Momentum Wealth Planning, LLC

CIK 2087652 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$136.5M
อันดับที่ #7,677 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.3%
ตำแหน่ง
38
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +21.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.58%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.98%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.61% ประมาณการซื้อ $27,478,271 · ขาย $18,184,444

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 52.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
7
ลดลง
18
ปิดแล้ว
5

สถานะ Put-notional: 1.6% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Communication Services
8.3%
Technology
6.8%
Consumer Discretionary
3.0%
Retail
2.9%
Healthcare
1.4%
Financial Services
0.6%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
76.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 38 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $37,208,325 27.27% 49,699 $4,131,174 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23,817,894 17.45% 32,308 $5,133,423 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8,921,073 6.54% 88,617 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $7,820,715 5.73% 105,900 ขึ้น ×1
SCHO $7,611,390 5.58% 315,302 $-2,104,595 ลง ×1
TNA $6,490,856 4.76% 86,418 $3,874,962 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,879,946 4.31% 16,642 $860,964 ลง ×2
BIV $5,617,585 4.12% 73,241 $321,416 ขึ้น ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4,113,360 3.01% 29,459 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,851,014 2.82% 9,156 $-1,803 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,938,732 2.15% 12,330 $339,106 ลง ×2
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2,889,408 2.12% 16,179 $-36,241
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,245,222 1.65% 7,759 $1,468,317 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,155,642 1.58% 10,773 $207,131 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,883,105 1.38% 1,570 $922,865 ขึ้น ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,194,057 0.88% 6,879 $-871,205 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F953) $1,074,588 0.79% 450 สัญญาขายล่วงหน้า $462,568 ขึ้น ×1
BACPRL $1,036,217 0.76% 826 $50,797 ลง ×4
WFCPRL $973,037 0.71% 841 $1,682
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $882,926 0.65% 873 $42,858 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 46090E953) $805,882 0.59% 317 สัญญาขายล่วงหน้า $95,577 ลง ×1
HEGD $775,993 0.57% 29,107 $54,580 ลง ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $750,246 0.55% 442 $148,547 ขึ้น ×1
BIL $722,948 0.53% 7,889 $-2,415,630 ลง ×1
GLD $681,503 0.50% 1,850 $-114,534
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $522,648 0.38% 7,320 $-182,132 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $470,347 0.34% 835 $-467,374 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464A900) $382,275 0.28% 90 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $357,370 0.26% 1,000 $69,810
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $332,215 0.24% 13,450 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $318,557 0.23% 3,282 $-450,513 ลง ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $298,989 0.22% 1,760 $82,896
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X950) $291,427 0.21% 499 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $280,728 0.21% 1,575 $15,478 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251,959 0.18% 667 $-29,081 ลง ×2
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. Common Shares $219,975 0.16% 13,024 $45,847 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77311W901) $202,438 0.15% 395 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $191,708 0.14% 1,679

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BIV $5,617,585 4.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SGOV $8,921,073 88,617 6.54%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $7,820,715 105,900 5.73%
INTC $4,113,360 29,459 3.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78464A900) $382,275 90 0.28%
WULF $332,215 13,450 0.24%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X950) $291,427 499 0.21%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77311W901) $202,438 395 0.15%
SHOP $191,708 1,679 0.14%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -64 +$5.1M
SPY ลดลง -1K +$4.1M
TNA ซื้อเพิ่ม +27K +$3.9M
BIL ลดลง -26K -$2.4M
SCHO ลดลง -85K -$2.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +5K +$1.5M
LLY ซื้อเพิ่ม +526 +$923K
RDDT ลดลง -8K -$871K
GOOG ลดลง -854 +$861K
META ลดลง -804 -$467K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SMH 31 ธันวาคม 2025 28,210 $9,206,616 56.0%
VTV 31 มีนาคม 2026 34,840 $6,654,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FCX 30 กันยายน 2025 79,800 $3,459,330 96.6%
MU 30 มิถุนายน 2026 9,151 $3,092,946 -14.7%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 10,819 $2,644,596 5.2%
LRCX 30 มิถุนายน 2026 11,131 $2,381,616 -27.5%
MAGS 31 มีนาคม 2026 33,961 $2,240,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 6,565 $2,115,374 20.8%
KWEB 31 มีนาคม 2026 60,575 $2,062,579 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 31 มีนาคม 2026 24,064 $1,930,414 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 7,912 $1,542,128 -0.4%
BRKB 30 กันยายน 2025 2,800 $1,360,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAT 30 มิถุนายน 2026 1,429 $1,012,363 -22.6%
SHOP 31 มีนาคม 2026 5,815 $936,041 22.9%
RKT 30 กันยายน 2025 65,354 $926,720 -27.2%
VOO 31 มีนาคม 2026 1,239 $777,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UBER 31 มีนาคม 2026 6,288 $513,792 8.7%
DIA 31 ธันวาคม 2025 1,064 $494,821 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBIT 31 มีนาคม 2026 7,761 $385,334
GEV 31 มีนาคม 2026 563 $367,960 11.2%
XLE 31 มีนาคม 2026 8,010 $358,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ALAB 31 มีนาคม 2026 2,098 $349,023 164.3%
VLUE 30 กันยายน 2025 2,905 $328,875 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WMT 31 ธันวาคม 2025 2,716 $279,911 -7.4%
CEG 30 กันยายน 2025 761 $245,620 -17.2%
MSFT 31 มีนาคม 2026 476 $230,203 30.2%
RKT 30 มิถุนายน 2026 15,500 $220,875 -10.4%
CPRO 31 ธันวาคม 2025 8,183 $218,324 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 30 กันยายน 2025 878 $211,001 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMG 30 กันยายน 2025 3,750 $210,563 -8.4%