การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.2%
Financials 2.2%
Communication Services 1.4%
Retail 1.0%
Health Care 0.9%
Utilities 0.3%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Materials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 62 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $96,081,714 39.42% 1,093,329 $13,442,876 ขึ้น ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $20,770,379 8.52% 305,402 $4,930,015 ขึ้น ×4
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $17,414,622 7.14% 193,281 $23,270 ลง ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14,606,608 5.99% 292,952 $880,036 ขึ้น ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12,848,636 5.27% 180,332 $1,244,662 ลง ×6
EFA iShares Trust $12,682,365 5.20% 122,087 $-598,124 ลง ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8,592,780 3.53% 162,989 ขึ้น ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5,751,680 2.36% 141,423 $47,961 ลง ×3
IVW iShares Trust $5,664,314 2.32% 41,186 $-1,358,283 ลง ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $5,355,139 2.20% 88,092 $-156,985 ลง ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,907,583 2.01% 16,960 $1,240,284 ขึ้น ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,892,903 2.01% 7,124 $843,593 ขึ้น ×3
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $3,192,864 1.31% 14,651 $417,052 ขึ้น ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2,147,588 0.88% 42,952 $-303,511 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,062,637 0.85% 5,530 $-68,640 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,803,995 0.74% 7,569 $158,454 ลง ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1,641,349 0.67% 5,827 $-124,222 ลง ×1
IXN iShares Trust $1,626,556 0.67% 11,258 $501,094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,570,905 0.64% 4,446 $251,349 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,443,775 0.59% 4,040 $275,994 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,305,808 0.54% 3,989 $123,305 ลง ×1
MTUM iShares Trust $1,090,542 0.45% 3,181 $679,199 ขึ้น ×1
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.31% 1 $30,710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738,343 0.30% 2,907 $198,078 ขึ้น ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737,056 0.30% 4,957 $-150,098
AGG iShares Trust $640,948 0.26% 6,476 $54,508 ขึ้น ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634,795 0.26% 60,457 $-147,836 ลง ×1
USMV iShares Trust $619,080 0.25% 6,418 $-75,079 ลง ×1
EIX Edison International Common Stock $575,001 0.24% 7,723 $47,130 ขึ้น ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551,353 0.23% 3,326 $-135,378 ขึ้น ×4
IVV iShares Trust $535,456 0.22% 715 $68,411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525,252 0.22% 2,625 $-244,040 ลง ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503,755 0.21% 53,993 $-2,699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483,274 0.20% 1,892 $280,407 ขึ้น ×1
NULG Nushares ETF Trust $483,193 0.20% 4,128 $93,357 ลง ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482,017 0.20% 2,969 $-30,670
V Visa Inc. $466,904 0.19% 1,361 $-24,502 ลง ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $435,696 0.18% 5,058 $154,840 ขึ้น ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $434,545 0.18% 5,277 $70,268 ขึ้น ×1
INDS Pacer Funds Trust $425,655 0.17% 10,586 $36,688
EFG iShares Trust $397,273 0.16% 3,193 ขึ้น ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $363,512 0.15% 1,908 $51,994 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359,404 0.15% 638 $-98,325 ลง ×1
BIZD VanEck ETF Trust $336,237 0.14% 26,559 $2,682 ขึ้น ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $331,734 0.14% 3,961 $30,733 ลง ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331,617 0.14% 1,504 $-18,550 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322,834 0.13% 2,384 $14,693 ขึ้น ×1
SPY SPY $316,630 0.13% 424 $57,144 ขึ้น ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301,243 0.12% 9,479 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289,060 0.12% 309 $57,888 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286,529 0.12% 15,463 $98,923 ขึ้น ×1
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $284,730 0.12% 1,299 $20,029
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $280,896 0.12% 5,700 ขึ้น ×1
DE Deere & Company Common Stock $258,807 0.11% 408 $11,518 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254,357 0.10% 2,898 $-10,165 ขึ้น ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245,267 0.10% 333 ขึ้น ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229,326 0.09% 2,775 $-69,291 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229,135 0.09% 2,533 ขึ้น ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $219,370 0.09% 3,035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210,309 0.09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209,567 0.09% 1,430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203,577 0.08% 809 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
DYNF $20,770,379 8.52% เพิ่มขึ้น ×4
TBIL $14,606,608 5.99% เพิ่มขึ้น ×4
VOO $4,892,903 2.01% เพิ่มขึ้น ×3
JNJ $738,343 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
EIX $575,001 0.24% เพิ่มขึ้น ×6
CVX $551,353 0.23% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
BAI $8,592,780 162,989 3.53%
EFG $397,273 3,193 0.16%
IDEF $301,243 9,479 0.12%
CGDV $280,896 5,700 0.12%
QQQ $245,267 333 0.10%
EW $229,135 2,533 0.09%
JQUA $219,370 3,035 0.09%
UNH $210,309 506 0.09%
ORCL $209,567 1,430 0.09%
ABBV $203,577 809 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
SPYM ซื้อเพิ่ม +14K +$13.4M
DYNF ซื้อเพิ่ม +33K +$4.9M
IVW ลดลง -21K -$1.4M
VEA ลดลง -754 +$1.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +3K +$1.2M
TBIL ซื้อเพิ่ม +18K +$880K
VOO ซื้อเพิ่ม +347 +$844K
MTUM ซื้อเพิ่ม +1K +$679K
EFA ลดลง -15K -$598K
IXN เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$501K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
WDAY 30 มิถุนายน 2025 20,940 $4,890,118 -22.4%
SCHB 31 มีนาคม 2026 28,769 $754,608 18.2%
AMGN 30 มิถุนายน 2025 1,835 $571,694 44.4%
MCD 30 มิถุนายน 2025 1,362 $425,439 -20.6%
VTI 30 มิถุนายน 2025 1,486 $408,412
SPSM 30 กันยายน 2025 8,936 $380,674
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 605 $322,211 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 604 $316,345 19.2%
JQUA 30 มิถุนายน 2025 4,788 $270,378
WMT 30 มิถุนายน 2025 3,057 $268,374 6.6%
MRSH 30 มิถุนายน 2026 1,511 $262,083 2.0%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,500 $254,474 20.0%
AVGO 30 มิถุนายน 2026 809 $250,412 -6.0%
MOG-B (ยื่นในฐานะ MOGB) 30 มิถุนายน 2025 1,336 $229,244 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ROL 30 มิถุนายน 2026 4,106 $219,301 -27.7%
DIS 30 กันยายน 2025 1,741 $215,901 -10.8%
HD 31 ธันวาคม 2025 533 $215,893 -17.8%
DE 30 กันยายน 2025 408 $207,464 50.2%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 730 $205,305 -27.0%
BAC 30 มิถุนายน 2026 4,170 $203,288 -5.7%
COST 30 กันยายน 2025 204 $201,948 -0.5%
DIS 30 มิถุนายน 2026 2,087 $201,145 6.2%
IBM 30 มิถุนายน 2025 807 $200,669 -24.5%
VFC 30 มิถุนายน 2025 10,000 $155,200 22.0%