KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.

CIK 1907480 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$192.1M
อันดับที่ #6,584 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.7%
ตำแหน่ง
89
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +6.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
35.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
62.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
34
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.95% ประมาณการซื้อ $12,400,009 · ขาย $11,091,390

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
57
ลดลง
29
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+35.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+7.3%

ต่อปี: +22.4% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.9% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
18.6%
Materials
16.7%
Technology
10.4%
Financials
8.7%
Consumer Staples
7.3%
Energy
6.8%
Financial Services
6.6%
Health Care
5.9%
Utilities
3.4%
Consumer products
3.3%
Communications
2.5%
Real Estate
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
1.1%
Telecommunication
0.9%
Communication Services
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 89 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8,954,690 4.66% 57,724 $-1,969,093 ขึ้น ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $8,338,020 4.34% 17,233 $2,368,501 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8,106,253 4.22% 44,808 $872,063 ขึ้น ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6,955,851 3.62% 69,096 $1,389,241 ขึ้น ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $6,676,529 3.48% 65,546 $-754,691 ลง ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $6,421,533 3.34% 57,172 $-776,159 ขึ้น ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5,757,318 3.00% 39,404 $258,204 ลง ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $5,699,208 2.97% 48,941 $1,095,053 ขึ้น ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5,607,340 2.92% 60,771 $361,470 ขึ้น ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5,527,601 2.88% 31,720 $669,872 ขึ้น ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $4,793,948 2.50% 37,482 $348,105 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,739,746 2.47% 40,352 $1,136,932 ลง ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,050,593 2.11% 51,778 $-15,285 ขึ้น ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4,021,054 2.09% 30,343 $97,626 ขึ้น ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3,949,822 2.06% 136,060 $505,510 ขึ้น ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,743,289 1.95% 7,561 $985,661 ลง ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3,445,227 1.79% 113,554 $-893,851 ขึ้น ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $3,343,120 1.74% 52,400 $334,582 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3,093,954 1.61% 29,761 $-857,202 ลง ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3,063,716 1.59% 83,412 $693,001 ขึ้น ×2
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $2,944,021 1.53% 148,463 $849,926 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,685,904 1.40% 29,600 $32,809 ขึ้น ×4
UNM Unum Group Common Stock $2,673,060 1.39% 29,900 $511,372 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2,447,783 1.27% 25,575 $164,699 ขึ้น ×3
MAS Masco Corporation Common Stock $2,413,190 1.26% 29,657 $624,910 ขึ้น ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2,365,061 1.23% 39,339 $152,574 ขึ้น ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,346,234 1.22% 12,697 $470,635 ลง ×5
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2,309,261 1.20% 12,238 $561,375 ขึ้น ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2,255,931 1.17% 12,185 $327,607 ลง ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,254,114 1.17% 4,308 $592,959 ขึ้น ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2,231,275 1.16% 80,204 $433,738 ขึ้น ×3
