การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 2.1%
Healthcare 1.4%
Financials 1.2%
Industrials 0.9%
Consumer Discretionary 0.4%
Communication Services 0.4%
Retail 0.4%
Real Estate 0.2%
Energy 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Utilities 0.1%
Materials 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 92.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 260 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $11,506 9.84% 16,874 $608 ขึ้น ×1
IVV iShares Trust $8,956 7.66% 13,076 $-153 ลง ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $7,204 6.16% 23,848 $48 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6,475 5.54% 30,576 $-148 ขึ้น ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $6,309 5.40% 165,561 $-206 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,881 5.03% 73,769 $-511 ลง ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $4,946 4.23% 151,869 $-956 ลง ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4,547 3.89% 89,892 $-1,052 ลง ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $3,852 3.29% 82,320 $1 ลง ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $3,800 3.25% 165,957 $-488 ลง ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $3,156 2.70% 17,797 $-126 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,147 2.69% 40,598 $51 ขึ้น ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $3,042 2.60% 10,899 $117 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,930 2.51% 63,929 $-26 ลง ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $2,842 2.43% 86,280 $9 ขึ้น ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2,750 2.35% 13,076 $-406 ลง ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2,696 2.31% 26,870 $-389 ลง ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2,329 1.99% 3,714 $-235 ลง ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $2,187 1.87% 4,621 $134 ลง ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,919 1.64% 21,697 $-26 ลง ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,582 1.35% 6,133 $-26 ลง ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1,539 1.32% 26,891 $28 ขึ้น ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1,476 1.26% 28,993 $-17 ลง ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $1,397 1.19% 28,038 $-2,884 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,206 1.03% 4,437 $84 ขึ้น ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,092 0.93% 12,211 $-36 ลง ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $927 0.79% 13,955 $-13 ลง ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $887 0.76% 12,425 $79 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $712 0.61% 1,473 $176 ขึ้น ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $685 0.59% 1,835 $31
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $661 0.57% 2,280 $-11 ลง ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $647 0.55% 7,978 $-16 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $626 0.54% 3,008 $3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $611 0.52% 12,167 $42 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595 0.51% 5,655 $-23 ขึ้น ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $469 0.40% 2,590 $-36 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432 0.37% 1,416 $76 ขึ้น ×1
EFAV iShares Trust $377 0.32% 4,378 $-23
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $358 0.31% 1,095 $-27
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353 0.30% 4,778 $-321 ลง ×1
IEMG iShares, Inc. $340 0.29% 5,059 $-921 ลง ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $328 0.28% 6,421 $-227 ลง ×1
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $263 0.22% 5,052 $-2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $226 0.19% 677 $15 ขึ้น ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $213 0.18% 868 $-59 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207 0.18% 1,170 $48 ขึ้น ×1
AKRE Akre Focus ETF $205 0.18% 3,130 $40
XHB SPDR SERIES TRUST $205 0.18% 2,000 $8
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204 0.17% 652 $17
VHT Vanguard Health Care ETF $204 0.17% 710 $11
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF $195 0.17% 4,784 $10 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $194 0.17% 226 $-31
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $184 0.16% 2,902 $-3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $183 0.16% 2,521 $-19 ลง ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $176 0.15% 562 $9
DFUS Dimensional ETF Trust $167 0.14% 2,257 $16 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161 0.14% 502 $47 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $140 0.12% 450 $3 ลง ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $140 0.12% 139 $-11
WMT Walmart Inc. - Common Stock $138 0.12% 1,245 $-16
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $134 0.11% 979 $9
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $132 0.11% 449 $24
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $131 0.11% 511 $67 ขึ้น ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $122 0.10% 2,285 $-1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115 0.10% 617 $8
O Realty Income Corporation Common Stock $114 0.10% 2,025 $-9
GE GE Aerospace Common Stock $113 0.10% 370 $9
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $111 0.09% 487 $40 ขึ้น ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $108 0.09% 1,826 $-5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $107 0.09% 1,118 $66 ขึ้น ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $107 0.09% 260 $12
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $106 0.09% 517 $-20
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $105 0.09% 171 $7
SDY SPDR SERIES TRUST $99 0.08% 712 $-4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $93 0.08% 653 $-9 ลง ×1
RWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $93 0.08% 3,324 $5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89 0.08% 370 $42 ขึ้น ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $83 0.07% 1,530 $8
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $82 0.07% 145 $3 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $79 0.07% 2,190 $-10
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $78 0.07% 409 $0
TT Trane Technologies plc $77 0.07% 198 $-5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $75 0.06% 610 $7
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $72 0.06% 313 $-3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $71 0.06% 720 $4
AGG iShares Trust $70 0.06% 710 $-6 ลง ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $70 0.06% 500 $-2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69 0.06% 485 $-6
SYK Stryker Corporation Common Stock $69 0.06% 197 $26 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $68 0.06% 295 $24 ขึ้น ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $67 0.06% 175 $3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $66 0.06% 687 $0
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $63 0.05% 670 $10 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $62 0.05% 570 $15 ขึ้น ×1
VAW Vanguard Materials ETF $62 0.05% 300 $-5
XHS SPDR SERIES TRUST $59 0.05% 560 $3
APH Amphenol Corporation Common Stock $55 0.05% 407 $4
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $55 0.05% 374 $0
GD General Dynamics Corporation Common Stock $53 0.05% 160 $-1
NVS Novartis AG Common Stock $52 0.04% 382 $-6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
ORCL $9 47 0.01%
LRCX $8 48 0.01%
WING $4 18 0.00%
AME $3 16 0.00%
AZN $3 35 0.00%
BJK $2 50 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
VUSB ลดลง -58K -$3K
JPST ลดลง -21K -$1K
DFAE ลดลง -22K -$956
IEMG ลดลง -13K -$921
SPY ซื้อเพิ่ม +116 +$608
VCSH ลดลง -7K -$511
DFAR ลดลง -15K -$488
IWD ลดลง -2K -$406
MINT ลดลง -4K -$389
BND ลดลง -4K -$321

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CGGR 30 มิถุนายน 2026 4,095 $164
JPEF 30 มิถุนายน 2026 1,060 $76
DFIV 30 มิถุนายน 2026 600 $31
SPYM 30 มิถุนายน 2026 418 $31 3.5%
MGV 30 มิถุนายน 2026 105 $15
CRWD 30 มิถุนายน 2026 28 $10 41.5%
ORCL 31 มีนาคม 2026 47 $9 -1.0%
BOND 30 มิถุนายน 2026 92 $8 -6.2%
LRCX 31 มีนาคม 2026 48 $8 60.7%
AMAT 30 มิถุนายน 2026 19 $6 -26.0%
TXN 30 มิถุนายน 2026 26 $5 -3.0%
BROS 30 มิถุนายน 2026 93 $4 -47.4%
URI 30 มิถุนายน 2026 6 $4 -5.2%
WING 31 มีนาคม 2026 18 $4 -32.4%
AME 31 มีนาคม 2026 16 $3 17.3%
AZN 31 มีนาคม 2026 35 $3 -21.3%
MSI 30 มิถุนายน 2026 8 $3 8.7%
BJK 31 มีนาคม 2026 50 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 มิถุนายน 2026 120 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป