Kelly Financial Services LLC

CIK 2023336 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$467.2M
อันดับที่ #3,953 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.9%
ตำแหน่ง
141
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.08%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.46%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.98% ประมาณการซื้อ $79,869,999 · ขาย $70,395,836

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
19
เพิ่มขึ้น
61
ลดลง
56
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.4%
Materials
1.0%
Industrials
0.8%
Financials
0.6%
Retail
0.6%
Energy
0.4%
Healthcare
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.3%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financial Services
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 141 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $70,829,307 15.16% 94,579 $31,786,753 ขึ้น ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $33,169,445 7.10% 906,269 $4,589,842 ขึ้น ×1
IVW $25,603,705 5.48% 186,168 $4,111,637 ลง ×1
DYNF $24,249,548 5.19% 356,559 $3,293,511 ลง ×2
IVE $20,890,563 4.47% 92,005 $-4,172,554 ลง ×2
BINC $18,147,060 3.88% 346,715 $800,984 ขึ้น ×6
GOVT $14,724,681 3.15% 646,386 $1,216,361 ขึ้น ×1
BAI $14,159,094 3.03% 268,572 $2,990,913 ลง ×1
TLH $13,219,217 2.83% 131,731 $911,398 ขึ้น ×1
SCHR $12,996,354 2.78% 527,022 $4,438,211 ขึ้น ×6
MBB iShares MBS ETF $12,085,628 2.59% 127,863 $893,223 ขึ้น ×5
IGEB $11,431,557 2.45% 253,415 $7,352,553 ขึ้น ×4
IEMG $11,184,702 2.39% 135,016 $-3,112,618 ลง ×2
MTUM $11,132,754 2.38% 32,473 $947,409 ลง ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $10,267,871 2.20% 366,056 ขึ้น ×1
THRO $9,815,139 2.10% 227,677 $-1,010,267 ลง ×1
SHLD $9,389,864 2.01% 157,258 $-347,582 ขึ้น ×3
GGOV $9,035,202 1.93% 179,662 ขึ้น ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8,224,526 1.76% 163,282 $1,320,682 ลง ×1
LMUB $6,733,656 1.44% 131,465 $761,978 ขึ้น ×1
JAAA $6,524,635 1.40% 129,226 $-1,531,963 ลง ×1
SYSB $6,008,537 1.29% 67,728 $548,792 ขึ้น ×2
SECU $5,853,709 1.25% 117,403 ขึ้น ×1
OEF $5,465,307 1.17% 14,938 $779,393 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,801,626 1.03% 13,945 $339,666 ขึ้น ×2
LQDW $4,340,865 0.93% 180,681 $68,660 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,316,845 0.92% 14,919 $537,671 ขึ้น ×1
IAU $4,038,631 0.86% 53,485 $-234,567 ขึ้น ×1
EUHY $3,621,432 0.78% 67,238 $57,022 ลง ×1
EMLC $3,538,175 0.76% 138,426 $104,386 ขึ้น ×2
EFV $3,386,397 0.72% 44,238 $-5,157,058 ลง ×4
ITOT $3,370,535 0.72% 20,518 $317,776 ลง ×1
BALI $2,794,208 0.60% 82,596 $989,162 ขึ้น ×6
JEPI $2,725,475 0.58% 48,256 $856,635 ขึ้น ×5
IYW $2,292,457 0.49% 9,089 $608,026 ลง ×4
QUAL $2,280,366 0.49% 10,392 $-10,102,067 ลง ×4
SPY SPY $1,938,099 0.41% 2,595 $327,390 ขึ้น ×1
DIVI $1,897,686 0.41% 44,422 $71,803 ลง ×1
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $1,738,976 0.37% 20,771 $165,986 ลง ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,698,606 0.36% 36,806 $349,237 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,606,211 0.34% 4,306 $-110,447 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,590,035 0.34% 2,199 $840,388 ขึ้น ×2
SPXL $1,502,990 0.32% 5,553 $518,841 ขึ้น ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,400,258 0.30% 7,380 $-16,594 ขึ้น ×1
PBTP $1,298,601 0.28% 50,618 $291,850 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,193,006 0.26% 5,005 $125,111 ลง ×6
LQD $929,881 0.20% 8,526 $-33,569 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $913,192 0.20% 3,027 $467,535 ขึ้น ×1
ICVT $885,138 0.19% 7,271 $119,169 ลง ×2
QLTA $833,311 0.18% 17,536 $-11,119,039 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $811,018 0.17% 4,053 $51,140 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $789,423 0.17% 5,774 $-194,308 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $753,805 0.16% 2,109 $178,760 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $745,446 0.16% 12,129 $94,553 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $731,908 0.16% 2,882 $27,288 ลง ×4
BSV $724,314 0.16% 9,297 $479,353 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $671,212 0.14% 1,903 $57,919 ขึ้น ×1
