ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2026–Q2 2026 +11.0%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +14.8%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -3.8%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 87.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 18.4%
Financials 11.1%
Industrials 9.2%
Healthcare 6.6%
Communication Services 6.2%
Retail 4.1%
Consumer Discretionary 2.4%
Consumer Staples 2.3%
Utilities 2.2%
Energy 2.1%
Consumer products 1.5%
Materials 0.6%
Real Estate 0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 32.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 166 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IJH iShares Trust $45,954,398 6.26% 595,959 $3,067,513 ลง ×1
EFA iShares Trust $42,053,325 5.73% 404,826 $1,857,920 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,345,812 5.09% 129,063 $3,505,707 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $29,211,919 3.98% 501,923 $-83,839 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,321,717 3.45% 67,883 $161,632 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,411,030 3.05% 62,711 $2,617,988 ลง ×1
IJR iShares Trust $21,345,072 2.91% 143,922 $2,207,672 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,621,463 2.81% 62,999 $2,025,550 ลง ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $17,350,284 2.36% 23,168 $5,651,946 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $17,317,404 2.36% 16,262 $4,161,302 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $16,244,595 2.21% 16,894 $-137,173 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16,048,364 2.19% 63,190 $677,488 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,866,633 2.16% 42,003 $3,047,038 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,342,701 2.09% 76,679 $2,224,333 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14,920,642 2.03% 252,978 $626,439 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $13,524,140 1.84% 53,744 $1,810,129 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,939,404 1.63% 50,094 $1,345,959 ลง ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $11,139,646 1.52% 186,625 $768,964 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,663,221 1.45% 72,717 $156,367 ลง ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $9,863,554 1.34% 44,255 $-281,675 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9,679,655 1.32% 27,446 $665,767 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9,072,045 1.24% 54,730 $-1,970,829 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8,336,724 1.14% 70,975 $2,774,452 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,692,212 1.05% 28,457 $-1,057,459 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7,238,619 0.99% 53,461 $-1,238,041 ลง ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $7,034,803 0.96% 77,136 $2,043,745 ลง ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $6,907,560 0.94% 48,254 $661,050 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6,616,129 0.90% 19,401 $3,526,510 ขึ้น ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,480,859 0.88% 6,408 $1,280,558 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $6,309,299 0.86% 65,921 $106,055 ขึ้น ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,868,979 0.80% 11,520 $-989,639 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5,361,527 0.73% 88,767 $849,295 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $5,347,401 0.73% 15,586 $561,733 ลง ×1
MO Altria Group, Inc. $5,265,013 0.72% 73,176 $575,368 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,207,399 0.71% 38,063 $438,971 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,929,041 0.67% 67,144 $336,556 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,846,574 0.66% 11,523 $563,270 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4,763,701 0.65% 25,779 $1,419,542 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,652,947 0.63% 41,082 $-391,205 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,537,605 0.62% 16,136 $723,356 ขึ้น ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,434,740 0.60% 6,218 $1,065,659 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,430,276 0.60% 7,865 $-548,399 ลง ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $4,320,325 0.59% 43,937 $147,750 ลง ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4,315,333 0.59% 79,604 $262,088 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,299,215 0.59% 11,601 $457,124 ลง ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,136,026 0.56% 11,020 $1,026,383 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,135,097 0.56% 18,469 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,125,242 0.56% 18,660 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4,037,111 0.55% 25,719 $423,717 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,000,334 0.54% 31,131 $302,018 ขึ้น ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $3,993,086 0.54% 36,997 $415,971 ขึ้น ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,931,833 0.54% 18,809 $760,240 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,813,290 0.52% 12,801 $2,552,185 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,672,760 0.50% 10,368 $130,386 ขึ้น ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,372,516 0.46% 15,272 $-1,029,085 ขึ้น ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,354,346 0.46% 42,878 $-430,266 ลง ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,274,838 0.45% 22,646 $651,691 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3,249,607 0.44% 11,084 $2,921,063 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,247,097 0.44% 76,691 $-416,097 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,242,640 0.44% 5,582 $2,253,360 ขึ้น ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,228,574 0.44% 101,816 $274,857 ขึ้น ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3,161,704 0.43% 33,383 $-497,943 ขึ้น ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3,112,018 0.42% 37,234 $500,413 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,068,254 0.42% 4,837 $382,440 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,021,364 0.41% 2,519 $760,569 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,890,937 0.39% 50,736 $378,752 ลง ×1
EFIV SPDR SERIES TRUST $2,791,323 0.38% 38,274 $427,133 ขึ้น ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $2,627,326 0.36% 137,845 $-13,308 ลง ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2,418,496 0.33% 19,645 $-672,528 ลง ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2,339,601 0.32% 79,741 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,328,450 0.32% 26,529 $-119,495 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,263,111 0.31% 93,983 $-81,204 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,244,219 0.31% 23,237 $1,564,339 ขึ้น ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $2,155,811 0.29% 28,550 $937,263 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,075,456 0.28% 10,939 ขึ้น ×1
SMMD iShares Trust $2,013,868 0.27% 21,978 $1,724,960 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $1,902,584 0.26% 22,967 $1,094,251 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,858,040 0.25% 3,706 $90,990 ขึ้น ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,846,611 0.25% 1,630 $718,800 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,809,592 0.25% 5,685 $-1,905,527 ลง ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $1,764,948 0.24% 58,812 $91,853 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,711,470 0.23% 5,436 $-187,123 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,677,964 0.23% 4,749 $172,236 ลง ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,673,973 0.23% 10,710 $255,261 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,630,271 0.22% 3,258 $22,555 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,595,636 0.22% 10,888 $6,407 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,561,505 0.21% 8,900 $665,291 ขึ้น ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,549,179 0.21% 63,103 $-191,279 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,529,771 0.21% 3,590 $493,601 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,504,198 0.20% 4,447 $91,011 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,485,042 0.20% 2,054 $770,359 ลง ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,464,910 0.20% 11,573 $95,409 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,418,289 0.19% 3,273 $1,120,447 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,283,610 0.17% 2,798 $-75,365 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,281,745 0.17% 7,545 $790,748 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,266,913 0.17% 17,557 $35,975 ขึ้น ×1
IJK iShares Trust $1,229,403 0.17% 10,463 $195,734 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,216,242 0.17% 11,830 $103,703 ขึ้น ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,213,618 0.17% 4,929 $319,039 ขึ้น ×1
IWM iShares Trust $1,179,867 0.16% 3,927 $185,883 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $4,135,097 18,469 0.56%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $4,125,242 18,660 0.56%
HGER $2,339,601 79,741 0.32%
RTX $2,075,456 10,939 0.28%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 30233Q108) $1,012,001 7,402 0.14%
LIN $941,357 1,814 0.13%
MKSI $404,323 909 0.06%
IWF $359,100 2,892 0.05%
FRT $305,391 2,474 0.04%
EEM $262,010 3,830 0.04%
GWW $251,674 185 0.03%
IWO $202,889 515 0.03%
IGIB $200,717 3,775 0.03%
PGX $120,725 11,137 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +5K +$5.7M
CAT ลดลง -2K +$4.2M
PANW ซื้อเพิ่ม +130 +$3.5M
AAPL ลดลง -4K +$3.5M
IJH ลดลง -39K +$3.1M
AVGO ซื้อเพิ่ม +584 +$3.0M
CSCO ลดลง -713 +$2.8M
GOOGL ลดลง -6K +$2.6M
MRVL ซื้อเพิ่ม +69 +$2.6M
AMD ซื้อเพิ่ม +719 +$2.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 36,709 $8,297,335 -1.2%
SCHB 30 มิถุนายน 2026 35,500 $891,050 2.5%
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,725 $801,644 34.0%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 1,546 $370,112 29.7%
IWV 30 มิถุนายน 2026 619 $229,451