Inman Jager Wealth Management, LLC

CIK 2052044 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$187.9M
อันดับที่ #6,648 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.4%
ตำแหน่ง
90
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.40%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.39%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.2% ประมาณการซื้อ $7,398,751 · ขาย $2,160,939

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
56
ลดลง
15
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.2%
Industrials
4.7%
Healthcare
3.5%
Energy
3.1%
Utilities
2.5%
Financials
2.3%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Telecommunication
1.0%
Consumer products
1.0%
Materials
0.8%
Real Estate
0.8%
Communication Services
0.4%
Communications
0.3%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
60.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 90 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $18,869,904 10.04% 25,197 $2,592,529 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,242,103 9.18% 46,223 $345,693 ขึ้น ×2
TOTL $7,122,954 3.79% 180,465 $439,335 ขึ้น ×1
SPYG $6,573,022 3.50% 55,240 $1,228,893 ขึ้น ×6
SPYV $6,028,951 3.21% 99,177 $591,822 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,779,055 3.08% 78,723 $517,403 ขึ้น ×1
IWM $4,828,532 2.57% 16,071 $786,132 ลง ×6
IJH $4,722,448 2.51% 61,243 $581,711 ลง ×2
IDEV $4,571,674 2.43% 51,361 $412,813 ขึ้น ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $3,932,977 2.09% 25,163 $134,252 ขึ้น ×1
SCHR $3,899,936 2.08% 158,148 $173,071 ขึ้น ×6
IEFA $3,803,417 2.02% 39,381 $287,866 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,634,504 1.93% 3,413 $561,913 ลง ×4
EEM $3,516,411 1.87% 51,402 $522,158 ลง ×5
IEMG $3,318,688 1.77% 40,061 $574,304 ขึ้น ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,285,163 1.75% 39,748 $188,457 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,254,200 1.73% 19,632 $-763,177 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,093,923 1.65% 9,452 $544,144 ขึ้น ×3
EFA $3,012,312 1.60% 28,998 $198,165 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,007,318 1.60% 10,393 $518,907 ขึ้น ×5
VIOV $2,873,177 1.53% 24,488 $382,684 ขึ้น ×1
SLYG $2,644,805 1.41% 22,201 $498,005 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,634,896 1.40% 27,530 $88,795 ขึ้น ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,605,852 1.39% 20,279 $282,210 ขึ้น ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,371,444 1.26% 8,433 $422,144 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,368,208 1.26% 29,140 $209,377 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,252,872 1.20% 16,478 $-489,852 ขึ้น ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,172,967 1.16% 8,556 $122,360 ขึ้น ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,150,940 1.14% 4,222 $-258,763 ขึ้น ×3
IJR $2,118,774 1.13% 14,286 $403,542 ขึ้น ×5
VNQ $2,074,016 1.10% 21,508 $190,117 ขึ้น ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $2,008,672 1.07% 17,488 $42,035 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,949,418 1.04% 46,042 $-324,441 ขึ้น ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,932,129 1.03% 13,176 $191,483 ขึ้น ×3
MMM 3M Company Common Stock $1,865,203 0.99% 11,520 $275,080 ขึ้น ×3
SPMD $1,778,556 0.95% 26,326 $315,870 ขึ้น ×3
VOO $1,762,354 0.94% 2,566 $246,967 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,723,775 0.92% 8,615 $229,341 ขึ้น ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,703,494 0.91% 6,302 $-27,296 ขึ้น ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,627,618 0.87% 4,615 $317,978 ขึ้น ×6
DOW Dow Inc. Common Stock $1,492,926 0.79% 54,566 $-776,458 ขึ้น ×3
SCHV $1,479,878 0.79% 42,513 $183,232
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1,432,206 0.76% 18,912 $-23,893 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,309,928 0.70% 54,399 $-65,009 ขึ้น ×6
IDV $1,248,617 0.66% 30,138 $-59,294 ลง ×5
SLYV $1,225,305 0.65% 11,230 $161,375 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,137,883 0.61% 9,753 $-318,042 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,137,845 0.61% 8,149 $779,289 ขึ้น ×2
USRT $1,120,281 0.60% 16,859 $127,428 ขึ้น ×1
IEUR $1,068,917 0.57% 14,220 $72,488 ขึ้น ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,066,924 0.57% 11,179 $111,458 ขึ้น ×2
IPAC $1,021,176 0.54% 12,464 $67,555
