Momentous Wealth Management, Inc.

CIK 2055574 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$195.1M
อันดับที่ #6,532 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.2%
ตำแหน่ง
48
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
89.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.82% ประมาณการซื้อ $10,161,728 · ขาย $3,372,498

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
24
ลดลง
12
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.9%
Communication Services
1.7%
Industrials
1.3%
Retail
1.3%
Healthcare
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 48 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $50,424,597 25.84% 1,136,713 $8,156,894 ขึ้น ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $31,121,108 15.95% 402,952 $1,710,902 ขึ้น ×6
DFAX $27,571,800 14.13% 748,420 $2,831,895 ขึ้น ×1
DFCF $20,634,750 10.57% 488,859 $1,451,346 ขึ้น ×6
SCHF $17,760,604 9.10% 641,177 $2,308,051 ขึ้น ×1
DFSB $9,872,611 5.06% 189,457 $344,407 ขึ้น ×6
DFSU $9,061,078 4.64% 194,319 $1,087,022 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,453,284 1.77% 11,934 $462,943 ขึ้น ×1
DFSI $3,381,350 1.73% 74,975 $214,743 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,078,535 1.07% 10,388 $-26,536 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,603,166 0.82% 4,298 $-61,785 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,345,127 0.69% 3,807 $312,718 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,006,485 0.52% 1,029 $62,902 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,004,567 0.51% 2,811 $87,507 ลง ×1
DFSE $976,572 0.50% 19,979 $120,455 ลง ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $946,686 0.49% 3,972 $96,691 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $906,334 0.46% 1,609 $30,975 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $785,046 0.40% 5,742 $-190,329 ลง ×1
BRKA $748,850 0.38% 1 $30,710
DFAI $723,133 0.37% 17,530 $355,617 ขึ้น ×1
BRKB $701,547 0.36% 1,402 $18,687 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $653,328 0.33% 566 ขึ้น ×1
DFLV $637,298 0.33% 16,118 $-70,015 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $630,297 0.32% 674 $-38,084 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $563,662 0.29% 1,722 $76,239 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502,030 0.26% 1,329 $111,119 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $473,196 0.24% 1,092 $243,084 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $472,556 0.24% 1,334 $20,192 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $359,114 0.18% 1,414 $3,209 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $349,375 0.18% 291 $113,734 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $323,191 0.17% 942 $47,246 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $317,113 0.16% 1,260 $46,515 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $314,238 0.16% 891 $23,499 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $299,467 0.15% 712 $-26,930 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $288,131 0.15% 496 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $283,016 0.15% 1,108 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $275,766 0.14% 1,820 $-12,051 ขึ้น ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $269,935 0.14% 1,004 $39,014 ขึ้น ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $264,596 0.14% 133 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $261,124 0.13% 2,223 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $248,379 0.13% 2,193 $-14,722 ขึ้น ×1
ESGV $243,302 0.12% 1,840 $36,742
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $241,164 0.12% 4,620
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $219,682 0.11% 460 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $210,814 0.11% 564 ขึ้น ×1
VGT $205,574 0.11% 1,720 ขึ้น ×1
RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock $87,917 0.05% 13,867 $16,486 ลง ×1
POWW Outdoor Holding Company - Common Stock $28,728 0.01% 12,600 $3,402

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $50,424,597 25.84% เพิ่มขึ้น ×6
VCRB $31,121,108 15.95% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $20,634,750 10.57% เพิ่มขึ้น ×6
DFSB $9,872,611 5.06% เพิ่มขึ้น ×6
DFSU $9,061,078 4.64% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $502,030 0.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MU $653,328 566 0.33%
AMD $288,131 496 0.15%
GLW $283,016 1,108 0.15%
ASML $264,596 133 0.14%
CSCO $261,124 2,223 0.13%
ALK $241,164 4,620 0.12%
TSM $219,682 460 0.11%
GE $210,814 564 0.11%
VGT $205,574 1,720 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +49K +$8.2M
DFAX ซื้อเพิ่ม +20K +$2.8M
SCHF ซื้อเพิ่ม +17K +$2.3M
VCRB ซื้อเพิ่ม +23K +$1.7M
DFCF ซื้อเพิ่ม +34K +$1.5M
DFSU ซื้อเพิ่ม +256 +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +151 +$463K
DFAI ซื้อเพิ่ม +8K +$356K
DFSB ซื้อเพิ่ม +5K +$344K
GOOG ซื้อเพิ่ม +208 +$313K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CVBF 30 กันยายน 2025 117,467 $2,324,672 19.6%
CVBF 30 มิถุนายน 2026 117,455 $2,277,452 0.3%
USD 31 มีนาคม 2026 8,485 $445,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLD 31 มีนาคม 2026 791 $313,481 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 1,091 $289,104 10.1%
SCHH 31 มีนาคม 2025 13,461 $283,494 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTHR 31 ธันวาคม 2025 943 $277,543
ADP 30 กันยายน 2025 880 $271,392 -4.9%
GLD 30 กันยายน 2025 832 $253,619 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,575 $247,586 11.4%
BND 30 มิถุนายน 2025 3,301 $242,451
ALK 31 มีนาคม 2026 4,607 $231,732 10.4%
ADP 31 มีนาคม 2026 876 $225,333 37.3%
LLY 30 มิถุนายน 2025 272 $224,656 60.3%
DFAU 31 มีนาคม 2026 4,698 $219,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 กันยายน 2025 1,419 $216,752 44.1%
QLD 31 มีนาคม 2026 3,043 $214,258 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 30 มิถุนายน 2025 1,241 $211,537 -10.1%
MA 30 กันยายน 2025 370 $207,918 1.1%
SAN 30 กันยายน 2025 10,125 $84,037 39.6%
ABSI 30 กันยายน 2025 28,655 $73,643 214.6%
LOT 31 มีนาคม 2025 15,281 $55,164 -33.1%
TELFY 31 ธันวาคม 2025 10,014 $50,871 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TELFY 30 มิถุนายน 2025 10,671 $49,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป