Sendero Wealth Management, LLC

CIK 1639375 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$798.7M
อันดับที่ #2,832 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 30.0%
ตำแหน่ง
209
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.3% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
64.56%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
78.00%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
15
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.56% ประมาณการซื้อ $132,278,262 · ขาย $126,094,025

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
17
เพิ่มขึ้น
91
ลดลง
65
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.8%
Industrials
5.9%
Health Care
5.4%
Communication Services
4.6%
Financials
3.2%
Energy
2.0%
Financial Services
1.9%
Consumer Discretionary
1.7%
Retail
1.1%
Real Estate
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.4%
Packaging
0.2%
Materials
0.2%
Paper & Forest
0.1%
Utilities
0.0%
Communications
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 209 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $215,144,362 26.94% 581,408 $28,388,980 ลง ×1
EAGL $92,984,700 11.64% 2,890,417 $9,954,276 ขึ้น ×6
MGNR $69,085,864 8.65% 1,422,984 $-6,195,133 ลง ×1
ITOT $35,414,256 4.43% 215,586 $4,836,144 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 89157W863) $28,936,437 3.62% 1,095,264 $3,493,485 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,832,057 2.98% 66,687 $3,310,813 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $16,159,492 2.02% 42,778 $2,686,747 ลง ×1
VOO $13,153,312 1.65% 19,151 $1,230,160 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,934,873 1.37% 29,314 $-7,580,084 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,966,449 1.25% 17,693 $9,569,930 ขึ้น ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $9,914,965 1.24% 4,765 $9,850,886 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9,578,820 1.20% 61,144 $9,505,645 ขึ้น ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $9,158,242 1.15% 47,398 $925,082 ลง ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $8,674,509 1.09% 135,138 $3,979,691 ลง ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $8,082,718 1.01% 56,483 $8,036,373 ขึ้น ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7,785,559 0.97% 84,378 $1,535,419 ขึ้น ×2
VUG $6,820,162 0.85% 79,175 $1,569,653 ขึ้น ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $6,673,972 0.84% 5,681 $853,780 ลง ×2
SCHD $6,331,691 0.79% 199,675 $260,017 ขึ้น ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $5,995,611 0.75% 22,360 $5,950,228 ขึ้น ×2
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $5,909,468 0.74% 26,057 $1,453,793 ขึ้น ×4
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $5,796,236 0.73% 46,119 $1,336,082 ขึ้น ×3
VV $5,752,583 0.72% 16,727 $1,681,349 ขึ้น ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $5,485,147 0.69% 52,762 $-2,600,788 ลง ×1
CTOS Custom Truck One Source, Inc. Common Stock $5,406,217 0.68% 457,766 $2,838,680 ขึ้น ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $5,213,196 0.65% 19,390 $5,167,334 ขึ้น ×1
XLK XLK $5,005,342 0.63% 26,272 $1,513,793
MRSH Marsh Common Stock $4,803,930 0.60% 28,823 $4,563,875 ขึ้น ×1
IWF $3,965,505 0.50% 31,936 $254,506 ขึ้น ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $3,960,964 0.50% 29,408 $3,932,246 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,606,561 0.45% 15,132 $-10,739,410 ลง ×1
MGK $3,295,170 0.41% 37,483 ขึ้น ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $3,267,980 0.41% 25,212 $3,240,428 ขึ้น ×1
GLD $3,155,544 0.40% 8,566 $-530,321
XLU XLU $2,938,259 0.37% 64,805 $-35,643
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,912,233 0.36% 6,019 $2,903,635 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,909,476 0.36% 21,488 $-427,396
