MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1776588 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #2,133 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 22.6%
ตำแหน่ง
143
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
73.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
89.41%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.24% ประมาณการซื้อ $89,311,716 · ขาย $36,819,920

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
24
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.8%
Real Estate
2.3%
Communication Services
2.2%
Industrials
0.7%
Consumer products
0.6%
Retail
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.2%
Financial Services
0.2%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Financials
0.1%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
87.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 143 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DFAC $313,422,261 25.74% 7,065,425 $47,691,514 ขึ้น ×4
DFAX $239,129,604 19.64% 6,491,032 $29,641,544 ขึ้น ×6
DFUV $56,245,731 4.62% 1,022,464 $7,065,208 ขึ้น ×6
DFAT $52,907,873 4.34% 756,908 $7,212,566 ขึ้น ×4
DCOR $46,515,124 3.82% 567,396 $9,097,315 ขึ้น ×4
IVV $41,965,549 3.45% 56,037 $6,145,472 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $39,933,727 3.28% 761,949 $6,474,330 ขึ้น ×6
DISV $39,315,368 3.23% 979,700 $3,419,532 ขึ้น ×5
DFEM $37,081,211 3.04% 912,431 $5,905,544 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,351,861 2.41% 101,437 $-1,961,893 ลง ×1
CWK Cushman & Wakefield Ltd. Common Shares $27,220,196 2.24% 2,032,875 ขึ้น ×1
DFAS $23,567,654 1.94% 286,224 $4,375,309 ขึ้น ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $15,911,050 1.31% 273,386 $6,160,561 ขึ้น ×3
DFAI $15,431,213 1.27% 374,090 $856,667
VTI $15,251,186 1.25% 41,215 $2,142,929 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,432,393 1.19% 72,130 $-4,950,014 ลง ×1
DFIV $13,031,057 1.07% 241,227 $299,121
DFLV $12,590,445 1.03% 318,423 $2,047,853 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,398,565 0.85% 29,097 $-3,555,404 ลง ×1
DFIP $9,784,171 0.80% 237,163 $47,755 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,511,109 0.70% 24,088 $1,687,205 ขึ้น ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $7,455,342 0.61% 67,135 $892,896
VBR $7,033,285 0.58% 28,945 $679,863 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,239,691 0.51% 11,077 $-27,550 ขึ้น ×1
DFIC $6,063,812 0.50% 162,743 $281,546
VNQ $5,423,611 0.45% 56,244 $633,318 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,304,542 0.44% 14,221 $-346,636 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,846,644 0.40% 20,335 $-2,319,094 ลง ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock $4,692,369 0.39% 84,761 $776,710 ลง ×1
VOO $4,564,008 0.37% 6,645 $593,153
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,360,429 0.36% 8,689 $112,965 ขึ้น ×1
SPY SPY $4,307,055 0.35% 5,753 $555,366
IWF $4,121,774 0.34% 33,195 $562,762 ขึ้น ×1
BRKB $3,484,216 0.29% 6,963 $943,977 ขึ้น ×2
DIA $3,194,356 0.26% 6,098 $363,541
VO $3,175,750 0.26% 39,416 $730,697 ขึ้น ×2
DFAW $2,823,829 0.23% 34,108 $866,022 ขึ้น ×6
VEU $2,794,570 0.23% 33,368 $348,938 ขึ้น ×1
DFUS $2,618,412 0.22% 31,955 $352,467
IWD $2,574,059 0.21% 10,618 $305,366
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,332,131 0.19% 2,190 $802,566 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,108,255 0.17% 9,459 $-170,607 ลง ×1
DFSV $2,105,662 0.17% 54,284 $203,459 ลง ×1
CWI $2,019,876 0.17% 49,665 $202,634
OEF $1,967,044 0.16% 5,376 $257,939 ขึ้น ×1
SCHV $1,900,904 0.16% 54,608 $235,360
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,880,359 0.15% 4,471 $181,217 ลง ×3
VIG $1,723,428 0.14% 7,284 $136,362 ลง ×1
VEA $1,619,143 0.13% 22,725 $163,064 ขึ้น ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,579,803 0.13% 32,892 $53,614
SLB SLB Limited Common Shares $1,547,555 0.13% 33,059 $740,681 ขึ้น ×1
DFEV $1,479,908 0.12% 34,685 $238,879
DE Deere & Company Common Stock $1,462,685 0.12% 2,300 $163,369
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,413,054 0.12% 5,414 $-927,851
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,252,172 0.10% 12,909 $-183,985 ลง ×1
IAU $1,248,935 0.10% 16,540 $-211,083 ลง ×3
IVE $1,206,725 0.10% 5,315 $84,555
IWM $1,206,307 0.10% 4,015 $210,587
ETOR eToro Group Ltd. - Class A Common Shares $1,114,041 0.09% 28,225 $266,444
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,094,400 0.09% 12,000 $319,080
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $1,070,364 0.09% 57,300 ขึ้น ×1
SCHF $1,045,506 0.09% 37,744 $111,344
SCHB $998,686 0.08% 34,485 $133,112
VOOG $969,133 0.08% 11,730 $172,099 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $891,275 0.07% 1,863 $327,703 ขึ้น ×2
VWO $886,771 0.07% 14,856 $83,798
IVW $860,388 0.07% 6,256 $152,772
VHT $858,757 0.07% 2,872 $76,625
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $846,736 0.07% 3,334 $-260,577 ลง ×1
VGT $819,482 0.07% 6,856 $221,506 ขึ้น ×1
IBB IBB $798,798 0.07% 4,200 $89,628
XLF XLF $769,029 0.06% 14,345 $60,823
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $735,707 0.06% 6,264 $68,938 ขึ้น ×1
QUAL $727,191 0.06% 3,314 $91,533
IWN $726,462 0.06% 3,284 $103,813
DFAR $666,044 0.05% 25,460 $63,905
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $659,593 0.05% 9,238 $-228,641
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $650,228 0.05% 7,949 $-32,176 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $649,185 0.05% 881 $68,777 ลง ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $628,326 0.05% 1,855 $80,878
GLD $600,091 0.05% 1,629 $32,538 ขึ้น ×1
XLI XLI $594,588 0.05% 3,210 $75,435
MDY $588,710 0.05% 835 $72,449
BCAL California BanCorp - Common Stock $586,320 0.05% 28,000 $87,360
VXF $559,143 0.05% 2,271 $91,771
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $555,132 0.05% 1,658 $167,986 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $536,827 0.04% 5,818 $-9,949
MGV $532,520 0.04% 3,258 $60,273
IJS $525,125 0.04% 3,842 $70,040
RSP $524,391 0.04% 2,465 $51,387
XLK XLK $523,168 0.04% 2,746 $277,835 ขึ้น ×1
QLTA $498,485 0.04% 10,490 $-734
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $496,526 0.04% 975 $-62,300 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $488,447 0.04% 1,492 $95,092 ขึ้น ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $486,305 0.04% 6,550 $398
XNTK $484,013 0.04% 1,239 ขึ้น ×1
IWB $479,164 0.04% 1,170 $61,946
SLV $471,071 0.04% 8,810 $-380,679 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $456,988 0.04% 1,100 $139,188 ลง ×1
MGK $447,022 0.04% 5,085 $73,336 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DFAC $313,422,261 25.74% เพิ่มขึ้น ×4
DFAX $239,129,604 19.64% เพิ่มขึ้น ×6
DFUV $56,245,731 4.62% เพิ่มขึ้น ×6
DFAT $52,907,873 4.34% เพิ่มขึ้น ×4
DCOR $46,515,124 3.82% เพิ่มขึ้น ×4
IGSB $39,933,727 3.28% เพิ่มขึ้น ×6
DISV $39,315,368 3.23% เพิ่มขึ้น ×5
DFAS $23,567,654 1.94% เพิ่มขึ้น ×6
VGSH $15,911,050 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
DFLV $12,590,445 1.03% เพิ่มขึ้น ×3
DFIP $9,784,171 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
DFAW $2,823,829 0.23% เพิ่มขึ้น ×6
NRG $369,292 0.03% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CWK $27,220,196 2,032,875 2.24%
GAP $1,070,364 57,300 0.09%
