Newport Capital Group, LLC
CIK 1869032 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $178.1M
- ตำแหน่ง
- 58
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #6,849 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 72.5%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 68.25%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 89.83%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 21
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 17.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.81% ประมาณการซื้อ $26,320,728 · ขาย $11,649,414
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.7% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 2
- เพิ่มขึ้น
- 26
- ลดลง
- 23
- ปิดแล้ว
- 17
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
6.8%
Technology
1.9%
Communication Services
1.4%
Financial Services
1.0%
Healthcare
0.4%
Retail
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
88.3%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $19,089,952 | 10.72% | 153,722 | $3,754,277 | ขึ้น ×1 | ||
| IWD | $18,061,595 | 10.14% | 74,500 | $2,876,604 | ขึ้น ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15,005,718 | 8.42% | 204,409 | $1,824,250 | ขึ้น ×4 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $14,445,919 | 8.11% | 244,928 | $1,510,566 | ขึ้น ×6 | ||
| VEA | $14,036,545 | 7.88% | 197,004 | $2,631,537 | ขึ้น ×6 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $11,767,987 | 6.61% | 51,261 | $656,133 | ลง ×2 | ||
| IWM | $10,024,860 | 5.63% | 33,360 | $1,735,989 | ลง ×1 | ||
| MDY | $8,486,312 | 4.76% | 12,055 | $1,969,643 | ขึ้น ×6 | ||
| AGG | $5,373,960 | 3.02% | 54,295 | $375,013 | ขึ้น ×1 | ||
| JPST | $5,298,747 | 2.97% | 104,781 | $552,579 | ขึ้น ×1 | ||
| VWO | $5,091,157 | 2.86% | 85,296 | $1,015,202 | ขึ้น ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4,368,566 | 2.45% | 37,196 | $516,881 | ขึ้น ×1 | ||
| IVV | $4,203,774 | 2.36% | 5,613 | $711,492 | ขึ้น ×1 | ||
| VDE | $3,539,836 | 1.99% | 23,576 | $-158,085 | ขึ้น ×6 | ||
| GII | $3,125,691 | 1.75% | 41,282 | $374,933 | ขึ้น ×6 | ||
| IJH | $2,257,213 | 1.27% | 29,273 | $327,151 | ขึ้น ×2 | ||
| JEPI | $2,091,770 | 1.17% | 37,036 | $-16,207 | ลง ×1 | ||
| EFA | $2,035,060 | 1.14% | 19,592 | $-20,719 | ลง ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,955,167 | 1.10% | 6,756 | $-941,814 | ลง ×1 | ||
| IWR | $1,938,037 | 1.09% | 17,565 | $217,002 | ลง ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,821,394 | 1.02% | 5,097 | $36,893 | ลง ×1 | ||
| VNQ | $1,619,825 | 0.91% | 16,794 | $337,432 | ขึ้น ×6 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1,616,448 | 0.91% | 82,409 | $-824 | |||
| EEM | $1,398,121 | 0.78% | 20,431 | $102,863 | ลง ×4 | ||
| IVE | $1,372,035 | 0.77% | 6,042 | $162,450 | ขึ้น ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1,241,349 | 0.70% | 20,197 | $-7,940 | ลง ×2 | ||
| VB | $1,240,411 | 0.70% | 4,090 | $708,055 | ขึ้น ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,209,856 | 0.68% | 3,243 | $-919,233 | ลง ×1 | ||
| XYLD | $1,121,725 | 0.63% | 27,500 | $45,650 | |||
| SPDW | $824,324 | 0.46% | 16,360 | $-100,344 | ลง ×4 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $776,435 | 0.44% | 41,800 | $-3,570 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $733,365 | 0.41% | 1,428 | $-157,974 | ลง ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $710,425 | 0.40% | 2,011 | $87,464 | ลง ×5 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $710,004 | 0.40% | 34,864 | $-2,022 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $685,827 | 0.38% | 2,701 | $-230,684 | ลง ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $658,349 | 0.37% | 39,552 | $-10,973 | ลง ×1 | ||
| VOO | $578,134 | 0.32% | 838 | $62,958 | ลง ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $553,754 | 0.31% | 8,315 | $13,760 | ขึ้น ×1 | ||
| SPYM | $517,613 | 0.29% | 5,890 | ขึ้น ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $510,284 | 0.29% | 531 | $-79 | |||
| VYM | $483,412 | 0.27% | 3,059 | $48,422 | ขึ้น ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $472,049 | 0.26% | 4,807 | $19,036 | |||
| V Visa Inc. | $464,532 | 0.26% | 1,354 | $-172,278 | ลง ×1 | ||
| SPY SPY | $441,073 | 0.25% | 589 | $116,981 | ขึ้น ×2 | ||
