Next Capital Management LLC

CIK 1752762 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$370.5M
อันดับที่ #4,557 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.3%
ตำแหน่ง
138
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
48.42%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.97%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.87% ประมาณการซื้อ $30,187,097 · ขาย $10,044,159

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
42
ลดลง
33
ปิดแล้ว
11
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
19.2%
Technology
5.2%
Communication Services
4.0%
Retail
2.0%
Healthcare
1.4%
Industrials
0.7%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 138 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV $54,269,275 14.65% 72,466 $8,153,435 ขึ้น ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19,148,639 5.17% 1,899,667 $-1,888,732 ขึ้น ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18,473,368 4.99% 1,688,690 $2,684,019 ขึ้น ×3
IEFA $17,003,926 4.59% 176,061 $2,541,749 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,749,959 3.98% 20,030 $3,153,959 ลง ×2
IEMG $13,538,523 3.65% 163,430 $2,969,950 ขึ้น ×6
VTI $11,440,423 3.09% 30,917 $1,443,877 ลง ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10,517,758 2.84% 3,130,285 $-491,107 ขึ้น ×5
IWF $10,489,937 2.83% 84,480 $1,370,890 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,733,961 2.63% 17,281 $410,258 ขึ้น ×1
IVW $9,679,776 2.61% 70,383 $2,001,986 ขึ้น ×6
IJH $7,847,527 2.12% 101,771 $1,623,032 ขึ้น ×6
IJR $7,784,922 2.10% 52,491 $1,600,562 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,626,042 2.06% 26,355 $869,359 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,247,204 1.96% 30,407 $-1,635,512 ลง ×3
IWD $6,781,946 1.83% 27,975 $785,214 ลง ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6,510,093 1.76% 505,442 $-670,722 ลง ×1
VOO $5,863,113 1.58% 8,537 $763,958 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,954,400 1.34% 6,632 $556,004 ลง ×1
IWB $4,895,256 1.32% 11,954 $633,825 ขึ้น ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,711,893 1.27% 51,339 $293,075 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,524,823 1.22% 22,614 $586,105 ขึ้น ×1
FNDX $4,483,164 1.21% 144,153 $918,148 ขึ้น ×6
BRKB $4,174,491 1.13% 8,342 $171,985 ลง ×1
SCHA $3,884,715 1.05% 107,520 $747,279 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,797,136 1.03% 12,533 $1,148,096 ขึ้น ×1
VIG $3,460,238 0.93% 14,624 $316,792 ขึ้น ×4
SCHX $3,298,320 0.89% 112,073 $372,527 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,964,946 0.80% 25,197 $398,103 ขึ้น ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,906,758 0.78% 24,569 $470,783 ขึ้น ×3
XLV XLV $2,854,243 0.77% 17,990 $215,073 ลง ×1
VGT $2,651,432 0.72% 22,184 $716,654 ขึ้น ×1
VUG $2,618,971 0.71% 30,404 $405,601 ขึ้น ×2
EEM $2,494,189 0.67% 36,459 $414,334 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,290,231 0.62% 6,140 $197,496 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,120,592 0.57% 1,768 $494,439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,118,213 0.57% 5,995 $293,497 ลง ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,110,398 0.57% 19,159 $110,339 ลง ×2
XLK XLK $2,038,644 0.55% 10,700 $925,302 ขึ้น ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,021,374 0.55% 5,656 $100,768 ลง ×1
XLF XLF $2,015,723 0.54% 37,600 $312,073 ขึ้น ×6
VV $1,848,860 0.50% 5,376 $242,242
SCHD $1,805,312 0.49% 56,932 $549,901 ขึ้น ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,780,310 0.48% 11,350 $-338,395
IWP $1,705,315 0.46% 11,648 $213,582 ขึ้น ×6
VOT $1,537,626 0.42% 5,020 $245,729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,532,226 0.41% 1,515 $233,631 ลง ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,506,123 0.41% 16,323 $-84,301 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,404,454 0.38% 5,530 $52,701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,366,441 0.37% 4,068 $293,125 ลง ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,349,976 0.36% 16,611 $86,709
VYM $1,344,045 0.36% 8,505 $130,662 ขึ้น ×2
IWM $1,336,459 0.36% 4,448 $207,743 ลง ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1,300,682 0.35% 32,076 $248,313 ขึ้น ×1
EFA $1,247,523 0.34% 12,009 $81,062
VEA $1,242,244 0.34% 17,435 $168,968 ขึ้น ×2
KWEB $1,199,519 0.32% 49,020 $-194,120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,106,437 0.30% 3,380 $137,852 ขึ้น ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,012,354 0.27% 1,035 $85,781
SCHB $1,002,585 0.27% 34,620 $168,809 ขึ้น ×5
IGV $936,963 0.25% 10,342 $167,626 ขึ้น ×1
EMLP $898,841 0.24% 20,663 $36,425 ขึ้น ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814,934 0.22% 2,925 $36,825
VTV $792,599 0.21% 3,637 $115,132 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784,089 0.21% 5,735 $-188,911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757,979 0.20% 9,959 $76,086
SPHQ $755,939 0.20% 8,390 $39,529 ลง ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752,045 0.20% 5,497 $11,181 ลง ×1
IJS $751,193 0.20% 5,496 $100,192
GLD $729,024 0.20% 1,979 $-122,520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685,087 0.18% 7,880 $-27,186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670,793 0.18% 15,750 $33,390
VWO $651,754 0.18% 10,919 $72,360 ขึ้น ×3
GDX GDX $642,985 0.17% 8,522 $-139,079
IWC $624,725 0.17% 3,123 $126,263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605,237 0.16% 4,990 $66,882 ลง ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594,479 0.16% 506 $152,792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594,285 0.16% 3,216 $173,303 ลง ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584,250 0.16% 88,927 $-15,118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572,502 0.15% 3,256 $131,478 ลง ×1
IWS $564,084 0.15% 3,427 $23,097 ลง ×1
ARKG $548,715 0.15% 13,046 $204,040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527,432 0.14% 14,348 $-15,496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517,845 0.14% 11,500 $104,535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473,573 0.13% 4,962 $43,665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463,232 0.13% 435 $84,206 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431,391 0.12% 1,142 ขึ้น ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425,441 0.11% 55,109 $2,755
IWN $419,838 0.11% 1,898 $59,996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418,840 0.11% 9,770 $-68,195
DXJ $407,772 0.11% 2,350 $35,109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402,116 0.11% 16,280 $167,196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394,852 0.11% 860 $-44,476 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386,274 0.10% 5,410 $-184,761 ลง ×2
VT $378,975 0.10% 2,415 $27,720 ลง ×1
SCHM $375,494 0.10% 10,184 $60,454 ขึ้น ×2
RSP $358,724 0.10% 1,686 $35,796 ขึ้น ×1
DBEF $345,863 0.09% 6,331 $33,112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345,309 0.09% 4,645 $7,246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340,422 0.09% 27,520 $-53,389

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IVV $54,269,275 14.65% เพิ่มขึ้น ×6
MFIC $19,148,639 5.17% เพิ่มขึ้น ×5
OBDC $18,473,368 4.99% เพิ่มขึ้น ×3
IEFA $17,003,926 4.59% เพิ่มขึ้น ×6
IEMG $13,538,523 3.65% เพิ่มขึ้น ×6
TCPC $10,517,758 2.84% เพิ่มขึ้น ×5
IVW $9,679,776 2.61% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $7,847,527 2.12% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $7,784,922 2.10% เพิ่มขึ้น ×6
IWB $4,895,256 1.32% เพิ่มขึ้น ×3
FNDX $4,483,164 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $3,460,238 0.93% เพิ่มขึ้น ×4
BX $2,964,946 0.80% เพิ่มขึ้น ×6
APO $2,906,758 0.78% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $2,038,644 0.55% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVGO $431,391 1,142 0.12%
FDX $325,655 1,040 0.09%
XME $318,117 2,975 0.09%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 09261H305) $301,543 12,596 0.08%
ERAS $280,296 15,300 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $273,158 1,220 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $269,718 1,220 0.07%
ITOT $268,868 1,637 0.07%
SMH $264,324 403 0.07%
WY $239,400 10,000 0.06%
DAL $234,150 2,500 0.06%
PANW $225,073 660 0.06%
VB $223,567 738 0.06%
UNH $215,712 519 0.06%
AEVA $211,236 7,355 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$8.2M
QQQ ลดลง -61 +$3.2M
IEMG ซื้อเพิ่ม +12K +$3.0M
OBDC ซื้อเพิ่ม +270K +$2.7M
IEFA ซื้อเพิ่ม +16K +$2.5M
IVW ซื้อเพิ่ม +3K +$2.0M
MFIC ซื้อเพิ่ม +28K -$1.9M
AMZN ลดลง -12K -$1.6M
IJH ซื้อเพิ่ม +10K +$1.6M
IJR ซื้อเพิ่ม +3K +$1.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 มีนาคม 2025 18,919 $7,640,249 33.2%
WMT 31 ธันวาคม 2025 20,600 $2,123,010 -6.4%
BRKA 31 มีนาคม 2026 2 $1,509,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TFX 31 มีนาคม 2026 10,423 $1,271,968 14.3%
AVB 31 มีนาคม 2025 5,650 $1,242,831 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PM 31 ธันวาคม 2025 7,588 $1,230,774 19.1%
MCD 31 ธันวาคม 2025 4,007 $1,217,687 -11.4%
JPST 30 มิถุนายน 2026 21,598 $1,093,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYG 30 มิถุนายน 2025 24,600 $1,045,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRW 31 มีนาคม 2025 110,322 $840,654 -16.6%
HD 31 ธันวาคม 2025 1,993 $807,544 -1.8%
CSGS 31 มีนาคม 2026 9,000 $690,210 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIZD 31 มีนาคม 2026 46,000 $652,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 2,602 $588,130 -1.2%
RYAM 30 มิถุนายน 2026 51,422 $569,242 10.4%
ALAB 30 มิถุนายน 2026 5,182 $567,947 -41.2%
OPP 31 มีนาคม 2025 63,859 $532,584 -12.2%
CRM 31 มีนาคม 2025 1,480 $495,002 -23.4%
EWG 30 กันยายน 2025 11,475 $485,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VO 31 มีนาคม 2025 1,763 $465,755 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 30 กันยายน 2025 5,814 $460,988 79.2%
BGX 31 มีนาคม 2025 36,261 $451,087 -12.1%
PFE 30 กันยายน 2025 17,903 $433,965 9.2%
TYG 31 มีนาคม 2025 9,770 $410,340 3.2%
NOC 30 กันยายน 2025 811 $405,484 -5.1%
VBK 31 มีนาคม 2025 1,434 $401,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VNQ 31 มีนาคม 2025 4,460 $397,297 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 กันยายน 2025 1,246 $388,715 13.6%
SHEL 31 มีนาคม 2025 5,682 $355,977 29.1%
ROP 31 มีนาคม 2025 667 $346,740 -30.6%
DFEN 31 ธันวาคม 2025 5,000 $343,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 31 ธันวาคม 2025 5,076 $335,321 15.0%
BGB 31 มีนาคม 2025 26,899 $328,975 -6.5%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 10,928 $326,638 -7.2%
ADBE 31 มีนาคม 2025 723 $321,504 -28.6%
JFR 31 มีนาคม 2025 35,541 $317,026 -10.0%
SMH 31 มีนาคม 2025 1,238 $299,806 164.7%
COST 31 มีนาคม 2025 324 $296,871 -0.9%
SLV 31 มีนาคม 2026 4,585 $295,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 มีนาคม 2025 993 $291,069 -8.6%
ABT 31 มีนาคม 2025 2,519 $284,924 -13.4%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,852 $284,560 0.7%
PLTR 31 มีนาคม 2026 1,578 $280,490 19.4%
LULU 31 มีนาคม 2025 717 $274,188 -58.5%
LII 31 มีนาคม 2026 563 $273,382 -10.8%
GLW 30 มิถุนายน 2026 2,000 $271,940 -41.1%
BNDX 31 มีนาคม 2026 5,519 $266,678
OWL 30 มิถุนายน 2026 29,006 $264,825 34.1%
CRM 30 กันยายน 2025 943 $257,147 -13.2%
PLD 31 มีนาคม 2025 2,422 $256,005 26.6%
PINS 31 มีนาคม 2025 8,370 $242,730 -24.6%
SPGI 31 มีนาคม 2025 474 $236,066 -15.4%
BLK 31 มีนาคม 2025 228 $233,725 21.7%
PEP 30 กันยายน 2025 1,738 $229,486 1.2%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,656 $228,390 19.9%
SCHM 30 กันยายน 2025 8,100 $227,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CBZ 31 มีนาคม 2026 4,500 $227,025 104.5%
BDX 31 มีนาคม 2026 1,164 $225,897 19.2%
ABT 30 กันยายน 2025 1,634 $222,240 -14.2%
COIN 31 มีนาคม 2025 895 $222,229 -1.0%
HD 30 มิถุนายน 2026 675 $222,001 -4.2%
UDR 31 มีนาคม 2025 5,069 $220,045 -16.4%
PSX 31 มีนาคม 2025 1,904 $216,923 97.6%
INDA 31 มีนาคม 2026 4,000 $216,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGM 30 มิถุนายน 2026 5,780 $213,919 -10.4%
VOE 31 มีนาคม 2025 1,318 $213,213 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 603 $211,631 21.6%
AMRZ 30 มิถุนายน 2026 3,750 $210,075 -15.0%
SBUX 31 มีนาคม 2025 2,268 $206,955 7.4%
WEC 31 ธันวาคม 2025 1,806 $206,950 3.8%
MA 30 มิถุนายน 2026 411 $205,471 12.3%
DIVB 31 มีนาคม 2026 3,854 $204,862 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 มีนาคม 2026 889 $203,229 22.0%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,213 $202,962 45.2%
PARA 30 มิถุนายน 2025 15,550 $185,978
ET 30 มิถุนายน 2025 8,708 $161,882 17.1%
CRML 31 ธันวาคม 2025 19,982 $124,288 -13.9%
MJXXXX 31 มีนาคม 2025 52,672 $117,985 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RFI 31 มีนาคม 2025 10,010 $115,916 -4.8%
SONY 30 มิถุนายน 2025 3,685 $93,562 -9.4%
EDF 30 มิถุนายน 2026 10,000 $47,800 -6.6%
ETWO 30 กันยายน 2025 14,587 $47,116 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BYND 31 ธันวาคม 2025 10,043 $18,981 1645.1%
DCGO 31 มีนาคม 2026 15,000 $13,167 -32.6%