LVZ, Inc.

CIK 1574408 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$984.3M
อันดับที่ #2,481 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.3%
ตำแหน่ง
177
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
79.04%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.72%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.71% ประมาณการซื้อ $30,260,462 · ขาย $6,580,771

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
23
เพิ่มขึ้น
81
ลดลง
42
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Retail
0.7%
Health Care
0.6%
Industrials
0.6%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.4%
Utilities
0.3%
Communications
0.3%
Communication Services
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
Diversified Consumer Services
0.1%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
93.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW $142,605,131 14.49% 1,036,902 $24,084,372 ลง ×1
IVE $130,782,630 13.29% 575,983 $9,865,086 ขึ้น ×1
DFAI $120,407,574 12.23% 2,918,971 $7,563,019 ขึ้น ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $116,653,670 11.85% 2,704,072 $11,206,195 ขึ้น ×1
JQUA $73,415,845 7.46% 1,015,715 $11,036,263 ลง ×1
FTCB $67,627,736 6.87% 3,242,759 $-291,782 ขึ้น ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $51,622,596 5.24% 964,908 $-374,092 ลง ×1
AGG $35,568,072 3.61% 359,346 $850,156 ขึ้น ×6
DUHP $29,217,159 2.97% 700,148 $3,953,405 ขึ้น ×1
DFUS $10,110,587 1.03% 123,390 $1,801,774 ขึ้น ×5
ITOT $8,692,652 0.88% 52,917 $1,474,767 ขึ้น ×2
DFCF $8,042,170 0.82% 190,528 $559,890 ขึ้น ×5
DXUV $7,337,952 0.75% 110,345 $1,140,621 ขึ้น ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,792,341 0.69% 23,474 $558,909 ลง ×2
IVV $6,685,059 0.68% 8,927 $1,941,821 ขึ้น ×1
BIBL $6,266,247 0.64% 108,263 $1,138,315 ลง ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,745,533 0.58% 70,880 $766,897 ลง ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $5,095,753 0.52% 26,298 $883,356 ลง ×1
ELCV $5,011,480 0.51% 152,464 $581,620 ลง ×2
TPIF $4,842,784 0.49% 129,799 $161,374 ลง ×1
IBD $4,697,539 0.48% 197,625 $38,370 ขึ้น ×2
IJH $4,518,713 0.46% 58,601 $1,712,864 ขึ้น ×1
TPLC $4,350,016 0.44% 86,396 $352,618 ขึ้น ×4
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3,944,833 0.40% 41,666 $206,852 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,355,820 0.34% 14,080 $536,779 ขึ้น ×5
FTGS First Trust Growth Strength ETF $3,006,022 0.31% 81,239 $142,310 ลง ×3
XLK XLK $2,907,943 0.30% 15,263 $968,788 ขึ้น ×2
INCM $2,758,509 0.28% 95,599 $76,048 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,365,121 0.24% 6,340 $227,972 ขึ้น ×6
IJR $2,320,780 0.24% 15,648 $1,560,989 ขึ้น ×1
SPHY $2,281,603 0.23% 97,338 $265,985 ขึ้น ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,273,199 0.23% 3,144 $992,170 ลง ×1
DFAS $2,273,080 0.23% 27,606 $415,804 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,202,023 0.22% 6,727 $290,113 ขึ้น ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2,179,786 0.22% 22,775 $29,328 ขึ้น ×6
BUFR $2,073,552 0.21% 56,763 $754,800 ขึ้น ×6
IEFA $1,857,576 0.19% 19,234 $67,496 ลง ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,830,193 0.19% 5,813 $213,188 ขึ้น ×6
V Visa Inc. $1,805,609 0.18% 5,263 $409,912 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,752,916 0.18% 8,761 $245,767 ขึ้น ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,728,370 0.18% 1,441 $318,333 ลง ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $1,596,100 0.16% 66,922 $123,805 ขึ้น ×6
IWC $1,539,008 0.16% 7,694
SPY SPY $1,481,166 0.15% 1,983 $160,976 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,479,434 0.15% 3,414 $656,629 ลง ×1
IEMG $1,472,088 0.15% 17,770
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,463,841 0.15% 1,565 $-47,374 ขึ้น ×6
IPAC $1,456,388 0.15% 17,776 $-148,505 ลง ×2
ISMD $1,432,238 0.15% 28,646 $280,647 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,411,498 0.14% 2,956 $430,794 ขึ้น ×4
XLC XLC $1,410,425 0.14% 13,166 $47,029 ขึ้น ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,362,093 0.14% 8,018 $387,221 ขึ้น ×3
FVAL $1,358,650 0.14% 17,433
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $1,355,918 0.14% 9,265 $103,495 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,338,830 0.14% 3,779 $88,369 ขึ้น ×4