| IJR | $433,659 | 0.24% | 2,924 | $88,340 | ขึ้น ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $410,184 | 0.23% | 1,721 | $-205,255 | ลง ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $342,501 | 0.19% | 14,489 | $37,182 | ขึ้น ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $334,319 | 0.19% | 454 | $14,566 | ลง ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $327,728 | 0.18% | 16,785 | $-281,492 | ลง ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $327,164 | 0.18% | 3,958 | $42,041 | ขึ้น ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $316,667 | 0.18% | 2,477 | $47,201 | ขึ้น ×1 | ||
| RWR | $273,035 | 0.15% | 2,416 | $25,109 | ลง ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $254,938 | 0.14% | 1,274 | $-1,212,133 | ลง ×1 | ||
| BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $248,520 | 0.14% | 3,626 | $32,679 | ขึ้น ×1 | ||
| HYG | $247,207 | 0.14% | 3,091 | $30,877 | ขึ้น ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $242,555 | 0.14% | 2,282 | $26,711 | ลง ×3 | ||
| DYNF | $216,338 | 0.12% | 3,181 | ขึ้น ×1 | |||
| RXI | $216,094 | 0.12% | 1,120 | $7,291 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| BND | $15,005,718 | 8.42% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| VGIT | $14,445,919 | 8.11% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VEA | $14,036,545 | 7.88% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| MDY | $8,486,312 | 4.76% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VWO | $5,091,157 | 2.86% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VDE | $3,539,836 | 1.99% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| GII | $3,125,691 | 1.75% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VNQ | $1,619,825 | 0.91% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| IVE | $1,372,035 | 0.77% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IJR | $433,659 | 0.24% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| PFS | $342,501 | 0.19% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| VCIT | $327,164 | 0.18% | เพิ่มขึ้น ×4 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| SPYM | $517,613 | 5,890 | 0.29% |
| DYNF | $216,338 | 3,181 | 0.12% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | ซื้อเพิ่ม | +118K | +$3.8M |
| IWD | ซื้อเพิ่ม | +3K | +$2.9M |
| VEA | ซื้อเพิ่ม | +19K | +$2.6M |
| MDY | ซื้อเพิ่ม | +1K | +$2.0M |
| BND | ซื้อเพิ่ม | +25K | +$1.8M |
| IWM | ลดลง | -55 | +$1.7M |
| VGIT | ซื้อเพิ่ม | +28K | +$1.5M |
| VWO | ซื้อเพิ่ม | +10K | +$1.0M |
| AAPL | ลดลง | -5K | -$942K |
| MSFT | ลดลง | -3K | -$919K |
1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| XYLD | 31 มีนาคม 2025 | 30,147 | $1,263,159 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TSM | 30 มิถุนายน 2026 | 2,089 | $705,979 | -13.6% |
| BSCP | 31 ธันวาคม 2025 | 26,720 | $552,832 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SCHD | 30 มิถุนายน 2025 | 18,721 | $523,442 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| XOM | 30 มิถุนายน 2026 | 2,927 | $496,594 | 22.5% |
| AVGO | 30 มิถุนายน 2026 | 1,583 | $489,954 | -3.6% |
| VO | 30 มิถุนายน 2026 | 1,625 | $466,710 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| CAT | 30 มิถุนายน 2026 | 590 | $418,088 | -24.1% |
| TSLA | 30 มิถุนายน 2026 | 928 | $344,985 | -17.9% |
| UNM | 31 มีนาคม 2026 | 4,444 | $344,422 | 19.4% |
| ASML | 30 มิถุนายน 2026 | 241 | $318,320 | -11.9% |
| VGT | 30 มิถุนายน 2026 | 395 | $275,599 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KO | 30 มิถุนายน 2026 | 3,538 | $269,081 | 12.1% |
| AVGO | 31 มีนาคม 2025 | 1,088 | $252,242 | 117.5% |
| BRKB | 30 มิถุนายน 2026 | 524 | $251,101 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VSS | 30 มิถุนายน 2026 | 1,704 | $248,446 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| JPM | 30 มิถุนายน 2026 | 838 | $246,506 | 8.5% |
| COF | 31 มีนาคม 2026 | 1,014 | $245,732 | 17.1% |
| LLY | 30 มิถุนายน 2026 | 266 | $244,658 | 5.7% |
| TSLA | 31 มีนาคม 2025 | 600 | $242,305 | 33.2% |
| COST | 30 มิถุนายน 2026 | 236 | $235,275 | 0.2% |
| META | 30 มิถุนายน 2026 | 384 | $219,811 | -2.9% |
| COST | 31 ธันวาคม 2025 | 233 | $215,899 | 8.7% |
| MDLZ | 30 กันยายน 2025 | 3,112 | $209,882 | 3.3% |
| RSKD | 31 ธันวาคม 2025 | 38,456 | $179,974 | 20.3% |
| MFG | 30 มิถุนายน 2026 | 11,029 | $87,570 | 6.3% |
| WIT | 30 มิถุนายน 2026 | 30,919 | $65,549 | -13.8% |
| DMNIF | 30 มิถุนายน 2025 | 14,909 | $206 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |