Rodgers & Associates, LTD

CIK 1846515 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.1B
อันดับที่ #2,294 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.3%
ตำแหน่ง
108
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +12.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.80%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
85.80%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
27
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
25.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.8% ประมาณการซื้อ $73,827,510 · ขาย $18,704,785

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
47
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.5%
Retail
0.4%
Industrials
0.3%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Consumer Discretionary
0.0%
Utilities
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Financial Services
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
98.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 108 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTV $86,913,291 7.89% 398,813 $6,804,149 ลง ×1
VBR $78,285,794 7.11% 322,177 $9,341,379 ขึ้น ×1
VOE $73,839,667 6.70% 373,683 $4,851,194 ลง ×2
IWP $63,749,307 5.79% 435,416 $8,525,566 ขึ้น ×3
IWF $60,906,537 5.53% 490,509 $7,765,565 ขึ้น ×1
SPYG $53,500,139 4.86% 449,619 $7,405,247 ลง ×1
SPSB $52,955,821 4.81% 1,764,606 $2,867,759 ขึ้น ×4
VBK $50,295,908 4.56% 137,533 $8,068,365 ลง ×1
SLYG $48,091,843 4.36% 403,692 $7,674,117 ลง ×2
SLYV $35,203,348 3.20% 322,641 $4,568,519 ลง ×4
VOT $32,505,475 2.95% 106,123 $5,156,633 ลง ×1
SPYV $29,650,820 2.69% 487,758 $1,420,500 ลง ×2
IWS $27,318,451 2.48% 165,969 $2,444,142 ลง ×2
USRT $26,705,712 2.42% 401,892 $3,088,130 ขึ้น ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $25,639,740 2.33% 324,430 $-342,999 ลง ×1
VNQ $23,563,062 2.14% 244,354 $2,228,654 ขึ้น ×6
IMCG $23,266,037 2.11% 236,684 $4,021,896 ลง ×1
VEA $21,777,028 1.98% 305,643 $2,045,435 ลง ×2
MDYG $20,979,541 1.90% 187,167 $2,343,939 ลง ×1
MDYV $20,874,311 1.89% 220,077 $2,234,374 ขึ้น ×1
VUG $20,154,091 1.83% 233,969 $3,389,162 ขึ้น ×2
SPEM $20,050,820 1.82% 387,231 $3,040,044 ขึ้น ×4
IVW $19,120,931 1.74% 139,031 $2,862,215 ลง ×6
SPDW $17,604,475 1.60% 349,364 $1,153,264 ลง ×2
PRF $12,396,367 1.13% 229,435 $1,288,802 ลง ×5
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $11,526,008 1.05% 64,535 $1,539,567 ลง ×3
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $11,006,277 1.00% 120,448 $861,365 ขึ้น ×6
IVE $10,932,962 0.99% 48,150 $737,985 ลง ×3
IEFA $8,987,668 0.82% 93,059 $275,327 ลง ×2
IJK $8,652,136 0.79% 73,635 $889,283 ลง ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8,083,019 0.73% 63,242 $1,183,266 ขึ้น ×1
VWO $7,888,814 0.72% 132,163 $664,844 ลง ×1
IWO $7,147,092 0.65% 18,142 $1,319,443 ลง ×4
IJS $7,143,172 0.65% 52,262 $1,255,713 ขึ้น ×1
IEMG $5,133,054 0.47% 61,963 $660,977 ลง ×3
VTI $5,101,457 0.46% 13,786 $680,630 ขึ้น ×3
IYR $4,015,983 0.36% 39,276 $126,369 ลง ×1
ISCV $3,187,289 0.29% 40,697 $279,373 ลง ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3,070,319 0.28% 3,139 $260,161
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $3,001,797 0.27% 15,359 $411,028 ลง ×3
RWL $2,775,458 0.25% 21,724 $265,364 ลง ×3
CZA $2,718,182 0.25% 22,167 $276,507
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,696,372 0.24% 12,229 $-536,647 ลง ×6
IVV $2,256,406 0.20% 3,013 $210,552 ลง ×1
DGRO $2,097,905 0.19% 27,680 $118,619 ลง ×4
IJJ $2,012,385 0.18% 13,622 $200,839 ลง ×2
ISCG $1,956,697 0.18% 29,855 $227,209 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,843,323 0.17% 6,370 $239,283 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,575,825 0.14% 7,876 $202,323
IWN $1,553,045 0.14% 7,021 $153,871 ลง ×2
VIOV $1,325,042 0.12% 11,293 $97,010 ลง ×1
ITOT $1,300,361 0.12% 7,916 $147,248 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,292,391 0.12% 3,465 $-43,430 ลง ×6
IWD $1,203,180 0.11% 4,963 $91,882 ลง ×1
VV $1,054,772 0.10% 3,067 $138,199
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $987,391 0.09% 10,173 $10,885
ILCG $979,808 0.09% 8,373 $-303,921 ลง ×6
BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF $931,856 0.08% 32,124 $98,365 ขึ้น ×1
SUB $887,427 0.08% 8,335 $-2,274 ลง ×1
CGDV $799,026 0.07% 16,214 $434,501 ขึ้น ×1
VB $765,777 0.07% 2,526 $104,084
MGK $757,960 0.07% 8,622 $115,675 ขึ้น ×1
RPG $748,322 0.07% 11,720 $200,529
VIOG $734,728 0.07% 4,789 $116,411 ลง ×1
IVOG $683,367 0.06% 4,671 $154,865 ขึ้น ×2
VOOG $670,709 0.06% 8,118 $94,643 ขึ้น ×1
IVOV $668,906 0.06% 5,864 $79,227 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $623,750 0.06% 2,456 $294,245 ขึ้น ×1
VOOV $619,926 0.06% 2,828 $101,077 ขึ้น ×1
EDIV $585,733 0.05% 14,301 $-1,537,817 ลง ×4
SDY $563,066 0.05% 3,700 $23,088
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $543,988 0.05% 5,117 $-160,187 ลง ×3
SMMU $526,918 0.05% 10,434 $-37,819 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $520,165 0.05% 556 $-33,897
WMT Walmart Inc. - Common Stock $504,913 0.05% 4,458 ขึ้น ×1
XLK XLK $502,001 0.05% 2,635 $151,823
VXF $440,470 0.04% 1,789 $72,294
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $439,838 0.04% 597 $28,724 ลง ×1
IWY $427,502 0.04% 1,471 $61,458
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $423,673 0.04% 398 $142,018
VYM $389,070 0.04% 2,462 $24,448
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $384,449 0.03% 4,497 $37,685
DLN $345,307 0.03% 3,585 $25,059
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $341,940 0.03% 6,066 $60,114
VEU $338,789 0.03% 4,045 $46,350 ขึ้น ×1
PFM Invesco Dividend Achievers ETF $326,848 0.03% 5,894 $25,712
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $319,360 0.03% 500 ขึ้น ×1
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $317,024 0.03% 1,102 $64,624
VOO $313,185 0.03% 456 $19,190 ลง ×1
IJH $300,655 0.03% 3,899 $37,353
MGV $280,317 0.03% 1,715 $27,379 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $272,971 0.02% 1,739 $32,346
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $272,549 0.02% 648 $31,655
SO Southern Company (The) Common Stock $269,673 0.02% 2,818 $-61 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $265,987 0.02% 1,116 $12,731 ลง ×3
SCHG $228,352 0.02% 6,748
GLDM $228,333 0.02% 2,875 $-38,151
MAR Marriott International - Class A Common Stock $227,913 0.02% 615 $26,765
EFA $226,874 0.02% 2,184 $14,742
MO Altria Group, Inc. $223,405 0.02% 3,105 $18,506

