ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -9.8%

ต่อปี: +21.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 99.8% · ไม่รวมออปชัน: 7.7%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Retail 45.7%
Industrials 23.4%
Financials 15.9%
Technology 4.2%
Communication Services 3.2%
Consumer Discretionary 3.1%
Healthcare 3.0%
Materials 1.2%
Consumer products 0.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 30 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,305,224,480 44.84% 9,672,000 $274,175,440 ลง ×1
V Visa Inc. $477,484,529 9.29% 1,391,718 $190,356,529 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $410,355,540 7.98% 1,098,000 $69,264,000 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $213,367,440 4.15% 572,000 $-16,804,266 ลง ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $198,131,990 3.85% 486,500 $-25,596,850 ลง ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $191,360,120 3.72% 1,148,000 $39,966,040 ขึ้น ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $159,844,800 3.11% 120,000 $23,087,520 ขึ้น ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $145,328,400 2.83% 252,000 $-12,437,840 ลง ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $141,311,040 2.75% 312,000 $-19,228,960 ลง ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $126,235,720 2.46% 382,000 $-1,477,880 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $114,358,400 2.22% 320,000 $16,012,880 ลง ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $91,010,585 1.77% 308,500 $-8,106,615 ลง ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $81,144,480 1.58% 426,000 $34,123,680 ขึ้น ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $75,454,680 1.47% 150,500 $17,208,375 ขึ้น ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $58,857,840 1.14% 248,000 $9,873,240 ขึ้น ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $55,263,360 1.07% 160,500 $769,860 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $51,245,740 1.00% 240,500 $7,332,230 ขึ้น ×5
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $45,008,160 0.88% 656,000 $14,304,560 ขึ้น ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $38,624,000 0.75% 142,000 $1,260,520 ลง ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $32,846,340 0.64% 178,000 $10,624,140 ขึ้น ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27,274,800 0.53% 382,000 $-7,531,500 ขึ้น ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $25,160,324 0.49% 54,800 $-442,924 ขึ้น ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $14,972,940 0.29% 862,000 $-1,905,780 ลง ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $13,032,880 0.25% 136,000 $2,391,795 ขึ้น ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12,304,300 0.24% 142,000 $-1,579,190 ลง ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $10,523,818 0.20% 6,200 $5,786,303 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $8,714,160 0.17% 456,000 $-4,939,920 ลง ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7,563,600 0.15% 82,500 $1,938,420 ขึ้น ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4,719,600 0.09% 60,000 $209,100 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,116,068 0.08% 4,400 $-268,224

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
WCN $191,360,120 3.72% เพิ่มขึ้น ×4
FERG $58,857,840 1.14% เพิ่มขึ้น ×5
RSG $51,245,740 1.00% เพิ่มขึ้น ×5
FER $45,008,160 0.88% เพิ่มขึ้น ×6
DASH $32,846,340 0.64% เพิ่มขึ้น ×4
NFLX $27,274,800 0.53% เพิ่มขึ้น ×3
SPOT $25,160,324 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
SE $13,032,880 0.25% เพิ่มขึ้น ×4

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMZN ลดลง -80K +$274.2M
V ซื้อเพิ่ม +442K +$190.4M
GE ลดลง -104K +$69.3M
WCN ซื้อเพิ่ม +216K +$40.0M
DHR ซื้อเพิ่ม +178K +$34.1M
SPGI ลดลง -40K -$25.6M
TDG ซื้อเพิ่ม +2K +$23.1M
MCO ลดลง -56K -$19.2M
TMO ซื้อเพิ่ม +32K +$17.2M
MSFT ลดลง -50K -$16.8M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
TSM 30 กันยายน 2025 1,012,000 $229,207,880 69.3%
META 31 มีนาคม 2026 106,000 $69,969,540 27.3%
MA 31 ธันวาคม 2025 95,000 $54,036,950 -3.3%
U 30 กันยายน 2025 2,028,000 $49,077,600 8.9%
LRCX 31 ธันวาคม 2025 342,000 $45,793,800 103.0%
KLAC 31 ธันวาคม 2025 38,000 $40,986,800 -83.0%
CMG 31 ธันวาคม 2025 948,000 $37,152,120 -12.5%
UAL 30 กันยายน 2025 406,000 $32,329,780 16.6%
PG 31 มีนาคม 2026 183,300 $26,268,723 0.3%
AMAT 30 มิถุนายน 2025 172,000 $24,960,640 195.0%
AAPL 31 ธันวาคม 2025 90,800 $23,120,404 22.7%
AAPL 30 มิถุนายน 2026 82,500 $20,937,675 15.3%
WMB 30 มิถุนายน 2025 346,500 $20,706,840 12.3%
AXP 30 มิถุนายน 2026 65,500 $19,812,440 -10.5%
PRM 30 มิถุนายน 2026 652,000 $15,921,840 -23.0%
SHOP 31 ธันวาคม 2025 102,000 $15,158,220 -6.0%
WWD 30 มิถุนายน 2026 40,000 $14,316,800 -22.1%
DAL 30 กันยายน 2025 274,500 $13,499,910 48.2%
UNH 31 ธันวาคม 2025 37,800 $13,052,340 12.7%
WM 30 มิถุนายน 2026 56,800 $13,052,072 -8.3%
GEHC 31 ธันวาคม 2025 170,000 $12,767,000 -21.6%
LIN 31 มีนาคม 2026 25,200 $10,745,028 -3.3%
SHEL 30 มิถุนายน 2025 136,500 $10,002,720 36.7%
ONTO 30 มิถุนายน 2025 80,000 $9,707,200 224.7%
BA 31 มีนาคม 2026 38,000 $8,250,560 -2.7%
WMT 31 ธันวาคม 2025 76,000 $7,832,560 -6.4%
CLH 31 ธันวาคม 2025 33,600 $7,802,592 35.8%
WDAY 30 มิถุนายน 2026 52,600 $6,833,792 52.1%
TOST 30 มิถุนายน 2026 248,000 $6,574,480 7.1%
HEI-A (ยื่นในฐานะ HEIA) 30 มิถุนายน 2026 29,500 $6,227,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CASY 30 มิถุนายน 2026 8,200 $5,968,452 -22.3%
WM 30 กันยายน 2025 25,200 $5,766,264 -7.4%
GRND 30 กันยายน 2025 254,000 $5,765,800 -10.6%
LYFT 31 ธันวาคม 2025 252,000 $5,546,520 -20.2%
KMI 30 มิถุนายน 2025 160,000 $4,564,800 5.7%
AUR 31 ธันวาคม 2025 840,000 $4,527,600 47.7%
AXON 31 ธันวาคม 2025 6,300 $4,521,132 -27.2%
NTRA 30 กันยายน 2025 25,200 $4,257,288 154.9%
ICE 31 ธันวาคม 2025 25,200 $4,245,696 -7.3%
SAP 30 มิถุนายน 2026 23,200 $3,972,072 35.3%
DE 31 ธันวาคม 2025 8,400 $3,840,984 47.6%
C 31 มีนาคม 2026 31,500 $3,675,735 13.3%
JPM 31 ธันวาคม 2025 10,500 $3,312,015 3.2%
CART 30 มิถุนายน 2026 82,000 $3,071,720 -6.5%
BAC 31 มีนาคม 2026 48,400 $2,662,000 10.3%
QXO 31 ธันวาคม 2025 126,500 $2,411,090 -37.5%
CNM 30 กันยายน 2025 38,000 $2,293,300 -23.2%
QSR 31 มีนาคม 2026 31,815 $2,170,737 -5.4%
FIX 31 ธันวาคม 2025 2,520 $2,079,454 85.2%
STE 30 กันยายน 2025 8,400 $2,017,848 -15.7%
VRSK 30 มิถุนายน 2026 10,500 $1,992,375 -8.7%
PRMB 30 มิถุนายน 2025 52,500 $1,863,225 -34.1%
VIK 30 กันยายน 2025 33,600 $1,790,544 29.6%
LOAR 31 ธันวาคม 2025 21,000 $1,680,000 -9.2%
IBP 31 ธันวาคม 2025 6,300 $1,553,958 -25.6%
RL 31 มีนาคม 2026 4,200 $1,485,162 5.6%
MTN 31 มีนาคม 2026 10,180 $1,351,904 10.0%
HII 30 มิถุนายน 2025 6,300 $1,285,452 11.2%
CMG 30 มิถุนายน 2025 25,200 $1,265,292 -42.4%
PRMB 30 มิถุนายน 2026 63,200 $1,190,056 -20.2%
KNF 30 กันยายน 2025 12,600 $1,028,664 -34.5%
GTM 30 มิถุนายน 2026 168,500 $1,007,630 26.6%
TSCO 31 ธันวาคม 2025 16,800 $955,416 -37.8%
XLII 31 ธันวาคม 2025 2,000 $308,460