ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q4 2025–Q2 2026 +8.5%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +8.7%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.2%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 98.3% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 71.7%
Communication Services 10.4%
Retail 3.6%
Consumer Discretionary 2.8%
Consumer Staples 2.2%
Financials 1.3%
Industrials 0.4%
Utilities 0.4%
Healthcare 0.3%
Materials 0.3%
Energy 0.1%
Real Estate 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 64 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $139,256,180 43.25% 695,968 $15,297,128 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $30,452,729 9.46% 63,766 $9,674,211 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,470,662 7.29% 65,676 $4,435,930 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $22,319,676 6.93% 59,086 $4,667,304 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19,424,067 6.03% 67,128 $2,040,198 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,957,503 3.71% 32,056 $-1,387,217 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,161,456 3.47% 46,830 $736,298 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,213,209 2.24% 12,805 $-933,016 ลง ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,200,024 2.24% 53,176 $-1,064,502 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,069,895 1.89% 8,243 $1,085,565 ลง ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $5,552,397 1.72% 34,733 $152,130
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $3,762,784 1.17% 2,722 $902,580 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,473,458 1.08% 8,258 $693,757 ขึ้น ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,827,833 0.88% 7,642 $190,484 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,327,834 0.72% 4,532 $63,229
V Visa Inc. $1,951,323 0.61% 5,687 $232,380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,931,817 0.60% 5,467 $415,938 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,693,605 0.53% 2,915 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,470,329 0.46% 20,029 $63,731 ขึ้น ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,318,579 0.41% 45,531 $256,692 ขึ้น ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,281,218 0.40% 17,982 $65,300 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $775,131 0.24% 646 $200,965 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $716,719 0.22% 9,280 $64,251 ขึ้น ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $683,002 0.21% 24,657 $379,792 ขึ้น ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $666,930 0.21% 337 $202,974 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $620,962 0.19% 1,433 $314,787
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $612,442 0.19% 20,810 $332,934 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $591,331 0.18% 5,368 $5,667 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $563,093 0.17% 17,758 $-21,309 ลง ×1
GDX VanEck ETF Trust $558,006 0.17% 7,396 $-111,520 ขึ้น ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $523,272 0.16% 13,007 $-97,422
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $512,614 0.16% 14,188 $110,597 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $491,946 0.15% 6,890 $-238,794 ลง ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $478,537 0.15% 20,689 ขึ้น ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $477,401 0.15% 7,998 $42,515 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $425,174 0.13% 2,565 $-105,525
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $420,769 0.13% 4,794 $-24,498
LIN Linde plc - Ordinary Shares $415,152 0.13% 800 $18,544
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $392,171 0.12% 11,292 $23,600
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $351,293 0.11% 3,011 $-140,354 ลง ×2
CWT California Water Service Group Common Stock $335,685 0.10% 6,900 $22,839
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $330,127 0.10% 286 ขึ้น ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $326,252 0.10% 1,171 $14,743
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $310,242 0.10% 332 $-9,690 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $298,926 0.09% 281 $90,244 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $294,984 0.09% 408 ขึ้น ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $290,080 0.09% 5,030 $-47,822 ลง ×2
MOAT VanEck ETF Trust $281,212 0.09% 2,705 $44,587 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $275,813 0.09% 8,151 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $271,267 0.08% 1,062 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $270,564 0.08% 136 ขึ้น ×1
USMV iShares Trust $266,805 0.08% 2,766 $5,243 ลง ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $258,535 0.08% 15,842 $-38,594 ขึ้น ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $249,603 0.08% 4,232 $-33,081 ลง ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $248,956 0.08% 8,005 ขึ้น ×1
GLD SPDR Gold Shares $230,606 0.07% 626 $-38,325 ขึ้น ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $229,508 0.07% 1,351 ขึ้น ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $225,124 0.07% 2,291 $-49,928
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $205,433 0.06% 8,675 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $200,600 0.06% 3,966 ขึ้น ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock $87,550 0.03% 16,708 $58,144
THM CUSIP: 46050R102 $29,651 0.01% 14,900 $-4,619
SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock $26,435 0.01% 10,511 $2,049
SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants $8,901 0.00% 613,834 $-1,899 ขึ้น ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AMD $1,693,605 2,915 0.53%
SCHZ $478,537 20,689 0.15%
MU $330,127 286 0.10%
AMAT $294,984 408 0.09%
SCHG $275,813 8,151 0.09%
GLW $271,267 1,062 0.08%
ASML $270,564 136 0.08%
FNDX $248,956 8,005 0.08%
ANET $229,508 1,351 0.07%
SCHH $205,433 8,675 0.06%
VTEB $200,600 3,966 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
NVDA ลดลง -15K +$15.3M
TSM ซื้อเพิ่ม +2K +$9.7M
AVGO ซื้อเพิ่ม +2K +$4.7M
GOOGL ลดลง -518 +$4.4M
AAPL ลดลง -1K +$2.0M
MSFT ลดลง -4K -$1.4M
QQQ ลดลง -393 +$1.1M
PEP ลดลง -44 -$1.1M
META ลดลง -1K -$933K
MPWR ซื้อเพิ่ม +106 +$903K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,144 $400,389 -2.2%
PAYC 31 มีนาคม 2026 2,045 $325,968 81.8%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,602 $295,088 151.5%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,645 $251,998 28.5%
ORCL 30 มิถุนายน 2026 1,644 $241,894 -2.9%
APP 31 มีนาคม 2026 329 $221,687 -32.6%
MELI 30 มิถุนายน 2026 121 $209,211 0.0%