Nabity-Jensen Investment Management Inc

CIK 2044851 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$163.1M
อันดับที่ #7,126 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 75.5%
ตำแหน่ง
70
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
60.95%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.18%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.52% ประมาณการซื้อ $12,026,826 · ขาย $2,329,219

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 89.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
25
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
10.5%
Industrials
5.1%
Healthcare
2.9%
Communication Services
2.8%
Retail
2.5%
Financials
1.4%
Financial Services
1.3%
Consumer Discretionary
0.6%
Energy
0.5%
Real Estate
0.5%
Materials
0.4%
Communications
0.4%
Consumer products
0.2%
Utilities
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 70 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $23,806,451 14.59% 109,239 $2,086,342 ลง ×2
GSLC $16,724,432 10.25% 117,869 $1,730,855 ลง ×1
VUG $12,183,383 7.47% 141,437 $1,706,657 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,285,308 6.30% 13,967 $2,115,318 ลง ×1
VBR $8,460,790 5.19% 34,819 $862,047 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,170,425 4.40% 35,836 $518,460 ลง ×1
SCHG $5,459,712 3.35% 161,339 $758,975 ลง ×1
VEA $5,143,710 3.15% 72,192 $503,467 ลง ×1
VBK $5,133,908 3.15% 14,039 $867,198 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,072,868 3.11% 17,531 $612,172 ลง ×1
BRKB $4,072,174 2.50% 8,138 $213,176 ขึ้น ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,071,172 1.88% 2,884 $1,026,556 ลง ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2,852,766 1.75% 4,939 $879,290
BIV $2,850,687 1.75% 37,167 $-7,456 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,784,594 1.71% 7,465 $17,573 ลง ×1
VTI $2,733,337 1.68% 7,387 $255,272 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,473,358 1.52% 6,921 $476,829 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,360,049 1.45% 7,210 $239,155
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,214,179 1.36% 9,290 $314,965 ขึ้น ×3
VWO $2,056,676 1.26% 34,456 $239,302 ขึ้น ×1
FNDX $2,009,806 1.23% 64,624 $257,233 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,991,054 1.22% 1,660 $464,236
IWD $1,895,318 1.16% 7,818 $224,846
VB $1,551,827 0.95% 5,120 $194,727 ลง ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,353,134 0.83% 17,122 $13,127 ขึ้น ×3
CWB $1,346,456 0.83% 12,488 $203,554
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,308,766 0.80% 15,309 $127,981 ลง ×1
SCHD $1,220,074 0.75% 38,476 $39,630
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,160,389 0.71% 4,569 $42,320 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,154,370 0.71% 1,234 $-75,225
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,024,197 0.63% 11,100 $-18,981
IWF $924,694 0.57% 7,447 $101,316 ขึ้น ×1
ITOT $914,327 0.56% 5,566 $121,562
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $856,764 0.53% 1,521 $8,867 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $840,494 0.52% 2,225 $241,902 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $840,008 0.51% 6,144 $-204,080 ลง ×1
V Visa Inc. $755,827 0.46% 2,203 $88,481 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $739,568 0.45% 2,719 $80,855 ขึ้น ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $728,184 0.45% 1,752 $251,404 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $711,615 0.44% 1,225 $462,413
BBUS $691,383 0.42% 5,132 $90,015
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $688,287 0.42% 1,948 $129,197 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $672,340 0.41% 1,799 $303,723 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $669,592 0.41% 1,348 $67,656
LIN Linde plc - Ordinary Shares $656,459 0.40% 1,265 $29,323
IJR $649,598 0.40% 4,380 $105,120
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $583,189 0.36% 4,965 $197,955
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $526,585 0.32% 5,153 $64,928
GD General Dynamics Corporation Common Stock $505,146 0.31% 1,426 $15,714
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $499,923 0.31% 5,194 $-675
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $492,696 0.30% 3,145 $-120,515 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $479,905 0.29% 1,141 $55,738
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $478,835 0.29% 2,141 $76,676 ลง ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $415,189 0.25% 1,918 $44,993 ขึ้น ×1
VOO $412,939 0.25% 601 $51,921 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407,345 0.25% 1,155 $25,833 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $376,929 0.23% 3,328 $-36,675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $369,679 0.23% 2,521 $5,546
EFAV $355,489 0.22% 4,053 $-14,834
VTEB $352,897 0.22% 6,977 $4,814
IJH $348,923 0.21% 4,525 $43,350
PLD Prologis, Inc. Common Stock $321,064 0.20% 2,370 $7,797
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $316,323 0.19% 3,604 $-18,417
XLU XLU $272,040 0.17% 6,000 $-3,300
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $260,716 0.16% 5,025 $30,316 ขึ้น ×4
BSV $259,596 0.16% 3,332 $-72,706 ลง ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $220,038 0.13% 2,127
VIG $219,347 0.13% 927
UTG $204,618 0.13% 5,025 ขึ้น ×1
XLE XLE $202,137 0.12% 3,806 $-31,019

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BRKB $4,072,174 2.50% เพิ่มขึ้น ×5
AMZN $2,214,179 1.36% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $2,009,806 1.23% เพิ่มขึ้น ×4
VCSH $1,353,134 0.83% เพิ่มขึ้น ×3
META $856,764 0.53% เพิ่มขึ้น ×6
AVGO $840,494 0.52% เพิ่มขึ้น ×6
UNP $739,568 0.45% เพิ่มขึ้น ×3
MAIN $260,716 0.16% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
CVS $220,038 2,127 0.13%
VIG $219,347 927 0.13%
UTG $204,618 5,025 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
QQQ ลดลง -188 +$2.1M
VTV ลดลง -1K +$2.1M
GSLC ลดลง -2K +$1.7M
VUG ซื้อเพิ่ม +117K +$1.7M
CAT ลดลง -2 +$1.0M
VMI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$879K
VBK ลดลง -77 +$867K
VBR ลดลง -158 +$862K
SCHG ลดลง -32 +$759K
AAPL ลดลง -45 +$612K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BND 31 มีนาคม 2026 3,968 $293,910
CMCSA 31 มีนาคม 2026 9,425 $281,713 -7.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 1,152 $280,028 33.1%
O 30 มิถุนายน 2026 4,280 $261,867 1.9%
TGT 31 มีนาคม 2025 1,872 $253,057 55.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 594 $239,881 34.6%
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,141 $228,599 16.5%
D 31 มีนาคม 2026 3,766 $220,650 9.3%
CVS 30 มิถุนายน 2025 3,147 $213,209 35.7%
PYPL 30 กันยายน 2025 2,852 $211,961 -7.2%
VIG 31 มีนาคม 2026 960 $210,989 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2025 2,203 $205,870 ไม่ติดตามอีกต่อไป