HILLTOP WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1786241 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$202.2M
อันดับที่ #6,430 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.1%
ตำแหน่ง
74
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
67.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.33%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.18% ประมาณการซื้อ $22,281,721 · ขาย $4,016,206

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
22
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
17
ปิดแล้ว
1

สถานะ Put-notional: 1.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.5%
Communication Services
1.1%
Healthcare
0.9%
Retail
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.4%
Industrials
0.3%
Real Estate
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $42,959,386 21.24% 228,398 $5,538,924 ลง ×1
IVV $26,385,722 13.05% 35,233 $2,609,316 ลง ×2
VEA $18,205,418 9.00% 255,515 $1,808,651 ลง ×2
XLV XLV $16,689,472 8.25% 105,190 $2,544,337 ขึ้น ×6
VWO $6,804,147 3.36% 113,991 $805,938 ขึ้น ×2
SUSA $6,170,881 3.05% 39,993 $663,401 ลง ×4
SCHM $5,634,148 2.79% 152,811 $915,904 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $5,080,707 2.51% 46,125 $935,820 ขึ้น ×1
IVE $4,512,587 2.23% 19,874 $228,779 ลง ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,365,932 2.16% 21,820 $657,341 ขึ้น ×1
VO $4,292,739 2.12% 53,280 $467,491 ขึ้น ×1
IVW $4,029,521 1.99% 29,299 $653,955 ลง ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3,654,867 1.81% 35,550 $243,650 ลง ×1
MGK $3,579,246 1.77% 40,715 $538,320 ขึ้น ×1
IWR $3,313,252 1.64% 30,033 $576,121 ขึ้น ×1
MGC $3,233,635 1.60% 11,818 $440,558
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,883,798 1.43% 18,634 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,861,212 1.41% 10,175 $375,830 ลง ×2
IDEV $2,819,579 1.39% 31,677 $118,661 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,583,518 1.28% 8,928 $469,287 ขึ้น ×1
MGV $2,434,030 1.20% 14,892 $275,494
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,361,062 1.17% 11,800 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
XJH $2,176,741 1.08% 41,740 $189,853 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,027,250 1.00% 5,435 $12,851 ลง ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,596,241 0.79% 29,187 $268,787 ลง ×1
SPEM $1,134,500 0.56% 21,910 $125,935 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,096,779 0.54% 3,069 $326,354 ขึ้น ×1
VUG $1,096,100 0.54% 12,725 $168,457 ขึ้น ×1
IJH $989,722 0.49% 12,835 $122,961
SCHG $760,859 0.38% 22,484 $101,647 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $744,929 0.37% 3,125 $216,862 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $710,882 0.35% 37,180 $-6,692
IEFA $659,564 0.33% 6,829 $40,321 ลง ×1
BRKB $605,472 0.30% 1,210 $212,049 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $597,533 0.30% 1,691 ขึ้น ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $540,254 0.27% 715 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $512,505 0.25% 444 ขึ้น ×1
SCHX $511,023 0.25% 17,364 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $501,797 0.25% 1,533 $117,218 ขึ้น ×4
PULS $499,365 0.25% 10,078 $504
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $498,487 0.25% 5,406 ขึ้น ×1
OEF $471,241 0.23% 1,288 $38,030 ลง ×1
DSI $465,331 0.23% 3,268 $69,282
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $462,366 0.23% 1,224 $126,238 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460,702 0.23% 1,814 $46,132 ขึ้น ×2
SPY SPY $405,496 0.20% 543 $54,312 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $395,240 0.20% 1,152 $99,045 ขึ้น ×2
MUB $379,059 0.19% 3,522 $5,178
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $368,398 0.18% 654 $37,208 ขึ้น ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $347,747 0.17% 4,569 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $341,215 0.17% 913
INTC Intel Corporation - Common Stock $333,367 0.16% 2,388 ขึ้น ×1
VOO $323,164 0.16% 471 $41,999
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $312,970 0.15% 425 $67,546
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $307,074 0.15% 1,220 $57,767 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $303,673 0.15% 722 $35,165
VTR Ventas, Inc. Common Stock $300,055 0.15% 3,379 $26,174 ขึ้น ×4
VV $291,967 0.14% 849 $38,254
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $290,190 0.14% 247 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $276,991 0.14% 580 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $274,543 0.14% 138 ขึ้น ×1
AGG $273,977 0.14% 2,768 ขึ้น ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $265,101 0.13% 1,168 $38,525 ขึ้น ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $256,643 0.13% 1,240
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250,566 0.12% 1,950 $9,147 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235,088 0.12% 196 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $231,783 0.11% 399 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $228,305 0.11% 2,372
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $218,951 0.11% 1,730 $-9,133 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $217,119 0.11% 1,917 $-2,484 ขึ้น ×1
VXF $208,958 0.10% 849 ขึ้น ×1
USHY $204,498 0.10% 5,524 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204,254 0.10% 2,513 ขึ้น ×1
BKLN $202,376 0.10% 9,935 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XLV $16,689,472 8.25% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $501,797 0.25% เพิ่มขึ้น ×4
AVGO $462,366 0.23% เพิ่มขึ้น ×4
VTR $300,055 0.15% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
NTAP $2,883,798 18,634 1.43%
NVDA $2,361,062 11,800 1.17%
GOOG $597,533 1,691 0.30%
MCK $540,254 715 0.27%
MU $512,505 444 0.25%
SCHX $511,023 17,364 0.25%
BOND $498,487 5,406 0.25%
ACWX $347,747 4,569 0.17%
GE $341,215 913 0.17%
INTC $333,367 2,388 0.16%
GEV $290,190 247 0.14%
TSM $276,991 580 0.14%
ASML $274,543 138 0.14%
AGG $273,977 2,768 0.14%
RY $256,643 1,240 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IUSG ลดลง -13K +$5.5M
IVV ลดลง -1K +$2.6M
XLV ซื้อเพิ่ม +9K +$2.5M
VEA ลดลง -365 +$1.8M
IUSV ซื้อเพิ่ม +6K +$936K
SCHM ซื้อเพิ่ม +413 +$916K
VWO ซื้อเพิ่ม +3K +$806K
SUSA ลดลง -2K +$663K
NVDA ซื้อเพิ่ม +555 +$657K
IVW ลดลง -544 +$654K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IJR 30 มิถุนายน 2025 159,492 $16,678,091 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FENY 31 มีนาคม 2026 534,019 $13,227,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTEB 30 กันยายน 2025 55,360 $2,714,301 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPQ 31 มีนาคม 2026 16,579 $963,571
ESML 30 มิถุนายน 2025 24,657 $947,075 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTV 30 มิถุนายน 2025 1,757 $303,564 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 มีนาคม 2025 2,389 $266,015 9.5%
BLV 31 มีนาคม 2025 3,746 $256,339 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 มีนาคม 2025 2,688 $242,861 18.8%
DIS 31 มีนาคม 2026 1,994 $226,835 12.1%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,713 $214,651 11.9%
FHLC 31 มีนาคม 2025 3,278 $214,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 กันยายน 2025 823 $211,832 17.4%
TSLA 31 มีนาคม 2025 521 $210,514 33.2%
RY 31 มีนาคม 2026 1,193 $203,395 27.5%
WIT 30 มิถุนายน 2026 11,466 $24,308 -13.8%
BLDP 30 มิถุนายน 2025 10,211 $11,232 54.4%