Matthew Goff Investment Advisor, LLC

CIK 935359 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$592.6M
อันดับที่ #3,405 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 36.1%
ตำแหน่ง
91
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -1.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.94%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.93%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
29.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 15.99% ประมาณการซื้อ $95,342,149 · ขาย $171,668,600

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 65.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
46
ปิดแล้ว
25
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
14.5%
Financial Services
12.9%
Communication Services
8.8%
Healthcare
6.9%
Industrials
5.5%
Financials
5.1%
Consumer Staples
1.7%
Communications
1.6%
Energy
1.4%
Consumer products
1.0%
Retail
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
40.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 91 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $43,458,396 7.33% 86,849 $700,794 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $41,257,870 6.96% 116,769 $7,056,819 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40,876,009 6.90% 109,581 $-674,773 ลง ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $35,976,809 6.07% 248,785 $5,646,294 ลง ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26,324,759 4.44% 462,000 $3,381,581 ลง ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $23,179,104 3.91% 166,004 $10,157,634 ลง ×6
V Visa Inc. $22,536,493 3.80% 65,687 $2,323,018 ลง ×6
SHYG $20,457,173 3.45% 482,367
IVE $18,623,676 3.14% 82,021 $1,055,612 ลง ×5
JPST $17,328,365 2.92% 342,661
AXP American Express Company Common Stock $16,695,122 2.82% 49,357 $1,368,914 ลง ×6
RSP $14,983,711 2.53% 70,422
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,804,314 2.50% 115,209 $766,543 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $13,545,855 2.29% 71,395 $-409,210 ลง ×1
NVS Novartis AG Common Stock $13,003,194 2.19% 82,971 $79,648 ลง ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,768,655 1.99% 10,017 $2,817,877 ลง ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,541,988 1.95% 78,758 $-349,528 ลง ×4
IEMG $10,144,879 1.71% 122,464 $1,325,296 ลง ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,839,358 1.66% 96,181 $2,233,893 ลง ×5
VRP $9,644,957 1.63% 396,749 $-63,142 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9,553,327 1.61% 99,255 $-132,456 ลง ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9,298,974 1.57% 476,260
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,223,171 1.56% 78,522 $3,073,481 ลง ×6
BKLN $9,109,267 1.54% 447,190 $618,521 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,672,955 1.46% 64,054 $-1,471,750 ลง ×1
SRLN $8,536,048 1.44% 211,865
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7,724,954 1.30% 393,829
XLF XLF $7,368,542 1.24% 137,447 $545,839 ลง ×1
ITOT $7,074,991 1.19% 43,069 $944,798 ขึ้น ×1
IYR $6,673,426 1.13% 65,266
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6,509,751 1.10% 23,933 $505,097 ลง ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,729,450 0.97% 22,560 $99,372 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,652,438 0.95% 38,546 $20,253 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,535,549 0.93% 14,654 $544,313 ลง ×1
IYW $4,204,604 0.71% 16,670 $1,138,112 ลง ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,203,177 0.71% 16,703 $544,531 ลง ×3
IVW $3,903,857 0.66% 28,385 $512,356 ลง ×4
IBDT $3,371,216 0.57% 133,514
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,204,430 0.54% 23,438 $-871,184 ลง ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3,180,759 0.54% 156,188 $1,702,828 ขึ้น ×1
IBDU $2,860,700 0.48% 123,519
SCHV $2,627,508 0.44% 75,481 $285,375 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,597,066 0.44% 18,556 $483,129 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,314,900 0.39% 1,930 $539,744
XLV XLV $1,981,088 0.33% 12,486 $189,082 ขึ้น ×6
XLK XLK $1,829,767 0.31% 9,604 $563,048 ขึ้น ×3
IYK $1,820,873 0.31% 25,060 $-735 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,768,941 0.30% 6,113 $188,264 ลง ×3
USRT $1,721,626 0.29% 25,909 $261,991 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,688,560 0.28% 8,439 $-408,288 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,516,231 0.26% 6,362 $178,798 ลง ×2
XLE XLE $1,427,308 0.24% 26,875 $-211,362 ขึ้น ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,404,270 0.24% 75,600 $-43,329 ลง ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,296,194 0.22% 35,261 $-38,082
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,189,577 0.20% 3,329 $133,148 ลง ×1
IYF $1,176,975 0.20% 9,230 $90,920
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1,061,831 0.18% 47,960 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,003,819 0.17% 5,938 $-77,966
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $984,096 0.17% 15,374 $-133,365 ลง ×6
IWD $958,083 0.16% 3,952 $51,268 ลง ×3
COP ConocoPhillips Common Stock $954,561 0.16% 9,182 $-257,463
IJJ $950,790 0.16% 6,436 $98,020
XLP XLP $824,006 0.14% 9,919 $69,550 ขึ้น ×5
XLU XLU $794,324 0.13% 17,519 $-9,058 ขึ้น ×4
IWF $693,365 0.12% 5,584 $6,861 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $676,316 0.11% 4,080 $-167,845
MRSH Marsh Common Stock $624,846 0.11% 3,749 $-25,418
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $611,735 0.10% 35,137 $69,274 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $544,419 0.09% 753 $287,051
MCD McDonald's Corporation Common Stock $535,214 0.09% 1,980 $-80,150
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $519,898 0.09% 706 $112,409
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $518,285 0.09% 6,377 $11,953 ลง ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $484,137 0.08% 2,316 $102,993
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $480,909 0.08% 3,707 $-62,724 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $460,805 0.08% 1,408 $46,696
IVV $442,009 0.07% 590 $56,472
GD General Dynamics Corporation Common Stock $418,712 0.07% 1,182 $13,026
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $415,516 0.07% 8,555 $-149,964 ลง ×2
LAW CS Disco, Inc. Common Stock $404,532 0.07% 107,019 $-4,281
IJK $376,588 0.06% 3,205 $54,101
IGV $358,504 0.06% 3,957 $41,746
IHE IHE $357,921 0.06% 3,615 $44,573
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $353,502 0.06% 868 $-15,693
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $268,740 0.05% 1,200 $24,924
IYJ $258,073 0.04% 1,549 $29,594
MMM 3M Company Common Stock $250,799 0.04% 1,549 $-38,499 ลง ×3
IJH $250,715 0.04% 3,251 $2,988 ลง ×1
MOAT $219,875 0.04% 2,115 $15,354
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $208,224 0.04% 1,071 $-62,059 ลง ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $207,520 0.04% 4,000 $-4,320
HYDB $201,205 0.03% 4,302 $1,076

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XLV $1,981,088 0.33% เพิ่มขึ้น ×6
XLK $1,829,767 0.31% เพิ่มขึ้น ×3
USRT $1,721,626 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
XLE $1,427,308 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
XLP $824,006 0.14% เพิ่มขึ้น ×5
XLU $794,324 0.13% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SHYG $20,457,173 482,367 3.45%
JPST $17,328,365 342,661 2.92%
RSP $14,983,711 70,422 2.53%
BSCQ $9,298,974 476,260 1.57%
SRLN $8,536,048 211,865 1.44%
BSCR $7,724,954 393,829 1.30%
IYR $6,673,426 65,266 1.13%
IBDT $3,371,216 133,514 0.57%
IBDU $2,860,700 123,519 0.48%
IBTI $1,061,831 47,960 0.18%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
INTC ลดลง -129K +$10.2M
GOOG ลดลง -2K +$7.1M
BK ลดลง -7K +$5.6M
BAC ลดลง -9K +$3.4M
CSCO ลดลง -737 +$3.1M
GEV ลดลง -237 +$2.8M
V ลดลง -1K +$2.3M
EMXC ลดลง -507 +$2.2M
BSCS ซื้อเพิ่ม +84K +$1.7M
PEP ลดลง -1K -$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 760,736 $19,162,940 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 31 มีนาคม 2026 445,011 $19,077,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EIRL 30 มิถุนายน 2026 440,261 $18,627,447 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SJNK 30 มิถุนายน 2025 571,434 $14,377,287 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BWZ 30 มิถุนายน 2026 564,750 $14,107,445 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 31 มีนาคม 2026 72,944 $13,973,166 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSPA 30 มิถุนายน 2026 71,302 $13,684,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEPI 30 มิถุนายน 2026 252,742 $12,791,285 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPST 31 มีนาคม 2026 238,607 $12,071,123 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULXXXX 31 มีนาคม 2026 166,234 $10,871,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VRP 31 ธันวาคม 2025 424,656 $10,489,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2026 36,120 $10,249,881 -5.5%
SPLV 31 มีนาคม 2026 417,234 $10,151,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJQ 30 มิถุนายน 2026 486,104 $9,493,610
UL 30 มิถุนายน 2026 165,660 $9,437,644 5.9%
BSCQ 31 มีนาคม 2026 461,925 $9,042,174
SRLN 31 มีนาคม 2026 218,611 $9,022,089 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CNRG 30 มิถุนายน 2026 214,338 $8,603,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GE 30 มิถุนายน 2025 38,330 $7,671,835 37.2%
IBMP 30 มิถุนายน 2026 310,824 $7,534,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYR 31 มีนาคม 2026 68,864 $6,465,664 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EFA 30 มิถุนายน 2026 67,582 $6,390,532 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSJR 30 มิถุนายน 2026 303,170 $5,949,703
OMFL 31 มีนาคม 2026 268,187 $5,294,013 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 30 มิถุนายน 2026 35,004 $4,228,792 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VFH 30 มิถุนายน 2025 35,360 $4,224,459 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGV 30 มิถุนายน 2025 24,590 $3,985,848 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDS 31 ธันวาคม 2025 153,758 $3,742,471 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 มิถุนายน 2025 16,804 $3,676,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VDC 30 มิถุนายน 2026 16,252 $3,650,018 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDT 31 ธันวาคม 2025 142,349 $3,632,759 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMQ 30 มิถุนายน 2026 134,643 $3,410,495 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCR 31 ธันวาคม 2025 164,488 $3,242,058
IBDU 31 ธันวาคม 2025 130,049 $3,052,248 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBMR 30 มิถุนายน 2026 124,349 $2,892,358 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 30 มิถุนายน 2026 11,181 $2,642,629 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGC 31 มีนาคม 2025 11,272 $2,397,104 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHG 31 มีนาคม 2026 78,037 $2,310,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 31 ธันวาคม 2025 78,514 $2,285,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2026 10,351 $2,226,157 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHV 30 มิถุนายน 2025 80,865 $2,149,405 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIG 30 มิถุนายน 2025 10,686 $2,072,912 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCT 30 กันยายน 2025 108,267 $2,024,593
IYK 31 ธันวาคม 2025 26,135 $1,787,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDR 31 ธันวาคม 2025 67,055 $1,629,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGV 30 มิถุนายน 2026 11,018 $1,596,993 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2026 2,365 $1,538,054 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 30 มิถุนายน 2025 2,459 $1,375,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYE 31 มีนาคม 2026 9,669 $1,246,597 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYF 31 ธันวาคม 2025 9,669 $1,224,456 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDZNY 30 มิถุนายน 2026 13,712 $1,072,278 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VWO 30 มิถุนายน 2025 22,087 $999,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VEXC 30 มิถุนายน 2026 16,153 $873,081 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 30 มิถุนายน 2026 2,369 $753,508 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSCP 31 ธันวาคม 2025 33,234 $687,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OEF 30 มิถุนายน 2025 2,369 $641,596 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2026 4,132 $611,984 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VYM 30 มิถุนายน 2025 4,227 $545,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 30 มิถุนายน 2026 1,483 $544,914 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGK 30 มิถุนายน 2025 1,510 $466,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPXN 31 มีนาคม 2026 3,615 $306,660 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IHE 31 ธันวาคม 2025 3,615 $262,304 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYDB 31 ธันวาคม 2025 5,321 $254,583 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 30 มิถุนายน 2025 3,181 $251,116
IYG 31 มีนาคม 2026 1,620 $239,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYJ 31 ธันวาคม 2025 1,620 $236,259 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHEL 31 มีนาคม 2026 3,146 $231,168 1.7%
META 31 มีนาคม 2026 341 $225,051 -4.4%
RSG 31 ธันวาคม 2025 976 $223,972 4.3%
CARR 31 มีนาคม 2025 3,084 $210,503 -4.4%
MOAT 31 ธันวาคม 2025 2,115 $209,618 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CASH 30 กันยายน 2025 278 $205,151 12.5%
IUSG 30 กันยายน 2025 1,345 $202,288
IGSB 30 มิถุนายน 2025 3,858 $202,067
RSG 30 มิถุนายน 2026 914 $200,184 3.7%
PGX 31 ธันวาคม 2025 11,764 $136,463 ไม่ติดตามอีกต่อไป