Katamaran Capital LLP

CIK 2025353 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$125.5M
อันดับที่ #7,908 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 83.7%
ตำแหน่ง
36
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +1.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.55%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
33
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 36.57% ประมาณการซื้อ $45,670,288 · ขาย $80,253,508

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 42.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
4
ลดลง
18
ปิดแล้ว
8

สถานะ Put-notional: 6.8% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+47.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+19.4%

ต่อปี: +29.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.0% · ไม่รวมออปชัน: 3.4%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
36.9%
Financial Services
16.5%
Industrials
16.2%
Communication Services
5.7%
Consumer Discretionary
5.2%
Communications
4.4%
Retail
3.9%
Health Care
2.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
8.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 36 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
V Visa Inc. $12,274,731 9.78% 35,777 $-1,493,812 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,542,240 6.81% 11,600 สัญญาขายล่วงหน้า $2,655,004 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,468,750 6.75% 16,489 $-5,389,320 ลง ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $6,477,420 5.16% 36,341
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,398,777 5.10% 25,051 ขึ้น ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,851,108 4.66% 14,732 $869,990 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,215,560 4.16% 12,036 $2,897,563 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,926,964 3.93% 20,672 $-997,276 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,712,661 3.75% 9,868 $-1,718,865 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,633,930 3.69% 4,802 $80,504 ลง ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,578,988 3.65% 11,026
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock $3,977,987 3.17% 107,863 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $3,581,384 2.85% 1,807 $1,721,126 ขึ้น ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3,392,512 2.70% 7,389 $423,408 ขึ้น ×1
PODD Insulet Corporation - Common Stock $3,373,403 2.69% 22,157
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,100,348 2.47% 5,504 $-2,675,304 ลง ×2
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $2,850,037 2.27% 93,352 ขึ้น ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $2,833,459 2.26% 33,024
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $2,650,448 2.11% 10,169 $469,758 ลง ×3
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2,232,091 1.78% 7,623 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $2,113,145 1.68% 50,301 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,033,428 1.62% 5,383 $-2,817,832 ลง ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2,026,798 1.61% 3,509 ขึ้น ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1,870,339 1.49% 11,556 $-1,288,456 ลง ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,770,776 1.41% 4,489 $429,415 ลง ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1,767,723 1.41% 2,371 ขึ้น ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,710,657 1.36% 9,702 $-5,188,558 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,699,106 1.35% 4,555 $-1,227,828 ลง ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,658,623 1.32% 16,317 $386,553 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,641,173 1.31% 5,506 $-128,607 ลง ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,611,871 1.28% 35,732 ขึ้น ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,472,005 1.17% 3,922
