Investment Planning Advisors, Inc.

CIK 2024049 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$430.3M
อันดับที่ #4,188 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.4%
ตำแหน่ง
117
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +18.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.84%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
16
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
17.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 17.62% ประมาณการซื้อ $94,443,968 · ขาย $69,885,158

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
64
ลดลง
33
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
1.2%
Financials
0.7%
Retail
0.7%
Utilities
0.4%
Communication Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 117 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM $53,161,731 12.36% 604,935 $8,906,089 ขึ้น ×6
RWL $41,197,521 9.58% 322,460 $13,192,622 ขึ้น ×5
RSP $33,960,521 7.89% 159,611 $32,580,291 ขึ้น ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $31,078,922 7.22% 402,406 $2,829,162 ขึ้น ×3
VXF $30,981,086 7.20% 125,832 $6,394,038 ขึ้น ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $30,733,151 7.14% 101,440 $7,331,165 ขึ้น ×2
FRDM $29,992,368 6.97% 411,418 $4,289,862 ลง ×2
BOXX $18,807,203 4.37% 160,622 ขึ้น ×1
SCHF $18,610,083 4.33% 671,844 $5,881,272 ขึ้น ×3
BSV $16,255,902 3.78% 208,650 $6,614,908 ขึ้น ×5
FLOT $11,853,905 2.76% 232,202 $1,064,478 ขึ้น ×1
CGCP $7,645,938 1.78% 343,021 $123,434 ขึ้น ×3
VNQ $6,277,250 1.46% 65,096 $979,591 ขึ้น ×1
SPGM $6,244,503 1.45% 72,890 $1,039,279 ขึ้น ×4
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF $5,301,200 1.23% 65,993 $592,429 ขึ้น ×3
SPTM $4,387,289 1.02% 48,323 $508,414 ลง ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $3,982,999 0.93% 77,540 $92,572 ขึ้น ×6
OAKM $3,445,388 0.80% 122,307 $96,681 ขึ้น ×2
CGGR $3,134,505 0.73% 66,409 $291,183 ลง ×2
JMUB $2,920,384 0.68% 57,652 $2,833 ลง ×1
VT $2,857,366 0.66% 18,206 $430,807 ขึ้น ×6
SEPI $2,563,982 0.60% 92,064 $325,368 ขึ้น ×2
JPST $2,549,551 0.59% 50,416 $1,734,963 ขึ้น ×1
SCMB $2,340,454 0.54% 90,645 $23,736 ลง ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,006,021 0.47% 36,099 $229,451 ขึ้น ×3
IVV $1,912,352 0.44% 2,554 $276,230 ขึ้น ×5
JMHI $1,814,997 0.42% 35,846 $-22,281 ลง ×1
MGK $1,659,886 0.39% 18,882 $269,280 ขึ้น ×1
CGUS $1,567,079 0.36% 35,231 $159,924 ลง ×2
MGC $1,520,926 0.35% 5,558 $-34,394,430 ลง ×1
DFAX $1,482,897 0.34% 40,252 $128,353 ขึ้น ×6
BRKB $1,438,208 0.33% 2,874 $468,132 ขึ้น ×5
CGIE $1,422,981 0.33% 38,689 $171,370 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,362,720 0.32% 3,813 $458,182 ขึ้น ×4
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1,297,932 0.30% 18,403 $78,247 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,248,536 0.29% 6,240 $507,798 ขึ้น ×6
VIG $1,229,823 0.29% 5,197 $83,051 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,225,086 0.28% 3,743 $196,547 ขึ้น ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,083,574 0.25% 9,567 $118,366 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,075,818 0.25% 2,884 $394,072 ขึ้น ×1
SPGP $1,072,968 0.25% 8,774 $99,473 ลง ×2
SCHX $1,041,206 0.24% 35,379 $134,086
MUB $1,016,291 0.24% 9,443 $-165,018 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $991,527 0.23% 4,160 $576,245 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $968,841 0.23% 10,123 $237,858 ขึ้น ×6
VTI $964,552 0.22% 2,607 $124,169 ลง ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $906,055 0.21% 9,647 $-5,785 ลง ×2
JPIE $889,723 0.21% 19,321 $43,317 ขึ้น ×1
CGGO $873,574 0.20% 20,637 $197,156 ขึ้น ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $818,647 0.19% 13,320 $102,328 ขึ้น ×2
CGGE $782,485 0.18% 22,204 $96,960 ลง ×1
SPSM $757,337 0.18% 13,132 $125,632 ขึ้น ×2
SPMD $727,585 0.17% 10,769 $92,538 ขึ้น ×1
VPU $699,336 0.16% 3,573 $-20,408 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $690,451 0.16% 1,642 $84,868 ขึ้น ×1
BINC $684,616 0.16% 13,080 $-276,171 ลง ×2
VHT $655,439 0.15% 2,192 $226,239 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $635,031 0.15% 4,645 $12,392 ขึ้น ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $629,628 0.15% 1,213 $209,604 ขึ้น ×1
SUB $621,912 0.14% 5,841 $-84,059 ลง ×1
VO $594,969 0.14% 7,385 $45,163 ขึ้น ×4
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $527,626 0.12% 8,044 $49,476 ขึ้น ×3
ICSH $510,793 0.12% 10,099 $-182,690 ลง ×1
CGXU $504,171 0.12% 14,563 $70,108 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $497,322 0.12% 16,311 $14,446 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $489,716 0.11% 523 $103,594 ขึ้น ×2
FBND $485,187 0.11% 10,666 $-16,532,978 ลง ×1
AMLP $484,538 0.11% 9,345 $-8,436 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $483,154 0.11% 1,902 $105,529 ขึ้น ×2
VB $479,255 0.11% 1,581 $48,937 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $476,615 0.11% 998 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $470,440 0.11% 1,371 $266,798 ขึ้น ×1
DGRO $456,149 0.11% 6,019 $46,398 ขึ้น ×5
QUAL $455,999 0.11% 2,078 $34,920 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $455,366 0.11% 428 $210,135 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $449,228 0.10% 1,274 $110,091 ขึ้น ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $445,401 0.10% 1,306 ขึ้น ×1
SRLN $445,285 0.10% 11,052 $49,505 ขึ้น ×3
SCHG $415,949 0.10% 12,292 $109,432 ขึ้น ×2
SCHZ $412,963 0.10% 17,854 $-6,622 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $404,690 0.09% 1,399 $-1,073,616 ลง ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $401,328 0.09% 526 ขึ้น ×1
VIS $379,165 0.09% 1,052 $144,347 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $369,215 0.09% 3,904 $48,865 ขึ้น ×3
RNP Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund, Inc. Common Shares $348,044 0.08% 17,145 $11,847 ขึ้น ×1
XLK XLK $345,120 0.08% 1,811 $6,858 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $341,627 0.08% 2,331 $94,997 ขึ้น ×2
CGMS $337,990 0.08% 12,367 $-24,959 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $333,205 0.08% 1,342 ขึ้น ×1
HELO $331,126 0.08% 4,900 $69,461 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $329,094 0.08% 1,217 $-98,968 ลง ×1
JQUA $327,059 0.08% 4,525 $49,950 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $321,492 0.07% 1,740 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $319,637 0.07% 1,463 $75,138 ขึ้น ×1
FNDX $310,751 0.07% 9,992 $32,474
XLV XLV $307,279 0.07% 1,937 $-146,144 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $307,246 0.07% 4,499 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $298,532 0.07% 2,036 $50,798 ขึ้น ×2
SPAB $294,730 0.07% 11,549 $-24,546 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $289,192 0.07% 3,558 $24,643 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPYM $53,161,731 12.36% เพิ่มขึ้น ×6
RWL $41,197,521 9.58% เพิ่มขึ้น ×5
VCRB $31,078,922 7.22% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $18,610,083 4.33% เพิ่มขึ้น ×3
BSV $16,255,902 3.78% เพิ่มขึ้น ×5
CGCP $7,645,938 1.78% เพิ่มขึ้น ×3
SPGM $6,244,503 1.45% เพิ่มขึ้น ×4
JPEF $5,301,200 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
FMB $3,982,999 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
VT $2,857,366 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
GPIX $2,006,021 0.47% เพิ่มขึ้น ×3
IVV $1,912,352 0.44% เพิ่มขึ้น ×5
DFAX $1,482,897 0.34% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $1,438,208 0.33% เพิ่มขึ้น ×5
GOOGL $1,362,720 0.32% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BOXX $18,807,203 160,622 4.37%
TSM $476,615 998 0.11%
PANW $445,401 1,306 0.10%
CRWD $401,328 526 0.09%
CEG $333,205 1,342 0.08%
QCOM $321,492 1,740 0.07%
D $307,246 4,499 0.07%
CIBR $270,850 3,014 0.06%
MA $270,125 526 0.06%
ICE $261,255 2,122 0.06%
CB $245,676 721 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $236,684 581 0.06%
AMT $229,861 1,405 0.05%
XLF $213,332 3,979 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
RWL ซื้อเพิ่ม +79K +$13.2M
SPYM ซื้อเพิ่ม +27K +$8.9M
QQQM ซื้อเพิ่ม +3K +$7.3M
BSV ซื้อเพิ่ม +86K +$6.6M
VXF ซื้อเพิ่ม +6K +$6.4M
SCHF ซื้อเพิ่ม +158K +$5.9M
FRDM ลดลง -59K +$4.3M
VCRB ซื้อเพิ่ม +37K +$2.8M
JPST ซื้อเพิ่ม +34K +$1.7M
AAPL ลดลง -4K -$1.1M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
QQQM 30 มิถุนายน 2025 65,270 $12,598,439
XOP 30 มิถุนายน 2026 28,402 $5,164,345 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFAS 31 มีนาคม 2025 69,100 $4,497,055 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 31 ธันวาคม 2025 35,412 $2,021,998 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETW 31 ธันวาคม 2025 98,984 $895,805 6.7%
CGXU 30 มิถุนายน 2025 16,709 $409,036 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 3,485 $303,719
ETV 30 กันยายน 2025 20,925 $290,230 6.8%
SCHD 31 มีนาคม 2026 10,456 $286,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2026 1,906 $282,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 30 มิถุนายน 2026 455 $260,076 -2.6%
SPAB 31 มีนาคม 2025 10,026 $250,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHO 31 มีนาคม 2026 9,746 $237,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHM 30 กันยายน 2025 8,061 $226,099 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2025 7,925 $220,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPS 30 กันยายน 2025 2,150 $217,021 23.7%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,520 $215,637 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 ธันวาคม 2025 286 $209,866 -16.9%
USRT 31 ธันวาคม 2025 3,462 $203,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป