LIGHTHOUSE FINANCIAL SERVICES INC /ADV

CIK 1068979 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$475.9M
อันดับที่ #3,898 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 41.3%
ตำแหน่ง
102
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +7.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
74.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
28
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
23.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.6% ประมาณการซื้อ $11,941,849 · ขาย $15,296,027

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
71
ลดลง
20
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
9.4%
Financial Services
4.5%
Healthcare
4.0%
Industrials
3.8%
Communication Services
3.3%
Financials
2.2%
Retail
1.7%
Communications
1.6%
Energy
1.5%
Consumer Staples
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Consumer products
0.6%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
N/A
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
65.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 102 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
XLK XLK $70,753,891 14.87% 381,176 $13,640,826 ลง ×1
XLF XLF $27,963,529 5.88% 510,470 $2,072,617 ขึ้น ×2
BSV $23,309,354 4.90% 300,301 $-170,932 ขึ้น ×2
XLV XLV $23,161,427 4.87% 145,176 $1,835,303 ขึ้น ×1
VOX $21,471,784 4.51% 113,728 $-434,102 ขึ้น ×1
XLI XLI $21,357,693 4.49% 116,480 $1,038,515 ลง ×2
TOTL $19,800,882 4.16% 504,610 $-415,570 ลง ×1
XLY XLY $15,552,467 3.27% 131,700 $393,342 ขึ้น ×2
AGG $12,074,861 2.54% 122,587 $-103,182 ขึ้น ×2
SPTS $11,554,685 2.43% 399,816 $-180,693 ลง ×1
XLG $10,796,216 2.27% 176,958 $695,156 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,293,167 2.16% 34,966 $1,201,840 ลง ×2
SPYM $9,170,322 1.93% 104,481 $755,608 ขึ้น ×2
SPSB $8,991,700 1.89% 300,726 $-83,972 ลง ×1
VDC $8,236,165 1.73% 36,451 $187,689 ขึ้น ×2
XLE XLE $7,897,862 1.66% 149,552 $-524,704 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,340,570 1.54% 20,322 $583,543 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7,156,000 1.50% 16,828 $2,131,254 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,347,985 1.33% 18,032 $3,459,564 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $6,192,988 1.30% 17,640 $1,410,202 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,651,168 1.19% 48,296 $614,917 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,635,545 1.18% 75,961 $-506,055 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,539,872 1.16% 14,999 $-247,718 ลง ×2
VAW $5,358,267 1.13% 23,442 $-172,224 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,195,466 1.09% 13,520 $-84,402 ขึ้น ×2
XLU XLU $4,994,273 1.05% 111,554 $-108,236 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,968,545 1.04% 20,557 $-221,694 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $4,739,188 1.00% 22,369 $592,091 ลง ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,213,260 0.89% 10,768 $595,263 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,964,039 0.83% 54,556 $-8,973 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,770,879 0.79% 64,614 $336,968 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,760,151 0.79% 3,155 $932,551 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3,744,992 0.79% 19,528 $-192,877 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,334,757 0.70% 3,401 $96,215 ขึ้น ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3,280,033 0.69% 39,647 $608,588 ขึ้น ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3,139,406 0.66% 9,382 $356,500 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,027,215 0.64% 21,445 $-184,951 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,994,190 0.63% 15,154 $63,479 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,982,927 0.63% 20,233 $98,102 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,807,186 0.59% 4,580 $-185,998 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,673,467 0.56% 16,135 $-304,690 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,493,685 0.52% 5,992 $619,581 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,390,841 0.50% 9,523 $399,008 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,350,776 0.49% 6,700 $79,239 ขึ้น ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,209,524 0.46% 17,183 $-85,220 ขึ้น ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,202,936 0.46% 1,981 $808,137 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,145,149 0.45% 2,078 $1,176,098 ลง ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,102,911 0.44% 12,621 $157,232 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,082,091 0.44% 2,100 $-133,005 ลง ×2
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $2,023,487 0.43% 108,498 $127,914 ลง ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,940,276 0.41% 4,822 $153,159 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,887,134 0.40% 23,827 $-186,898 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,807,469 0.38% 6,708 $-224,359 ขึ้น ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,765,753 0.37% 4,255 $158,663 ขึ้น ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,744,285 0.37% 7,906 $176,758 ลง ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1,686,663 0.35% 6,915 $-106,886 ขึ้น ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,632,707 0.34% 18,998 $739,780 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,527,215 0.32% 7,884 $-32,798 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1,519,927 0.32% 3,052 ขึ้น ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,289,545 0.27% 10,176 $-69,631 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,253,602 0.26% 1,729 $299,980 ขึ้น ×2
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,238,581 0.26% 4,072 $-245,072 ขึ้น ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,172,062 0.25% 5,231 $-2,788 ขึ้น ×1
SPY SPY $1,150,603 0.24% 1,543 $500,262 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,085,533 0.23% 2,080 $-178,973 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $987,432 0.21% 19,248 $-151,676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $975,335 0.20% 7,780 $42,088
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $851,194 0.18% 29,648 $52,963 ขึ้น ×2
JEPI $821,303 0.17% 14,635 $-18,438 ขึ้น ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $710,469 0.15% 2,824 $90,399 ขึ้น ×1
NOBL $693,661 0.15% 12,249 $40,963 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $632,233 0.13% 3,475 $-2,056,353 ลง ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $624,970 0.13% 3,108 ขึ้น ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $609,363 0.13% 11,057 $28,764 ขึ้น ×1
DIA $604,936 0.13% 1,158 $43,241 ขึ้น ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $594,767 0.12% 1,639 $40,035 ขึ้น ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $586,342 0.12% 5,709 $84,803 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $539,868 0.11% 10,609 $19,634 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $528,627 0.11% 5,735 $-43,014 ขึ้น ×2
BRKB $522,728 0.11% 1,046 $32,772 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $496,174 0.10% 2,183 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $484,080 0.10% 2,183 ขึ้น ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $477,222 0.10% 26,351 $43,247 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $464,249 0.10% 4,238 $32,846 ขึ้น ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $458,914 0.10% 5,023 $-21,007 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $456,920 0.10% 3,353 $-40,872 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $452,761 0.10% 490 $-23,885 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $430,087 0.09% 1,968 $-10,212
TGT Target Corporation Common Stock $419,370 0.09% 3,219 $37,629 ขึ้น ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $416,005 0.09% 2,060 $10,700 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $404,259 0.08% 6,811 $10,285
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $379,250 0.08% 5,262 $40,118 ขึ้น ×2
T AT&T Inc. $341,972 0.07% 16,698 $-69,828 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $325,172 0.07% 1,207 $49,302 ขึ้น ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $319,164 0.07% 5,044 $48,736 ขึ้น ×2
MEAR $254,037 0.05% 5,054 $-86,833 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $235,312 0.05% 1,868 ขึ้น ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229,101 0.05% 2,818 $15,347 ขึ้น ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $224,949 0.05% 2,712 $6,067 ลง ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $221,265 0.05% 2,046 $-21,031 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VRTX $1,519,927 3,052 0.32%
RMD $624,970 3,108 0.13%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $496,174 2,183 0.10%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $484,080 2,183 0.10%
GILD $235,312 1,868 0.05%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ลดลง -5K +$13.6M
PANW ซื้อเพิ่ม +157 +$3.5M
DELL ลดลง -10K +$2.1M
XLF ซื้อเพิ่ม +10K +$2.1M
QCOM ลดลง -17K -$2.1M
XLV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.8M
V ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M
AAPL ลดลง -159 +$1.2M
MU ลดลง -3 +$1.2M
XLI ลดลง -735 +$1.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BXMX 31 มีนาคม 2026 133,174 $1,957,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 6,677 $1,768,827 8.1%
ACN 30 มิถุนายน 2026 9,244 $1,759,776 44.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,388 $1,023,478 0.8%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 9,715 $290,383 -6.8%
VLTO 31 มีนาคม 2026 2,140 $213,500 12.0%