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,011,077 0.54% 1,373 $209,951 ลง ×4
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $947,001 0.50% 12,674 $141,061
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $942,486 0.50% 2,495 $211,733 ขึ้น ×1
ITOT $900,528 0.48% 5,482 $119,869 ขึ้น ×1
SPEM $857,736 0.46% 16,565 $80,859 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $852,136 0.45% 2,026 $81,870 ลง ×1
AGG $762,542 0.41% 7,704 $57,526 ขึ้น ×2
VO $658,096 0.35% 8,168 $107,859 ขึ้น ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $648,704 0.35% 6,102 $93,388 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $611,831 0.33% 5,402 $-58,287 ขึ้น ×2
BRKB $569,444 0.30% 1,138 $26,990 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $533,033 0.28% 4,538 $221,509 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $502,435 0.27% 1,422 $66,121 ลง ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $484,400 0.26% 3,790 $84,690 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $430,304 0.23% 1,710 $93,412 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $426,152 0.23% 1,788 $80,840 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $399,958 0.21% 4,871 $-2,240
RTX RTX Corporation Common Stock $343,601 0.18% 1,811 $16,828 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $314,955 0.17% 322 $-36,874 ลง ×3
SPY SPY $309,163 0.16% 414 $39,922
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $303,707 0.16% 5,712 $-286
SCHO $302,619 0.16% 12,536 $13,466 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293,940 0.16% 506 ขึ้น ×1
SCHP $286,386 0.15% 10,807 $-1,188
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $269,674 0.14% 2,221 $56,112 ขึ้น ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $267,738 0.14% 5,027 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $267,099 0.14% 350 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $264,341 0.14% 7,191 $-7,766
GE GE Aerospace Common Stock $256,379 0.14% 686 $47,524 ลง ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $255,039 0.14% 8,445 $34,456
SCHM $242,494 0.13% 6,577 $38,870
VBK $240,631 0.13% 658
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $229,581 0.12% 227 ขึ้น ×1
VBR $228,168 0.12% 939 $24,170
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $222,817 0.12% 112 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213,487 0.11% 379 $-33,673 ลง ×1
VWO $203,424 0.11% 3,408 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $202,076 0.11% 172 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $18,869,904 10.04% เพิ่มขึ้น ×4
SPYG $6,573,022 3.50% เพิ่มขึ้น ×6
SPYV $6,028,951 3.21% เพิ่มขึ้น ×6
IDEV $4,571,674 2.43% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $3,899,936 2.08% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $3,318,688 1.77% เพิ่มขึ้น ×6
VCIT $3,285,163 1.75% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $3,254,200 1.73% เพิ่มขึ้น ×6
JPM $3,093,923 1.65% เพิ่มขึ้น ×3
AAPL $3,007,318 1.60% เพิ่มขึ้น ×5
SO $2,634,896 1.40% เพิ่มขึ้น ×3
MRK $2,605,852 1.39% เพิ่มขึ้น ×6
KO $2,368,208 1.26% เพิ่มขึ้น ×3
XOM $2,252,872 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $2,172,967 1.16% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $293,940 506 0.16%
IONQ $267,738 5,027 0.14%
CRWD $267,099 350 0.14%
VBK $240,631 658 0.13%
GS $229,581 227 0.12%
ASML $222,817 112 0.12%
VWO $203,424 3,408 0.11%
GEV $202,076 172 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +278 +$2.6M
SPYG ซื้อเพิ่ม +658 +$1.2M
IWM ลดลง -229 +$786K
INTC ซื้อเพิ่ม +24 +$779K
DOW ซื้อเพิ่ม +79 -$776K
CVX ซื้อเพิ่ม +215 -$763K
SPYV ซื้อเพิ่ม +3K +$592K
IJH ลดลง -74 +$582K
IEMG ซื้อเพิ่ม +715 +$574K
CAT ลดลง -924 +$562K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VTIP 30 มิถุนายน 2026 10,813 $540,109
ORCL 30 กันยายน 2025 1,655 $361,833 -47.9%
MFUT 31 ธันวาคม 2025 15,790 $245,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,257 $234,644 31.2%
PPC 30 มิถุนายน 2025 4,200 $228,942 -30.6%
OKLO 31 ธันวาคม 2025 2,000 $223,260 -40.1%
PH 31 มีนาคม 2025 334 $212,434 66.5%
VBR 30 มิถุนายน 2025 1,093 $203,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTWO 31 มีนาคม 2025 2,260 $201,886
SCHM 30 มิถุนายน 2025 7,692 $201,530 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VBK 30 มิถุนายน 2025 796 $200,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMRNXXXX 30 มิถุนายน 2025 15,000 $6,722 ไม่ติดตามอีกต่อไป