PVG ASSET MANAGEMENT CORP

CIK 820434 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$173.2M
อันดับที่ #6,937 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.5%
ตำแหน่ง
132
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
34.79%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.39% ประมาณการซื้อ $5,171,647 · ขาย $2,379,303

การถือครองโดยเฉลี่ย: 2.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
14
เพิ่มขึ้น
18
ลดลง
27
ปิดแล้ว
6

สถานะ Put-notional: 0.1% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
18.9%
Industrials
18.3%
Materials
8.9%
Financials
6.9%
Healthcare
4.1%
Financial Services
4.0%
Energy
2.7%
Real Estate
2.1%
Communication Services
1.9%
Communications
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Diversified Consumer Services
1.3%
Retail
0.9%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
26.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 132 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $17,236,885 9.95% 280,457 $78,528
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,801,102 4.50% 13,429 $265,821 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5,743,319 3.32% 19,280 $-403,393 ลง ×1
VOO $5,071,405 2.93% 7,384 $-51,836
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,590,405 2.65% 6,234 $-47,376
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,204,237 2.43% 3,579 $886,658 ขึ้น ×2
PIM Putnam Master Intermediate Income Trust Common Stock $3,989,053 2.30% 1,235,001 $22,364 ขึ้น ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3,900,352 2.25% 14,507 $-22,921
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $3,886,709 2.24% 6,301 $335,465
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,829,559 2.21% 19,139 $-238,897 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,362,447 1.94% 2,913 $197,484 ขึ้น ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $3,339,977 1.93% 8,467 $-164,006
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,221,532 1.86% 38,978 $5,847
GE GE Aerospace Common Stock $3,072,434 1.77% 8,221 $258,715
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,023,065 1.75% 9,987 $281,633
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $2,946,804 1.70% 180,564 $-422,520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,769,320 1.60% 9,571 $-67,568
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,710,687 1.57% 5,676 $209,715 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,649,268 1.53% 7,498 $-103,323
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $2,523,975 1.46% 38,069 $-84,132
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,483,292 1.43% 55,443 $-342,638
SPYI $2,443,864 1.41% 46,032 $-28,921 ขึ้น ×3
BCS Barclays PLC Common Stock $2,436,954 1.41% 90,728 $110,688
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $2,396,477 1.38% 50,188 $-316,184
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $2,383,630 1.38% 11,019 $-82,202
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,354,197 1.36% 16,821 $-21,026
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2,305,610 1.33% 42,935 $85,441
ATI ATI Inc. Common Stock $2,064,623 1.19% 10,475 $13,513
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $1,967,777 1.14% 131,977 $-315,425
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,808,735 1.04% 15,503 $-279,674
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $1,767,305 1.02% 25,887 $217,807 ลง ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $1,735,705 1.00% 14,614 $-22,067
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,706,017 0.98% 6,679 $625,707 ขึ้น ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $1,662,074 0.96% 17,220 $163,417
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $1,638,206 0.95% 8,374 $104,927
BANC Banc of California, Inc. Common Stock $1,576,685 0.91% 77,175 $53,250
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1,564,238 0.90% 3,036 $-17,093
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $1,522,839 0.88% 33,098 $-282,657
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1,435,549 0.83% 13,715 $134,956
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $1,409,874 0.81% 24,752 $57,425
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $1,372,633 0.79% 45,244 $-330,285
ERO Ero Copper Corp. Common Shares $1,295,529 0.75% 48,431 $-191,787
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $1,282,479 0.74% 10,147 $135,767
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $1,245,829 0.72% 13,580 $86,097
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,240,017 0.72% 13,439 $17,740
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1,224,881 0.71% 2,944 $130,155
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1,217,328 0.70% 3,673 $-11,254 ลง ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1,208,357 0.70% 17,245 $58,978
CCJ Cameco Corporation Common Stock $1,203,781 0.70% 11,818 $-60,981
MP MP Materials Corp. Common Stock $1,195,870 0.69% 21,351 $-48,039
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $1,169,401 0.68% 52,581 $95,697
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1,055,677 0.61% 133,630 $18,677 ขึ้น ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1,003,210 0.58% 19,237 $109,267
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $998,764 0.58% 4,191 $-32,183
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $997,651 0.58% 4,998 $-79,518
IVV $952,588 0.55% 1,272 $-9,489
BIL $886,250 0.51% 9,671 $-164,559 ลง ×2
LC LendingClub Corporation Common Stock $873,921 0.50% 42,137 $96,493
AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock $847,821 0.49% 327,344 $28,961 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $818,057 0.47% 2,166 $-35,849 ลง ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $773,100 0.45% 19,818 $184,856 ลง ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $730,790 0.42% 146,451 $116,280 ลง ×1
IWM $670,304 0.39% 2,231 $11,489 ลง ×1
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $659,853 0.38% 50,332 $-86 ลง ×1
IYRI $615,447 0.36% 12,532 $58,026 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $609,637 0.35% 1,634 $-43,702
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $592,168 0.34% 124,930 ขึ้น ×1
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $576,971 0.33% 55,746 $-93,071 ลง ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $563,377 0.33% 79,573 $57,680 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $560,827 0.32% 4,142 $311,763 ขึ้น ×1
JEPI $507,570 0.29% 8,987 $-9,034 ลง ×2
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $506,072 0.29% 90,209 $4,598 ขึ้น ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $481,646 0.28% 2,225 $-27,768
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $479,248 0.28% 1,905 $57,230
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $430,846 0.25% 9,551 $-38,324 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $413,803 0.24% 345 $24,177
BIBL $383,455 0.22% 6,625 $8,679
INTC Intel Corporation - Common Stock $382,028 0.22% 2,736 $239,336 ขึ้น ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $351,986 0.20% 3,657 ขึ้น ×1
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund $348,709 0.20% 41,513 $-112,550 ลง ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $343,596 0.20% 41,447 $-5,062 ลง ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $340,452 0.20% 1,697 $66,427 ขึ้น ×2
GLD $340,000 0.20% 923 $-27,586 ลง ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $330,858 0.19% 9,341 $-11,974 ขึ้น ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $330,160 0.19% 5,562 $34,120 ลง ×1
CCL Carnival Corporation Common Stock $316,470 0.18% 11,077 $-17,922 ลง ×1
HACK $314,475 0.18% 2,997 ขึ้น ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $313,114 0.18% 13,206 $1,953 ขึ้น ×1
IGV $295,809 0.17% 3,265 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $293,948 0.17% 2,150 $-9,030
MISL $291,058 0.17% 6,359 $-6,995
BAC Bank of America Corporation Common Stock $290,199 0.17% 5,093 $5,653
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284,458 0.16% 3,984 ขึ้น ×1
PULS $276,122 0.16% 5,573 $14,487 ขึ้น ×1
BME Blackrock Health Sciences Trust $274,966 0.16% 6,402 $24,079 ขึ้น ×1
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $273,270 0.16% 15,275 $18,400 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271,621 0.16% 1,070 $19,583
MDWD MediWound Ltd. - Ordinary Shares $266,393 0.15% 18,122 $13,312 ลง ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $266,025 0.15% 946 ขึ้น ×1
AXP American Express Company Common Stock $264,173 0.15% 781 $2,241

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
PIM $3,989,053 2.30% เพิ่มขึ้น ×3
SPYI $2,443,864 1.41% เพิ่มขึ้น ×3
RWAY $506,072 0.29% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
RWT $592,168 124,930 0.34%
DIS $351,986 3,657 0.20%
HACK $314,475 2,997 0.18%
IGV $295,809 3,265 0.17%
NFLX $284,458 3,984 0.16%
IBM $266,025 946 0.15%
RBRK $240,198 2,992 0.14%
CGNX $230,658 3,185 0.13%
CAH $226,157 952 0.13%
KRE $225,822 3,017 0.13%
ENTG $221,408 1,231 0.13%
AIRR $220,129 1,652 0.13%
INDV $220,126 5,365 0.13%
CHCT $188,650 10,320 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GEV ซื้อเพิ่ม +190 +$887K
GLW ซื้อเพิ่ม +929 +$626K
CDE เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$423K
MRVL ลดลง -620 -$403K
PAAS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$343K
CRS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$335K
AGI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$330K
VIAV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$316K
ARIS เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$315K
PEP ซื้อเพิ่ม +2K +$312K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BIL 30 กันยายน 2025 56,360 $5,169,902 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDN 30 มิถุนายน 2025 351,871 $4,078,184 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXMX 31 มีนาคม 2025 91,460 $1,279,525 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SH 31 มีนาคม 2025 24,859 $1,053,524 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VERUXXXX 30 กันยายน 2025 1,647,365 $958,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BDJ 31 ธันวาคม 2025 79,426 $723,570 3.5%
PSQ 31 ธันวาคม 2025 21,568 $669,470 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RSP 30 กันยายน 2025 3,513 $638,452 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMB 31 ธันวาคม 2025 4,370 $543,365 8.2%
SH 31 ธันวาคม 2025 14,257 $526,938 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXON 31 ธันวาคม 2025 730 $523,877 11.4%
ARKK 30 กันยายน 2025 7,323 $514,733 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CHMI 31 มีนาคม 2026 201,260 $513,213 17.6%
IWM 30 กันยายน 2025 2,332 $503,222 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDS 31 มีนาคม 2025 25,458 $500,758 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARKQ 30 กันยายน 2025 5,612 $500,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FDN 30 กันยายน 2025 1,822 $490,719 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMZU 31 ธันวาคม 2025 13,757 $478,468
IHAK 30 กันยายน 2025 7,804 $415,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 กันยายน 2025 3,079 $406,551 1.0%
BAX 31 ธันวาคม 2025 17,611 $401,002 39.0%
AMGN 31 มีนาคม 2026 1,140 $373,133 24.8%
AVDL 31 มีนาคม 2025 34,040 $357,760 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XAR 31 ธันวาคม 2025 1,484 $348,680 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 มีนาคม 2026 1,980 $343,510 38.9%
QQQI 30 กันยายน 2025 6,581 $342,277
DX 30 กันยายน 2025 27,451 $335,451 8.6%
AVAV 31 ธันวาคม 2025 1,055 $332,208 -30.0%
JNJ 31 มีนาคม 2025 2,286 $330,601 66.1%
ARKX 30 กันยายน 2025 13,452 $325,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 กันยายน 2025 1,030 $321,329 14.4%
WEN 31 ธันวาคม 2025 33,725 $308,921 5.7%
CALC 31 มีนาคม 2026 45,830 $302,019 14.1%
UBER 31 มีนาคม 2026 3,596 $293,829 5.6%
XLI 30 มิถุนายน 2026 1,602 $286,245 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FOFA 31 มีนาคม 2026 1,022,284 $282,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIA 31 มีนาคม 2026 576 $276,808 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TGT 31 มีนาคม 2025 2,022 $273,333 54.1%
INTC 31 ธันวาคม 2025 8,117 $272,325 149.7%
GAP 30 มิถุนายน 2025 13,009 $268,115 -7.2%
SOXX 31 ธันวาคม 2025 988 $267,866 71.2%
FSM 31 มีนาคม 2026 25,960 $254,667 15.5%
CAG 30 มิถุนายน 2025 9,389 $250,404 -21.9%
JACK 31 มีนาคม 2025 5,715 $237,972 -36.7%
CRDO 30 มิถุนายน 2026 891 $231,134 -14.6%
IBEX 31 มีนาคม 2026 5,993 $228,812 36.6%
IWMI 30 กันยายน 2025 5,027 $228,376 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBA 31 มีนาคม 2025 24,389 $227,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 ธันวาคม 2025 952 $225,624 -23.8%
ADBE 31 มีนาคม 2025 502 $223,229 -29.4%
LHX 31 ธันวาคม 2025 730 $222,949 -4.9%
AGNC 30 กันยายน 2025 23,852 $219,199 13.5%
TTMI 31 ธันวาคม 2025 3,766 $216,921 72.0%
CKPT 30 มิถุนายน 2025 53,125 $214,625 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 ธันวาคม 2025 433 $212,334 -57.2%
ROK 30 มิถุนายน 2026 458 $212,315 -11.9%
MTZ 31 ธันวาคม 2025 996 $211,958 26.1%
AEIS 31 ธันวาคม 2025 1,233 $209,782 42.4%
HSY 30 กันยายน 2025 1,259 $208,931 0.3%
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,432 $208,656 44.1%
TDY 31 ธันวาคม 2025 355 $208,044 27.9%
CNR 31 ธันวาคม 2025 2,486 $207,531 5.6%
IESC 31 ธันวาคม 2025 521 $207,175 78.2%
VECO 30 มิถุนายน 2026 2,481 $206,022 -35.2%
PFE 31 ธันวาคม 2025 8,062 $205,419 13.5%
SPYM 31 มีนาคม 2025 2,952 $203,510 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 30 กันยายน 2025 927 $202,670 -50.5%
BAC 31 มีนาคม 2025 4,580 $201,291 53.5%
NOW 30 กันยายน 2025 195 $200,475 -32.9%
FANG 30 มิถุนายน 2026 1,053 $200,023 20.8%
NLY 31 มีนาคม 2025 10,558 $193,211 17.4%
LPTH 30 มิถุนายน 2026 10,773 $161,487 -19.1%
PIM 30 มิถุนายน 2025 47,072 $156,279 -5.4%
KYN 31 มีนาคม 2026 12,324 $152,571 4.0%
AIP 31 มีนาคม 2025 14,810 $150,913 255.9%
FBIO 31 มีนาคม 2026 38,788 $141,964 3.4%
MBLY 31 มีนาคม 2026 11,662 $121,751 29.8%
AEO 30 กันยายน 2025 12,546 $120,692 -1.8%
MGF 30 กันยายน 2025 30,220 $94,286 -8.0%
CAPR 31 ธันวาคม 2025 12,562 $90,572 -73.3%
PAYO 31 มีนาคม 2026 15,986 $89,841 47.0%
GNLX 30 มิถุนายน 2025 29,150 $78,705 -6.6%
ALT 30 มิถุนายน 2025 14,025 $70,125 -22.1%
ABEO 31 มีนาคม 2026 12,570 $66,243 39.1%
CALC 30 มิถุนายน 2025 30,385 $58,035 -61.5%
IOVA 31 มีนาคม 2026 20,960 $57,220 117.0%
VNDA 30 มิถุนายน 2025 10,375 $47,621 18.1%
BCAB 31 มีนาคม 2026 69,000 $39,171 -59.9%
INKW 30 กันยายน 2025 250,000 $175 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INKW 31 มีนาคม 2026 250,000 $75 ไม่ติดตามอีกต่อไป