Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.

CIK 1903859 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$410.5M
อันดับที่ #4,300 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 45.5%
ตำแหน่ง
118
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
75.59%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
88.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.77% ประมาณการซื้อ $23,293,920 · ขาย $2,965,078

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
26
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.7%
Industrials
1.9%
Communication Services
0.9%
Healthcare
0.8%
Energy
0.7%
Financials
0.6%
Retail
0.4%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer products
0.1%
Financial Services
0.1%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
91.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 118 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $105,033,155 25.59% 2,367,747 $15,689,838 ขึ้น ×1
DFIC $52,831,133 12.87% 1,417,906 $5,183,681 ขึ้น ×1
DFAT $26,888,822 6.55% 384,676 $3,535,230 ขึ้น ×1
AVUS $24,660,050 6.01% 192,534 $2,909,224 ลง ×2
DFEM $20,930,435 5.10% 515,022 $3,798,682 ขึ้น ×1
AVDE $20,631,579 5.03% 231,296 $725,512 ลง ×2
DISV $18,815,157 4.58% 468,855 $931,307 ขึ้น ×1
AVDV $15,043,852 3.67% 145,978 $197,115 ลง ×2
AVUV $12,896,503 3.14% 103,370 $1,477,526 ขึ้น ×1
AVEM $12,522,758 3.05% 129,783 $1,867,660 ลง ×2
DFAX $8,542,751 2.08% 231,888 $651,930 ลง ×2
DFGR $6,049,753 1.47% 208,828 $361,510 ลง ×2
DFIP $5,166,817 1.26% 125,241 $567,961 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,948,831 1.21% 6,627 $1,122,398 ขึ้น ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,878,742 1.19% 18,038 $157,923 ขึ้น ×1
IVV $4,207,776 1.03% 5,619 $1,559,002 ขึ้น ×1
DFSD $2,835,486 0.69% 59,382 $-147,146 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,472,435 0.60% 12,357 $942,235 ขึ้น ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2,359,331 0.57% 26,001 $192,853 ขึ้น ×1
DFSI $2,200,616 0.54% 48,794 $221,845 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,102,782 0.51% 7,267 $741,966 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,995,162 0.49% 5,349 $552,581 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,612,393 0.39% 5,344 $713,607 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,539,858 0.38% 4,309 $417,695 ขึ้น ×1
EFA $1,519,972 0.37% 14,632 $98,766
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,489,294 0.36% 2,022 $660,078 ขึ้น ×3
IVW $1,438,014 0.35% 10,456 $250,472 ลง ×2
DFSU $1,399,087 0.34% 30,004 $167,990 ขึ้น ×1
AVSD $1,358,834 0.33% 17,010 $106,100
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,162,775 0.28% 2,064 $293,137 ขึ้น ×1
IWB $1,162,570 0.28% 2,839 $140,669 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,155,961 0.28% 3,531 $125,670 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,130,405 0.28% 4,421 $46,651 ลง ×2
IJR $1,089,485 0.27% 7,346 $186,373 ขึ้น ×1
SPMO $1,075,617 0.26% 6,659 $422,822 ขึ้น ×3
IWF $1,034,088 0.25% 8,328 $209,004 ขึ้น ×1
DFSE $1,000,417 0.24% 20,467 $141,244 ขึ้น ×1
EWC $992,256 0.24% 17,215 $49,062
DUSB $957,152 0.23% 18,849 $483,774 ขึ้น ×1
EWU $934,150 0.23% 20,246 $11,742
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $899,578 0.22% 2,546 $233,202 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $897,140 0.22% 7,101 $-94,059 ลง ×2
IVE $832,856 0.20% 3,668 $41,466 ลง ×2
PAVE $821,406 0.20% 13,917 $107,740 ลง ×1
VGT $790,394 0.19% 6,613 $305,795 ขึ้น ×4
XSD $764,668 0.19% 1,226 $433,311 ขึ้น ×2
XLK XLK $676,197 0.16% 3,549 $332,975 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $668,868 0.16% 2,806 $229,552 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $648,597 0.16% 1,717 $256,138 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $639,715 0.16% 7,791 $-50,979 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $586,351 0.14% 2,309 $143,905 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $576,890 0.14% 1,832 $69,609 ขึ้น ×1
URA $562,069 0.14% 12,862 $-60,838
IEFA $553,017 0.13% 5,726 $34,642
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $544,215 0.13% 3,467 $25,604 ลง ×2
AVSU $539,175 0.13% 6,091 $88,898
ORCL Oracle Corporation Common Stock $496,146 0.12% 3,386 $162,536 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $494,841 0.12% 1,499 $57,621
STIP $462,376 0.11% 4,526 $-47,741 ลง ×2
PPA $452,933 0.11% 2,564 $99,971 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $451,224 0.11% 376 $154,875 ขึ้น ×1
EWL $451,148 0.11% 7,178 $29,000
GLD $449,220 0.11% 1,219 $-251,815 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $438,790 0.11% 1,472 $173,186 ขึ้น ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $426,689 0.10% 3,338 $56,682 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $424,042 0.10% 2,713 $13,267
VB $417,093 0.10% 1,376 ขึ้น ×1
VO $408,329 0.10% 5,068 $135,508 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $406,666 0.10% 352 ขึ้น ×1
VEA $403,489 0.10% 5,663 $75,720 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $400,777 0.10% 1,367 $1,644 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $381,386 0.09% 3,367 $34,229 ขึ้น ×1
AVRE $375,486 0.09% 7,925 $-169,790 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $375,126 0.09% 1,491 $173,572 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $373,525 0.09% 643 ขึ้น ×1
MOAT $369,370 0.09% 3,553 $25,795
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $360,224 0.09% 4,143 $-21,526 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $349,801 0.09% 2,559 $-53,656 ขึ้น ×1
XAR $347,553 0.08% 1,225 $36,577 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347,416 0.08% 826 $38,864 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $328,171 0.08% 13,628
IWY $326,273 0.08% 1,123 $46,811 ขึ้น ×1
EWG $325,054 0.08% 7,857 $13,358
VCR $311,432 0.08% 785 $29,813 ขึ้น ×1
VUG $304,936 0.07% 3,540 $47,230 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $303,933 0.07% 1,167 $20,038 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $303,618 0.07% 2,242 $-28,761 ขึ้น ×1
DFCA $299,575 0.07% 5,970 $1,971
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $293,857 0.07% 5,213 $52,451 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $290,016 0.07% 1,914 $-12,662 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $285,503 0.07% 292 $32,249 ขึ้น ×1
VTV $285,488 0.07% 1,310 $28,466
MUB $281,749 0.07% 2,618 $3,848
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $278,755 0.07% 3,644 $20,580 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $276,178 0.07% 7,513 $-8,114
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $270,046 0.07% 1,842 $25,171 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $257,546 0.06% 730
INTC Intel Corporation - Common Stock $255,036 0.06% 1,827 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $246,875 0.06% 720 ขึ้น ×1
IWP $246,408 0.06% 1,683 $30,782

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
QQQ $1,489,294 0.36% เพิ่มขึ้น ×3
SPMO $1,075,617 0.26% เพิ่มขึ้น ×3
VGT $790,394 0.19% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VB $417,093 1,376 0.10%
MU $406,666 352 0.10%
AMD $373,525 643 0.09%
PFE $328,171 13,628 0.08%
HD $257,546 730 0.06%
INTC $255,036 1,827 0.06%
V $246,875 720 0.06%
LRCX $238,332 550 0.06%
CVS $232,556 2,248 0.06%
DFNM $229,156 4,741 0.06%
CAT $227,269 213 0.06%
CSCO $218,590 1,861 0.05%
CVX $215,864 1,302 0.05%
IDEV $210,064 2,360 0.05%
IOO $203,198 1,488 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +69K +$15.7M
DFIC ซื้อเพิ่ม +77K +$5.2M
DFEM ซื้อเพิ่ม +19K +$3.8M
DFAT ซื้อเพิ่ม +11K +$3.5M
AVUS ลดลง -3K +$2.9M
AVEM ลดลง -2K +$1.9M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
AVUV ซื้อเพิ่ม +3 +$1.5M
SPY ซื้อเพิ่ม +744 +$1.1M
NVDA ซื้อเพิ่ม +4K +$942K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GBTC 31 มีนาคม 2026 8,188 $591,207 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 1,443 $436,399 -2.6%
IWR 31 มีนาคม 2026 3,695 $368,909 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REET 31 มีนาคม 2026 14,462 $364,009 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVS 31 มีนาคม 2026 4,108 $331,516 30.9%
DIS 31 มีนาคม 2026 2,717 $311,287 12.1%
IJJ 31 มีนาคม 2026 2,086 $284,614 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MS 31 มีนาคม 2026 1,483 $278,358 29.9%
IWM 31 มีนาคม 2025 1,259 $278,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XSD 31 มีนาคม 2025 1,117 $277,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,385 $274,551 48.7%
VTI 30 มิถุนายน 2026 849 $272,368 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2026 2,792 $269,121 7.0%
PFE 31 มีนาคม 2026 10,451 $265,769 -0.9%
NLR 31 มีนาคม 2026 1,814 $251,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 1,963 $250,776 11.9%
IHI 31 มีนาคม 2025 4,279 $249,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSCO 30 มิถุนายน 2026 5,277 $239,048 10.4%
HD 31 มีนาคม 2026 680 $237,345 2.7%
CL 31 มีนาคม 2026 3,071 $237,049 6.8%
DFUV 31 มีนาคม 2026 4,894 $235,842 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 มีนาคม 2025 1,257 $235,720 48.0%
SCHW 31 มีนาคม 2026 2,238 $231,910 18.2%
PKG 31 มีนาคม 2025 1,003 $225,805 27.1%
CVX 31 มีนาคม 2026 1,368 $214,074 0.5%
IWP 31 มีนาคม 2025 1,683 $213,320 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 มีนาคม 2026 834 $213,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EDEN 31 มีนาคม 2026 1,786 $213,069 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AEE 31 มีนาคม 2026 2,109 $212,186 -0.2%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,113 $211,955 8.6%
GIFT 31 ธันวาคม 2025 150,788 $159,835 -22.0%
ADCT 31 มีนาคม 2026 19,411 $68,715 -72.3%