Strategic Planning, Inc.

CIK 1925220 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$199.3M
อันดับที่ #6,479 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 68.6%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
65.60%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.21%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 10.46% ประมาณการซื้อ $42,197,276 · ขาย $19,537,757

การถือครองโดยเฉลี่ย: 4.5 ไตรมาส ติดตาม Q1 2025–Q1 2026 · 69.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
29
ลดลง
8
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q1 2025–Q1 2026
+15.2%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+19.3%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-4.1%

ต่อปี: +15.2% · S&P 500: +19.3%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 97.2% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
30.9%
Retail
13.1%
Materials
11.1%
Healthcare
8.5%
Consumer Discretionary
7.9%
Consumer Staples
6.8%
Utilities
4.0%
Telecommunication
2.9%
Communication Services
2.8%
Energy
2.4%
Logistics & Transportation
2.3%
Industrials
2.1%
Consumer products
1.4%
Financials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
3.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23,673,218 11.88% 115,509 $9,126,711 ขึ้น ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $21,602,788 10.84% 518,674 $9,821,016 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,299,747 10.19% 79,986 $-1,600,764 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,904,480 7.48% 85,461 $-306,170 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,887,989 5.97% 32,115 $11,040,653 ขึ้น ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10,510,274 5.27% 146,342 $-965,876 ขึ้น ×3
F Ford Motor Company Common Stock $10,009,106 5.02% 867,340 $-1,005,979 ขึ้น ×3
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6,243,522 3.13% 277,613 $-411,994 ขึ้น ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5,889,014 2.95% 45,328 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,708,007 2.86% 113,705 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $5,359,296 2.69% 81,214 $742,182 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,303,128 2.66% 18,487 $-777,381 ลง ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,820,255 2.42% 77,972 $213,375 ลง ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,764,372 2.39% 28,082 $1,382,434 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4,640,272 2.33% 47,167 $-30,547 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,113,390 2.06% 6,325 $-162,511 ขึ้น ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3,875,104 1.94% 73,364 $-704,025 ขึ้น ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3,836,836 1.93% 46,951 $358,678 ขึ้น ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,829,649 1.92% 11,332 $347,677 ลง ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3,481,439 1.75% 72,259 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,722,476 1.37% 18,848 $-18,794 ลง ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2,659,451 1.33% 72,366 $-935,374 ขึ้น ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2,436,170 1.22% 49,697 $274,254 ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1,963,396 0.99% 52,751 $-573,309 ลง ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,227,890 0.62% 3,303 $162,503 ขึ้น ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,184,844 0.59% 4,175 $-82,502 ขึ้น ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $895,636 0.45% 9,713 $164,053
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887,567 0.45% 1,017 $236,559 ขึ้น ×1
IWM $813,407 0.41% 3,280 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767,651 0.39% 5,856 $97,992 ขึ้น ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $755,127 0.38% 758 $101,584
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697,082 0.35% 5,609 $74,381 ขึ้น ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $587,875 0.29% 7,023 $106,261 ลง ×4