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2,822,119 0.35% 15,833 $2,801,067 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,759,957 0.35% 1,626 $1,191,735 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,713,684 0.34% 6,529 $2,688,248 ขึ้น ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,695,256 0.34% 7,181 $2,676,916 ขึ้น ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $2,682,559 0.34% 35,993 $2,664,047 ขึ้น ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,658,465 0.33% 31,097 $492,327 ขึ้น ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,466,557 0.31% 9,712 $2,293,954 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,340,975 0.29% 9,303 $469,936 ขึ้น ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,318,687 0.29% 7,779 $2,295,584 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,272,640 0.28% 1,895 $2,161,347 ขึ้น ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,183,854 0.27% 11,465 $621,170 ขึ้น ×2
IVW $2,182,918 0.27% 15,872 $387,817 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,173,574 0.27% 10,863 $-25,778,391 ลง ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,168,008 0.27% 5,496 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,098,074 0.26% 5,938 $135,951 ลง ×6
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2,002,721 0.25% 10,301 $1,974,950 ขึ้น ×1
NSIT Insight Enterprises, Inc. - Common Stock $1,959,153 0.25% 16,085 $1,125,682 ขึ้น ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,914,417 0.24% 19,283 $1,900,825 ขึ้น ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1,884,289 0.24% 15,392 $587,947 ขึ้น ×2
VEA $1,855,730 0.23% 26,045 $252,576 ขึ้น ×2
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $1,850,641 0.23% 8,092 $1,206,135 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,825,193 0.23% 5,576 $184,956
RSP $1,737,123 0.22% 8,164 $170,226
HUM Humana Inc. Common Stock $1,690,966 0.21% 4,257 $1,065,721 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,631,708 0.20% 3,177 $1,594,733 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,622,908 0.20% 1,524 $1,605,196 ขึ้น ×2
SAP SAP SE ADS $1,578,241 0.20% 10,241 $-58,013 ขึ้น ×2
ARMK Aramark Common Stock $1,541,365 0.19% 27,089 $199,572 ลง ×1
HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock $1,498,648 0.19% 86,577 $704,049 ขึ้น ×1
VOE $1,476,889 0.18% 7,474 $104,924 ขึ้น ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $1,474,170 0.18% 37,283 $405,907 ขึ้น ×2
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $1,468,192 0.18% 17,466 $89,641 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,411,417 0.18% 17,367 $1,266,237 ขึ้น ×1
IWD $1,380,154 0.17% 5,693 $163,730
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $1,373,106 0.17% 22,521 $432,698 ขึ้น ×1
IJR $1,361,079 0.17% 9,177 $222,041 ขึ้น ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1,316,478 0.16% 10,515 $284,752 ขึ้น ×4
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1,303,471 0.16% 18,839 $217,967
IVE $1,292,313 0.16% 5,692 $91,024 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,282,838 0.16% 5,588 $672,946 ขึ้น ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1,277,544 0.16% 8,255 ขึ้น ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1,222,067 0.15% 3,160 $405,587 ขึ้น ×2
GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares $1,205,312 0.15% 43,093 $230,979
SM SM Energy Company Common Stock $1,200,809 0.15% 46,008 $-239,676 ลง ×2
BRKB $1,146,894 0.14% 2,292 $986,362 ขึ้น ×1
MWA MUELLER WATER PRODUCTS Common Stock $1,131,845 0.14% 43,819 $351,651 ขึ้น ×2
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $1,123,087 0.14% 1,828 $237,804
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1,114,349 0.14% 3,921 $-30,846 ลง ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,100,449 0.14% 12,161 $18,856 ลง ×2
SPY SPY $1,094,657 0.14% 1,466 $143,726 ขึ้น ×1
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $1,067,136 0.13% 12,777 $125,471
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $1,049,478 0.13% 7,043 $89,263 ขึ้น ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $997,301 0.12% 481 $-237,391 ลง ×1
TT Trane Technologies plc $997,055 0.12% 2,030 $146,905 ลง ×2
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $996,387 0.12% 12,667 $393,507 ขึ้น ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $946,373 0.12% 17,799 $663,875 ขึ้น ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $946,257 0.12% 12,927 $-27,664
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $943,955 0.12% 5,407 $180,275 ขึ้น ×1
VIG $930,330 0.12% 3,932 $84,769
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $909,268 0.11% 6,779 $160,720 ขึ้น ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $907,236 0.11% 3,476 $870,916 ขึ้น ×1
