Nova R Wealth, Inc.

CIK 1729457 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$342.8M
อันดับที่ #4,784 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 50.7%
ตำแหน่ง
86
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
61.90%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
20
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
19.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.29% ประมาณการซื้อ $13,637,873 · ขาย $10,792,438

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
40
ลดลง
39
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.5%
Health Care
3.2%
Retail
2.2%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.9%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
84.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45,859,160 13.38% 777,537 $5,559,109 ขึ้น ×5
IVV $27,252,860 7.95% 36,391 $3,242,196 ลง ×4
AVLV $23,637,828 6.90% 259,158 $3,335,892 ขึ้น ×2
VTI $22,066,989 6.44% 59,634 $3,809,466 ขึ้น ×6
JMOM $21,336,130 6.22% 249,662 $4,832,297 ขึ้น ×5
DFSD $19,408,019 5.66% 406,451 $772,518 ขึ้น ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19,364,910 5.65% 385,525 $1,107,253 ขึ้น ×6
IEFA $13,354,779 3.90% 138,277 $752,324 ลง ×3
IDEV $10,415,448 3.04% 117,014 $909,688 ขึ้น ×2
AVGE $9,490,012 2.77% 95,762 $892,440 ลง ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9,028,469 2.63% 26,655 $888,710 ลง ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,906,394 2.31% 19,881 $-1,215,437 ขึ้น ×1
LRGF $7,748,417 2.26% 102,452 $991,096 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,236,065 2.11% 25,007 $883,805 ลง ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6,053,192 1.77% 140,936 $98,900 ลง ×6
DFUS $5,876,699 1.71% 71,720 $984,971 ขึ้น ×2
IEMG $5,084,051 1.48% 61,372 $894,171 ขึ้น ×1
BRKB $4,991,665 1.46% 9,976 $168,189 ลง ×3
VEA $4,913,058 1.43% 68,955 $114,189 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,641,359 1.06% 15,278 $373,351 ลง ×2
IQLT $3,290,754 0.96% 66,413 $579,875 ขึ้น ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,173,213 0.93% 17,997 $893,340 ลง ×1
VFMO $2,974,207 0.87% 11,920 $601,638 ลง ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2,868,681 0.84% 38,305 $1,527,152 ลง ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,786,648 0.81% 11,731 $63,115 ลง ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,734,313 0.80% 9,730 $809,987 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,637,299 0.77% 13,181 $398,930 ขึ้น ×5
AVDE $2,627,442 0.77% 29,456 $147,357 ขึ้น ×1
VWO $2,574,450 0.75% 43,130 $192,961 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,478,020 0.72% 6,843 $5,765 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,346,842 0.68% 20,721 $-218,372 ขึ้น ×3
VIG $2,118,968 0.62% 8,955 $191,065 ลง ×1
SCHR $1,972,876 0.58% 80,003 $-27,224 ลง ×1
IJR $1,915,780 0.56% 12,917 $311,697 ขึ้น ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,727,281 0.50% 5,795 $598,936 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,626,625 0.47% 4,552 $302,331 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,592,427 0.46% 18,143 $-99,408 ลง ×2
MTUM $1,576,281 0.46% 4,598 $455,763 ลง ×2
USMV $1,411,301 0.41% 14,631 $56,761 ขึ้น ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,304,955 0.38% 100,304 $-2,558,861 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,300,084 0.38% 3,485 $82,958 ขึ้น ×1
IWF $1,252,406 0.37% 10,086 $177,460 ขึ้น ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980,842 0.29% 93,059 $22,334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925,497 0.27% 79,784 $49,466
AVUV $906,131 0.26% 7,263 $47,830 ลง ×5
SPY SPY $866,844 0.25% 1,161 $109,476 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772,066 0.23% 1,503 $-2,070 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771,429 0.23% 4,654 $-184,693 ขึ้น ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770,568 0.22% 8,368 $4,806 ขึ้น ×1
CGNG $762,599 0.22% 20,358 $132,803 ขึ้น ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755,581 0.22% 12,310 $-102,829 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635,068 0.19% 1,127 $23,890 ขึ้น ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622,991 0.18% 1,530 $-22,553 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621,134 0.18% 583 $198,766 ลง ×1
DUHP $609,468 0.18% 14,605 $73,828 ขึ้น ×6
AVDV $603,815 0.18% 5,859 $372,558 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557,506 0.16% 1,703 $50,119 ลง ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472,377 0.14% 3,118 $-20,138 ขึ้น ×2
VB $457,162 0.13% 1,508 $-58,291 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419,353 0.12% 3,067 $-111,843 ลง ×1
V Visa Inc. $412,342 0.12% 1,202 $33,796 ลง ×1
VLUE $389,552 0.11% 1,950 $106,993 ลง ×6
DIHP $380,133 0.11% 11,139 ขึ้น ×1
FIW $379,530 0.11% 3,465 $-56,206 ลง ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362,621 0.11% 3,930 $-2,961 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353,649 0.10% 4,137 $34,953 ขึ้น ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340,619 0.10% 799 $58,672 ขึ้น ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333,869 0.10% 3,853 $36,298 ขึ้น ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312,613 0.09% 1,223 $16,628 ขึ้น ×1
AVEM $312,572 0.09% 3,239 $53,035 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304,747 0.09% 525 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303,159 0.09% 1,354 $34,035 ขึ้น ×2
ITOT $286,102 0.08% 1,742 $38,184 ขึ้น ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279,805 0.08% 1,035 $-49,050 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277,175 0.08% 659 $25,500 ลง ×1
DFAT $276,984 0.08% 3,963 $30,351 ขึ้น ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256,653 0.07% 2,682 $1,688 ขึ้น ×6
NG $233,203 0.07% 39,063 $-117,578
ADT ADT Inc. Common Stock $231,086 0.07% 35,552 $-551 ขึ้น ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217,566 0.06% 1,126 $-382 ลง ×1
DFAI $211,909 0.06% 5,137 ขึ้น ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210,608 0.06% 2,321 $-21,632 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209,877 0.06% 1,431 $-2,481 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,680 0.06% 575 $-37,805 ลง ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152,987 0.04% 11,086 $30,655 ขึ้น ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79,536 0.02% 200 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VGIT $45,859,160 13.38% เพิ่มขึ้น ×5
VTI $22,066,989 6.44% เพิ่มขึ้น ×6
JMOM $21,336,130 6.22% เพิ่มขึ้น ×5
DFSD $19,408,019 5.66% เพิ่มขึ้น ×6
VTIP $19,364,910 5.65% เพิ่มขึ้น ×6
LRGF $7,748,417 2.26% เพิ่มขึ้น ×6
IQLT $3,290,754 0.96% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $2,637,299 0.77% เพิ่มขึ้น ×5
WMT $2,346,842 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
USMV $1,411,301 0.41% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $771,429 0.23% เพิ่มขึ้น ×3
META $635,068 0.19% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $609,468 0.18% เพิ่มขึ้น ×6
VXUS $353,649 0.10% เพิ่มขึ้น ×4
DFAT $276,984 0.08% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DIHP $380,133 11,139 0.11%
AMD $304,747 525 0.09%
DFAI $211,909 5,137 0.06%
ISRG $79,536 200 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VGIT ซื้อเพิ่ม +101K +$5.6M
JMOM ซื้อเพิ่ม +7K +$4.8M
VTI ซื้อเพิ่ม +3K +$3.8M
AVLV ซื้อเพิ่ม +7K +$3.3M
IVV ลดลง -367 +$3.2M
BPRE ลดลง -132K -$2.6M
STM ลดลง -524 +$1.5M
ISRG ซื้อเพิ่ม +94 -$1.2M
VTIP ซื้อเพิ่ม +20K +$1.1M
LRGF ซื้อเพิ่ม +68 +$991K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPTB 30 มิถุนายน 2026 111,867 $3,385,655 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIL 30 กันยายน 2025 23,744 $2,178,061 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MYD 31 มีนาคม 2026 86,694 $909,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JNJ 30 กันยายน 2025 5,645 $862,228 48.6%
VTV 30 มิถุนายน 2026 4,246 $833,007 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ANSS 30 กันยายน 2025 2,049 $719,650 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 30 มิถุนายน 2026 1,578 $689,161 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSV 30 มิถุนายน 2026 5,342 $418,887 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 ธันวาคม 2025 575 $351,959 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 31 มีนาคม 2025 1,567 $346,360 -28.4%
HON 30 มิถุนายน 2026 1,509 $341,016 0.8%
VV 31 มีนาคม 2026 1,035 $325,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 กันยายน 2025 813 $298,239 -14.3%
CDW 30 มิถุนายน 2025 1,801 $288,569 -24.7%
MSTR 31 ธันวาคม 2025 859 $276,870 -36.0%
IQV 30 มิถุนายน 2025 1,472 $259,437 56.8%
KO 31 ธันวาคม 2025 3,726 $247,103 28.6%
MPLX 30 กันยายน 2025 4,691 $241,639 18.3%
EVRG 31 ธันวาคม 2025 3,161 $240,323 16.0%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,202 $231,712 122.6%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 808 $227,346 -28.6%
CAT 30 กันยายน 2025 583 $226,245 69.6%
ZTS 30 มิถุนายน 2025 1,372 $225,884 -50.6%
KO 30 มิถุนายน 2026 2,861 $217,590 10.6%
TSLA 31 มีนาคม 2025 538 $217,266 30.5%
DFAT 31 มีนาคม 2025 3,872 $215,535 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 30 กันยายน 2025 2,615 $213,480 33.3%
CAT 31 มีนาคม 2025 582 $211,302 145.4%
MPLX 30 มิถุนายน 2026 3,590 $204,874 4.9%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,163 $201,592 9.5%
OKE 30 มิถุนายน 2026 2,226 $201,180 11.9%
VOO 31 มีนาคม 2025 372 $200,421 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RGTI 31 มีนาคม 2025 10,000 $152,600 113.3%