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $1,436,657 1.14% 3,777 $-563,972 ลง ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,017,072 0.81% 3,360 $-1,362,403 ลง ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $922,269 0.73% 69,448 ขึ้น ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $695,120 0.55% 5,032 $-4,276,972 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BKNG $6,477,420 36,341 5.16%
GLW $6,398,777 25,051 5.10%
MSI $4,578,988 11,026 3.65%
TENB $3,977,987 107,863 3.17%
PODD $3,373,403 22,157 2.69%
GTLB $2,850,037 93,352 2.27%
AMBA $2,833,459 33,024 2.26%
GNRC $2,232,091 7,623 1.78%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $2,113,145 50,301 1.68%
VMI $2,026,798 3,509 1.61%
SITM $1,767,723 2,371 1.41%
HPE $1,611,871 35,732 1.28%
CDNS $1,472,005 3,922 1.17%
NOK $922,269 69,448 0.73%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
MA ลดลง -11K -$5.4M
APH ลดลง -45K -$5.2M
LRCX ซื้อเพิ่ม +1K +$2.9M
AVGO ลดลง -10K -$2.8M
META ลดลง -5K -$2.7M
QQQ ซื้อเพิ่ม +1K +$2.7M
FIX ซื้อเพิ่ม +458 +$1.7M
TSM ลดลง -9K -$1.7M
V ลดลง -10K -$1.5M
BE ลดลง -14K -$1.4M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MA 30 กันยายน 2025 14,699 $8,259,956 1.4%
SMH 30 มิถุนายน 2026 15,800 $6,057,720 -14.7%
MSI 31 มีนาคม 2026 15,237 $5,840,647 11.3%
KO 31 ธันวาคม 2025 81,275 $5,390,158 30.3%
PODD 31 มีนาคม 2026 18,260 $5,190,222 -27.7%
AMD 31 ธันวาคม 2025 30,987 $5,013,387 117.6%
EFX 31 ธันวาคม 2025 19,038 $4,883,818 -10.8%
SNOW 31 มีนาคม 2026 22,076 $4,842,591 112.7%
QQQ 30 กันยายน 2025 8,700 $4,799,268
VZ 31 มีนาคม 2026 113,023 $4,603,427 -1.6%
BABA 31 มีนาคม 2026 30,747 $4,506,895 -0.1%
NTNX 31 มีนาคม 2026 86,094 $4,450,199 74.6%
CDNS 30 กันยายน 2025 14,300 $4,406,545 -10.2%
CSGP 31 มีนาคม 2025 61,235 $4,383,814 -57.8%
MCO 30 มิถุนายน 2026 9,865 $4,303,607 10.3%
SSNC 30 มิถุนายน 2026 58,581 $3,958,319 33.1%
QQQ 31 มีนาคม 2025 7,500 $3,834,225
TJX 30 กันยายน 2025 30,359 $3,749,033 -1.9%
BABA 30 มิถุนายน 2025 28,329 $3,745,944 10.5%
SPGI 31 มีนาคม 2025 7,485 $3,727,755 -15.4%
FICO 31 มีนาคม 2026 2,111 $3,568,899 9.6%
IWM 31 มีนาคม 2025 15,830 $3,497,797 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRBR 30 มิถุนายน 2025 46,336 $3,450,179 -81.1%
FROG 30 กันยายน 2025 77,766 $3,412,372 91.7%
SHOP 31 มีนาคม 2026 21,111 $3,398,238 23.1%
PRMB 30 มิถุนายน 2025 93,665 $3,324,171 -20.1%
INTU 31 มีนาคม 2025 4,963 $3,119,246 -41.0%
NVDA 31 มีนาคม 2026 16,625 $3,100,563 25.7%
EQIX 30 มิถุนายน 2025 3,576 $2,915,692 35.0%
INTU 31 มีนาคม 2026 4,347 $2,879,540 -16.3%
KO 30 มิถุนายน 2026 37,502 $2,852,027 12.1%
MSCI 31 ธันวาคม 2025 4,919 $2,791,090 -1.5%
DG 30 กันยายน 2025 22,368 $2,558,452 18.0%
SKX 30 มิถุนายน 2025 44,786 $2,542,949 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXPE 31 มีนาคม 2025 13,543 $2,523,467 93.9%
CSGP 31 มีนาคม 2026 36,651 $2,464,413 -17.0%
ONTO 31 มีนาคม 2025 14,440 $2,406,715 144.3%
BKNG 31 มีนาคม 2025 470 $2,335,157 -95.4%
AMKR 31 มีนาคม 2026 57,959 $2,288,221 12.3%
INTC 30 มิถุนายน 2026 51,364 $2,266,693 -34.9%
DIS 31 มีนาคม 2025 19,575 $2,179,676 9.5%
ARLO 31 ธันวาคม 2025 110,634 $1,875,246 -2.9%
SNDK 31 มีนาคม 2026 7,581 $1,799,578 147.3%
JCI 31 มีนาคม 2025 22,356 $1,764,559 80.3%
AVGO 30 กันยายน 2025 6,155 $1,696,626 10.4%
INTC 30 มิถุนายน 2025 68,648 $1,558,996 305.9%
GDDY 31 มีนาคม 2025 7,388 $1,458,170 -45.7%
PCTY 30 มิถุนายน 2025 7,762 $1,454,133 -17.2%
TXN 30 มิถุนายน 2025 8,017 $1,440,655 28.1%
KLIC 31 มีนาคม 2025 30,860 $1,439,928 157.1%
ORCL 30 มิถุนายน 2025 10,163 $1,420,889 -34.8%
SNPS 31 มีนาคม 2026 2,995 $1,406,811 0.2%
AMBA 30 กันยายน 2025 20,595 $1,360,609 -10.6%
PODD 30 กันยายน 2025 3,881 $1,219,333 -50.9%
NVT 30 มิถุนายน 2026 10,036 $1,187,058 -8.7%
SNDK 30 มิถุนายน 2025 24,116 $1,148,163 3364.6%
T 30 มิถุนายน 2025 40,563 $1,147,122 -12.8%
PINS 31 มีนาคม 2025 37,224 $1,079,496 -24.6%
CRM 30 มิถุนายน 2025 3,905 $1,047,946 -24.6%
CMCSA 31 มีนาคม 2025 26,730 $1,003,177 -27.8%
PLNT 30 มิถุนายน 2026 13,095 $974,006 2.3%
FROG 31 มีนาคม 2026 14,317 $894,240 93.4%
DXCM 31 มีนาคม 2025 9,518 $740,215 33.3%
RH 30 มิถุนายน 2025 3,100 $726,671 -13.8%
ANET 30 มิถุนายน 2026 4,908 $602,604 8.2%
RDDT 31 มีนาคม 2025 2,596 $424,290 41.4%
INTC 31 ธันวาคม 2025 10,397 $348,819 146.4%
TEAM 30 มิถุนายน 2025 1,335 $283,300 -13.5%