IVLU $652,973 0.14% 15,614 $21,518 ลง ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $647,358 0.14% 1,271 $-153,514 ลง ×3
XLSR $636,066 0.14% 9,807 $51,606 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $623,998 0.13% 1,684 $71,184 ลง ×1
BBUS $619,373 0.13% 4,597 $73,148 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $610,041 0.13% 1,864 $-8,306 ลง ×1
ILCV $574,903 0.12% 5,679 $35,795 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $574,251 0.12% 1,365 $71,900 ขึ้น ×6
TECL $567,705 0.12% 2,460 $366,367 ขึ้น ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $557,073 0.12% 3,361 $-132,915 ขึ้น ×2
SOXL $523,567 0.11% 1,963 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $501,721 0.11% 1,420 $59,747 ลง ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $493,054 0.11% 996 $136,719 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $484,482 0.10% 756 $224,987 ลง ×4
EFG $470,626 0.10% 3,783 $59,888 ขึ้น ×1
SPEM $468,111 0.10% 9,040 $72,570 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $466,375 0.10% 3,078 $-37,399 ลง ×2
VUG $464,411 0.10% 5,391 $29,942 ขึ้น ×1
XAR $464,004 0.10% 1,635 ขึ้น ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $460,743 0.10% 8,983 $-44,993 ลง ×1
SPSM $453,762 0.10% 7,868
VEA $447,936 0.10% 6,287 $3,471 ลง ×4
USMV $440,846 0.09% 4,570 $55,160 ขึ้น ×1
IWX $427,221 0.09% 4,063 $-230,355 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $425,383 0.09% 2,903 $1,041 ขึ้น ×3
VGT $423,034 0.09% 3,539 $114,342 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $421,327 0.09% 3,587 $144,525 ขึ้น ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $415,634 0.09% 3,998 $-107,737 ขึ้น ×3
SPYG $414,394 0.09% 3,483
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $389,874 0.08% 1,549 $52,750 ลง ×3
IWY $388,276 0.08% 1,336 $55,652 ลง ×1
SPDW $383,179 0.08% 7,604 $-98,533 ลง ×2
MUB $373,747 0.08% 3,473 $-32,534 ลง ×2
IWB $363,518 0.08% 888 $43,090 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $355,033 0.08% 2,543 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $347,845 0.07% 8,216 $-61,890 ขึ้น ×2
VTV $346,696 0.07% 1,591 $3,091 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344,140 0.07% 3,038 $-33,512 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $343,103 0.07% 466 $74,183
PM Philip Morris International Inc Common Stock $340,603 0.07% 1,883 $56,482 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $327,662 0.07% 6,163 $-11,913 ลง ×2
FISR $326,700 0.07% 12,737 $-99,500 ลง ×1
GLD $326,508 0.07% 886 $-38,953 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $70,829,307 15.16% เพิ่มขึ้น ×3
BINC $18,147,060 3.88% เพิ่มขึ้น ×6
SCHR $12,996,354 2.78% เพิ่มขึ้น ×6
MBB $12,085,628 2.59% เพิ่มขึ้น ×5
IGEB $11,431,557 2.45% เพิ่มขึ้น ×4
SHLD $9,389,864 2.01% เพิ่มขึ้น ×3
BALI $2,794,208 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
JEPI $2,725,475 0.58% เพิ่มขึ้น ×5
TSLA $574,251 0.12% เพิ่มขึ้น ×6
TECL $567,705 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
ORCL $425,383 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
COP $415,634 0.09% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IALT $10,267,871 366,056 2.20%
GGOV $9,035,202 179,662 1.93%
SECU $5,853,709 117,403 1.25%
SOXL $523,567 1,963 0.11%
XAR $464,004 1,635 0.10%
SPSM $453,762 7,868 0.10%
SPYG $414,394 3,483 0.09%
INTC $355,033 2,543 0.08%
PANW $267,442 784 0.06%
ADI $243,843 614 0.05%
SMH $240,129 366 0.05%
TER $239,449 495 0.05%
VTEB $221,344 4,376 0.05%
ASML $220,858 111 0.05%
JETS $220,563 6,639 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +35K +$31.8M
IGEB ซื้อเพิ่ม +163K +$7.4M
EFV ลดลง -71K -$5.2M
CORO ซื้อเพิ่ม +14K +$4.6M
SCHR ซื้อเพิ่ม +183K +$4.4M
IVE ลดลง -27K -$4.2M
IVW ลดลง -4K +$4.1M
DYNF ลดลง -5K +$3.3M
IEMG ลดลง -71K -$3.1M
BAI ลดลง -72K +$3.0M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EMXC 30 กันยายน 2025 196,978 $12,437,169
IAGG 30 มิถุนายน 2026 232,388 $11,601,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EMB 31 มีนาคม 2026 45,112 $4,343,382
USIG 30 มิถุนายน 2025 71,673 $3,661,068