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $863,553 0.11% 9,578 $75,537 ขึ้น ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $842,761 0.11% 9,388 $46,171 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EAGL $92,984,700 11.64% เพิ่มขึ้น ×6
ITOT $35,414,256 4.43% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $6,820,162 0.85% เพิ่มขึ้น ×3
CRL $5,909,468 0.74% เพิ่มขึ้น ×4
PAYC $5,796,236 0.73% เพิ่มขึ้น ×3
VXUS $2,658,465 0.33% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $2,340,975 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
IVW $2,182,918 0.27% เพิ่มขึ้น ×3
IJR $1,361,079 0.17% เพิ่มขึ้น ×3
ATR $1,316,478 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
LPX $996,387 0.12% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MGK $3,295,170 37,483 0.41%
COHR $2,168,008 5,496 0.27%
NTAP $1,277,544 8,255 0.16%
ALH $453,546 17,102 0.06%
MCD $414,448 1,533 0.05%
VTV $384,217 1,763 0.05%
FTNT $286,963 1,868 0.04%
FBTC $223,293 4,374 0.03%
DVN $163,586 3,959 0.02%
KMB $47,202 430 0.01%
APH $36,675 208 0.00%
DELL $26,751 62 0.00%
KEYS $26,606 76 0.00%
ATI $25,426 129 0.00%
GS $19,217 19 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VTI ลดลง -729 +$28.4M
AMZN ลดลง -54K -$10.7M
EAGL ซื้อเพิ่ม +161K +$10.0M
MSFT ลดลง -21K -$7.6M
MGNR ลดลง -37K -$6.2M
ITOT ซื้อเพิ่ม +897 +$4.8M
CNC ลดลง -8K +$4.0M
ซื้อเพิ่ม +6K +$3.5M
GOOGL ลดลง -5K +$3.3M
CTOS ซื้อเพิ่ม +67K +$2.8M

20 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
GNR 31 มีนาคม 2026 241,194 $14,987,782 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTNT 30 กันยายน 2025 69,653 $7,363,716 80.4%
FISV 30 กันยายน 2025 31,930 $5,505,052 -60.2%
NBIX 31 มีนาคม 2025 20,763 $2,834,150 40.0%
ADBE 31 มีนาคม 2025 4,621 $2,054,867 -28.6%
CFR 30 มิถุนายน 2025 13,470 $1,686,444 28.4%
PINS 31 มีนาคม 2026 53,523 $1,385,711 27.4%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 42,739 $1,227,037 8.5%
PLXS 31 มีนาคม 2026 8,166 $1,200,402 19.7%
WWD 30 มิถุนายน 2026 2,771 $991,797 -16.7%
ARW 30 มิถุนายน 2026 6,860 $983,793 -3.7%
SKX 30 กันยายน 2025 11,669 $736,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HQY 31 มีนาคม 2025 7,600 $729,220 19.5%
FICO 30 มิถุนายน 2026 651 $694,969 -2.0%
HLT 31 มีนาคม 2026 2,298 $660,101 9.4%
BECN 31 มีนาคม 2025 6,288 $638,736 ไม่ติดตามอีกต่อไป
G 31 ธันวาคม 2025 13,710 $574,312 -21.0%
SEE 31 มีนาคม 2026 13,800 $571,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TKR 30 กันยายน 2025 6,891 $499,943 65.1%
PTC 31 มีนาคม 2026 2,775 $483,433 7.8%
AIT 30 มิถุนายน 2026 1,424 $377,816 1.4%
CTS 30 มิถุนายน 2026 7,279 $347,646 -11.3%
EOG 31 มีนาคม 2026 3,249 $341,178 5.8%
NVT 31 ธันวาคม 2025 3,156 $311,308 51.9%
TRS 31 มีนาคม 2025 12,272 $301,769 63.8%
VNQ 31 มีนาคม 2026 3,095 $273,867 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 ธันวาคม 2025 3,440 $267,976 247.6%
AON 30 มิถุนายน 2026 716 $231,111 5.7%
ROP 31 มีนาคม 2026 498 $221,675 15.6%
SNPS 30 มิถุนายน 2026 533 $211,324 -10.9%
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,400 $208,279 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KMX 31 ธันวาคม 2025 4,612 $206,941 55.6%
NEE 30 มิถุนายน 2025 2,897 $205,369 23.5%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 5,702 $200,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFS 30 มิถุนายน 2025 1,169 $199,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMGN 31 มีนาคม 2026 429 $140,416 24.0%
WEN 31 ธันวาคม 2025 13,865 $127,004 5.9%
CRM 31 มีนาคม 2025 254 $84,920 -23.4%
NVO 30 กันยายน 2025 1,201 $82,894 -16.2%
HD 31 มีนาคม 2026 223 $76,573 2.7%
ABEV 30 มิถุนายน 2026 21,540 $62,897 -11.1%
SHEL 30 มิถุนายน 2026 638 $59,334 22.0%
KMB 31 ธันวาคม 2025 427 $53,094 8.2%
DT 30 กันยายน 2025 730 $40,304 2.2%
AMD 30 มิถุนายน 2025 277 $28,459 228.4%
AJG 30 มิถุนายน 2025 77 $26,584 -18.6%
BN 31 มีนาคม 2026 565 $25,979 3.9%
CRON 30 มิถุนายน 2025 11,500 $20,815 70.7%
VMC 31 มีนาคม 2026 35 $9,983 -0.2%
PED 30 มิถุนายน 2025 10,000 $7,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPG 30 กันยายน 2025 195 $4,774 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VLO 30 กันยายน 2025 18 $2,420 104.6%
MPT 30 กันยายน 2025 218 $940 -18.5%
HSY 30 มิถุนายน 2026 2 $416 8.4%