Stillwater Capital Advisors, LLC

CIK 1482970 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$980.6M
อันดับที่ #2,491 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 26.4%
ตำแหน่ง
71
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +11.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
51.27%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.21%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
27.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.16% ประมาณการซื้อ $43,974,742 · ขาย $29,297,729

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
5
เพิ่มขึ้น
14
ลดลง
44
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+36.4%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
+8.4%

ต่อปี: +23.1% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 89.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
24.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
7.8%
Retail
7.1%
Communication Services
5.6%
Financial Services
3.9%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
2.1%
Energy
2.0%
Telecommunication
1.6%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
30.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,196,061 6.95% 235,679 $7,923,013 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $65,749,213 6.71% 174,055 $11,341,215 ลง ×6
XLK XLK $62,063,368 6.33% 325,758 $18,708,452 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60,600,988 6.18% 302,869 $7,393,958 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53,996,156 5.51% 151,093 $10,189,542 ลง ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43,095,834 4.39% 40,469 $14,149,386 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40,839,524 4.16% 109,483 $109,255 ลง ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40,672,047 4.15% 33,909 $9,352,563 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34,861,899 3.56% 106,504 $3,309,897 ลง ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $32,656,556 3.33% 172,121 $-726,624 ลง ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $27,403,276 2.79% 73,945 $3,030,076 ลง ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26,996,974 2.75% 238,363 $-2,792,055 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,389,702 2.59% 106,527 $3,063,524 ลง ×2
IYW $25,236,116 2.57% 100,052 $6,942,267 ลง ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $23,056,623 2.35% 179,429 $1,381,534 ลง ×2
IWF $23,051,479 2.35% 185,645 $3,912,491 ขึ้น ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22,477,797 2.29% 89,325 $3,012,372 ลง ×2
V Visa Inc. $20,575,143 2.10% 59,970 $2,416,573 ลง ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $20,151,999 2.06% 81,137 $-2,574,163 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19,969,063 2.04% 146,058 $-4,910,772 ลง ×3
XLC XLC $18,895,131 1.93% 176,376 $-688,969 ลง ×1
XLF XLF $18,086,404 1.84% 337,370 $1,440,812 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $17,790,842 1.81% 18,502 $-66,136 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,581,050 1.79% 49,850 $1,162,389 ลง ×2
XLI XLI $16,314,460 1.66% 88,077 $2,036,536 ลง ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15,528,494 1.58% 92,580 $-3,918,972 ลง ×2
XLY XLY $14,180,547 1.45% 120,912 $960,215 ลง ×1
XLV XLV $12,875,796 1.31% 81,153 $981,607 ขึ้น ×2
VYM $12,572,240 1.28% 79,556 $1,354,778 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $11,637,567 1.19% 51,977 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $11,478,695 1.17% 51,921 ขึ้น ×1
VEA $10,489,366 1.07% 147,219 $1,394,705 ขึ้น ×6
XLP XLP $6,548,224 0.67% 78,828 $66,114 ลง ×4
IYF $6,322,074 0.64% 49,581 $431,661 ลง ×5
SLYG $4,972,102 0.51% 41,737 $1,132,938 ขึ้น ×6
IYH $4,927,916 0.50% 73,540 $359,159 ลง ×6
XLE XLE $4,758,703 0.49% 89,601 $-741,713 ลง ×2
VOE $4,685,309 0.48% 23,711 $530,775 ขึ้น ×6
IWD $4,626,777 0.47% 19,085 $497,604 ลง ×5
XLU XLU $3,524,405 0.36% 77,733 $-60,019 ลง ×2
IJS $3,225,018 0.33% 23,595 $578,915 ขึ้น ×6
IYC IYC $2,207,216 0.23% 21,832 $89,126 ลง ×6
IYJ $1,821,152 0.19% 10,928 $182,130 ลง ×2
IWM $1,554,364 0.16% 5,173 $270,604 ลง ×2
XLRE XLRE $1,368,473 0.14% 31,080 $96,174 ลง ×4
VB $1,288,260 0.13% 4,250 $175,100
XLB XLB $1,283,418 0.13% 25,249 $17,720 ลง ×2
VO $1,265,111 0.13% 15,702 $148,555 ขึ้น ×1
IWR $1,199,523 0.12% 10,873 $142,426 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,016,159 0.10% 2,345 $515,126
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $787,573 0.08% 2,229 $148,162
IYK $770,705 0.08% 10,607 $26,986 ลง ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $735,468 0.08% 2,136 $-181,626 ลง ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677,166 0.07% 1,610 $73,072 ลง ×2
IJR $675,108 0.07% 4,552 $105,768 ลง ×1
VTI $652,381 0.07% 1,763 $86,792
MDY $583,773 0.06% 830 $71,862
COR Cencora, Inc. Common Stock $483,613 0.05% 1,709 $-53,253
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $481,793 0.05% 19,917 $44,137 ลง ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462,952 0.05% 3,159 $-213,754 ลง ×2
SPY SPY $403,769 0.04% 541 $52,753 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $381,348 0.04% 677 $-5,985
GD General Dynamics Corporation Common Stock $370,810 0.04% 1,047 $11,865 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $344,973 0.04% 830 $93,053 ลง ×1
EEM $321,185 0.03% 4,695 $54,555
VUG $317,168 0.03% 3,682 $52,910 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $306,974 0.03% 1,964 $974 ลง ×1
IEFA $287,326 0.03% 2,975 ขึ้น ×1
VTV $227,737 0.02% 1,045 $26,435 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219,344 0.02% 780
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $15,848 0.00% 10,565

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IWF $23,051,479 2.35% เพิ่มขึ้น ×3
VYM $12,572,240 1.28% เพิ่มขึ้น ×6
VEA $10,489,366 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
SLYG $4,972,102 0.51% เพิ่มขึ้น ×6
VOE $4,685,309 0.48% เพิ่มขึ้น ×6
IJS $3,225,018 0.33% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $11,637,567 51,977 1.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $11,478,695 51,921 1.17%
IEFA $287,326 2,975 0.03%
IBM $219,344 780 0.02%
OPK $15,848 10,565 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLK ลดลง -464 +$18.7M
CAT ลดลง -389 +$14.1M
AVGO ลดลง -2K +$11.3M
GOOGL ลดลง -1K +$10.2M
LLY ลดลง -142 +$9.4M
AAPL ลดลง -2K +$7.9M
NVDA ลดลง -2K +$7.4M
IYW ลดลง -785 +$6.9M
XOM ลดลง -587 -$4.9M
TMUS ลดลง -14 -$3.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
HON 30 มิถุนายน 2026 104,564 $23,634,607 -1.9%
KO 31 มีนาคม 2025 200,897 $12,507,860 26.6%
MDLZ 31 มีนาคม 2026 198,443 $10,682,197 11.2%
IWP 31 มีนาคม 2025 10,768 $1,364,863 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGG 30 กันยายน 2025 7,530 $746,976 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LNWO 31 ธันวาคม 2025 7,965 $668,583 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ELV 31 มีนาคม 2026 946 $331,621 36.6%
T 30 มิถุนายน 2026 8,118 $235,348 22.6%
PGR 30 มิถุนายน 2025 826 $233,669 -17.5%
IBM 31 มีนาคม 2026 780 $231,044 -3.6%
OKE 31 ธันวาคม 2025 3,141 $229,194 28.9%
AZN 31 มีนาคม 2026 2,446 $224,861 -16.1%
WDAY 31 มีนาคม 2026 993 $213,277 50.4%
OPK 31 ธันวาคม 2025 11,380 $17,639 16.3%