XNTK $484,013 1,239 0.04%
IBIT $424,780 12,760 0.03%
CSCO $331,061 2,818 0.03%
PWZ $226,472 9,240 0.02%
IWS $213,322 1,296 0.02%
ACWX $210,596 2,767 0.02%
AMGN $204,960 566 0.02%
TPR $202,004 1,380 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DFAC ซื้อเพิ่ม +227K +$47.7M
DFAX ซื้อเพิ่ม +324K +$29.6M
DCOR ซื้อเพิ่ม +48K +$9.1M
DFAT ซื้อเพิ่ม +25K +$7.2M
DFUV ซื้อเพิ่ม +8K +$7.1M
IGSB ซื้อเพิ่ม +125K +$6.5M
VGSH ซื้อเพิ่ม +107K +$6.2M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K +$6.1M
DFEM ซื้อเพิ่ม +10K +$5.9M
NVDA ลดลง -39K -$5.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
IBIT 31 มีนาคม 2025 106,650 $5,657,783
BRKA 30 มิถุนายน 2026 2 $1,436,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMI 31 มีนาคม 2026 50,767 $1,395,585 -2.8%
BAC 31 มีนาคม 2026 18,130 $997,150 31.4%
CSCO 31 มีนาคม 2026 12,018 $925,741 43.2%
AMD 31 ธันวาคม 2025 5,385 $871,239 116.8%
PG 31 มีนาคม 2026 5,550 $795,371 1.2%
INTC 31 ธันวาคม 2025 23,206 $778,574 149.7%
ILCV 30 กันยายน 2025 8,915 $743,432 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCD 30 มิถุนายน 2026 1,870 $581,177 0.4%
HD 30 มิถุนายน 2026 1,752 $576,097 -1.6%
ALNY 30 มิถุนายน 2025 2,126 $574,063 -26.4%
DFSU 30 มิถุนายน 2025 15,175 $543,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 31 ธันวาคม 2025 8,700 $532,179 17.7%
ETR 31 ธันวาคม 2025 5,660 $527,455 17.3%
IQLT 31 มีนาคม 2025 14,131 $524,543 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BTC 30 มิถุนายน 2026 16,387 $491,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 31 ธันวาคม 2025 5,075 $480,958 6.3%
PFE 31 มีนาคม 2025 18,086 $479,822 11.6%
DXUV 30 มิถุนายน 2025 9,520 $478,428 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOW 30 มิถุนายน 2026 4,250 $444,338 24.4%
KEYS 30 มิถุนายน 2026 1,500 $423,555 -7.3%
OKE 31 มีนาคม 2026 5,514 $405,279 7.6%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,694 $382,895 0.8%
XLK 30 มิถุนายน 2025 1,773 $366,089 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BITB 31 มีนาคม 2026 7,409 $352,372 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NOC 30 มิถุนายน 2026 514 $350,671 15.7%
CGIE 30 กันยายน 2025 10,455 $347,019 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDJ 30 กันยายน 2025 37,925 $337,153 7.7%
AVNS 31 มีนาคม 2026 29,289 $328,915 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BX 30 มิถุนายน 2025 2,335 $326,324 -3.0%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,325 $322,081 32.1%
SPYG 31 ธันวาคม 2025 2,942 $307,455 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VB 31 มีนาคม 2025 1,278 $306,973 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 ธันวาคม 2025 933 $262,363 -28.6%
CRM 30 มิถุนายน 2026 1,394 $260,218 28.8%
IWS 30 กันยายน 2025 1,933 $255,427 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSI 30 มิถุนายน 2025 7,205 $251,382 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWS 31 มีนาคม 2026 1,745 $246,132 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDE 31 ธันวาคม 2025 12,161 $228,140 13.1%
ASB 31 มีนาคม 2025 9,479 $226,545 40.2%
JPM 31 มีนาคม 2025 938 $224,900 47.4%
LLY 31 มีนาคม 2025 286 $220,792 55.9%
MCD 31 มีนาคม 2025 749 $217,128 -13.1%
AVGO 31 มีนาคม 2025 920 $213,293 116.0%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,450 $212,106 46.6%
BAC 31 มีนาคม 2025 4,704 $206,741 53.5%
ISCG 30 กันยายน 2025 4,122 $205,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASML 30 มิถุนายน 2025 305 $202,102 120.9%
IJH 31 มีนาคม 2025 3,231 $201,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGU 30 มิถุนายน 2025 13,444 $177,192 7.3%
PBHC 31 มีนาคม 2026 11,300 $159,441 29.5%
LGFB 30 มิถุนายน 2025 10,698 $84,728 ไม่ติดตามอีกต่อไป