Strategic Wealth Advisors LLC

CIK 2107449 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$117K
อันดับที่ #9,394 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 99.5%
ตำแหน่ง
260
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -6.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.29%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
83.53%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
24.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.97% ประมาณการซื้อ $1,176 · ขาย $9,883

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
53
ลดลง
40
ปิดแล้ว
13
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.1%
Healthcare
1.4%
Industrials
0.9%
Financials
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
Telecommunication
0.0%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
92.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 260 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $11,506 9.84% 16,874 $608 ขึ้น ×1
IVV $8,956 7.66% 13,076 $-153 ลง ×1
VBK $7,204 6.16% 23,848 $48 ขึ้น ×1
VBR $6,475 5.54% 30,576 $-148 ขึ้น ×1
DFAI $6,309 5.40% 165,561 $-206 ลง ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5,881 5.03% 73,769 $-511 ลง ×1
DFAE $4,946 4.23% 151,869 $-956 ลง ×1
JPST $4,547 3.89% 89,892 $-1,052 ลง ×1
DFAU $3,852 3.29% 82,320 $1 ลง ×1
DFAR $3,800 3.25% 165,957 $-488 ลง ×1
VOE $3,156 2.70% 17,797 $-126 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3,147 2.69% 40,598 $51 ขึ้น ×1
VOT $3,042 2.60% 10,899 $117 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $2,930 2.51% 63,929 $-26 ลง ×1
DFIS $2,842 2.43% 86,280 $9 ขึ้น ×1
IWD $2,750 2.35% 13,076 $-406 ลง ×1
MINT $2,696 2.31% 26,870 $-389 ลง ×1
VOO $2,329 1.99% 3,714 $-235 ลง ×1
IWF $2,187 1.87% 4,621 $134 ลง ×1
VNQ $1,919 1.64% 21,697 $-26 ลง ×1
VB $1,582 1.35% 6,133 $-26 ลง ×1
JEPI $1,539 1.32% 26,891 $28 ขึ้น ×1
JMST $1,476 1.26% 28,993 $-17 ลง ×1
VUSB $1,397 1.19% 28,038 $-2,884 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,206 1.03% 4,437 $84 ขึ้น ×1
IEFA $1,092 0.93% 12,211 $-36 ลง ×1
HELO $927 0.79% 13,955 $-13 ลง ×1
SPLV $887 0.76% 12,425 $79 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $712 0.61% 1,473 $176 ขึ้น ×1
IWB $685 0.59% 1,835 $31
VO $661 0.57% 2,280 $-11 ลง ×1
IAU $647 0.55% 7,978 $-16 ขึ้น ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $626 0.54% 3,008 $3
VTEB $611 0.52% 12,167 $42 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $595 0.51% 5,655 $-23 ขึ้น ×1
IWN $469 0.40% 2,590 $-36 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $432 0.37% 1,416 $76 ขึ้น ×1
EFAV $377 0.32% 4,378 $-23
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $358 0.31% 1,095 $-27
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353 0.30% 4,778 $-321 ลง ×1
IEMG $340 0.29% 5,059 $-921 ลง ×1
NEAR $328 0.28% 6,421 $-227 ลง ×1
HOLA $263 0.22% 5,052 $-2
VTI $226 0.19% 677 $15 ขึ้น ×1
IWM $213 0.18% 868 $-59 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $207 0.18% 1,170 $48 ขึ้น ×1
AKRE $205 0.18% 3,130 $40
XHB XHB $205 0.18% 2,000 $8
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $204 0.17% 652 $17
VHT $204 0.17% 710 $11
GWX $195 0.17% 4,784 $10 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $194 0.17% 226 $-31
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $184 0.16% 2,902 $-3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $183 0.16% 2,521 $-19 ลง ×1
VV $176 0.15% 562 $9
DFUS $167 0.14% 2,257 $16 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $161 0.14% 502 $47 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $140 0.12% 450 $3 ลง ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $140 0.12% 139 $-11
WMT Walmart Inc. - Common Stock $138 0.12% 1,245 $-16
IWP $134 0.11% 979 $9
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $132 0.11% 449 $24
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $131 0.11% 511 $67 ขึ้น ×1
VWO $122 0.10% 2,285 $-1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $115 0.10% 617 $8
O Realty Income Corporation Common Stock $114 0.10% 2,025 $-9
GE GE Aerospace Common Stock $113 0.10% 370 $9
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $111 0.09% 487 $40 ขึ้น ×1
ICF $108 0.09% 1,826 $-5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $107 0.09% 1,118 $66 ขึ้น ×1
MGK $107 0.09% 260 $12
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $106 0.09% 517 $-20
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $105 0.09% 171 $7
SDY $99 0.08% 712 $-4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $93 0.08% 653 $-9 ลง ×1
RWX $93 0.08% 3,324 $5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $89 0.08% 370 $42 ขึ้น ×1
XLF XLF $83 0.07% 1,530 $8
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $82 0.07% 145 $3 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $79 0.07% 2,190 $-10
RSP $78 0.07% 409 $0
TT Trane Technologies plc $77 0.07% 198 $-5
IVW $75 0.06% 610 $7
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $72 0.06% 313 $-3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $71 0.06% 720 $4
AGG $70 0.06% 710 $-6 ลง ×1
IWS $70 0.06% 500 $-2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69 0.06% 485 $-6
SYK Stryker Corporation Common Stock $69 0.06% 197 $26 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $68 0.06% 295 $24 ขึ้น ×1
IWV $67 0.06% 175 $3
IWR $66 0.06% 687 $0
USMV $63 0.05% 670 $10 ขึ้น ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $62 0.05% 570 $15 ขึ้น ×1
VAW $62 0.05% 300 $-5
XHS $59 0.05% 560 $3
APH Amphenol Corporation Common Stock $55 0.05% 407 $4
IYJ $55 0.05% 374 $0
GD General Dynamics Corporation Common Stock $53 0.05% 160 $-1
NVS Novartis AG Common Stock $52 0.04% 382 $-6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ORCL $9 47 0.01%
LRCX $8 48 0.01%
WING $4 18 0.00%
AME $3 16 0.00%
AZN $3 35 0.00%
BJK $2 50 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VUSB ลดลง -58K -$3K
JPST ลดลง -21K -$1K
DFAE ลดลง -22K -$956
IEMG ลดลง -13K -$921
SPY ซื้อเพิ่ม +116 +$608
VCSH ลดลง -7K -$511
DFAR ลดลง -15K -$488
IWD ลดลง -2K -$406
MINT ลดลง -4K -$389
BND ลดลง -4K -$321

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CGGR 30 มิถุนายน 2026 4,095 $164 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPEF 30 มิถุนายน 2026 1,060 $76
DFIV 30 มิถุนายน 2026 600 $31 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPYM 30 มิถุนายน 2026 418 $31 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MGV 30 มิถุนายน 2026 105 $15 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 30 มิถุนายน 2026 28 $10 3.7%
ORCL 31 มีนาคม 2026 47 $9 -3.1%
BOND 30 มิถุนายน 2026 92 $8 -1.7%
LRCX 31 มีนาคม 2026 48 $8 43.9%
AMAT 30 มิถุนายน 2026 19 $6 -31.7%
TXN 30 มิถุนายน 2026 26 $5 -10.8%
BROS 30 มิถุนายน 2026 93 $4 -30.5%
URI 30 มิถุนายน 2026 6 $4 -1.2%
WING 31 มีนาคม 2026 18 $4 -22.6%
AME 31 มีนาคม 2026 16 $3 12.0%
AZN 31 มีนาคม 2026 35 $3 -17.2%
MSI 30 มิถุนายน 2026 8 $3 16.3%
BJK 31 มีนาคม 2026 50 $2 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ET 30 มิถุนายน 2026 120 $2 11.0%