Investment Management Trust, LLC

CIK 2131759 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$111.6M
อันดับที่ #8,178 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 86.6%
ตำแหน่ง
78
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.49%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.06%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
26.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.13% ประมาณการซื้อ $3,356,121 · ขาย $5,902,606

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
32
ลดลง
32
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
25.5%
Retail
13.8%
Communication Services
9.5%
Industrials
7.6%
Healthcare
3.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Financial Services
0.8%
N/A
0.4%
Financials
0.4%
Consumer products
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
37.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 78 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,479,863 8.50% 32,761 $1,160,477 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,145,984 8.20% 45,709 $1,232,765 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,659,211 5.97% 18,634 $1,374,090 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,549,522 5.87% 57,827 $-626,968 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,512,955 5.84% 27,326 $865,439 ขึ้น ×1
VIG $6,230,583 5.58% 26,332 $374,386 ลง ×1
BRKB $4,946,856 4.43% 9,886 $151,022 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,833,051 4.33% 12,957 $23,103 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,873,557 3.47% 3,637 $1,301,110 ขึ้น ×1
SPYM $2,561,419 2.30% 29,147 $619,627 ขึ้น ×1
GLD $2,374,946 2.13% 6,447 $-474,434 ลง ×1
XLU XLU $2,285,104 2.05% 50,399 $-78,157 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,237,928 2.01% 6,334 $402,029 ลง ×1
SPY SPY $1,925,792 1.73% 2,579 $246,411 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,746,014 1.56% 3,100 $-128,765 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,674,388 1.50% 4,433 $249,120 ลง ×1
VYM $1,623,387 1.46% 10,273 $98,859 ลง ×1
XLI XLI $1,439,307 1.29% 7,770 $102,932 ลง ×1
CWB $1,396,039 1.25% 12,948 $149,530 ลง ×1
VEU $1,344,728 1.21% 16,056 $46,903 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,303,277 1.17% 6,869 $-35,728 ลง ×1
XAR $1,232,172 1.10% 4,342 $129,678 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,211,106 1.09% 3,434 $-190,030 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,167,896 1.05% 4,641 $166,734 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,110,513 1.00% 2,325 $324,664
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,104,000 0.99% 920 $221,886 ลง ×1
XME XME $1,037,521 0.93% 9,703 $-61,051 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $981,317 0.88% 850 $697,576 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $965,489 0.87% 3,802 $41,468 ขึ้น ×1
SDY $922,332 0.83% 6,061 $-5,645 ลง ×1
ICVT $908,634 0.81% 7,464 $318,709 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $875,707 0.78% 2,552 $105,858 ขึ้น ×1
SCHD $860,567 0.77% 27,139 $245,128 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $823,577 0.74% 1,285 $401,334
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $807,229 0.72% 10,214 $-216,752 ลง ×1
XLK XLK $796,652 0.71% 4,181 $241,623 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $795,874 0.71% 2,377 $281,793 ขึ้น ×1
SPIB $694,855 0.62% 20,767 $-133,463 ลง ×1
XLP XLP $672,748 0.60% 8,099 $-298,151 ลง ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $633,329 0.57% 888 $156,966 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $624,478 0.56% 1,075 $405,791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $609,558 0.55% 1,196 $-108,741 ขึ้น ×1
SPSB $591,689 0.53% 19,716 $-29,231 ลง ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $586,461 0.53% 6,280 $34,076 ขึ้น ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $558,515 0.50% 21,911 $25,677 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $558,313 0.50% 3,685 $-28,449 ขึ้น ×1
SMH SMH $531,685 0.48% 811 $220,889
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $521,748 0.47% 558 $-33,219 ขึ้น ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $516,737 0.46% 7,045 $121,554 ขึ้น ×1
ITA ITA $491,231 0.44% 2,026 ขึ้น ×1
VTV $479,430 0.43% 2,200 $49,932 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $459,295 0.41% 1,092 $53,344
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $437,642 0.39% 49,118 $79,669 ลง ×1
QUAL $431,895 0.39% 1,968 $42,576 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $402,450 0.36% 1,229 $42,509 ขึ้น ×1
DGRO $388,094 0.35% 5,121 $28,252 ลง ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $372,073 0.33% 17,871 $2,795 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $328,503 0.29% 1,103 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $321,780 0.29% 437 $28,923 ลง ×1
XLC XLC $308,832 0.28% 2,883 $-36,222 ลง ×1
SPYD $307,790 0.28% 6,451 $-3,270 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $304,739 0.27% 2,078 $6,853 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $286,546 0.26% 2,804 $36,878 ขึ้น ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $281,973 0.25% 1,568 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $276,178 0.25% 435 $17,567 ลง ×1
COWZ $273,617 0.25% 4,399 $-1,140 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $264,412 0.24% 2,058 $18,663 ขึ้น ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $260,628 0.23% 15,757 $37,755 ลง ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $259,631 0.23% 2,644 $13,607 ขึ้น ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $250,812 0.22% 1,479 ขึ้น ×1
XBI XBI $217,017 0.19% 1,371 ขึ้น ×1
VOO $214,775 0.19% 313 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $207,824 0.19% 1,096 $-8,329
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $201,361 0.18% 171 ขึ้น ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $198,338 0.18% 20,575 $21,424 ขึ้น ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $192,899 0.17% 18,710 $25,633 ขึ้น ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $177,266 0.16% 11,945 ขึ้น ×1
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $128,307 0.12% 19,649 $7,244 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ITA $491,231 2,026 0.44%
MRVL $328,503 1,103 0.29%
ENTG $281,973 1,568 0.25%
NVT $250,812 1,479 0.22%
XBI $217,017 1,371 0.19%
VOO $214,775 313 0.19%
GEV $201,361 171 0.18%
DPG $177,266 11,945 0.16%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ซื้อเพิ่ม +255 +$1.4M
CAT ซื้อเพิ่ม +6 +$1.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +335 +$1.2M
AAPL ลดลง -20 +$1.2M
AMZN ซื้อเพิ่ม +210 +$865K
MU ซื้อเพิ่ม +10 +$698K
WMT ซื้อเพิ่ม +82 -$627K
SPYM ซื้อเพิ่ม +4K +$620K
GLD ลดลง -175 -$474K
AMD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$406K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VCIT 30 มิถุนายน 2026 11,928 $987,059
FALN 30 มิถุนายน 2026 20,281 $541,914
USIG 30 มิถุนายน 2026 10,263 $525,757
IEI 30 มิถุนายน 2026 3,954 $468,978
HON 30 มิถุนายน 2026 1,342 $303,375 -1.9%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,436 $250,074 26.1%
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,173 $242,689 24.6%
ETY 30 มิถุนายน 2026 10,291 $141,915 -1.0%
EXG 30 มิถุนายน 2026 12,629 $109,370 0.8%
JFR 30 มิถุนายน 2026 13,020 $97,909 -0.9%
IAE 30 มิถุนายน 2026 10,337 $76,184 -4.3%