Pembroke Management, LTD

CIK 1063497 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$773.7M
อันดับที่ #2,896 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.7%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
42.82%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
75.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.76% ประมาณการซื้อ $122,756,415 · ขาย $135,208,874

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 74.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
15
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
59
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+3.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-24.1%

ต่อปี: +2.6% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.4% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
40.9%
Technology
17.2%
Financials
7.5%
Health Care
7.2%
Consumer Discretionary
4.4%
Retail
3.8%
Communication Services
3.0%
Consumer products
2.4%
Paper & Forest
2.2%
Financial Services
1.5%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.6%
Materials
0.5%
Real Estate
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
7.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $39,199,837 5.07% 497,523 $12,240,697 ขึ้น ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $38,423,911 4.97% 143,899 $2,478,007 ลง ×3
AAON AAON, Inc. - Common Stock $37,652,809 4.87% 296,806 $2,062,944 ลง ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $36,730,688 4.75% 26,571 $-877,272 ลง ×4
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $36,412,396 4.71% 283,387 $5,282,999 ลง ×2
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock $34,990,517 4.52% 1,125,097 $-2,600,482 ขึ้น ×1
VSEC VSE Corporation - Common Stock $34,072,549 4.40% 149,114 $25,043,956 ขึ้น ×1
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $31,513,929 4.07% 398,860 $-3,685,791 ลง ×2
IMAX Imax Corporation Common Stock $21,196,870 2.74% 531,783 $2,651,107 ขึ้น ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $21,113,209 2.73% 50,664 $2,240,511 ลง ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $21,105,226 2.73% 437,414 $-13,782,882 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 55293N109) $20,990,632 2.71% 508,494 $-3,673,327 ลง ×1
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $20,298,878 2.62% 1,702,926 $1,997,675 ลง ×3
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $19,399,669 2.51% 252,337 $13,367,828 ขึ้น ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $18,585,552 2.40% 80,863 $-1,303,615 ขึ้น ×1
VBNK VersaBank - Common Shares $17,636,583 2.28% 759,870 $7,649,907 ขึ้น ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $17,089,436 2.21% 217,257 $903,143 ลง ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $17,030,639 2.20% 345,870 $5,584,493 ขึ้น ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $16,677,515 2.16% 39,599 $7,542,127 ขึ้น ×1
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $15,555,756 2.01% 135,965 $-10,730,008 ลง ×3
IVV $15,401,672 1.99% 20,566 $978,142 ลง ×4
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $13,941,573 1.80% 143,152 $1,297,965 ลง ×2
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $12,850,406 1.66% 523,225 $7,302,379 ขึ้น ×1
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $12,731,157 1.65% 40,277 ขึ้น ×1
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $11,398,897 1.47% 83,539 $2,306,949 ลง ×2
TKR Timken Company (The) Common Stock $10,791,027 1.39% 74,257 ขึ้น ×1
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $10,571,041 1.37% 111,721 $-4,013,821 ลง ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $8,460,805 1.09% 132,781 $3,843,885 ลง ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $8,240,198 1.07% 114,750 $5,505,723 ขึ้น ×1
OBE $8,050,846 1.04% 990,264 $1,995,567 ขึ้น ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $7,398,360 0.96% 506,737 $-1,392,577 ลง ×6
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $7,199,644 0.93% 103,981 $-194,150 ขึ้น ×3
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $6,784,651 0.88% 80,712 $1,369,913 ลง ×6
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $6,367,285 0.82% 123,397 $-542,108 ลง ×2
PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock $6,194,359 0.80% 411,859 $4,250,543 ขึ้น ×1
CRAI CRA International,Inc. - Common Stock $6,088,590 0.79% 42,787 $-725,910 ขึ้น ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $5,901,961 0.76% 137,993 $22,968 ลง ×6
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $5,151,680 0.67% 139,423 $762,042 ลง ×1
IEFA $4,947,311 0.64% 51,225 $107,396 ลง ×2
OUST Ouster, Inc. - Common Stock $4,922,825 0.64% 78,740 ขึ้น ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $4,714,403 0.61% 32,984 $1,025,601 ลง ×1
TSAT Telesat Corporation - Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares $4,643,828 0.60% 91,739 $1,283,418 ลง ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $4,548,371 0.59% 26,229 ขึ้น ×1
IEMG $3,993,965 0.52% 48,213 $125,560 ลง ×3
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $3,935,889 0.51% 248,792 $1,876,666 ขึ้น ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3,438,555 0.44% 66,279 $-509 ขึ้น ×3
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $3,388,046 0.44% 82,959 ขึ้น ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $3,271,099 0.42% 18,194 $-1,011,073 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $3,270,142 0.42% 77,842 ขึ้น ×1
TXG 10x Genomics, Inc. - Common Stock $3,174,284 0.41% 82,793 ขึ้น ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $2,902,711 0.38% 24,370 ขึ้น ×1
EUSA $2,697,510 0.35% 23,623 $293,397
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2,657,081 0.34% 12,838 $510,908 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2,555,858 0.33% 15,333 $831,233 ขึ้น ×2
PMTS CPI Card Group Inc. - Common Stock $2,492,561 0.32% 119,950 $1,047,844 ขึ้น ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $2,175,263 0.28% 15,943 ขึ้น ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $1,619,587 0.21% 13,908 ขึ้น ×1
BKTI $1,606,450 0.21% 18,684 $554,167 ขึ้น ×2
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $1,594,944 0.21% 63,645 $-118,312 ลง ×1
BWMN Bowman Consulting Group Ltd. - Common Stock $1,501,201 0.19% 51,411 $39,072
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,403,831 0.18% 7,016 $175,532 ลง ×2
CXDO Crexendo, Inc. - Common Stock $1,368,287 0.18% 183,171 $162,848 ลง ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1,208,481 0.16% 10,584 $-88,866 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,198,818 0.15% 4,143 $143,559 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,147,607 0.15% 4,815 $141,246 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,129,647 0.15% 3,161 $217,507 ลง ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $899,556 0.12% 6,330 $-9,251 ลง ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $879,398 0.11% 20,648 $15,930 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $877,343 0.11% 441 $293,536 ลง ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $817,839 0.11% 3,446 $10,993 ลง ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $767,349 0.10% 32,501 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $725,524 0.09% 1,945 $2,952 ลง ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $717,051 0.09% 6,384 $-147,222 ลง ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $694,672 0.09% 4,478 $-244,516 ลง ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $664,688 0.09% 499 $85,208 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $662,686 0.09% 1,277 $27,617 ลง ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $656,163 0.08% 21,627 $-167,569 ขึ้น ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $601,351 0.08% 1,696 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $584,122 0.08% 487 $135,274 ลง ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $496,460 0.06% 1,478 $133,466 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $466,349 0.06% 908 $11,159 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $449,505 0.06% 798 $-8,199 ลง ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $442,585 0.06% 4,806 $-2,718 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $434,579 0.06% 3,837 $-44,023 ลง ×2
GE GE Aerospace Common Stock $426,800 0.06% 1,142 $101,600 ลง ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $399,340 0.05% 1,064 $102,853 ลง ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $391,887 0.05% 11,064 $13,959 ลง ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $380,090 0.05% 722 $-26,718 ลง ×2
TT Trane Technologies plc $362,967 0.05% 739 $53,746 ลง ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $348,021 0.04% 758 $89,564 ขึ้น ×1
PSA Public Storage Common Stock $347,913 0.04% 1,093 $50,758 ลง ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $328,799 0.04% 1,518 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $323,300 0.04% 1,704 $-6,559 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $313,381 0.04% 4,983 $19,363 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $312,122 0.04% 885 $20,068 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $305,904 0.04% 736
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $241,560 0.03% 8,569 $-43,993 ลง ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $235,708 0.03% 1,079 $21,807
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $213,823 0.03% 621
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $212,352 0.03% 227 $-13,838

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
DSGX $7,199,644 0.93% เพิ่มขึ้น ×3
MAIN $3,438,555 0.44% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
LGND $12,731,157 40,277 1.65%
TKR $10,791,027 74,257 1.39%
OUST $4,922,825 78,740 0.64%
WING $4,548,371 26,229 0.59%
LTH $3,388,046 82,959 0.44%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G9600F104) $3,270,142 77,842 0.42%
TXG $3,174,284 82,793 0.41%
ESQ $2,902,711 24,370 0.38%
RGEN $2,175,263 15,943 0.28%
RBA $1,619,587 13,908 0.21%
HBM $767,349 32,501 0.10%
ARM $601,351 1,696 0.08%
ODFL $328,799 1,518 0.04%
UNH $305,904 736 0.04%
SHW $213,823 621 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VSEC ซื้อเพิ่ม +100K +$25.0M
CNM ลดลง -269K -$13.8M
OLLI ซื้อเพิ่ม +187K +$13.4M
PSTG ซื้อเพิ่ม +41K +$12.2M
SITE ลดลง -62K -$10.7M
VBNK ซื้อเพิ่ม +55K +$7.6M
SAIA ซื้อเพิ่ม +14K +$7.5M
HCSG ซื้อเพิ่ม +224K +$7.3M
ENPH ซื้อเพิ่ม +43K +$5.6M
BROS ซื้อเพิ่ม +61K +$5.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
MANH 31 มีนาคม 2026 167,248 $28,985,751 52.6%
TREX 31 ธันวาคม 2025 476,311 $24,610,989 39.2%
TECH 30 มิถุนายน 2026 372,325 $19,457,705 2.6%
NCNO 30 มิถุนายน 2025 684,008 $18,789,700 -25.2%
BRKR 30 กันยายน 2025 400,893 $16,516,792 84.4%
WK 30 มิถุนายน 2026 224,900 $13,410,787 51.6%
VERX 31 มีนาคม 2026 648,097 $12,942,497 13.5%
CCC 31 ธันวาคม 2025 1,335,265 $12,164,264 -5.3%
WNS 30 กันยายน 2025 174,181 $11,015,206 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BASE 30 มิถุนายน 2025 693,493 $10,922,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RYAN 31 มีนาคม 2026 193,966 $10,014,465 25.0%
AOS 31 มีนาคม 2025 144,761 $9,874,148 -4.5%
KBR 31 ธันวาคม 2025 207,742 $9,824,119 -5.6%
SPSC 31 มีนาคม 2025 51,360 $9,449,726 -39.1%
CDRE 31 มีนาคม 2026 159,913 $6,530,847 9.2%
FC 31 มีนาคม 2025 147,821 $5,555,113 -26.9%
AIN 31 มีนาคม 2025 68,881 $5,508,414 -10.4%
LCII 30 มิถุนายน 2026 42,026 $5,168,357 0.9%
QTWO 30 มิถุนายน 2026 91,885 $4,346,161 34.8%
CHWY 30 มิถุนายน 2026 160,327 $4,328,829 21.4%
OS 31 มีนาคม 2025 97,637 $2,784,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STVN 30 มิถุนายน 2026 150,818 $2,073,748 18.8%
ARX 31 ธันวาคม 2025 93,785 $1,396,459 19.7%
CWST 30 มิถุนายน 2026 17,073 $1,354,572 -5.7%
CNI 31 ธันวาคม 2025 12,503 $1,179,033 30.0%
GIB 30 มิถุนายน 2026 14,220 $1,039,482 15.9%
OTEX 31 มีนาคม 2026 19,733 $882,065 9.9%
STN 30 มิถุนายน 2026 6,933 $599,011 7.9%
CIGI 31 มีนาคม 2026 3,530 $518,945 2.3%
TYL 31 มีนาคม 2026 600 $272,370 1.1%
UNH 31 มีนาคม 2026 824 $272,011 45.9%
BSX 30 มิถุนายน 2026 3,736 $234,434 20.9%
ISRG 30 กันยายน 2025 397 $215,734 -10.0%
VEEV 30 มิถุนายน 2026 1,218 $213,954 40.5%
CSGP 30 มิถุนายน 2026 5,241 $211,422 17.3%
SHW 31 มีนาคม 2026 650 $210,620 10.6%