SPYG 31 มีนาคม 2025 33,720 $2,964,004 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HIMU 31 มีนาคม 2026 46,599 $2,268,454 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQDW 31 มีนาคม 2025 79,535 $2,091,677 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYGW 30 มิถุนายน 2026 57,353 $1,694,977 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HEFA 30 มิถุนายน 2025 43,396 $1,574,841 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMMO 31 มีนาคม 2025 11,155 $1,377,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFRA 31 มีนาคม 2025 29,409 $1,361,503 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWL 31 มีนาคม 2025 9,051 $1,309,709 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 ธันวาคม 2025 7,718 $1,291,442 18.5%
IWX 30 มิถุนายน 2025 14,295 $1,174,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EEM 30 กันยายน 2025 23,683 $1,142,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIDD 30 มิถุนายน 2025 38,242 $990,074 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYG 31 มีนาคม 2026 8,140 $868,527 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPMO 31 ธันวาคม 2025 7,097 $859,165 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TLT 31 มีนาคม 2026 9,260 $807,079
JNK 31 มีนาคม 2025 7,618 $727,283 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PULS 31 มีนาคม 2025 12,409 $614,859 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 30 มิถุนายน 2026 4,721 $586,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPAB 31 มีนาคม 2025 21,234 $530,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 31 มีนาคม 2025 4,977 $455,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFG 30 กันยายน 2025 3,666 $410,573 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIPX 31 มีนาคม 2025 18,488 $341,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LLY 30 กันยายน 2025 426 $331,967 66.2%
SPAB 30 กันยายน 2025 12,031 $308,003 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIB 31 มีนาคม 2025 9,336 $305,850 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 31 มีนาคม 2025 6,779 $304,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COWZ 30 มิถุนายน 2026 4,841 $302,827 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACN 30 กันยายน 2025 1,003 $299,833 -25.0%
JMUB 31 มีนาคม 2025 5,969 $299,337 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 ธันวาคม 2025 594 $298,628 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGM 30 กันยายน 2025 2,516 $282,692 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EBND 31 มีนาคม 2025 14,135 $276,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TECL 31 มีนาคม 2025 2,949 $267,067 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,680 $260,896 5.0%
AMP 31 มีนาคม 2026 529 $259,546 25.3%
LVHI 31 มีนาคม 2025 8,502 $259,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 30 กันยายน 2025 788 $251,367 0.7%
CERY 31 ธันวาคม 2025 8,684 $248,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CERY 30 มิถุนายน 2025 8,890 $246,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 มิถุนายน 2025 488 $242,768 52.8%
JMST 31 มีนาคม 2025 4,758 $241,303 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AJG 31 ธันวาคม 2025 777 $240,673 0.6%
VMBS 31 มีนาคม 2025 5,303 $240,458
BLK 31 มีนาคม 2026 218 $233,504 19.8%
BIV 31 มีนาคม 2025 3,124 $233,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 30 มิถุนายน 2026 5,051 $231,857 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ITA 31 มีนาคม 2026 1,075 $230,806 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHOP 31 มีนาคม 2026 1,421 $228,738 23.1%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,778 $222,721 11.9%
IEI 30 มิถุนายน 2025 1,832 $216,423
BLV 31 มีนาคม 2025 3,161 $216,281 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 31 มีนาคม 2026 4,559 $213,622 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COF 31 มีนาคม 2026 865 $209,595 17.1%
BAC 31 มีนาคม 2025 4,753 $208,897 50.7%
AXP 31 มีนาคม 2026 564 $208,548 10.6%
ELV 30 กันยายน 2025 529 $205,760 22.2%
MRSH 30 กันยายน 2025 935 $204,428 -6.6%
VWO 31 มีนาคม 2026 3,791 $203,788 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,042 $203,133 67.6%
SCLXW 30 มิถุนายน 2025 36,000 $3,244