 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $365,536 0.23% 3,112 $126,093 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $352,028 0.22% 1,477 $-93,045 ลง ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $347,879 0.22% 1,635 $74,393 ขึ้น ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $331,499 0.21% 3,550 $105,926 ขึ้น ×1
OEF iShares Trust $326,722 0.20% 893 $42,685
ABT Abbott Laboratories Common Stock $313,960 0.19% 3,460 $-75,159 ลง ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $308,840 0.19% 2,584 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $300,203 0.19% 875 $-66,414 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $297,479 0.18% 318 $-318,314 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $282,112 0.17% 1,600 $79,952
XLU XLU $282,014 0.17% 6,220 $60,366 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275,557 0.17% 1,085 $-33,660 ลง ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $261,901 0.16% 1,580 $-65,001
MCD McDonald's Corporation Common Stock $259,498 0.16% 960 $-38,860
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $247,593 0.15% 4,850 $-10,978 ลง ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246,779 0.15% 1,805 $-58,609 ขึ้น ×1
EAGG iShares Trust $241,317 0.15% 5,090 $-713
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $233,495 0.14% 631 ขึ้น ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $227,134 0.14% 722 $19,920
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $223,155 0.14% 2,700 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $211,433 0.13% 2,575 $11,201 ขึ้น ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $208,363 0.13% 9,000 $124
IEMG iShares, Inc. $206,934 0.13% 2,498 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $206,721 0.13% 1,477 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
IEFA $392,405 4,063 0.24%
INTC $390,266 2,795 0.24%
VGT $308,840 2,584 0.19%
VTI $233,495 631 0.14%
VCIT $223,155 2,700 0.14%
IEMG $206,934 2,498 0.13%
C $206,721 1,477 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ลดลง -238 +$6.5M
USFR ซื้อเพิ่ม +52K +$2.6M
SGOV ซื้อเพิ่ม +16K +$1.6M
IWM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$1.4M
VEU ซื้อเพิ่ม +4K +$1.1M
VIG ลดลง -2K +$793K
IJH ลดลง -4K +$535K
VO ซื้อเพิ่ม +90K +$495K
EFA เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$464K
COST ลดลง -300 -$318K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
AXP 31 มีนาคม 2026 3,921 $1,450,574 0.5%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 31 มีนาคม 2026 704 $353,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 1,194 $353,675 -8.6%
BBEU 31 มีนาคม 2026 4,623 $338,866
ETN 30 มิถุนายน 2026 875 $312,961 1.5%
AGZD 31 ธันวาคม 2025 13,800 $310,500
T 31 มีนาคม 2026 11,987 $297,757 -16.4%
KO 31 มีนาคม 2026 4,150 $290,127 13.8%
WMT 31 มีนาคม 2026 2,536 $282,536 -15.5%
TSLA 31 ธันวาคม 2025 566 $251,712 -15.8%
GDX 31 ธันวาคม 2025 3,105 $237,222 1.9%
CRM 31 มีนาคม 2026 870 $230,472 23.1%
PG 31 มีนาคม 2026 1,600 $229,296 1.0%
BAC 30 มิถุนายน 2026 4,667 $227,516 -5.2%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,440 $227,246 17.7%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 790 $222,180 -26.9%
PM 31 มีนาคม 2026 1,297 $208,039 14.6%
META 30 มิถุนายน 2026 360 $205,967 31.7%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,570 $205,576 -10.1%
ICE 31 มีนาคม 2026 1,240 $200,830 -3.3%