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWP $63,749,307 5.79% เพิ่มขึ้น ×3
SPSB $52,955,821 4.81% เพิ่มขึ้น ×4
USRT $26,705,712 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
VNQ $23,563,062 2.14% เพิ่มขึ้น ×6
SPEM $20,050,820 1.82% เพิ่มขึ้น ×4
IMCV $11,006,277 1.00% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $5,101,457 0.46% เพิ่มขึ้น ×3
SO $269,673 0.02% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WMT $504,913 4,458 0.05%
WDC $319,360 500 0.03%
SCHG $228,352 6,748 0.02%
V $218,183 636 0.02%
DIA $216,792 415 0.02%
ACNB $214,540 3,613 0.02%
ONEY $209,572 1,636 0.02%
AVGO $208,140 551 0.02%
DFAX $207,617 5,636 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VBR ซื้อเพิ่ม +5K +$9.3M
IWP ซื้อเพิ่ม +4K +$8.5M
VBK ลดลง -2K +$8.1M
IWF ซื้อเพิ่ม +366K +$7.8M
SLYG ลดลง -15K +$7.7M
SPYG ลดลง -21K +$7.4M
VTV ลดลง -9K +$6.8M
VOT ลดลง -148 +$5.2M
VOE ลดลง -685 +$4.9M
SLYV ลดลง -1K +$4.6M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
DON 31 ธันวาคม 2025 37,315 $1,951,575 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORRF 30 มิถุนายน 2026 9,570 $345,286 5.4%
JJSF 30 กันยายน 2025 2,702 $306,434 -6.4%
BIDD 31 มีนาคม 2025 11,432 $282,027 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPY 31 ธันวาคม 2025 404 $269,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2026 446 $258,435 25.2%
SCHG 31 มีนาคม 2026 7,368 $240,344 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MLM 31 มีนาคม 2026 384 $239,101 -9.4%
ADP 31 มีนาคม 2026 913 $234,761 36.2%
TQQQ 31 มีนาคม 2026 4,404 $232,179
GOOGL 31 มีนาคม 2026 731 $228,803 18.9%
DFAX 31 มีนาคม 2026 6,896 $225,694 ไม่ติดตามอีกต่อไป
V 31 มีนาคม 2026 637 $223,379 21.8%
ONEY 30 กันยายน 2025 2,061 $223,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGRO 30 มิถุนายน 2025 3,061 $221,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MA 31 มีนาคม 2025 398 $209,575 6.1%
JPM 30 มิถุนายน 2025 848 $208,014 24.7%
LHX 31 ธันวาคม 2025 680 $207,772 -4.9%
TSLA 31 มีนาคม 2025 514 $207,574 30.5%
IJR 30 มิถุนายน 2025 1,976 $206,630 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 596 $206,276 16.9%
MO 31 ธันวาคม 2025 3,105 $205,116 13.7%
PG 31 มีนาคม 2026 1,431 $205,077 1.2%
LHX 30 มิถุนายน 2026 593 $204,779 -3.9%
VOO 31 มีนาคม 2025 379 $204,209 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJH 31 มีนาคม 2025 3,230 $201,261 ไม่ติดตามอีกต่อไป