Seros Financial, LLC

CIK 2039918 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$192.0M
อันดับที่ #6,586 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 69.7%
ตำแหน่ง
66
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.39%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.26%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.49% ประมาณการซื้อ $22,539,050 · ขาย $13,066,832

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
28
ลดลง
20
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.7%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
0.7%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.2%
Financials
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 66 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPMO $28,744,982 14.97% 177,943 $7,830,214 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,327,216 9.55% 24,888 $4,013,655 ขึ้น ×1
XSMO $16,354,409 8.52% 174,671 $6,831,096 ขึ้น ×4
SCHF $13,126,926 6.84% 473,896 $1,479,820 ขึ้น ×1
LVHI $11,166,037 5.82% 275,127 $235,960 ขึ้น ×1
BUFQ $10,880,463 5.67% 277,068 $1,269,036 ขึ้น ×5
XLG $10,795,166 5.62% 176,305 $1,376,072 ขึ้น ×5
AVLV $9,948,521 5.18% 109,073 ขึ้น ×1
FPE $9,927,974 5.17% 555,256 $725,435 ขึ้น ×6
BUFR $9,696,442 5.05% 265,438 $911,367 ขึ้น ×2
SCHX $5,493,639 2.86% 186,668 $1,349,805 ขึ้น ×6
BUFF $5,024,654 2.62% 95,381 $494,673 ขึ้น ×6
SHYL $4,913,134 2.56% 110,581 $347,829 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,229,297 2.20% 57,612 $246,673 ขึ้น ×1
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $2,837,601 1.48% 168,704 $998,727
PHYL $2,336,716 1.22% 66,993 $199,733 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,327,660 1.21% 7,683 $1,280,165 ขึ้น ×3
BUFB $1,933,598 1.01% 49,188 $179,244 ขึ้น ×1
SMH SMH $1,826,654 0.95% 2,785 $896,526 ขึ้น ×5
SPY SPY $1,535,179 0.80% 2,056 $166,111 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,313,859 0.68% 4,541 $156,484 ลง ×6
BIV $1,244,853 0.65% 16,230 $68,121 ขึ้น ×2
IWY $1,111,886 0.58% 3,826 $82,503 ลง ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1,037,381 0.54% 7,100 $107,636
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $990,064 0.52% 4,154 $164,273 ขึ้น ×1
SPHB $934,629 0.49% 6,007 $180,142 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $852,427 0.44% 1,117 $414,387 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $781,558 0.41% 3,906 $28,616 ลง ×3
BRKB $773,102 0.40% 1,545 $-9,109,123 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $752,033 0.39% 1,788 $85,113 ลง ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $733,311 0.38% 1,966 $50,412 ขึ้น ×1
SPYI $562,238 0.29% 10,590 ขึ้น ×1
PFEB $486,793 0.25% 11,305 $-55,359 ลง ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $458,520 0.24% 2,554 $36,895 ขึ้น ×1
PFFA $436,005 0.23% 21,196 $-87,983 ลง ×2
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF $400,316 0.21% 8,129 ขึ้น ×1
NJUL $395,590 0.21% 5,109 $30,732
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $392,182 0.20% 1,097 $69,695 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $384,102 0.20% 6,741 ขึ้น ×1
IVE $377,601 0.20% 1,663 $26,458
BJUL $343,511 0.18% 6,325 $34,913 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $328,643 0.17% 870 $62,774 ขึ้น ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $322,986 0.17% 556 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $311,998 0.16% 720 ขึ้น ×1
EEM $309,418 0.16% 4,523 ขึ้น ×1
PAPR $299,620 0.16% 7,100 $23,806 ขึ้น ×1
POCT $291,594 0.15% 6,283 $27,243 ขึ้น ×1
IVW $287,713 0.15% 2,092 $22,809 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $286,115 0.15% 1,137 $51,226 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $274,463 0.14% 293 $-1,829 ขึ้น ×1
IWM $271,330 0.14% 903 $50,009 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $269,579 0.14% 2,361 $-33,614 ลง ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $236,560 0.12% 569 $17,382 ลง ×1
PMAY $230,537 0.12% 5,582 $-132,198 ลง ×1
KJUL $227,531 0.12% 6,698 $12,995
INTC Intel Corporation - Common Stock $219,036 0.11% 1,569 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $217,215 0.11% 855 ขึ้น ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $216,378 0.11% 521 $-4,079 ขึ้น ×1
BDEC $216,375 0.11% 4,067 $-3,325 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214,045 0.11% 201 ขึ้น ×1
IVV $212,685 0.11% 284 $-60,357 ลง ×2
PSEP $211,646 0.11% 4,596 $-59,460 ลง ×1
RWK $203,446 0.11% 1,391 $-250,979 ลง ×1
NRGV Energy Vault Holdings, Inc. Common Stock $74,192 0.04% 15,752 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12564W219) $52,910 0.03% 16,280 ขึ้น ×1
PRPL Purple Innovation, Inc. - Common Stock $3,570 0.00% 10,000 $-3,042

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XSMO $16,354,409 8.52% เพิ่มขึ้น ×4
BUFQ $10,880,463 5.67% เพิ่มขึ้น ×5
XLG $10,795,166 5.62% เพิ่มขึ้น ×5
FPE $9,927,974 5.17% เพิ่มขึ้น ×6
SCHX $5,493,639 2.86% เพิ่มขึ้น ×6
BUFF $5,024,654 2.62% เพิ่มขึ้น ×6
SHYL $4,913,134 2.56% เพิ่มขึ้น ×3
QQQM $2,327,660 1.21% เพิ่มขึ้น ×3
SMH $1,826,654 0.95% เพิ่มขึ้น ×5
AVGO $328,643 0.17% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AVLV $9,948,521 109,073 5.18%
SPYI $562,238 10,590 0.29%
HYBI $400,316 8,129 0.21%
BAC $384,102 6,741 0.20%
AMD $322,986 556 0.17%
LRCX $311,998 720 0.16%
EEM $309,418 4,523 0.16%
INTC $219,036 1,569 0.11%
JNJ $217,215 855 0.11%
CAT $214,045 201 0.11%
NRGV $74,192 15,752 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 12564W219) $52,910 16,280 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPMO ลดลง -9K +$7.8M
XSMO ซื้อเพิ่ม +49K +$6.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +89 +$4.0M
SCHF ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
XLG ซื้อเพิ่ม +4K +$1.4M
SCHX ซื้อเพิ่ม +25K +$1.3M
QQQM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.3M
BUFQ ซื้อเพิ่ม +5K +$1.3M
ORN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$999K
BUFR ซื้อเพิ่ม +5K +$911K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
UJUL 30 กันยายน 2025 245,628 $9,036,643 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RWK 31 มีนาคม 2025 70,738 $7,765,830 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DJUN 30 มิถุนายน 2025 179,838 $7,370,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NJAN 31 มีนาคม 2025 124,142 $5,629,839 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BJAN 31 มีนาคม 2025 124,477 $5,613,713 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFLN 31 มีนาคม 2026 82,561 $1,535,635 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 30 มิถุนายน 2025 4,704 $938,401 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRPM 30 กันยายน 2025 8,336 $911,041 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHYL 30 มิถุนายน 2025 18,119 $808,113 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2026 773 $484,771 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMFL 31 มีนาคม 2026 7,904 $483,172 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPSM 30 กันยายน 2025 11,205 $477,346 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTUM 31 มีนาคม 2026 1,683 $421,371 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 1,558 $303,757 -5.4%
RSP 30 มิถุนายน 2026 1,550 $297,476 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XUSP 31 มีนาคม 2026 6,079 $288,734 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOG 31 มีนาคม 2025 1,539 $282,284 118.5%
UAPR 31 มีนาคม 2025 9,641 $279,960 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GOOGL 31 มีนาคม 2025 1,520 $276,889 121.1%
V 31 มีนาคม 2026 748 $262,406 21.8%
XRPI 31 ธันวาคม 2025 15,130 $261,446
META 30 มิถุนายน 2026 455 $260,396 -3.2%
AUSF 30 มิถุนายน 2026 5,245 $253,584 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZS 31 ธันวาคม 2025 830 $248,718 -18.3%
QDEC 31 มีนาคม 2026 7,461 $242,706 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QTJL 31 มีนาคม 2025 7,795 $234,668 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSI 31 ธันวาคม 2025 507 $231,846 25.0%
UPST 31 ธันวาคม 2025 4,512 $229,210 -30.6%
NAPR 30 กันยายน 2025 4,463 $227,659 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 30 กันยายน 2025 1,511 $205,980 -6.2%
QTJL 30 กันยายน 2025 5,726 $204,905 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UAPR 30 กันยายน 2025 6,514 $203,888 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADP 31 ธันวาคม 2025 692 $203,102 7.6%
QTJL 31 มีนาคม 2026 5,157 $202,809 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OMER 31 มีนาคม 2025 16,115 $65,427 114.6%