Integris Wealth Management, LLC

CIK 1750852 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$495.2M
อันดับที่ #3,791 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 40.1%
ตำแหน่ง
131
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.99%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
19
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.55% ประมาณการซื้อ $22,426,869 · ขาย $7,197,553

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
32
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
6.3%
Technology
4.8%
Healthcare
1.0%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.7%
Retail
0.5%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
83.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 131 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BSV $70,017,584 14.14% 898,698 $3,151,189 ขึ้น ×4
VEA $44,420,777 8.97% 623,449 $5,033,931 ขึ้น ×4
VTI $41,120,504 8.30% 111,124 $5,757,894 ขึ้น ×5
IVV $40,666,443 8.21% 54,302 $4,645,356 ลง ×6
DFEM $26,208,051 5.29% 644,883 $2,831,786 ลง ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25,808,917 5.21% 24,236 $8,638,680
DISV $25,147,942 5.08% 626,662 $323,964 ลง ×2
DFSV $22,727,017 4.59% 585,899 $1,759,622 ลง ×2
DFGR $18,735,981 3.78% 646,737 $2,515,079 ขึ้น ×6
VV $16,878,965 3.41% 49,080 $1,526,263 ลง ×6
VGK $14,725,558 2.97% 166,315 $541,599 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,472,261 2.52% 43,103 $2,169,188 ขึ้น ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,945,214 2.41% 118,657 $3,373,818 ขึ้น ×3
IEUR $10,086,567 2.04% 134,183 $621,099 ลง ×6
VPL $9,082,793 1.83% 78,510 $1,160,921 ลง ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $7,590,329 1.53% 303,735 $456,825 ขึ้น ×4
STIP $7,536,906 1.52% 73,776 $7,499 ขึ้น ×6
IPAC $5,956,568 1.20% 72,703 $110,199 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,308,705 1.07% 14,232 $362,930 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,096,790 0.83% 39,848 $239,996 ลง ×5
ESML $3,875,845 0.78% 69,298 $540,079 ลง ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,596,132 0.73% 21,972 $430,257 ลง ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,819,021 0.57% 34,568 $1,425,314 ขึ้น ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,307,240 0.47% 9,085 $401,660 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,240,390 0.45% 31,378 $1,970,400 ขึ้น ×1
AVUV $1,853,435 0.37% 14,856 $353,252 ขึ้น ×1
SCHC $1,559,858 0.31% 32,416 $37,769 ลง ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,531,620 0.31% 28,005 $196,001 ลง ×5
EPP $1,442,533 0.29% 27,085 $-340,463 ลง ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,404,385 0.28% 5,581 $337,430 ขึ้น ×1
VNQ $1,324,963 0.27% 13,740 $36,404 ลง ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,313,881 0.27% 1,138 $963,908 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,270,575 0.26% 3,596 $322,215 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,242,467 0.25% 5,213 $326,287 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,180,599 0.24% 8,051 $-38,620 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,171,371 0.24% 2,785 $75,080 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,163,964 0.24% 1,610 $788,336 ขึ้น ×1
VIG $1,063,371 0.21% 4,494 $96,891
SPDW $1,043,325 0.21% 20,705 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $973,359 0.20% 8,287 $367,713 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $971,729 0.20% 2,969 $345,620 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $956,174 0.19% 5,768 $-244,814 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948,155 0.19% 10,803 $17,311 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938,550 0.19% 2,626 $418,639 ขึ้น ×2
VOO $920,245 0.19% 1,340 $265,286 ขึ้น ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $905,728 0.18% 4,809 $432,760 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $882,295 0.18% 2,336 $659,138 ขึ้น ×2
IWM $868,301 0.18% 2,890 $151,581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $835,515 0.17% 1,640 $-155,685
FAST Fastenal Company - Common Stock $761,372 0.15% 15,852 $25,839
BRKA $748,850 0.15% 1 $30,710
VGT $747,442 0.15% 6,254 $137,587 ขึ้น ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $726,280 0.15% 23,820 $13,782 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $677,594 0.14% 7,926 $51,537 ลง ×1
SCHB $661,099 0.13% 22,828 $56,013 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $647,528 0.13% 11,364 $124,077 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $623,169 0.13% 3,987 $17,983 ลง ×2
EWJ $615,303 0.12% 6,597 $55,550 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610,113 0.12% 4,506 $-150,808 ลง ×2
IWF $606,943 0.12% 4,888 $85,882 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $605,332 0.12% 3,025 $157,995 ขึ้น ×1
VYM $594,667 0.12% 3,763 $37,366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570,881 0.12% 610 $-17,208 ขึ้น ×1
IDV $561,004 0.11% 13,541 $-15,301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $546,690 0.11% 3,819 $46,324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521,645 0.11% 1,855 $78,071 ขึ้น ×1
SPY SPY $514,525 0.10% 689 $85,300 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $505,215 0.10% 5,145 $-3,497 ลง ×1
RSP $487,457 0.10% 2,291 $71,950 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486,583 0.10% 1,302 $127,046 ขึ้น ×1
IEV $479,933 0.10% 6,588 $-43,746 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $479,632 0.10% 5,973 $17,926 ขึ้น ×1
EFA $471,616 0.10% 4,540 $30,645
IWD $460,617 0.09% 1,900 $54,644
BA Boeing Company (The) Common Stock $459,999 0.09% 2,125 $27,108 ลง ×1
VWO $452,033 0.09% 7,573 $42,712
MMM 3M Company Common Stock $444,605 0.09% 2,746 $49,434 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440,553 0.09% 4,855 $-47,654 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430,958 0.09% 2,271 $55,492 ขึ้น ×1
ITOT $427,760 0.09% 2,604 $56,872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426,337 0.09% 579 $81,213 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421,095 0.09% 3,277 $73,336 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $417,764 0.08% 2,992 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $402,102 0.08% 1,172 $98,048 ขึ้น ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $400,750 0.08% 8,935 $-24,873 ลง ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $394,986 0.08% 4,570 $20,611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388,891 0.08% 331 $80,757 ลง ×1
VIOO $378,908 0.08% 2,755 $54,526 ลง ×3
FPX $365,351 0.07% 1,772 $83,939
SPMD $362,595 0.07% 5,367 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $333,837 0.07% 3,488 $-2,825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $330,630 0.07% 3,904 $23,749 ขึ้น ×1
IEMG $329,869 0.07% 3,982 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $328,797 0.07% 791
VUG $318,546 0.06% 3,698 $36,816 ขึ้น ×1
VO $317,769 0.06% 3,944 $34,609 ขึ้น ×1
EQAL $308,120 0.06% 5,200 $21,600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $308,040 0.06% 2,638 $21,277 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300,930 0.06% 3,703 $90,704 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $300,739 0.06% 3,118 $7,865

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BSV $70,017,584 14.14% เพิ่มขึ้น ×4
VEA $44,420,777 8.97% เพิ่มขึ้น ×4
VTI $41,120,504 8.30% เพิ่มขึ้น ×5
DFGR $18,735,981 3.78% เพิ่มขึ้น ×6
SGOV $11,945,214 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
SUSB $7,590,329 1.53% เพิ่มขึ้น ×4
STIP $7,536,906 1.52% เพิ่มขึ้น ×6
AFRM $2,819,021 0.57% เพิ่มขึ้น ×6
PFF $726,280 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SPDW $1,043,325 20,705 0.21%
INTC $417,764 2,992 0.08%
SPMD $362,595 5,367 0.07%
IEMG $329,869 3,982 0.07%
UNH $328,797 791 0.07%
META $288,497 512 0.06%
PANW $283,729 832 0.06%
LIN $281,699 543 0.06%
WFC $241,987 2,928 0.05%
DGRO $233,131 3,076 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
CAT เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$8.6M
VTI ซื้อเพิ่ม +895 +$5.8M
VEA ซื้อเพิ่ม +9K +$5.0M
IVV ลดลง -843 +$4.6M
SGOV ซื้อเพิ่ม +34K +$3.4M
BSV ซื้อเพิ่ม +46K +$3.2M
DFEM ลดลง -32K +$2.8M
DFGR ซื้อเพิ่ม +36K +$2.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$2.2M
DFSV ลดลง -12K +$1.8M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ALL 31 มีนาคม 2026 6,632 $1,380,439 28.5%
COF 31 มีนาคม 2026 4,770 $1,156,058 22.9%
XOM 30 มิถุนายน 2026 6,708 $1,138,080 22.8%
MS 31 มีนาคม 2026 5,231 $928,611 32.0%
DFS 30 มิถุนายน 2025 4,681 $799,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 31 มีนาคม 2025 5,384 $573,666 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMF 31 มีนาคม 2025 9,213 $527,721 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 607 $317,666 26.6%
DD 31 ธันวาคม 2025 3,666 $285,582 246.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 648 $262,370 0.9%
KKR 31 มีนาคม 2026 2,007 $255,811 19.4%
AMAT 31 มีนาคม 2025 1,436 $233,537 240.8%
T 31 ธันวาคม 2025 7,973 $225,163 2.0%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,467 $224,249 16.7%
NVS 30 มิถุนายน 2026 1,459 $222,863 1.1%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,882 $214,545 21.3%
FPX 31 มีนาคม 2025 1,772 $211,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FISV 30 กันยายน 2025 1,200 $206,892 -59.1%
VO 30 มิถุนายน 2025 796 $205,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTIP 31 ธันวาคม 2025 4,065 $205,811
SPGI 31 ธันวาคม 2025 422 $205,392 -18.3%
INTU 30 กันยายน 2025 255 $200,846 -47.2%
IJR 31 มีนาคม 2025 1,743 $200,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป