การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 7.9%
Communication Services 5.3%
Retail 5.1%
Financials 4.1%
Materials 1.0%
Industrials 0.8%
Health Care 0.6%
Consumer Discretionary 0.2%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 75.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 69 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $44,185,205 22.65% 64,334 $8,033,285 ขึ้น ×4
USFR WisdomTree Trust $16,161,944 8.29% 320,992 $6,850,801 ขึ้น ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $12,678,795 6.50% 157,364 $2,462,962 ขึ้น ×3
IVV iShares Trust $10,706,094 5.49% 14,296 $956,818 ลง ×4
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $8,802,680 4.51% 220,012 $-1,324,542 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,363,514 3.77% 30,895 $247,761 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,330,841 3.25% 16,972 $-1,273,263 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,878,862 3.01% 16,450 $884,497 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,950,749 2.54% 24,743 $371,442 ลง ×1
IQLT iShares Trust $4,819,300 2.47% 97,261 $764,496 ขึ้น ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,175,834 2.14% 83,134 $179,373 ขึ้น ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,052,140 2.08% 127,787 $-315,698 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,120,237 1.60% 10,299 $1,795,400 ขึ้น ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $2,974,358 1.52% 10,870 ขึ้น ×1
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $2,867,315 1.47% 69,764 $-427,679 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,796,911 1.43% 9,666 $418,513 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,675,067 1.37% 7,571 $491,722 ลง ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,634,685 1.35% 7,120 $277,373 ลง ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,559,254 1.31% 3,475 $533,729 ลง ×4
ITOT iShares Trust $2,346,433 1.20% 14,284 ขึ้น ×1
IJH iShares Trust $2,343,584 1.20% 30,393 $216,366 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,338,322 1.20% 4,673 $-320,759 ลง ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,325,869 1.19% 7,673 $446,421 ขึ้น ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2,234,964 1.15% 25,432 $1,373,966 ขึ้น ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,090,961 1.07% 4,071 $-281,177 ลง ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,952,105 1.00% 22,662 $214,118 ขึ้น ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,898,627 0.97% 20,816 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,889,959 0.97% 5,509 $-292,367 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,822,668 0.93% 3,236 $-814,457 ลง ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,621,500 0.83% 18,445 $1,232,381 ขึ้น ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,324,538 0.68% 18,590 ขึ้น ×1
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,225,975 0.63% 17,617 $-57,280 ลง ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1,215,372 0.62% 1,728 $127,407 ลง ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,182,920 0.61% 3,436 $-165,204 ลง ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1,171,911 0.60% 8,862 $173,269 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,068,408 0.55% 3,029 $-154,104 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,057,644 0.54% 4,964 $-497,870 ลง ×1
SPY SPY $1,046,019 0.54% 1,401 $136,596 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $978,415 0.50% 3,108 $-325,480 ลง ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $945,416 0.48% 4,443 $102,804 ขึ้น ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $869,296 0.45% 272 $-370,349 ลง ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $759,249 0.39% 1,463 $-52,938 ลง ×1
IJR iShares Trust $753,266 0.39% 5,079 $102,130 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $638,310 0.33% 682 $-31,514 ขึ้น ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $619,973 0.32% 2,701 $-377,954 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $523,770 0.27% 1,286 $-143,101 ลง ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $485,159 0.25% 4,708 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $474,597 0.24% 1,270 $7,094 ลง ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $438,937 0.23% 6,497 $54,185
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $428,944 0.22% 1,080 $85,353
VGT VANGUARD WORLD FUND $394,894 0.20% 3,304 $106,736 ขึ้น ×1
IGV iShares Trust $381,064 0.20% 4,206 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $373,180 0.19% 988 $-23,007 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,330 0.17% 783 $-97,811 ลง ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $323,485 0.17% 4,284 $-55,074 ลง ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $317,393 0.16% 24,396 $-102,179 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $309,809 0.16% 4,829 $-288,700 ลง ×1
NULG Nushares ETF Trust $307,985 0.16% 2,631 $70,723 ขึ้น ×1
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF $288,579 0.15% 5,633 $55,386 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $250,103 0.13% 209
DFEV Dimensional ETF Trust $246,147 0.13% 5,769 ขึ้น ×1
SIL Global X Funds $234,471 0.12% 3,027 $-38,201
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $225,974 0.12% 389 ขึ้น ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $223,867 0.11% 4,426 $3,054
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $220,761 0.11% 8,517 $-32,364
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $212,576 0.11% 649 $-49,559 ลง ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $207,975 0.11% 1,667 ขึ้น ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $207,793 0.11% 2,093 $-546,744 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $204,944 0.11% 1,499 $-48,437 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
VOO $44,185,205 22.65% เพิ่มขึ้น ×4
VO $12,678,795 6.50% เพิ่มขึ้น ×3
IQLT $4,819,300 2.47% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $4,175,834 2.14% เพิ่มขึ้น ×3
QQQM $3,120,237 1.60% เพิ่มขึ้น ×4
RSP $945,416 0.48% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
MGC $2,974,358 10,870 1.52%
ITOT $2,346,433 14,284 1.20%
AVLV $1,898,627 20,816 0.97%
VEA $1,324,538 18,590 0.68%
AVDV $485,159 4,708 0.25%
IGV $381,064 4,206 0.20%
LLY $250,103 209 0.13%
DFEV $246,147 5,769 0.13%
AMD $225,974 389 0.12%
AVUV $207,975 1,667 0.11%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +4K +$8.0M
USFR ซื้อเพิ่ม +136K +$6.9M
VO ซื้อเพิ่ม +122K +$2.5M
QQQM ซื้อเพิ่ม +5K +$1.8M
SPYM ซื้อเพิ่ม +14K +$1.4M
IAUM ซื้อเพิ่ม +3K -$1.3M
MSFT ลดลง -4K -$1.3M
MGK ซื้อเพิ่ม +17K +$1.2M
IVV ลดลง -629 +$957K
GOOGL ลดลง -918 +$884K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VGIT 30 มิถุนายน 2025 36,234 $2,152,326
TMO 30 มิถุนายน 2025 3,049 $1,517,258 61.5%
NEE 30 มิถุนายน 2025 9,599 $680,472 10.7%
CRM 30 กันยายน 2025 2,255 $615,050 -1.0%
INTU 30 มิถุนายน 2026 748 $323,476 7.7%
PGR 31 ธันวาคม 2025 1,083 $267,447 -7.6%
PGR 30 มิถุนายน 2026 1,299 $257,521 -3.7%
DHR 31 ธันวาคม 2025 1,169 $231,780 -6.5%
LLY 31 มีนาคม 2026 213 $229,085 24.3%
ORCL 30 มิถุนายน 2025 1,619 $226,352 -34.9%
GDX 30 มิถุนายน 2026 2,423 $222,359 16.3%
AEM 30 มิถุนายน 2026 1,073 $217,798 18.4%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 726 $204,180 -27.0%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 170 $203,816 -28.5%