การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 24.7%
Communication Services 5.6%
Consumer Discretionary 4.0%
Financials 3.7%
Healthcare 2.7%
Industrials 2.1%
Retail 0.9%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 56.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 72 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,323,034 8.94% 22,313 $-586,742 ลง ×1
SGOV iShares Trust $7,718,597 8.29% 76,672 $-992,342 ลง ×1
IVV iShares Trust $6,522,681 7.01% 8,710 $841,714 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,159,239 5.54% 25,785 $625,589 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,645,672 3.92% 12,599 $368,744 ลง ×5
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $3,345,790 3.59% 146,296 ขึ้น ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2,884,674 3.10% 95,614 $-528,836 ลง ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,703,320 2.90% 51,238 $170,752 ลง ×1
IVE iShares Trust $2,594,161 2.79% 11,425 $181,772
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $2,270,501 2.44% 56,438 $-559,534 ลง ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2,108,691 2.26% 9,676 $209,279 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,068,503 2.22% 2,861 $1,049,969 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,698,043 1.82% 6,686 $63,717
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $1,674,940 1.80% 15,359 $-38,513 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,530,258 1.64% 4,282 $311,579 ขึ้น ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1,357,517 1.46% 5,214 $736,692 ลง ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,301,058 1.40% 8,290 $190,210 ขึ้น ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,270,393 1.36% 14,748 $196,763 ขึ้น ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,268,318 1.36% 8,080 $125,382 ลง ×1
SPY SPY $1,205,287 1.29% 1,614 $545,842 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,156,457 1.24% 3,533 $99,246 ลง ×1
T AT&T Inc. $1,149,601 1.23% 55,536 $-445,901 ขึ้น ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1,148,360 1.23% 10,763 $160,313 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,089,317 1.17% 9,274 $356,333 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,077,623 1.16% 3,160 $572,294 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,069,242 1.15% 2,861 $257,376
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,053,475 1.13% 34,688 $225,082 ขึ้น ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,049,803 1.13% 2,837 $348,192 ขึ้น ×1
IXN iShares Trust $1,036,933 1.11% 7,177 $310,451 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,025,359 1.10% 14,391 $93,700 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $919,718 0.99% 2,603 $173,021
SPYD SPDR SERIES TRUST $889,560 0.96% 18,645 $44,561 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $853,748 0.92% 3,393 $113,292 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $844,494 0.91% 835 $138,092
QUAL iShares Trust $841,733 0.90% 3,836 $65,478 ลง ×2
EWL iShares, Inc. $831,454 0.89% 13,229 $55,515 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $817,583 0.88% 2,383 $-6,033 ลง ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $815,861 0.88% 22,334 $61,642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803,682 0.86% 3,372 $224,067 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $803,622 0.86% 6,077 $298,182 ขึ้น ×2
ITA iShares Trust $761,926 0.82% 3,143 $-73,043 ลง ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $738,527 0.79% 2,699 $91,164 ลง ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $638,763 0.69% 3,908 $72,298
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $622,174 0.67% 6,543 $109,004 ขึ้น ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $572,259 0.61% 24,741 $-2,227
VO VANGUARD INDEX FUNDS $554,080 0.60% 6,877 $213,772 ขึ้น ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $541,545 0.58% 20,313 $-46,516
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $531,957 0.57% 8,912 $54,425 ขึ้น ×4
IWD iShares Trust $497,224 0.53% 2,051 ขึ้น ×1
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $487,287 0.52% 6,045 $87,848
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $479,781 0.52% 2,716 $-15,496 ลง ×1
IWF iShares Trust $479,296 0.51% 3,860 ขึ้น ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $456,032 0.49% 3,266 ขึ้น ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $438,272 0.47% 14,892 $56,441
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $417,700 0.45% 1,719 $52,068 ขึ้น ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $416,679 0.45% 426 $40,678 ขึ้น ×1
SMH SMH $364,675 0.39% 556 $151,505
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $356,312 0.38% 14,449 $-3,613
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $351,282 0.38% 8,648 $-141,654
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF $327,161 0.35% 10,931 $19,396 ขึ้น ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $313,570 0.34% 1,052 $109,335
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $299,682 0.32% 3,140 ขึ้น ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $287,165 0.31% 835 $37,625
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $279,074 0.30% 3,582 $-1,791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271,033 0.29% 532 $-45,063 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270,379 0.29% 480 $-4,243
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262,635 0.28% 6,203 $-53,474 ลง ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $245,263 0.26% 2,120 $41,300 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $244,460 0.26% 356 $32,330 ขึ้น ×1
EWJ iShares, Inc. $228,889 0.25% 2,454 $28,344 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $226,824 0.24% 213 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $214,498 0.23% 495 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
EWL $831,454 0.89% เพิ่มขึ้น ×3
HSBC $622,174 0.67% เพิ่มขึ้น ×3
VO $554,080 0.60% เพิ่มขึ้น ×4
VWO $531,957 0.57% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
NAVN $3,345,790 146,296 3.59%
IWD $497,224 2,051 0.53%
IWF $479,296 3,860 0.51%
INTC $456,032 3,266 0.49%
IXUS $299,682 3,140 0.32%
CAT $226,824 213 0.24%
LRCX $214,498 495 0.23%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
AMAT ลดลง -119 +$1.0M
SGOV ลดลง -10K -$992K
IVV ซื้อเพิ่ม +13 +$842K
DDOG ลดลง -45 +$737K
NVDA ลดลง -211 +$626K
MSFT ลดลง -2K -$587K
PANW ซื้อเพิ่ม +8 +$572K
CEF ลดลง -3K -$560K
SPY ซื้อเพิ่ม +600 +$546K
PHYS ลดลง -704 -$529K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
GWW 30 กันยายน 2025 719 $747,933 34.3%
LOW 31 ธันวาคม 2025 2,867 $720,506 -25.0%
COST 31 ธันวาคม 2025 550 $509,097 6.8%
DMCY 31 มีนาคม 2026 16,149 $500,750
MSI 31 มีนาคม 2026 1,226 $469,950 3.1%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,554 $399,735 26.8%
CTAS 31 มีนาคม 2026 2,089 $392,878 14.1%
TTAN 30 กันยายน 2025 3,458 $370,628 -33.5%
BOX 30 กันยายน 2025 9,566 $326,870 6.9%
SCHO 31 มีนาคม 2026 12,581 $306,599 -1.6%
BNDX 30 มิถุนายน 2026 6,091 $292,673
IBM 31 มีนาคม 2026 958 $283,769 -8.1%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,858 $278,589 -4.7%
SMI 30 มิถุนายน 2025 6,135 $278,185
NFLX 31 ธันวาคม 2025 218 $261,365 -28.5%
PG 31 มีนาคม 2026 1,757 $251,796 0.3%
TLTD 30 กันยายน 2025 2,733 $228,095
NULV 30 มิถุนายน 2025 5,558 $225,043
IHI 31 มีนาคม 2026 3,468 $215,536 -3.3%
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,673 $211,967 6.1%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,067 $211,575 59.8%
ABT 31 ธันวาคม 2025 1,500 $200,910 -22.2%
NOK 30 กันยายน 2025 37,194 $192,665 120.4%