TRX $493,700 0.25% 329,133 $190,601
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $472,206 0.24% 3,606 $40,387
VTI $436,456 0.22% 1,360 $-18,253 ขึ้น ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $430,583 0.22% 2,879 $-148,125
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426,702 0.21% 7,578 $27,782 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399,233 0.20% 1,163 $9,265 ขึ้น ×4
BRKB $368,505 0.18% 769 $-18,033
BA Boeing Company (The) Common Stock $363,034 0.18% 1,824
SIEGY $322,616 0.16% 2,647 $-47,832
VV $320,970 0.16% 1,074 $-16,144 ขึ้น ×1
ARMK Aramark Common Stock $310,770 0.16% 7,666 $29,034 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308,544 0.15% 539 $-24,498 ขึ้น ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $304,929 0.15% 15,873 $-44,377 ขึ้น ×3
EFA $304,058 0.15% 3,130 ขึ้น ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $279,333 0.14% 5,148 $48,119 ขึ้น ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $258,390 0.13% 3,352 $-32,959 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $256,845 0.13% 2,265 $-5,780 ขึ้น ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $238,842 0.12% 2,070 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220,123 0.11% 311 ขึ้น ×1
FACO $215,016 0.11% 49,429
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $208,892 0.10% 1,737 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
NVDA $14,904,480 7.48% เพิ่มขึ้น ×3
MSFT $11,887,989 5.97% เพิ่มขึ้น ×3
CVS $10,510,274 5.27% เพิ่มขึ้น ×3
F $10,009,106 5.02% เพิ่มขึ้น ×3
AEP $767,651 0.39% เพิ่มขึ้น ×4
GD $399,233 0.20% เพิ่มขึ้น ×4
META $308,544 0.15% เพิ่มขึ้น ×3
HPQ $304,929 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
WDAY $5,889,014 45,328 2.95%
VZ $5,708,007 113,705 2.86%
SNY $3,481,439 72,259 1.75%
IWM $813,407 3,280 0.41%
BA $363,034 1,824 0.18%
EFA $304,058 3,130 0.15%
Q $238,842 2,070 0.12%
CAT $220,123 311 0.11%
FACO $215,016 49,429 0.11%
MRK $208,892 1,737 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
DOW ซื้อเพิ่ม +15K +$9.8M
AMZN ซื้อเพิ่ม +52K +$9.1M
AAPL ลดลง -572 -$1.6M
XOM ลดลง -21 +$1.4M
F ซื้อเพิ่ม +28K -$1.0M
CVS ซื้อเพิ่ม +2K -$966K
NVO ซื้อเพิ่ม +2K -$935K
GOOG ลดลง -892 -$777K
MO ซื้อเพิ่ม +1K +$742K
NKE ซื้อเพิ่ม +1K -$704K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PNC 31 มีนาคม 2026 34,491 $7,199,362 22.0%
COP 30 มิถุนายน 2025 67,374 $7,075,627 46.2%
TGT 30 กันยายน 2025 55,151 $5,440,686 79.3%
AEE 31 มีนาคม 2026 42,826 $4,276,647 0.5%
JPM 30 มิถุนายน 2025 17,204 $4,220,226 24.7%
WHR 30 กันยายน 2025 40,559 $4,113,468 -48.1%
ALE 31 ธันวาคม 2025 53,051 $3,522,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HBAN 31 มีนาคม 2026 195,931 $3,399,398 12.9%
BMY 31 ธันวาคม 2025 74,435 $3,357,002 26.1%
PFE 30 กันยายน 2025 131,973 $3,199,015 10.9%
INTC 30 กันยายน 2025 136,088 $3,048,373 174.7%
CMG 31 มีนาคม 2026 77,606 $2,871,422 9.5%
HE 30 กันยายน 2025 233,877 $2,486,113 7.1%
HI 31 มีนาคม 2026 18,530 $587,785 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VV 30 มิถุนายน 2025 1,062 $272,966 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPIB 30 มิถุนายน 2025 8,052 $267,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TTD 31 ธันวาคม 2025 5,240 $256,812 -64.9%
FACO 30 มิถุนายน 2025 64,929 $242,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BA 31 ธันวาคม 2025 1,107 $238,924 2.1%
PVH 31 ธันวาคม 2025 2,644 $221,480 18.9%
MCK 31 มีนาคม 2026 263 $215,755 -0.1%
VGT 31 มีนาคม 2026 279 $210,375 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FACO 31 ธันวาคม 2025 56,429 $199,589 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VSAT 30 มิถุนายน 2025 17,225 $179,485 411.4%
KSS 30 กันยายน 2025 21,026 $178,300 22.4%
DD 31 มีนาคม 2026 4,182 $168,132 204.4%
TRX 30 มิถุนายน 2025 329,133 $102,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDOC 31 ธันวาคม 2025 12,000 $92,760 -4.9%
NFE 30 กันยายน 2025 12,500 $41,500 -87.0%