IEUR $1,337,481 0.14% 17,793
FQAL $1,326,367 0.13% 16,302
HYG $1,317,046 0.13% 16,469
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,312,846 0.13% 9,380 $110,995 ลง ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1,293,622 0.13% 5,060 $-120,881 ลง ×1
FDVV $1,284,056 0.13% 21,298 $204,280 ขึ้น ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,225,198 0.12% 10,818 $-99,071 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,209,244 0.12% 10,295 $310,481 ลง ×2
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $1,171,482 0.12% 22,827 $166,637
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,155,228 0.12% 27,285 $-140,668 ขึ้น ×6
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1,119,116 0.11% 7,350 $309,701 ลง ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,047,231 0.11% 10,073 $-301,184 ลง ×2
OCTM $997,508 0.10% 29,688 $131,755 ขึ้น ×1
APPF AppFolio, Inc. - Class A Common Stock $993,048 0.10% 6,193 $437,048 ขึ้น ×6
MLPX $928,042 0.09% 12,599 $57,398 ขึ้น ×3
DNOV $902,733 0.09% 17,580 $60,556
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) $895,561 0.09% 6,967 $194,955 ลง ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $883,381 0.09% 4,044 $301,599 ขึ้น ×6
FMB First Trust Managed Municipal ETF $883,208 0.09% 17,194 $-31,864 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $877,094 0.09% 3,119 $147,015 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $875,339 0.09% 2,449 $189,106 ขึ้น ×1
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $865,233 0.09% 26,598 $-22,413 ขึ้น ×2
NEAR $821,810 0.08% 16,222 $-22,388 ลง ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $813,388 0.08% 2,086 $4,610 ขึ้น ×4
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $812,784 0.08% 1,770 $303,051 ขึ้น ×5
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $794,706 0.08% 10,912 $124,146 ขึ้น ×3
JPST $786,268 0.08% 15,548 $4,444 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $785,986 0.08% 5,749 $-221,836 ลง ×1
FFEB $755,542 0.08% 12,390 $63,559
GAUG $743,903 0.08% 17,960 $48,716
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $715,166 0.07% 1,678 $125,726 ขึ้น ×4
GJAN $706,018 0.07% 15,681 $48,827
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $693,157 0.07% 6,770 $-18,062 ขึ้น ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $688,372 0.07% 608 $200,745 ลง ×1
XIMR $685,414 0.07% 21,773 $184,205 ขึ้น ×1
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $683,523 0.07% 4,264 $-38,051 ขึ้น ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $668,225 0.07% 2,979 $48,054 ขึ้น ×3
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $663,933 0.07% 2,927 $134,895 ขึ้น ×6
PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock $661,807 0.07% 20,681 $2,641 ขึ้น ×3
JEPI $657,879 0.07% 11,648 $65,516 ขึ้น ×3
FPE $626,497 0.06% 35,039 $66,768 ขึ้น ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $620,542 0.06% 2,378 $277,658 ขึ้น ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $615,937 0.06% 9,794 $-128,557 ลง ×1
GOCT $609,792 0.06% 14,678 $113,127 ขึ้น ×1
PSN Parsons Corporation Common Stock $607,829 0.06% 11,602 $205,942 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
FTCB $67,627,736 6.87% เพิ่มขึ้น ×6
AGG $35,568,072 3.61% เพิ่มขึ้น ×6
DFUS $10,110,587 1.03% เพิ่มขึ้น ×5
DFCF $8,042,170 0.82% เพิ่มขึ้น ×5
DXUV $7,337,952 0.75% เพิ่มขึ้น ×5
TPLC $4,350,016 0.44% เพิ่มขึ้น ×4
AMZN $3,355,820 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
MSFT $2,365,121 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
DFAS $2,273,080 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
SO $2,179,786 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
BUFR $2,073,552 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
SYK $1,830,193 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $1,752,916 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
FTHI $1,596,100 0.16% เพิ่มขึ้น ×6
COST $1,463,841 0.15% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IWC $1,539,008 7,694 0.16%
IEMG $1,472,088 17,770 0.15%
FVAL $1,358,650 17,433 0.14%
IEUR $1,337,481 17,793 0.14%
FQAL $1,326,367 16,302 0.13%
HYG $1,317,046 16,469 0.13%
AMD $457,629 788 0.05%
CRWD $392,338 514 0.04%
DMAY $377,997 8,022 0.04%
GAPR $329,935 7,917 0.03%
FEBM $296,933 9,511 0.03%
DECM $289,036 8,573 0.03%
MARM $251,652 7,373 0.03%
GMAY $246,920 5,737 0.03%
AVGO $231,735 613 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVW ลดลง -11K +$24.1M
SDVY ซื้อเพิ่ม +30K +$11.2M
JQUA ลดลง -2K +$11.0M
IVE ซื้อเพิ่ม +3K +$9.9M
DFAI ซื้อเพิ่ม +23K +$7.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +13K +$4.0M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.9M
DFUS ซื้อเพิ่ม +6K +$1.8M
IJH ซื้อเพิ่ม +17K +$1.7M
IJR ซื้อเพิ่ม +10K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IJJ 31 มีนาคม 2025 28,096 $3,510,858 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTA 31 มีนาคม 2025 36,153 $2,764,263
TPHD 31 มีนาคม 2025 64,043 $2,328,310 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FEX 31 มีนาคม 2025 21,306 $2,222,115
IWC 31 มีนาคม 2025 14,840 $1,934,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 31 มีนาคม 2026 5,542 $1,900,740 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FQAL 31 ธันวาคม 2025 25,307 $1,890,939 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FVAL 31 มีนาคม 2026 26,041 $1,881,983 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FQAL 31 มีนาคม 2025 27,915 $1,826,478 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPAC 30 มิถุนายน 2025 28,555 $1,777,263 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEUR 31 มีนาคม 2026 24,484 $1,737,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEMG 31 มีนาคม 2026 25,749 $1,730,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYG 31 มีนาคม 2026 21,451 $1,729,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWC 31 มีนาคม 2026 10,687 $1,685,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FYX 31 มีนาคม 2025 11,627 $1,175,012
RSPT 30 กันยายน 2025 28,744 $1,172,196 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLF 30 กันยายน 2025 21,566 $1,129,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLV 30 มิถุนายน 2025 7,019 $1,024,856 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLU 30 มิถุนายน 2025 12,761 $1,006,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2025 1,731 $698,883 30.5%
DUOL 31 ธันวาคม 2025 1,966 $632,737 -18.4%
AGYS 31 มีนาคม 2026 4,754 $564,965 60.6%
MLPA 31 มีนาคม 2025 10,882 $537,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 มีนาคม 2026 13,581 $515,535 -41.2%
ROP 30 มิถุนายน 2025 869 $512,345 -28.5%
FIXD 31 มีนาคม 2025 10,891 $467,965
WEC 31 ธันวาคม 2025 3,848 $440,942 5.6%
NLY 31 ธันวาคม 2025 20,968 $423,763 6.6%
DJUL 31 มีนาคม 2026 8,638 $410,910 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VVV 31 มีนาคม 2025 10,404 $376,417 -1.9%
CDRE 30 กันยายน 2025 11,561 $368,218 -8.3%
J 31 มีนาคม 2025 2,708 $361,843 20.7%
ITGR 30 กันยายน 2025 2,837 $348,866 21.1%
EXR 30 มิถุนายน 2025 2,166 $321,629 1.2%
UNH 30 มิถุนายน 2025 568 $297,232 26.6%
JGRO 31 มีนาคม 2026 3,192 $296,218 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IG 31 มีนาคม 2025 14,543 $295,810 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NI 31 มีนาคม 2025 6,897 $253,534 4.7%
VOO 30 มิถุนายน 2026 422 $252,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPGI 31 มีนาคม 2026 461 $240,914 0.4%
CRWD 31 มีนาคม 2026 502 $235,318 -48.6%
BX 31 มีนาคม 2026 1,512 $233,060 26.2%
VTI 31 มีนาคม 2025 795 $230,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MKC 31 มีนาคม 2026 3,246 $221,085 11.3%
FISV 31 มีนาคม 2026 3,280 $220,318 -5.5%
DIA 31 ธันวาคม 2025 470 $217,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WHR 31 มีนาคม 2025 1,900 $217,512 -54.7%
WTFC 31 มีนาคม 2026 1,523 $212,946 13.8%
VCR 31 มีนาคม 2026 538 $211,929 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XMLV 30 มิถุนายน 2026 3,333 $209,879 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLQD 30 มิถุนายน 2026 4,104 $207,211
FOCT 31 มีนาคม 2026 4,142 $202,917 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYLS 30 มิถุนายน 2026 4,987 $202,323
VCR 31 มีนาคม 2025 538 $201,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 578 $200,046 16.9%
ETY 30 มิถุนายน 2025 10,023 $142,928 -6.1%
FOF 31 ธันวาคม 2025 10,935 $142,592 3.3%
GOF 30 มิถุนายน 2026 12,682 $139,756 -7.4%
ETW 30 มิถุนายน 2026 15,490 $136,002 1.5%
IGD 30 มิถุนายน 2026 11,658 $66,451 8.4%