การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 3.3%
Technology 1.5%
Industrials 0.9%
Communication Services 0.8%
Retail 0.5%
Consumer Discretionary 0.2%
Materials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.6%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 91 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AGG iShares Trust $21,434,371 6.52% 216,553 $1,132,864 ขึ้น ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $20,141,727 6.13% 208,874 $2,273,721 ขึ้น ×2
IJR iShares Trust $20,080,567 6.11% 135,396 $3,494,728 ขึ้น ×5
IVV iShares Trust $17,418,870 5.30% 23,260 $2,417,794 ขึ้น ×5
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $16,582,633 5.05% 343,682 $802,913 ขึ้น ×6
IJH iShares Trust $15,761,133 4.80% 204,398 $2,220,623 ขึ้น ×6
IJJ iShares Trust $13,725,306 4.18% 92,908 $1,644,465 ขึ้น ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,593,515 3.83% 341,565 $1,809,094 ลง ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12,507,259 3.81% 129,502 $937,901 ขึ้น ×6
IEMG iShares, Inc. $12,310,775 3.75% 148,609 $1,881,586 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $11,717,903 3.57% 142,432 $630,197 ขึ้น ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9,151,240 2.78% 94,891 $475,676 ขึ้น ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $9,132,304 2.78% 22,301 $1,005,268 ลง ×6
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,450,782 2.57% 103,627 $3,702,593
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $8,335,137 2.54% 355,595 $240,604 ขึ้น ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7,525,650 2.29% 155,392 $348,093 ขึ้น ×3
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $6,370,912 1.94% 62,307 $358,108 ลง ×2
EEMS iShares, Inc. $5,838,290 1.78% 76,931 $490,107 ลง ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,832,494 1.77% 198,182 $748,327 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,461,578 1.66% 7,417 $1,104,682 ลง ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $4,857,319 1.48% 31,077 $81,522 ลง ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $4,706,034 1.43% 25,020 $826,302 ขึ้น ×5
EFG iShares Trust $4,356,423 1.33% 35,014 $436,802 ลง ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,237,613 1.29% 178,953 $365,791 ลง ×6
SPY SPY $3,657,098 1.11% 4,897 $374,784 ลง ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,585,699 1.09% 98,889 $339,108 ขึ้น ×1
CMF iShares Trust $3,436,112 1.05% 59,613 $-106,896 ลง ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,857,561 0.87% 103,161 $292,500 ลง ×4
EAGG iShares Trust $2,848,274 0.87% 60,077 $-17,822 ลง ×1
ESML iShares Trust $2,723,963 0.83% 48,703 $346,118 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,695,691 0.82% 9,316 $-8,178,075 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,680,025 0.82% 115,868 $29,803 ขึ้น ×6
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $2,392,189 0.73% 18,019 $258,218 ลง ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,338,198 0.71% 13,261 $657,799 ลง ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $2,337,389 0.71% 21,954 $-95,489 ลง ×2
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF $1,884,029 0.57% 103,009 $35,983 ลง ×3
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,851,245 0.56% 85,508 $66,161 ขึ้น ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1,837,597 0.56% 73,533 $-64,680 ลง ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,784,477 0.54% 32,629 $270,354 ลง ×4
V Visa Inc. $1,559,365 0.47% 4,545 $179,478 ลง ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1,462,757 0.45% 12,948 $164,086 ขึ้น ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,430,758 0.44% 39,600 $311,320 ขึ้น ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $1,413,457 0.43% 14,902 $127,725 ลง ×6
PBP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,332,814 0.41% 58,201 $29,567 ลง ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1,305,495 0.40% 16,203 $86,479 ขึ้น ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,293,494 0.39% 12,581 $54,707 ลง ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,198,519 0.36% 3,392 $216,144 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,066,201 0.32% 2,983 $208,396
SHM SPDR SERIES TRUST $985,763 0.30% 20,552 $18,102 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $950,892 0.29% 1,016 $-61,621
BGRN iShares USD Green Bond ETF $886,026 0.27% 18,664 $-6,202 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $814,276 0.25% 1,158 $86,829 ลง ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $790,261 0.24% 9,144 $-24,426 ลง ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $776,428 0.24% 1,846 $24,749 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $707,470 0.22% 3,536 $79,695 ลง ×1
LQD iShares Trust $668,879 0.20% 6,133 $2,309 ขึ้น ×1
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF $654,825 0.20% 8,813 $56,827 ลง ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $650,699 0.20% 26,548 $31,594 ขึ้น ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $642,385 0.20% 5,506 $-163,033
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $596,149 0.18% 12,389 $13,159 ลง ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $579,570 0.18% 18,277 $22,770 ขึ้น ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $526,646 0.16% 7,376 $-179,095 ขึ้น ×1
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $486,565 0.15% 15,605 $-9,069 ลง ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $432,221 0.13% 1,439 $75,802 ขึ้น ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $426,513 0.13% 1,531 $19,578 ขึ้น ×2
HYG iShares Trust $423,738 0.13% 5,299 $18,721 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $421,710 0.13% 1,769 $53,205
AXP American Express Company Common Stock $405,900 0.12% 1,200 $42,924
SOXX iShares Trust $403,121 0.12% 629 $163,485 ลง ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $377,040 0.11% 8,232 $1,125 ลง ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $371,566 0.11% 10,980 $49,835 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $329,843 0.10% 884 $-84,674 ลง ×3
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $325,964 0.10% 3,628 $98,712 ขึ้น ×3
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $322,161 0.10% 8,934 $42,854 ขึ้น ×6
IYW iShares U.S. Technology ETF $302,162 0.09% 1,198 $84,828
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $302,021 0.09% 593 $-204,883 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $297,232 0.09% 594 $12,587
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $273,771 0.08% 1,127 $30,029 ขึ้น ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $268,533 0.08% 1,453
LIN Linde plc - Ordinary Shares $262,584 0.08% 506 $11,729
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $251,773 0.08% 5,753 $-14,379 ลง ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $250,894 0.08% 1,060 $-39,287 ลง ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $242,222 0.07% 2,892 $15,739 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $238,048 0.07% 785 $32,847 ขึ้น ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $223,067 0.07% 1,048 $-18,042 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $215,913 0.07% 1,138 $-3,607
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $213,878 0.07% 5,734 $77,753
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $213,780 0.07% 2,482
IWV iShares Russell 3000 Fund $211,202 0.06% 495 ขึ้น ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $209,160 0.06% 3,955 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $202,281 0.06% 3,389 $-7,897 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AGG $21,434,371 6.52% เพิ่มขึ้น ×6
IJR $20,080,567 6.11% เพิ่มขึ้น ×5
IVV $17,418,870 5.30% เพิ่มขึ้น ×5
ISTB $16,582,633 5.05% เพิ่มขึ้น ×6
IJH $15,761,133 4.80% เพิ่มขึ้น ×6
IJJ $13,725,306 4.18% เพิ่มขึ้น ×6
IEFA $12,507,259 3.81% เพิ่มขึ้น ×6
SCZ $11,717,903 3.57% เพิ่มขึ้น ×3
EMB $9,151,240 2.78% เพิ่มขึ้น ×4
SPHY $8,335,137 2.54% เพิ่มขึ้น ×6
BNDX $7,525,650 2.29% เพิ่มขึ้น ×3
IUSG $4,706,034 1.43% เพิ่มขึ้น ×5
SCHZ $2,680,025 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
PWZ $650,699 0.20% เพิ่มขึ้น ×6
SCHD $579,570 0.18% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
QCOM $268,533 1,453 0.08%
VUG $213,780 2,482 0.07%
IWV $211,202 495 0.06%
XCEM $209,160 3,955 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AAPL ลดลง -34K -$8.2M
AFRM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$3.7M
IJR ซื้อเพิ่ม +2K +$3.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +295 +$2.4M
VNQ ซื้อเพิ่ม +7K +$2.3M
IJH ซื้อเพิ่ม +4K +$2.2M
IEMG ลดลง -913 +$1.9M
SCHM ลดลง -7K +$1.8M
IJJ ซื้อเพิ่ม +2K +$1.6M
AGG ซื้อเพิ่ม +12K +$1.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
MINT 31 มีนาคม 2026 11,146 $1,118,390
ACN 30 มิถุนายน 2026 2,779 $551,048 55.4%
IEI 31 มีนาคม 2026 4,224 $504,134
TGT 31 มีนาคม 2026 5,022 $490,901 27.5%
FBTC 31 ธันวาคม 2025 4,824 $481,517
IGIB 31 มีนาคม 2026 8,829 $475,707
CCL 31 ธันวาคม 2025 14,750 $426,423 -12.7%
SHYG 31 มีนาคม 2026 8,381 $359,293
ABNB 31 มีนาคม 2026 2,588 $351,243 27.0%
TLH 31 มีนาคม 2026 3,302 $335,714
GWRE 30 มิถุนายน 2026 2,168 $324,246 34.5%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,781 $302,127 20.4%
INTU 31 มีนาคม 2026 430 $284,841 -32.7%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,463 $250,277 40.0%
CRWD 31 มีนาคม 2026 516 $241,880 -28.3%
ATMP 30 มิถุนายน 2026 6,981 $240,214
VTI 31 ธันวาคม 2025 730 $239,763 14.4%
ISRG 31 มีนาคม 2026 391 $221,447 -12.3%
HON 30 มิถุนายน 2026 947 $214,093 -5.2%
ISRG 30 กันยายน 2025 381 $207,039 -9.6%
GILD 30 กันยายน 2025 1,853 $205,487 29.9%
BABA 31 ธันวาคม 2025 1,140 $203,752 -25.7%
VUG 31 มีนาคม 2026 413 $201,861 27.7%