ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +11.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -25.7%

ต่อปี: +9.0% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 73.2%
Technology 8.6%
Communication Services 2.2%
Retail 0.9%
Industrials 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 14.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 31 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $38,867,277 72.59% 3,730,065 $2,424,542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6,531,679 12.20% 41,611 ขึ้น ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,435,663 2.68% 18,863 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,013,256 1.89% 5,064 $123,642 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729,392 1.36% 2,041 $138,169 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $511,878 0.96% 1,769 $-203,302 ลง ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $479,540 0.90% 2,012 $57,377 ลง ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475,184 0.89% 818 $307,558 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $431,584 0.81% 1,157 $-225,838 ลง ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326,145 0.61% 579 $-7,407 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298,423 0.56% 790 $52,053 ลง ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $285,529 0.53% 2,876 $-17,248 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245,864 0.46% 213 $173,904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $199,102 0.37% 2,527 $48,845 ลง ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $185,515 0.35% 544 $97,499 ลง ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $159,496 0.30% 209 $77,900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $125,171 0.23% 799 $-25,098 ลง ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117,005 0.22% 245 $33,531 ลง ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $110,132 0.21% 423 $59,843 ลง ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $108,904 0.20% 444 $16,876 ลง ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $108,843 0.20% 290 $27,983 ลง ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $103,713 0.19% 185 $24,721 ลง ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $90,454 0.17% 1,775 $22,492 ลง ×3
V Visa Inc. $87,145 0.16% 254 $-221,442 ลง ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82,530 0.15% 823 $25,080 ลง ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $82,080 0.15% 1,080 $16,604 ลง ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78,392 0.15% 263 $-240,192 ลง ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77,554 0.14% 151 $2,105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $70,751 0.13% 278 $28,521 ลง ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $67,116 0.13% 940 $-24,034 ลง ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $61,653 0.12% 1,652 $-19,817 ลง ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ACWI $6,531,679 41,611 12.20%
ACWX $1,435,663 18,863 2.68%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
PSBD เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
AMD ลดลง -6 +$308K
TXN ลดลง -1K -$240K
MSFT ลดลง -619 -$226K
V ลดลง -767 -$221K
AAPL ลดลง -1K -$203K
MU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$174K
GOOGL ลดลง -15 +$138K
NVDA ลดลง -37 +$124K
PANW ลดลง -5 +$97K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CMG 30 มิถุนายน 2025 86,500 $4,343,165 -42.4%
LULU 30 มิถุนายน 2025 8,700 $2,462,622 -60.2%
TROW 30 มิถุนายน 2025 21,400 $1,966,018 8.4%
RSPT 30 กันยายน 2025 24,504 $999,273 48.9%
SBUX 30 กันยายน 2025 10,799 $989,512 12.0%
UNH 30 กันยายน 2025 2,317 $722,834 7.7%
UPS 31 ธันวาคม 2025 7,415 $619,375 -6.2%
ADSK 31 มีนาคม 2026 1,603 $474,504 -11.4%
FANG 30 มิถุนายน 2026 1,834 $362,747 5.1%
MRK 30 มิถุนายน 2026 2,751 $330,918 12.3%
HSY 30 มิถุนายน 2026 1,529 $317,864 -8.7%
TJX 30 มิถุนายน 2026 1,987 $317,324 -12.4%
ACN 31 มีนาคม 2026 1,165 $312,570 0.3%
JNJ 30 มิถุนายน 2026 1,263 $308,728 0.8%
COST 30 มิถุนายน 2026 306 $304,908 -1.6%
VEEV 31 มีนาคม 2026 1,354 $302,253 55.6%
WDAY 31 มีนาคม 2026 1,404 $301,551 43.3%
WEC 30 มิถุนายน 2026 2,598 $300,770 -13.0%
DE 30 มิถุนายน 2026 526 $296,296 8.3%
MCD 30 มิถุนายน 2026 918 $285,305 -14.2%
DAL 30 มิถุนายน 2026 3,968 $263,793 -10.2%
MS 30 มิถุนายน 2026 1,592 $261,995 -9.0%
ALL 30 มิถุนายน 2026 1,245 $258,138 -6.0%
PG 30 มิถุนายน 2026 1,690 $244,104 -1.2%
ROL 30 มิถุนายน 2026 4,540 $242,481 -27.7%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,751 $238,374 10.4%
NTAP 30 มิถุนายน 2026 2,290 $234,473 46.2%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 1,886 $222,944 -3.0%
ABT 30 มิถุนายน 2026 2,140 $219,714 7.4%
HD 30 มิถุนายน 2026 648 $213,121 -19.8%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 1,069 $202,843 -8.7%
LPLA 30 มิถุนายน 2026 674 $202,759 12.3%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 468 $199,059 0.3%
INTU 30 มิถุนายน 2026 459 $198,462 7.7%
IBM 30 มิถุนายน 2026 770 $186,640 -20.8%
ADBE 31 มีนาคม 2026 497 $173,945 -2.2%