การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 10.0%
Communication Services 3.9%
Financials 3.0%
Retail 1.9%
Industrials 1.9%
Healthcare 1.1%
Consumer Staples 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Materials 0.1%
Utilities 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 77.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 243 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10,329,206 6.86% 83,186 $1,457,101 ขึ้น ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,830,336 5.20% 101,141 $312,615 ขึ้น ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6,016,628 4.00% 24,818 $696,886 ลง ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,631,397 3.74% 61,741 $678,960 ขึ้น ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5,584,496 3.71% 110,431 $-210,501 ลง ×1
IVV iShares Trust $5,332,846 3.54% 7,121 $627,121 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,006,047 3.32% 6,798 $977,908 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,713,964 3.13% 16,291 $571,096 ลง ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $4,692,974 3.12% 77,840 $506,543 ขึ้น ×2
PAVE Global X Funds $4,176,898 2.77% 70,891 $600,026 ขึ้น ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3,991,007 2.65% 24,706 $1,187,472 ลง ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $3,713,104 2.47% 80,632 $8,938 ขึ้น ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,573,428 2.37% 52,877 $156,160 ลง ×3
SPY SPY $3,439,623 2.28% 4,606 $374,571 ลง ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,437,476 2.28% 2,978 $2,431,388
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,363,294 2.23% 9,089 $443,281 ลง ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,341,052 2.22% 9,349 $640,288 ลง ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3,328,908 2.21% 4,733 $409,166 ลง ×6
XLRE XLRE $2,885,264 1.92% 65,530 $226,925 ขึ้น ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2,491,399 1.65% 47,365 $13,261 ลง ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2,460,955 1.63% 25,481 $146,012 ลง ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $2,443,329 1.62% 61,747 $-348,718 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,091,141 1.39% 10,451 $268,487
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,074,754 1.38% 5,872 $390,312
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2,030,021 1.35% 19,871 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,945,046 1.29% 2,832 $266,528 ขึ้น ×2
EFG iShares Trust $1,916,317 1.27% 15,402 $129,163 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,837,840 1.22% 7,711 $231,870
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1,527,825 1.01% 30,320 $143,717
IJR iShares Trust $1,506,681 1.00% 10,159 $243,816
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,435,072 0.95% 3,799 $259,244
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,387,261 0.92% 3,719 $10,599
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,324,164 0.88% 25,964 $-27,928 ลง ×2
EFA iShares Trust $1,299,019 0.86% 12,505 $84,408
DGRO iShares Trust $1,196,800 0.79% 15,791 $88,728 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941,728 0.63% 2,877 $95,430
NOBL ProShares Trust $874,636 0.58% 15,574 $44,154 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $842,304 0.56% 1,640 $22,862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $840,523 0.56% 1,760 $245,731
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $813,139 0.54% 4,268 $237,682 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $748,200 0.50% 5,854 $102,016 ลง ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $720,261 0.48% 22,714 $17,321 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $698,966 0.46% 8,176 $68,515
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $681,110 0.45% 13,466 $11,786 ขึ้น ×5
IJH iShares Trust $661,835 0.44% 8,583 $63,789 ลง ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $622,243 0.41% 3,938 $39,099
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $616,795 0.41% 1,484 $215,239
APH Amphenol Corporation Common Stock $603,720 0.40% 3,424 $171,098
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $581,590 0.39% 6,618 $67,088 ลง ×2
GLD SPDR Gold Shares $576,515 0.38% 1,565 $-96,889
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $525,420 0.35% 4,490 $96,715
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $521,941 0.35% 11,941 $216,804 ขึ้น ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $521,295 0.35% 4,381 $93,135 ขึ้น ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $495,996 0.33% 1,259 $100,909
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442,183 0.29% 785 $-6,939
BAC Bank of America Corporation Common Stock $408,604 0.27% 7,171 $59,018
TT Trane Technologies plc $400,295 0.27% 815 $60,652
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $387,739 0.26% 11,458 $49,452 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380,219 0.25% 317 $88,652
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $370,271 0.25% 2,529 $40,490 ลง ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361,500 0.24% 500 $190,605
CB Chubb Limited Common Stock $340,059 0.23% 998 $14,781
GOVT iShares Trust $333,636 0.22% 14,646 $-1,904
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $333,131 0.22% 3,258 $7,466 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330,141 0.22% 1,174 $45,575
USB U.S. Bancorp Common Stock $320,966 0.21% 5,314 $44,585
EFV iShares Trust $300,688 0.20% 3,928 $8,641
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $286,778 0.19% 3,215 $83,756 ขึ้น ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $282,518 0.19% 663 $45,383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282,512 0.19% 302 $-18,410
GL Globe Life Inc. Common Stock $271,236 0.18% 1,518 $59,976
V Visa Inc. $264,179 0.18% 770 $31,454
IEMG iShares, Inc. $262,934 0.17% 3,174 $27,458 ลง ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $262,017 0.17% 1,381 $-4,378
MUB iShares Trust $250,324 0.17% 2,326 $-2,950 ลง ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $243,118 0.16% 5,181 $22,951
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $238,762 0.16% 2,484 $58,771
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $238,555 0.16% 882 $8,979
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $237,685 0.16% 475 $10,065
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236,661 0.16% 234 $38,699
VNQ Vanguard Real Estate ETF $230,130 0.15% 2,387 $3,102 ลง ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $226,144 0.15% 9,550 $20,914
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $220,530 0.15% 1,999 $20,139 ลง ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $219,536 0.15% 2,351 $1,394 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $217,251 0.14% 616 $14,655
MS Morgan Stanley Common Stock $211,339 0.14% 1,011 $44,959
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $208,352 0.14% 800 $10,688
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $197,096 0.13% 2,385 $7,226
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $189,923 0.13% 1,478 $12,134
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $182,871 0.12% 1,111 $14,979 ลง ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $180,682 0.12% 7,080 $-708
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $179,728 0.12% 3,471 $16,903
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $177,274 0.12% 804 $-12,695
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $175,209 0.12% 2,034 $27,137 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $165,302 0.11% 169 $14,006
MCK McKesson Corporation Common Stock $163,210 0.11% 216 $-23,708
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $162,647 0.11% 3,059 $-16,438 ลง ×2
HDV iShares Trust $158,841 0.11% 5,795 $1,542 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $150,290 0.10% 3,162 $20,490
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $149,012 0.10% 911 $-8,208

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTEB $681,110 0.45% เพิ่มขึ้น ×5
IXUS $20,819 0.01% เพิ่มขึ้น ×3
AOR $10,286 0.01% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
STIP $2,030,021 19,871 1.35%
JBND $100,955 1,887 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $83,739 374 0.06%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $82,684 374 0.05%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,879 11 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$2.4M
IWF ซื้อเพิ่ม +62K +$1.5M
SPMO ลดลง -301 +$1.2M
QQQ ลดลง -181 +$978K
IWD ลดลง -79 +$697K
AVLV ซื้อเพิ่ม +304 +$679K
GOOGL ลดลง -43 +$640K
IVV ลดลง -83 +$627K
PAVE ซื้อเพิ่ม +494 +$600K
AAPL ลดลง -33 +$571K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BKNG 31 ธันวาคม 2025 67 $361,751 -97.1%
HRB 30 กันยายน 2025 3,584 $196,726 -15.7%
HON 30 มิถุนายน 2026 751 $169,749 -4.2%
LIN 30 กันยายน 2025 326 $152,953 1.2%
IHI 30 กันยายน 2025 1,020 $63,893 -14.1%
DFLV 30 มิถุนายน 2025 2,009 $61,415
NKE 31 มีนาคม 2026 960 $61,162 -37.5%
IEMG 30 กันยายน 2025 940 $56,428
IBB 30 มิถุนายน 2025 407 $52,055 61.8%
CE 30 มิถุนายน 2025 778 $44,167 -18.3%
MEAR 30 มิถุนายน 2025 835 $41,950
MOAT 31 ธันวาคม 2025 347 $34,391
VOYA 30 มิถุนายน 2025 415 $28,120 37.4%
SHYG 30 มิถุนายน 2025 603 $25,640
LMT 30 กันยายน 2025 51 $23,620 1.4%
ABBV 30 กันยายน 2025 126 $23,388 13.6%
MDLZ 31 มีนาคม 2026 321 $17,279 0.7%
JEPI 31 ธันวาคม 2025 290 $16,559
DUHP 30 มิถุนายน 2025 395 $13,090
QUAL 30 มิถุนายน 2025 75 $12,817
QTWO 30 มิถุนายน 2025 142 $11,361 -38.6%
AGS 30 กันยายน 2025 900 $11,241 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HYMB 30 มิถุนายน 2025 225 $5,675 -4.4%
JPUS 30 กันยายน 2025 47 $5,555
FTCS 30 กันยายน 2025 58 $5,272
ARKK 31 มีนาคม 2026 55 $4,231
FTA 30 กันยายน 2025 46 $3,617
SPYV 31 ธันวาคม 2025 61 $3,375 8.1%
KD 30 มิถุนายน 2026 200 $2,624 3.2%
SAP 30 กันยายน 2025 8 $2,433 -21.7%
SAN 30 กันยายน 2025 285 $2,366 30.8%
WHR 30 มิถุนายน 2025 23 $2,073 -70.3%
RELX 30 กันยายน 2025 27 $1,467 -29.6%
GE 30 กันยายน 2025 5 $1,287 2.5%
LYG 30 กันยายน 2025 291 $1,237 20.2%
BKLN 30 กันยายน 2025 50 $1,046
ACWI 31 มีนาคม 2026 6 $895
BUD 30 กันยายน 2025 13 $893 23.9%
NGG 30 กันยายน 2025 12 $893 4.3%
FNDE 31 มีนาคม 2026 24 $865
VLTO 30 มิถุนายน 2025 8 $780 -6.2%
NWG 30 กันยายน 2025 47 $665 23.3%
FNDA 30 มิถุนายน 2026 14 $454 -6.6%
LCID (ยื่นในฐานะ LCIDXXXX) 30 กันยายน 2025 100 $211 -82.7%
SCHC 31 มีนาคม 2026 2 $91