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2,185,157 1.14% 87,197 $364,569 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,170,714 1.13% 3,002 $1,143,527 ลง ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $2,141,144 1.11% 106,737 $-55,147 ขึ้น ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $1,884,516 0.98% 9,041 $-608,377 ลง ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,876,517 0.98% 4,868 $220,314 ลง ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1,853,666 0.96% 18,002 $-619,413 ขึ้น ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,692,108 0.88% 19,605 $171,612 ขึ้น ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,644,232 0.86% 2,176 $316,770 ขึ้น ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1,628,566 0.85% 47,899 $215,965 ขึ้น ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,499,402 0.78% 10,960 $-48,831 ลง ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $1,485,458 0.77% 57,155 $-33,609 ลง ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,482,936 0.77% 31,200 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,461,650 0.76% 11,267 $-155,168 ขึ้น ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1,442,793 0.75% 6,807 $171,245 ขึ้น ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,419,116 0.74% 7,484 $15,698 ขึ้น ×1
AME AMETEK, Inc. $1,331,439 0.69% 5,503 $141,312 ลง ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1,327,733 0.69% 46,408 $-40,577 ขึ้น ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,316,038 0.69% 16,215 $44,637 ขึ้น ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1,306,003 0.68% 17,173 $306,721 ขึ้น ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1,298,792 0.68% 8,543 $250,512 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,280,906 0.67% 3,145 $150,352 ขึ้น ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,172,429 0.61% 18,643 $74,749 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,168,965 0.61% 8,166 $94,086 ลง ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,154,812 0.60% 6,582 $-156,750 ขึ้น ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1,126,220 0.59% 8,208 $255,788 ขึ้น ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1,118,223 0.58% 7,188 $299,209 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,084,925 0.56% 7,770 $156,518 ลง ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1,046,854 0.54% 123,888 $-110,805 ขึ้น ×1
IMO $1,045,595 0.54% 9,334 $-164,621 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,024,921 0.53% 4,307 $154,423 ขึ้น ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1,012,800 0.53% 24,000 $-150,516 ขึ้น ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,006,852 0.52% 5,173 $48,692 ขึ้น ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $971,457 0.51% 6,330 $78,597 ขึ้น ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $961,529 0.50% 21,035 $123,006 ขึ้น ×2
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $900,723 0.47% 65,746 $-128,584 ขึ้น ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $897,424 0.47% 7,607 $153,965 ขึ้น ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $784,190 0.41% 8,459 $-9,140 ขึ้น ×2
TGT Target Corporation Common Stock $714,896 0.37% 5,474 $53,706 ขึ้น ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684,767 0.36% 4,204 $104,865 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $666,162 0.35% 2,302 $76,054 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $599,573 0.31% 4,943 $66,113 ลง ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $568,525 0.30% 13,894 $40,255 ขึ้น ×2
EQNR Equinor ASA $519,890 0.27% 16,557 $-178,984 ลง ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $507,837 0.26% 1,421 $224,015 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502,785 0.26% 1,331 ขึ้น ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $489,920 0.26% 19,956 $11,505 ลง ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $461,916 0.24% 5,752 $18,780 ขึ้น ×2
VOO $421,216 0.22% 613 $55,704 ขึ้น ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $338,173 0.18% 2,016 $-66,135 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,738 0.16% 1,528 $46,928 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $296,311 0.15% 357 $33,443 ขึ้น ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $256,876 0.13% 1,102
BRKB $250,695 0.13% 501 $4,865 ลง ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $225,513 0.12% 2,638 $12,683 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $224,372 0.12% 1,481 $-45,840 ลง ×5
EQT EQT Corporation Common Stock $223,580 0.12% 4,205 $-51,599 ลง ×2
VTI $219,197 0.11% 592 $-63,003 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $200,873 0.10% 1,469 $-42,419 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PM $8,106,253 4.22% เพิ่มขึ้น ×4
RBA $5,699,208 2.97% เพิ่มขึ้น ×3
SCHW $5,607,340 2.92% เพิ่มขึ้น ×4
IBN $3,949,822 2.06% เพิ่มขึ้น ×4
ABT $2,685,904 1.40% เพิ่มขึ้น ×4
SO $2,447,783 1.27% เพิ่มขึ้น ×3
TOST $2,231,275 1.16% เพิ่มขึ้น ×3
ZM $1,692,108 0.88% เพิ่มขึ้น ×6
PEG $1,316,038 0.69% เพิ่มขึ้น ×3
TGT $714,896 0.37% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CSX $1,482,936 31,200 0.77%
AVGO $502,785 1,331 0.26%
WSM $256,876 1,102 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TER ลดลง -3K +$2.4M
AEM ซื้อเพิ่ม +4K -$2.0M
SGOV ซื้อเพิ่ม +14K +$1.4M
AMAT ลดลง -3 +$1.1M
CSCO ลดลง -6K +$1.1M
RBA ซื้อเพิ่ม +906 +$1.1M
ROK ลดลง -123 +$986K
AGI ซื้อเพิ่ม +16K -$894K
PM ซื้อเพิ่ม +1K +$872K
COP ลดลง -172 -$857K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
OKE 30 กันยายน 2025 55,540 $4,533,710 29.9%
ALSN 30 มิถุนายน 2025 41,129 $4,003,881 37.3%
HPQ 30 มิถุนายน 2025 102,720 $2,854,593 21.2%
CCI 30 กันยายน 2025 25,100 $2,578,523 -21.2%
LDOS 30 กันยายน 2025 16,200 $2,555,712 -24.9%
BBY 30 มิถุนายน 2025 33,600 $2,498,832 30.2%
CF 31 มีนาคม 2025 28,730 $2,451,244 63.4%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 40,300 $2,388,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NKE 31 มีนาคม 2025 25,835 $1,954,948 -36.1%
TSCO 30 มิถุนายน 2026 42,200 $1,911,642 10.4%
TECK 31 ธันวาคม 2025 42,083 $1,847,023 44.0%
GGG 31 มีนาคม 2025 21,800 $1,837,522 -2.6%
B 30 กันยายน 2025 84,518 $1,759,665 44.0%
FBIN 30 มิถุนายน 2025 25,900 $1,577,828 -12.4%
GOLD 30 มิถุนายน 2025 78,319 $1,539,750 110.5%
CNQ 31 ธันวาคม 2025 47,451 $1,516,534 51.3%
RLI 30 มิถุนายน 2025 17,003 $1,372,312 -9.2%
EMN 30 มิถุนายน 2025 15,528 $1,367,712 -0.1%
UPS 30 กันยายน 2025 12,926 $1,304,718 23.7%
FE 30 มิถุนายน 2025 31,400 $1,268,560 16.4%
VNT 30 มิถุนายน 2025 37,000 $1,217,670 -11.1%
NDSN 31 ธันวาคม 2025 4,661 $1,057,814 39.4%
SBUX 30 กันยายน 2025 11,322 $1,037,435 22.5%
CRI 31 มีนาคม 2025 18,300 $991,697 -9.8%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 14,525 $974,047 6.6%
KMT 30 มิถุนายน 2026 25,243 $912,034 -13.7%
DVN 30 มิถุนายน 2025 23,619 $887,373 54.4%
TTC 31 ธันวาคม 2025 11,380 $867,148 24.0%
MUR 31 มีนาคม 2025 26,628 $805,763 34.4%
IIPR 31 ธันวาคม 2025 14,771 $791,441 19.5%
HEES 31 มีนาคม 2025 15,335 $750,802 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSM 30 มิถุนายน 2025 4,593 $729,637 44.8%
RH 31 ธันวาคม 2025 3,392 $689,119 -12.9%
STT 30 กันยายน 2025 6,387 $679,153 60.5%
FDS 31 ธันวาคม 2025 2,266 $649,242 2.8%
SFM 31 ธันวาคม 2025 5,814 $632,563 0.3%
SWKS 31 มีนาคม 2025 6,685 $592,800 5.1%
TLK 30 มิถุนายน 2026 25,537 $477,031 11.1%
TSLX 30 มิถุนายน 2026 24,325 $447,089 9.7%
RCMT 30 กันยายน 2025 18,590 $438,166 55.0%
CSGS 31 มีนาคม 2026 4,095 $314,050 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2026 549 $313,413 15.1%
CME 30 มิถุนายน 2026 1,017 $300,371 23.7%
FOXA 30 มิถุนายน 2026 5,014 $292,818 30.9%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 988 $277,865 -24.9%
CIVI 31 ธันวาคม 2025 8,009 $260,307 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 361 $238,328 -4.1%
SSNC 31 มีนาคม 2026 2,552 $223,096 21.7%
LNTH 30 มิถุนายน 2025 2,263 $221,616 22.5%
FANG 31 ธันวาคม 2025 1,531 $219,086 40.8%
SLM 31 มีนาคม 2026 7,841 $212,177 22.8%
SLM 30 กันยายน 2025 6,394 $209,659 -5.0%
ULTA 30 มิถุนายน 2026 401 $209,607 15.0%
META 31 มีนาคม 2025 349 $204,343 -4.8%
MSFT 31 มีนาคม 2026 416 $201,189 30.2%