Johnson Wealth Management, LLC

CIK 2110653 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$221.7M
อันดับที่ #6,114 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 64.7%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.14%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
95.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
14
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.63% ประมาณการซื้อ $14,575,423 · ขาย $3,386,488

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q3 2025–Q2 2026 · 93.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
20
ลดลง
22
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.1%
Communication Services
0.8%
Consumer products
0.7%
Retail
0.4%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Healthcare
0.3%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $50,599,944 22.83% 1,140,666 $9,592,929 ขึ้น ×3
DFAX $48,390,776 21.83% 1,313,539 $4,468,891 ขึ้น ×3
DFCF $15,023,130 6.78% 355,914 $1,686,761 ขึ้น ×3
DFSD $14,142,929 6.38% 296,187 $1,298,353 ขึ้น ×3
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $12,950,219 5.84% 241,632 $2,147,094 ขึ้น ×3
DUSB $12,888,624 5.81% 253,813 $1,608,134 ขึ้น ×3
DFAU $12,815,088 5.78% 247,922 $1,472,597 ลง ×2
DFLV $7,022,304 3.17% 177,600 $906,609 ขึ้น ×3
DFNM $5,337,054 2.41% 110,418 $104,057 ขึ้น ×3
VV $5,138,703 2.32% 14,942 $552,850 ลง ×2
DFAT $3,582,375 1.62% 51,250 $135,447 ลง ×3
DFAR $3,354,471 1.51% 128,229 $400,610 ขึ้น ×3
DFAI $3,059,430 1.38% 74,168 $-537,747 ลง ×3
DFAS $2,427,054 1.09% 29,476 $57,216 ลง ×3
VNQ $2,200,050 0.99% 22,815 $-281,953 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,776,057 0.80% 8,876 $234,485 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,569,199 0.71% 5,423 $185,282 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,512,738 0.68% 10,316 $23,995 ขึ้น ×1
DFAE $1,390,462 0.63% 34,580 $-52,245 ลง ×3
VTV $1,077,664 0.49% 4,945 $46,241 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,004,450 0.45% 1,364 $217,176
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $912,238 0.41% 2,446 $184,651 ขึ้น ×2
SCHG $906,506 0.41% 26,788 $126,172
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $817,983 0.37% 3,432 $120,070 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,571 0.35% 2,201 $153,076 ลง ×1
DFUV $717,715 0.32% 13,047 $79,642 ลง ×2
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $715,500 0.32% 23,006 $47,200 ลง ×1
VIG $646,209 0.29% 2,731 $58,880
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $633,874 0.29% 1,794 $117,239 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $567,911 0.26% 492 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529,688 0.24% 1,402 $98,473 ขึ้น ×1
DFSV $525,217 0.24% 13,540 $13,983 ลง ×2
SPYV $482,490 0.22% 7,937 $33,415
SPYD $473,283 0.21% 9,920 $25,821 ขึ้น ×3
BRKB $448,850 0.20% 897 $21,404 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $412,548 0.19% 732 $-9,907 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $350,898 0.16% 1,072 $45,854 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341,838 0.15% 285 $64,987 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,750 0.15% 784 $56,142 ขึ้น ×1
DFCA $309,360 0.14% 6,165 $2,035
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $279,999 0.13% 482 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $267,175 0.12% 3,233 $15,767 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $264,816 0.12% 1,807 $4,431 ขึ้น ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $261,731 0.12% 604 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240,627 0.11% 1,760 $-66,118 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $235,277 0.11% 1,685 ขึ้น ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $229,343 0.10% 7,857 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $227,022 0.10% 314 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $223,629 0.10% 210 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $214,214 0.10% 710 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206,478 0.09% 813 $-2,274 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $205,523 0.09% 324 ขึ้น ×1
ITOT $204,845 0.09% 1,247
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $193,525 0.09% 1,141 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $134,124 0.06% 533 $4,500 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $62,690 0.03% 463 $-16,042 ลง ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $60,138 0.03% 476 $-7,596 ลง ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $3,509 0.00% 39 $-880 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $50,599,944 22.83% เพิ่มขึ้น ×3
DFAX $48,390,776 21.83% เพิ่มขึ้น ×3
DFCF $15,023,130 6.78% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $14,142,929 6.38% เพิ่มขึ้น ×3
DFGX $12,950,219 5.84% เพิ่มขึ้น ×3
DUSB $12,888,624 5.81% เพิ่มขึ้น ×3
DFLV $7,022,304 3.17% เพิ่มขึ้น ×3
DFNM $5,337,054 2.41% เพิ่มขึ้น ×3
DFAR $3,354,471 1.51% เพิ่มขึ้น ×3
SPYD $473,283 0.21% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $567,911 492 0.26%
AMD $279,999 482 0.13%
LRCX $261,731 604 0.12%
INTC $235,277 1,685 0.11%
BSVO $229,343 7,857 0.10%
AMAT $227,022 314 0.10%
CAT $223,629 210 0.10%
KLAC $214,214 710 0.10%
DE $205,523 324 0.09%
ITOT $204,845 1,247 0.09%
NVT $193,525 1,141 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +85K +$9.6M
DFAX ซื้อเพิ่ม +21K +$4.5M
DFGX ซื้อเพิ่ม +36K +$2.1M
DFCF ซื้อเพิ่ม +40K +$1.7M
DUSB ซื้อเพิ่ม +31K +$1.6M
DFAU ลดลง -3K +$1.5M
DFSD ซื้อเพิ่ม +28K +$1.3M
DFLV ซื้อเพิ่ม +6K +$907K
VV ลดลง -403 +$553K
DFAI ลดลง -18K -$538K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DFGP 30 มิถุนายน 2026 6,695 $361,463
ITOT 31 มีนาคม 2026 2,279 $338,865 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFUS 31 มีนาคม 2026 4,459 $330,724 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYD 31 ธันวาคม 2025 5,261 $267,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,555 $193,255 2.9%