การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 4.3%
Technology 3.3%
Communication Services 2.0%
Health Care 0.5%
Industrials 0.4%
Retail 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 88.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 74 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $113,225,748 18.05% 151,191 $14,256,610 ลง ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $86,342,231 13.77% 1,718,938 $946,357 ขึ้น ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77,122,334 12.30% 618,166 $8,637,822 ลง ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $58,671,778 9.35% 1,719,319 $3,457,141 ขึ้น ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $56,116,340 8.95% 1,344,748 $7,898,133 ขึ้น ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $34,493,337 5.50% 93,215 $5,902,506 ขึ้น ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $24,082,706 3.84% 687,488 $2,494,944 ขึ้น ×2
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24,045,391 3.83% 48,053 $1,475,406 ขึ้น ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23,871,674 3.81% 231,651 $2,330,107 ขึ้น ×2
NYF iShares Trust $16,463,565 2.63% 305,418 $-219,293 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,064,262 2.56% 55,517 $2,496,368 ขึ้น ×1
ITOT iShares Trust $13,136,445 2.09% 79,969 $1,719,284 ลง ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $11,386,950 1.82% 435,281 $1,263,848 ขึ้น ×6
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $9,435,504 1.50% 140,180 $-996,865 ขึ้น ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $9,387,655 1.50% 60,856 $-1,708,116 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,641,084 0.90% 15,785 $1,388,927 ขึ้น ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5,165,066 0.82% 66,715 $1,603,819 ขึ้น ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,554,313 0.73% 12,890 $1,115,319 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,632,421 0.58% 9,738 $36,685 ขึ้น ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2,302,753 0.37% 30,496 $-391,328 ลง ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $2,143,924 0.34% 20,615 $407,201 ขึ้น ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1,940,315 0.31% 19,287 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1,831,249 0.29% 44,394 $600,936 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,798,752 0.29% 7,547 $226,730 ลง ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,781,124 0.28% 9,470 $1,452,961 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $1,331,491 0.21% 3,881 $160,884 ขึ้น ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1,134,490 0.18% 7,000 $676,270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,055,235 0.17% 22,272 $79,933 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,013,746 0.16% 8,631 $361,759 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928,685 0.15% 2,208 $107,861
MAR Marriott International - Class A Common Stock $908,792 0.14% 2,452 $108,273 ขึ้น ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870,182 0.14% 1,545 $8,339 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836,515 0.13% 6,118 $-194,700 ขึ้น ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800,459 0.13% 1,107 $422,446 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $612,915 0.10% 2,413 $26,933 ขึ้น ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $607,106 0.10% 7,075 $205,387
BWZ SPDR SERIES TRUST $543,955 0.09% 20,335 $-568 ขึ้น ×4
IEFA iShares Trust $498,287 0.08% 5,159 $58,603 ขึ้น ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $460,881 0.07% 36,636 $173,090 ลง ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $446,078 0.07% 7,095 $-89,542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $442,801 0.07% 15,986 $66,852 ขึ้น ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $439,243 0.07% 2,504 $-81,214
BWX SPDR SERIES TRUST $427,058 0.07% 19,698 $-2,692 ขึ้น ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $411,861 0.07% 3,260 $-39,552 ขึ้น ×6
GLD SPDR Gold Shares $407,282 0.06% 1,106 $-68,448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389,408 0.06% 1,190 $40,773 ขึ้น ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $385,727 0.06% 928 $136,301 ขึ้น ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $358,807 0.06% 5,036 $13,795 ลง ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $354,883 0.06% 493 $84,341
SO Southern Company (The) Common Stock $343,496 0.05% 3,589 $-93 ขึ้น ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335,045 0.05% 1,239 $-45,844 ขึ้น ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $324,782 0.05% 321 $53,377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $324,523 0.05% 2,933 $-2,310 ขึ้น ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $319,635 0.05% 1,142 $15,856 ขึ้น ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $310,903 0.05% 8,458 $-4,591 ขึ้น ×6
STIP iShares Trust $302,564 0.05% 2,962 $1,879 ขึ้น ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $300,841 0.05% 3,492 $46,604 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278,941 0.04% 11,584 $-82,064 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277,200 0.04% 1,981 $53,987 ขึ้น ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $270,846 0.04% 394 $35,794 ขึ้น ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $268,745 0.04% 1,732 $-82,130 ขึ้น ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $267,366 0.04% 3,127 $27,273 ขึ้น ×3
GE GE Aerospace Common Stock $266,208 0.04% 712 $64,388 ขึ้น ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $262,766 0.04% 1,206 $27,369 ขึ้น ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $256,098 0.04% 2,871 $15,721 ขึ้น ×3
T AT&T Inc. $253,495 0.04% 12,246 $-100,263 ขึ้น ×4
SPY SPY $252,697 0.04% 338 $20,180 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249,287 0.04% 2,840 $-33,784 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247,087 0.04% 4,336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $241,480 0.04% 1,670 ขึ้น ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $238,280 0.04% 2,000 $-2,820
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $238,200 0.04% 980 $26,090 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $237,319 0.04% 1,251 $-2,418 ขึ้น ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $212,021 0.03% 2,852 $5,833 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VTIP $86,342,231 13.77% เพิ่มขึ้น ×6
DUHP $56,116,340 8.95% เพิ่มขึ้น ×3
VTI $34,493,337 5.50% เพิ่มขึ้น ×6
DFAR $11,386,950 1.82% เพิ่มขึ้น ×6
GOOGL $5,641,084 0.90% เพิ่มขึ้น ×5
AVIV $5,165,066 0.82% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $3,632,421 0.58% เพิ่มขึ้น ×3
MUNY $2,143,924 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
DFAI $1,831,249 0.29% เพิ่มขึ้น ×6
V $1,331,491 0.21% เพิ่มขึ้น ×6
AVRE $1,055,235 0.17% เพิ่มขึ้น ×4
CSCO $1,013,746 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
MAR $908,792 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
META $870,182 0.14% เพิ่มขึ้น ×6
XOM $836,515 0.13% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
VTEC $1,940,315 19,287 0.31%
BAC $247,087 4,336 0.04%
BK $241,480 1,670 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IVV ลดลง -321 +$14.3M
AVUV ลดลง -2K +$8.6M
DUHP ซื้อเพิ่ม +33K +$7.9M
VTI ซื้อเพิ่ม +4K +$5.9M
DIHP ซื้อเพิ่ม +6K +$3.5M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$2.5M
DFIS ซื้อเพิ่ม +46K +$2.5M
AVDV ซื้อเพิ่ม +16K +$2.3M
ITOT ลดลง -191 +$1.7M
XOP ลดลง -167 -$1.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
NVDA 30 มิถุนายน 2025 5,665 $613,948 48.1%
SPGM 30 มิถุนายน 2025 5,905 $368,590 26.5%
WBD 30 กันยายน 2025 28,267 $323,942 58.4%
BMY 31 มีนาคม 2026 5,315 $286,694 0.8%
ACM 31 ธันวาคม 2025 1,981 $258,420 -37.4%
SPY 30 กันยายน 2025 373 $230,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 30 กันยายน 2025 287 $225,933 -58.8%
BAC 31 มีนาคม 2026 4,042 $222,327 10.3%
MDT 30 มิถุนายน 2026 2,522 $218,518 10.4%
IWB 30 กันยายน 2025 626 $212,668
ORCL 30 มิถุนายน 2026 1,439 $211,690 -2.9%
MELI 30 กันยายน 2025 80 $209,090 -27.4%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,261 $203,727 8.1%