Kiely Wealth Advisory Group, Inc.

CIK 2005660 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$155.3M
อันดับที่ #7,279 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 77.1%
ตำแหน่ง
313
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
78.57%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.99%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
11
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
313
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
3.1%
Retail
2.1%
Healthcare
1.3%
Financials
0.8%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.8%
Consumer Staples
0.5%
Industrials
0.5%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 313 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
USFR $43,964,075 28.31% 872,130 ขึ้น ×1
RSP $22,485,314 14.48% 124,414 ขึ้น ×1
VO $13,555,243 8.73% 48,769 ขึ้น ×1
TFLO $10,016,143 6.45% 198,104 ขึ้น ×1
SHYG $7,850,129 5.06% 182,476 ขึ้น ×1
VOO $7,779,564 5.01% 13,988 ขึ้น ×1
BSV $6,782,906 4.37% 87,702 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,913,307 3.16% 53,516 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,460,953 1.58% 5,970 ขึ้น ×1
VOOV $2,196,280 1.41% 11,640 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,141,748 1.38% 4,047 ขึ้น ×1
DON $1,512,860 0.97% 29,296 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,465,227 0.94% 25,184 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,282,270 0.83% 5,500 ขึ้น ×1
BRKB $924,354 0.60% 1,966 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $686,235 0.44% 3,300 ขึ้น ×1
VOT $656,653 0.42% 2,371 ขึ้น ×1
VOE $596,721 0.38% 3,613 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $590,494 0.38% 2,179 ขึ้น ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $565,546 0.36% 165 ขึ้น ×1
VBR $558,226 0.36% 2,746 ขึ้น ×1
MTUM $540,130 0.35% 2,379 ขึ้น ×1
VB $537,374 0.35% 2,165 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $535,660 0.34% 2,353 ขึ้น ×1
DFAC $486,795 0.31% 13,617 ขึ้น ×1
DFUV $475,664 0.31% 11,150 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $458,693 0.30% 1,556 ขึ้น ×1
BLKXXXX $449,411 0.29% 456 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $440,388 0.28% 2,340 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $438,247 0.28% 3,036 ขึ้น ×1
VYM $432,931 0.28% 3,254 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $432,610 0.28% 2,320 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $432,311 0.28% 5,326 ขึ้น ×1
IAU $427,021 0.27% 7,781 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $417,030 0.27% 3,608 ขึ้น ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $400,436 0.26% 2,714 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $392,353 0.25% 1,530 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $378,305 0.24% 6,023 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $341,562 0.22% 870 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $338,534 0.22% 1,400 ขึ้น ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $322,305 0.21% 1,483 ขึ้น ×1
VOOG $307,434 0.20% 806 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $307,181 0.20% 742 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $304,108 0.20% 350 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $302,919 0.20% 1,808 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,947 0.19% 1,490 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293,322 0.19% 2,850 ขึ้น ×1
VBK $292,803 0.19% 1,005 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283,956 0.18% 1,841 ขึ้น ×1
TMP $275,680 0.18% 3,873 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $268,380 0.17% 1,500 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $258,394 0.17% 12,862 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $249,812 0.16% 1,859 ขึ้น ×1
BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock $249,729 0.16% 3,131 ขึ้น ×1
DES $240,614 0.15% 7,013 ขึ้น ×1
SPY SPY $232,867 0.15% 385 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $213,642 0.14% 1,955 ขึ้น ×1
IVOG $209,892 0.14% 1,799 ขึ้น ×1
IJS $207,258 0.13% 1,906 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $203,540 0.13% 1,000 ขึ้น ×1
ITOT $198,910 0.13% 1,495 ขึ้น ×1
IWF $192,113 0.12% 466 ขึ้น ×1
IJR $189,759 0.12% 1,618 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $187,700 0.12% 753 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $186,156 0.12% 600 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $172,952 0.11% 2,438 ขึ้น ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $168,566 0.11% 2,880 ขึ้น ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $160,537 0.10% 1,888 ขึ้น ×1
VGT $157,844 0.10% 251 ขึ้น ×1
IWM $157,779 0.10% 695 ขึ้น ×1
PTLC $154,005 0.10% 2,795 ขึ้น ×1
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $148,280 0.10% 800 ขึ้น ×1
VTI $148,156 0.10% 494 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $143,396 0.09% 471 ขึ้น ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $140,425 0.09% 1,508 ขึ้น ×1
TGT Target Corporation Common Stock $138,107 0.09% 1,052 ขึ้น ×1
VIG $137,736 0.09% 678 ขึ้น ×1
FELC $136,343 0.09% 4,035 ขึ้น ×1
IWS $131,561 0.08% 990 ขึ้น ×1
IVE $123,820 0.08% 634 ขึ้น ×1
VEU $123,090 0.08% 2,044 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $109,526 0.07% 5,540 ขึ้น ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $108,865 0.07% 436 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $105,417 0.07% 1,257 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $104,740 0.07% 146 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $102,720 0.07% 926 ขึ้น ×1
GBIL $101,918 0.07% 1,020 ขึ้น ×1
IVV $96,632 0.06% 159 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $96,588 0.06% 275 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $94,993 0.06% 308 ขึ้น ×1
MGK $94,072 0.06% 267 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $92,387 0.06% 87 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $90,805 0.06% 250 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $90,609 0.06% 813 ขึ้น ×1
VWO $89,889 0.06% 1,983 ขึ้น ×1
FNDX $89,484 0.06% 3,642 ขึ้น ×1
NVS Novartis AG Common Stock $88,899 0.06% 832 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $85,339 0.05% 160 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $84,571 0.05% 577 ขึ้น ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $84,414 0.05% 405 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
USFR $43,964,075 872,130 28.31%
RSP $22,485,314 124,414 14.48%
VO $13,555,243 48,769 8.73%
TFLO $10,016,143 198,104 6.45%
SHYG $7,850,129 182,476 5.06%
VOO $7,779,564 13,988 5.01%
BSV $6,782,906 87,702 4.37%
VTWO $4,913,307 53,516 3.16%
MSFT $2,460,953 5,970 1.58%
VOOV $2,196,280 11,640 1.41%
QQQ $2,141,748 4,047 1.38%
DON $1,512,860 29,296 0.97%
VGSH $1,465,227 25,184 0.94%
AMZN $1,282,270 5,500 0.83%
BRKB $924,354 1,966 0.60%