การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 14.2%
Healthcare 11.1%
Financials 5.4%
Energy 2.5%
Communication Services 2.0%
Retail 1.9%
Industrials 1.7%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.5%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 58.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,606,884 11.12% 9,677 $3,076,937 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,909,553 7.57% 27,335 $942,546 ลง ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7,625,354 7.30% 91,049 $1,027,443 ขึ้น ×4
PAAA PGIM ETF Trust $6,342,048 6.07% 123,699 $698,992 ขึ้น ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3,358,244 3.22% 13,853 $466,150 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,128,201 3.00% 8,386 $106,092 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,910,315 2.79% 14,545 $632,643 ขึ้น ×2
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $2,692,651 2.58% 25,866 $1,206,038 ขึ้น ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $2,555,789 2.45% 72,960 $149,731 ขึ้น ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $2,461,866 2.36% 22,563 $419,112 ขึ้น ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,356,646 2.26% 64,993 $300,961 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,329,816 2.23% 4,656 $1,713,565 ขึ้น ×3
VDE Vanguard Energy ETF $2,192,157 2.10% 14,602 $-377,050 ลง ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,058,399 1.97% 64,913 $343,262 ขึ้น ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,025,798 1.94% 59,864 $232,439 ลง ×2
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1,983,020 1.90% 22,859 $394,637 ขึ้น ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $1,851,436 1.77% 27,223 $623,314 ขึ้น ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,752,511 1.68% 32,690 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,700,079 1.63% 7,133 $270,514 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $1,611,611 1.54% 2,152 $292,127 ขึ้น ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $1,554,192 1.49% 144,040 $168,636 ขึ้น ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $1,487,457 1.42% 12,486 $337,582 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,325,898 1.27% 4,051 $120,241 ลง ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1,183,877 1.13% 26,025 $4,235 ขึ้น ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $1,074,257 1.03% 14,238 $-287,059 ลง ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1,034,408 0.99% 19,950 $89,520 ขึ้น ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $980,528 0.94% 33,858 $96,556 ลง ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $937,515 0.90% 1,365 $139,188 ขึ้น ×3
GLD SPDR Gold Shares $930,896 0.89% 2,527 $-118,581 ขึ้น ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $885,261 0.85% 10,277 $201,248 ขึ้น ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $883,924 0.85% 4,056 $242,546 ขึ้น ×3
SPY SPY $874,555 0.84% 1,171 $112,938
QUAL iShares Trust $858,466 0.82% 3,912 $106,522 ลง ×1
V Visa Inc. $790,915 0.76% 2,305 $106,288 ขึ้น ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $780,181 0.75% 13,528 $123,806 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $773,951 0.74% 4,669 $-295,538 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $765,071 0.73% 1,819 $194,806 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $699,612 0.67% 9,073 $173,357 ขึ้น ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $660,494 0.63% 5,218 $-22,751
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $613,242 0.59% 1,736 $199,772 ขึ้น ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $592,733 0.57% 2,505 $69,277 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $592,341 0.57% 1,658 $84,222 ลง ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $590,272 0.57% 1,595 $78,649
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $560,322 0.54% 33,734 $79,684 ลง ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $559,869 0.54% 8,355 $54,051 ขึ้น ×1
EFV iShares Trust $491,681 0.47% 6,423 $12,049 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $472,075 0.45% 838 $-24,567 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $460,809 0.44% 1,233 $109,218 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $437,048 0.42% 372 $112,329
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $426,358 0.41% 15,392 $29,318 ลง ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $424,095 0.41% 7,523 $75,811 ขึ้น ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $409,369 0.39% 16,675 $-69,367
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $405,036 0.39% 10,068 $-75,409
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $328,400 0.31% 7,175 $7,606
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $319,717 0.31% 4,487 $58,831 ขึ้น ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $316,070 0.30% 4,161 $-27,254
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $308,622 0.30% 817 $55,752
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $308,460 0.30% 646 ขึ้น ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $301,972 0.29% 690 $-110,895 ลง ×2
CGUS Capital Group Core Equity ETF $297,527 0.28% 6,689 $40,536
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $296,463 0.28% 2,168 $-71,427
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $295,012 0.28% 401 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $292,089 0.28% 4,060 $66,946 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $287,523 0.28% 270
