การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 24.4%
Technology 15.8%
Healthcare 11.0%
Communication Services 7.7%
Retail 7.5%
Materials 4.3%
Real Estate 4.1%
Consumer Staples 2.2%
Industrials 2.0%
Utilities 0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 20.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $19,376,102 13.18% 38,722 $774,516 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,409,564 11.16% 56,710 $2,011,083 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,343,281 7.71% 31,741 $2,214,114 ลง ×6
SGOV iShares Trust $10,099,437 6.87% 100,322 $-797,507 ลง ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $7,383,444 5.02% 94,333 $1,319,728 ขึ้น ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6,000,188 4.08% 73,075 $487,567 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,370,612 2.97% 18,338 $505,596 ลง ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,174,764 2.84% 21,917 $327,731 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,153,448 2.82% 35,297 $686,163 ขึ้น ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,958,306 2.69% 3,313 $1,828,564 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $3,955,146 2.69% 11,528 $638,364 ขึ้น ×4
NEM Newmont Corporation $3,666,683 2.49% 39,258 $-583,061 ลง ×5
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,239,720 2.20% 19,806 $-264,737 ลง ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,164,478 2.15% 17,492 $286,570 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,541,278 1.73% 11,508 $-273,998 ขึ้น ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2,529,044 1.72% 68,855 $-137,847 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,239,844 1.52% 6,351 $133,478 ลง ×2
XLU XLU $2,084,249 1.42% 45,969 $-24,954 ขึ้น ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,061,143 1.40% 48,395 $85,802 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,920,866 1.31% 3,740 $44,643 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,879,098 1.28% 3,748 $-117,988 ลง ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,828,553 1.24% 14,853 $-439,267 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,802,275 1.23% 4,832 $148,261 ขึ้น ×3
GDX VanEck ETF Trust $1,782,718 1.21% 23,628 $-288,880 ขึ้น ×1
PAVE Global X Funds $1,767,364 1.20% 29,996 $200,180 ลง ×5
URA Global X Funds $1,743,630 1.19% 39,900 $-187,129 ขึ้น ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,733,111 1.18% 7,860 $-146,496 ลง ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,621,348 1.10% 57,515 $-121,619 ขึ้น ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,579,563 1.07% 17,580 $807,533 ขึ้น ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $1,437,133 0.98% 42,899 $-77,210 ลง ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $1,427,028 0.97% 7,305 $308,609 ลง ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,396,874 0.95% 10,311 $-12,931 ลง ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,314,844 0.89% 2,647 $212,783 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,117,297 0.76% 5,013 $-34,640
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944,928 0.64% 8,343 $-39,370 ขึ้น ×1
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $944,638 0.64% 17,113 $409,935 ลง ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $918,679 0.62% 24,214 $103,460 ลง ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $888,039 0.60% 7,561 $-67,403 ลง ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $795,567 0.54% 3,362 $66,367 ลง ×3
XOP SPDR SERIES TRUST $791,508 0.54% 5,131 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $667,213 0.45% 3,335 $315,001 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $636,499 0.43% 864 $93,754 ลง ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $531,024 0.36% 4,800 $-12,240
IGV iShares Trust $456,896 0.31% 5,043 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $388,059 0.26% 2,100 $91,865 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $388,046 0.26% 5,139 $-165,775 ลง ×2
SPY SPY $373,447 0.25% 500 $44,985 ลง ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $283,447 0.19% 303 $-6,514 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209,620 0.14% 833 ขึ้น ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $201,852 0.14% 900 ขึ้น ×1
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock $201,600 0.14% 120,000 $43,200
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $127,530 0.09% 15,725 $55,778 ขึ้น ×2
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $118,048 0.08% 49,600 $-11,904
CATX CUSIP: 46489V302 $88,575 0.06% 25,975 $-19,741

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
HALO $7,383,444 5.02% เพิ่มขึ้น ×3
BX $4,153,448 2.82% เพิ่มขึ้น ×3
V $3,955,146 2.69% เพิ่มขึ้น ×4
XLU $2,084,249 1.42% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $1,802,275 1.23% เพิ่มขึ้น ×3
CPRT $1,621,348 1.10% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
XOP $791,508 5,131 0.54%
IGV $456,896 5,043 0.31%
ABBV $209,620 833 0.14%
DOV $201,852 900 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -6 +$2.2M
AAPL ลดลง -24 +$2.0M
FICO ซื้อเพิ่ม +1K +$1.8M
HALO ซื้อเพิ่ม +511 +$1.3M
CIBR ซื้อเพิ่ม +5K +$808K
SGOV ลดลง -8K -$798K
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) ลดลง -96 +$775K
BX ซื้อเพิ่ม +5K +$686K
V ซื้อเพิ่ม +554 +$638K
NEM ลดลง -1 -$583K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
IIPR 30 กันยายน 2025 68,221 $3,767,153 -5.7%
STZ 31 ธันวาคม 2025 16,834 $2,267,000 -18.2%
IHI 30 มิถุนายน 2025 37,151 $2,236,119 -17.6%
AZN 30 กันยายน 2025 26,260 $1,835,066 2.3%
IHAK 31 ธันวาคม 2025 27,141 $1,420,289
RH 30 มิถุนายน 2026 9,182 $1,283,827 -26.9%
PEP 31 มีนาคม 2026 8,007 $1,149,225 -18.9%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 16,257 $1,090,194 -9.6%
AON 30 มิถุนายน 2026 2,636 $850,848 -18.8%
PG 31 ธันวาคม 2025 5,335 $819,723 1.1%
CL 31 ธันวาคม 2025 9,343 $746,879 6.6%
IVV 30 มิถุนายน 2026 1,007 $657,782
RNA 31 มีนาคม 2026 5,000 $360,650 -41.4%
IJH 30 มิถุนายน 2026 3,600 $243,108 -5.3%
JEPI 31 ธันวาคม 2025 4,218 $240,848
IJR 30 มิถุนายน 2026 1,900 $236,189 -6.8%
DXCM 31 มีนาคม 2026 3,100 $205,747 35.9%
MCD 30 มิถุนายน 2025 655 $204,602 -20.6%
VOO 31 ธันวาคม 2025 329 $201,762
NIO 30 มิถุนายน 2026 11,000 $66,330 -33.4%
CNTB (ยื่นในฐานะ CNTBXXXX) 30 กันยายน 2025 49,600 $48,608 -38.6%