การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Communication Services 7.7%
Financials 6.8%
Technology 6.4%
Healthcare 5.6%
Retail 4.7%
Utilities 2.5%
Consumer Staples 1.2%
Energy 0.9%
Industrials 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Consumer products 0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 63.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 82 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $20,432,598 5.47% 29,750 $1,029,552 ลง ×6
IJH iShares Trust $17,660,735 4.73% 229,033 $3,893,259 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,022,963 4.55% 47,634 $1,983,287 ลง ×4
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $15,730,902 4.21% 177,670 $1,539,753 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $15,375,743 4.11% 103,673 $3,132,078 ขึ้น ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14,954,136 4.00% 250,530 $2,006,999 ขึ้น ×2
FTSL First Trust Senior Loan Fund $14,697,869 3.93% 328,444 $271,955 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14,488,689 3.88% 60,790 $1,601,983 ลง ×5
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14,247,317 3.81% 309,388 $2,148,506 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14,146,025 3.79% 28,270 $3,557,143 ขึ้น ×1
SOXX iShares Trust $12,036,677 3.22% 18,785 $1,824,553 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,427,694 3.06% 39,493 $1,138,540 ลง ×6
IVV iShares Trust $11,159,210 2.99% 14,901 $1,254,587 ลง ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10,198,582 2.73% 86,826 $2,476,980 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $9,343,068 2.50% 30,823 $582,106 ลง ×2
EEMS iShares, Inc. $8,824,565 2.36% 116,281 $968,277 ขึ้น ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $8,737,385 2.34% 239,446 $191,176 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,486,387 2.27% 22,750 $335,063 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $7,802,721 2.09% 96,844 $645,047 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,344,587 1.97% 28,919 $91,047 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,264,107 1.94% 22,192 $473,129 ลง ×6
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $6,447,628 1.73% 49,445 $795,076
IBDT iShares Trust $6,125,069 1.64% 242,577 $672,103 ขึ้น ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5,828,418 1.56% 70,845 $668,177 ขึ้น ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,660,309 1.51% 112,330 $532,444
FLRN SPDR SERIES TRUST $5,456,285 1.46% 176,865 $-129,977 ลง ×3
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5,274,109 1.41% 38,346 $797,347 ลง ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $4,470,012 1.20% 86,327 $420,412
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,118,354 1.10% 171,028 $-898,363 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,116,075 1.10% 16,357 $483,557 ลง ×6
XSD SPDR SERIES TRUST $3,976,088 1.06% 6,375 $1,737,600 ลง ×2
IBDU iShares Trust $3,817,115 1.02% 164,815 $353,631 ขึ้น ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,449,315 0.92% 25,475 $-615,401 ลง ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,072,692 0.82% 23,912 $196,318
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,979,941 0.80% 16,685 $565,455
EFA iShares Trust $2,554,721 0.68% 24,593 $166,003
IBDS iShares Trust $2,442,175 0.65% 100,833 $419,759 ขึ้น ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,206,434 0.59% 24,316 $-290,090
EEM iShares, Inc. $2,191,788 0.59% 32,039 $372,293
V Visa Inc. $2,118,581 0.57% 6,175 $-120,413 ลง ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,929,262 0.52% 2,743 $237,489
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,922,218 0.51% 48,443 $68,789
IBDV iShares Trust $1,776,896 0.48% 81,509 $396,753 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,751,657 0.47% 12,812 $-628,164 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,688,632 0.45% 4,788 $113,907
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,649,478 0.44% 9,951 $-534,558 ลง ×3
IBDR iShares Trust $1,644,999 0.44% 67,891 $-679
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,542,328 0.41% 6,995 $-110,451
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,505,194 0.40% 1,304 ขึ้น ×1
DGRO iShares Trust $1,421,517 0.38% 18,756 $65,429 ลง ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,413,320 0.38% 4,000 $98,067 ลง ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,225,045 0.33% 4,532 $-183,455
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,208,607 0.32% 8,242 $-53,221 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,162,962 0.31% 20,410 $167,974
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,118,817 0.30% 14,700 $174,273 ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,107,468 0.30% 5,205 $108,524
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $909,996 0.24% 3,236 $125,622
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $831,450 0.22% 1,150 $438,391
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $733,852 0.20% 19,061 $-19,429
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $727,430 0.19% 23,858 $-264,974 ลง ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $716,027 0.19% 1,935 $31,098 ลง ×6
IBDW iShares Trust $651,729 0.17% 31,273 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $645,805 0.17% 1,728 $155,450
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $608,691 0.16% 20,550 ขึ้น ×1
SPY SPY $592,935 0.16% 794 $76,565
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $576,367 0.15% 7,092 $37,020
XSOE WisdomTree Trust $528,439 0.14% 10,745 $97,564
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $511,286 0.14% 257 $171,833
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $502,840 0.13% 428 $129,239
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406,907 0.11% 2,249 $35,020
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $346,902 0.09% 255 $68,745
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $345,896 0.09% 3,936 $44,635
IEMG iShares, Inc. $315,620 0.08% 3,810 $49,872
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $287,200 0.08% 2,500 $53,050
INTC Intel Corporation - Common Stock $261,806 0.07% 1,875 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $241,820 0.06% 7,626 $7,854
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $234,827 0.06% 1,496 $32,392 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,689 0.06% 194
IEFA iShares Trust $227,156 0.06% 2,352 $14,229
IWN iShares Trust $226,509 0.06% 1,024 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $212,537 0.06% 2,954 ขึ้น ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $88,200 0.02% 15,000 $12,150

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IBDT $6,125,069 1.64% เพิ่มขึ้น ×4
IBDU $3,817,115 1.02% เพิ่มขึ้น ×3
IBDS $2,442,175 0.65% เพิ่มขึ้น ×4
ACWX $1,118,817 0.30% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MU $1,505,194 1,304 0.40%
IBDW $651,729 31,273 0.17%
HFWA $608,691 20,550 0.16%
INTC $261,806 1,875 0.07%
LLY $232,689 194 0.06%
IWN $226,509 1,024 0.06%
MO $212,537 2,954 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IJH ซื้อเพิ่ม +25K +$3.9M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +6K +$3.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +5K +$3.1M
CSCO ลดลง -13K +$2.5M
JPIE ซื้อเพิ่ม +47K +$2.1M
VWO ซื้อเพิ่ม +11K +$2.0M
GOOGL ลดลง -5K +$2.0M
SOXX ลดลง -12K +$1.8M
XSD ลดลง -489 +$1.7M
AMZN ลดลง -1K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SRLN 30 มิถุนายน 2025 140,057 $5,760,544
TMO 30 มิถุนายน 2025 11,201 $5,573,618 61.5%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 162,106 $4,083,450
XBI 30 มิถุนายน 2025 29,384 $2,383,042 86.2%
HYBL 30 มิถุนายน 2025 76,082 $2,139,426
IBB 30 มิถุนายน 2025 11,761 $1,504,232 62.3%
NVDA 31 ธันวาคม 2025 4,710 $878,792 25.4%
DIS 30 กันยายน 2025 5,246 $650,556 -10.8%
IWF 30 มิถุนายน 2026 1,050 $447,720 1.7%
VNQI 31 มีนาคม 2026 8,745 $400,871
AVGO 30 มิถุนายน 2026 1,169 $361,817 -6.0%
WY 30 กันยายน 2025 11,405 $292,994 -25.5%
META 31 ธันวาคม 2025 359 $263,642 10.3%
EMR 31 ธันวาคม 2025 1,832 $240,322 21.8%
VNQ 30 มิถุนายน 2026 2,539 $225,209
AXP 31 มีนาคม 2026 584 $216,051 0.1%
COST 31 ธันวาคม 2025 227 $210,118 6.8%
LLY 31 มีนาคม 2026 194 $208,488 24.3%
STX 30 มิถุนายน 2026 527 $206,458 -12.0%