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $287,189 0.28% 307 $-18,715
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $283,382 0.27% 824 $37,130
B Barrick Mining Corporation Common Shares $277,018 0.27% 7,542 $-30,620
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $275,724 0.26% 9,200 $-43,608
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $275,156 0.26% 2,849 $17,236
SII Sprott Inc. Common Shares $271,887 0.26% 2,420 $-73,931
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $271,010 0.26% 1,060 $12,179
MA Mastercard Incorporated Common Stock $266,045 0.25% 518 $7,221
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $262,890 0.25% 516 $7,050 ขึ้น ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $260,076 0.25% 2,176
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $251,035 0.24% 493 $6,257 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $250,037 0.24% 925 $-130,681 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $233,865 0.22% 2,878 $5,515 ลง ×6
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $233,310 0.22% 3,000 $-30,914 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231,870 0.22% 825 $21,828 ลง ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $216,535 0.21% 15,500 $-17,825
IJR iShares Trust $213,566 0.20% 1,440 ขึ้น ×1
KEY KeyCorp Common Stock $207,450 0.20% 9,000 $6,950 ลง ×1
OEF iShares Trust $206,717 0.20% 565 $-24,202 ลง ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $202,767 0.19% 2,615 $-175,278 ลง ×1
BGSF BGSF, Inc. Common Stock $114,200 0.11% 20,000 ขึ้น ×1
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $12,355 0.01% 12,612 $-888

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VEU $7,625,354 7.30% เพิ่มขึ้น ×4
PAAA $6,342,048 6.07% เพิ่มขึ้น ×3
ITA $3,358,244 3.22% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $3,128,201 3.00% เพิ่มขึ้น ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $2,329,816 2.23% เพิ่มขึ้น ×3
DYNF $1,851,436 1.77% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $1,700,079 1.63% เพิ่มขึ้น ×3
DNP $1,554,192 1.49% เพิ่มขึ้น ×4
FBND $1,183,877 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $937,515 0.90% เพิ่มขึ้น ×3
VUG $885,261 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
VTV $883,924 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
V $790,915 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $699,612 0.67% เพิ่มขึ้น ×5
GOOG $613,242 0.59% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XLF $1,752,511 32,690 1.68%
TSM $308,460 646 0.30%
QQQ $295,012 401 0.28%
CAT $287,523 270 0.28%
VGT $260,076 2,176 0.25%
IJR $213,566 1,440 0.20%
BGSF $114,200 20,000 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
LLY ซื้อเพิ่ม +403 +$3.1M
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ซื้อเพิ่ม +3K +$1.7M
IGPT ซื้อเพิ่ม +263 +$1.2M
VEU ซื้อเพิ่ม +3K +$1.0M
AAPL ลดลง -117 +$943K
PAAA ซื้อเพิ่ม +13K +$699K
NVDA ซื้อเพิ่ม +1K +$633K
DYNF ซื้อเพิ่ม +6K +$623K
ITA ซื้อเพิ่ม +632 +$466K
SLYV ซื้อเพิ่ม +965 +$419K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GBTC 30 มิถุนายน 2025 26,830 $1,748,511 -21.9%
JPIE 30 มิถุนายน 2025 24,179 $1,113,933
JEPI 30 มิถุนายน 2025 13,765 $786,527
AVGO 30 มิถุนายน 2025 4,108 $687,836 31.5%
HELO 30 มิถุนายน 2025 11,214 $669,242
WMT 30 มิถุนายน 2025 6,706 $588,757 7.5%
CMI 30 มิถุนายน 2025 1,759 $551,478 59.8%
JEPQ 30 มิถุนายน 2025 9,813 $508,125
MPC 31 ธันวาคม 2025 2,600 $501,124 166.5%
PEP 30 มิถุนายน 2025 3,229 $484,095 -4.8%
ELV 30 มิถุนายน 2025 1,104 $480,055 1.4%
ONEY 30 มิถุนายน 2025 4,227 $461,794
HD 30 มิถุนายน 2025 1,218 $446,474 -23.3%
UCON 30 มิถุนายน 2025 16,840 $416,794
GOOG 30 มิถุนายน 2025 2,405 $375,734 93.8%
USO 30 มิถุนายน 2026 2,897 $368,643 35.3%
EPD 30 มิถุนายน 2025 9,859 $336,595 18.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 633 $331,344 21.4%
FAST 30 มิถุนายน 2025 4,210 $326,472 20.7%
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,468 $307,504 43.2%
VV 30 มิถุนายน 2025 1,191 $306,123
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,841 $305,365 65.6%
BUFR 30 มิถุนายน 2025 9,985 $296,455
CAT 30 มิถุนายน 2025 886 $292,321 118.5%
LVHI 30 มิถุนายน 2025 8,883 $287,557
MO 31 ธันวาคม 2025 4,236 $279,855 17.7%
NEE 30 กันยายน 2025 3,973 $275,806 1.0%
SHOP 30 มิถุนายน 2025 2,880 $274,982 38.8%
EMLP 30 มิถุนายน 2025 7,185 $269,358
PG 30 มิถุนายน 2025 1,509 $257,192 -8.4%
LMT 31 ธันวาคม 2025 507 $253,099 4.7%
LRCX 30 มิถุนายน 2025 3,262 $237,165 255.2%
BAC 30 มิถุนายน 2025 5,460 $227,831 14.1%
BUFD 30 มิถุนายน 2025 9,000 $224,550
LIN 30 มิถุนายน 2025 474 $220,873 2.8%
BX 31 มีนาคม 2026 1,427 $219,958 -2.9%
QCOM 30 มิถุนายน 2025 1,415 $217,303 13.5%
IBM 30 มิถุนายน 2025 873 $217,051 -24.8%
WRB 30 มิถุนายน 2026 3,273 $216,934 -1.1%
DHDG 30 มิถุนายน 2025 7,125 $214,927
FTCS 30 มิถุนายน 2025 2,372 $212,602
NVO 30 มิถุนายน 2025 3,032 $210,542 -45.6%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 665 $207,280 44.3%
JPST 30 มิถุนายน 2025 4,056 $205,342
VGT 31 มีนาคม 2026 272 $205,028 48.1%
HD 31 มีนาคม 2026 592 $203,707 -14.5%
T 30 กันยายน 2025 7,035 $203,602 -14.2%
AMT 30 มิถุนายน 2026 1,175 $202,782 -0.8%
CSCO 30 มิถุนายน 2025 3,283 $202,575 62.6%
SCO 30 มิถุนายน 2026 14,700 $122,304 -44.1%
MPT 30 มิถุนายน 2025 11,640 $70,190 -23.2%
AREC 31 ธันวาคม 2025 25,000 $67,500 -29.8%