Swisher Financial Concepts, Inc.

CIK 1947503 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$158.8M
อันดับที่ #7,214 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 76.4%
ตำแหน่ง
107
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: -11.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
66.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
86.21%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
18.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.87% ประมาณการซื้อ $3,158,507 · ขาย $39,238,825

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
8
ลดลง
86
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
11.1%
Technology
5.8%
Industrials
2.3%
Retail
2.0%
Energy
1.8%
Communication Services
1.5%
Financials
0.8%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Utilities
0.2%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VTI $17,725,182 11.16% 47,901 $2,341,037 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $16,095,968 10.14% 188,279 $1,425,364 ลง ×1
CGDV $12,391,947 7.81% 251,460 $671,062 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11,242,772 7.08% 44,678 $-42,579 ลง ×1
EUSA $9,546,871 6.01% 83,605 $1,029,791 ลง ×2
CGGR $8,538,671 5.38% 180,904 $945,661 ลง ×2
CGDG $8,280,650 5.22% 220,758 $296,540 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8,069,362 5.08% 109,922 $115,596 ขึ้น ×5
CGMS $7,337,027 4.62% 268,461 $-218,096 ลง ×1
CGCP $6,931,883 4.37% 310,986 $-262,803 ลง ×1
CGIC $4,965,232 3.13% 136,445 $475,596 ขึ้น ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,059,435 2.56% 44,737 $-1,221,025 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,230,173 2.03% 11,163 $-3,134,264 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,913,777 1.84% 21,312 $-1,735,335 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,334,302 1.47% 9,794 $-1,404,770 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,193,795 1.38% 5,881 $-1,636,589 ลง ×1
COWZ $1,612,307 1.02% 25,921 $-1,081,053 ลง ×6
CGXU $1,608,460 1.01% 46,460 $-826,681 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,484,336 0.93% 4,154 $-202,941 ลง ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,235,967 0.78% 1,052 $54,928 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,230,966 0.78% 3,259 $-331,472 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,053,106 0.66% 1,430 $178,312 ลง ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $937,050 0.59% 4,683 $-347,249 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $931,957 0.59% 777 $-174,527 ลง ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $922,025 0.58% 14,364 $445,200 ลง ×1
VOOG $896,846 0.56% 10,855 $282,157 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $875,198 0.55% 2,477 $-205,404 ลง ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $794,676 0.50% 1,664 $-55,944 ลง ×1
IAU $760,461 0.48% 10,071 $-639,783 ลง ×1
BRKA $748,850 0.47% 1 $30,710
IDEQ $719,376 0.45% 20,513 $82,787 ขึ้น ×1
FNDF $683,528 0.43% 12,955 $-467,185 ลง ×6
GE GE Aerospace Common Stock $554,293 0.35% 1,483 $-255,053 ลง ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $527,353 0.33% 1,575 $-455,439 ลง ×1
PYLD $511,403 0.32% 19,284 $-62,014 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495,851 0.31% 1,515 $-278,249 ลง ×1
GRC Gorman-Rupp Company (The) Common Stock $486,403 0.31% 5,302 $221,979 ขึ้น ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $481,734 0.30% 2,602 $68,217 ลง ×1
GLD $474,842 0.30% 1,289 $-705,442 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $463,805 0.29% 4,095 $-346,932 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $461,853 0.29% 3,932 $-343,648 ลง ×1
XMMO $460,930 0.29% 2,709 $-104,768 ลง ×1
SLV $404,714 0.25% 7,569 $-803,474 ลง ×1
VO $378,679 0.24% 4,700 $-246,228 ขึ้น ×1
JPRE $335,489 0.21% 6,429 $-62,917 ลง ×1
IVV $331,758 0.21% 443 $48,917 ขึ้น ×1
SCHI $318,432 0.20% 14,065 $-562
SCHX $308,191 0.19% 10,472 $39,689
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $305,158 0.19% 2,081 $-625,546 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $304,963 0.19% 326 $-441,364 ลง ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $303,816 0.19% 523 ขึ้น ×1
TCHP $293,027 0.18% 5,850 $-350,366 ลง ×2
RWJ $289,714 0.18% 4,869 $-242,073 ลง ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $285,369 0.18% 3,056 $-307,107 ลง ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $282,315 0.18% 15,923 $17,470 ลง ×1
V Visa Inc. $275,844 0.17% 804 $-33,951 ลง ×1
SMLV $263,450 0.17% 1,674 $-82,733 ลง ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $262,225 0.17% 1,878
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $257,828 0.16% 613 $-277,488 ลง ×4
BRKB $256,200 0.16% 512 $-51,446 ลง ×1
VOO $248,308 0.16% 362 $-148,683 ลง ×1
MGK $245,445 0.15% 2,792 $-40,792 ขึ้น ×2
IVW $239,067 0.15% 1,738 $-127,783 ลง ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $227,333 0.14% 890 $17,803 ลง ×1
SOXX SOXX $223,078 0.14% 348 $-16,858 ลง ×2
VGK $212,850 0.13% 2,404 ขึ้น ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $212,280 0.13% 6,100 $-28,736 ลง ×1
CGUS $208,299 0.13% 4,683 $-135,179 ลง ×5
SCHF $201,019 0.13% 7,257 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $186,534 0.12% 258 ขึ้น ×1
IYJ $181,982 0.11% 1,092 $-322,605 ลง ×5
XSVM $180,795 0.11% 2,598 $-45,240 ลง ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $180,560 0.11% 1,765 $-526,593 ลง ×6
BLES $178,361 0.11% 3,740 $-27,441 ลง ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $158,453 0.10% 523 $-53,981 ลง ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $154,914 0.10% 1,765 $-284,686 ลง ×1
PAVE $147,536 0.09% 2,504
CMI Cummins Inc. Common Stock $145,884 0.09% 205 $-175,069 ลง ×1
DBEF $143,404 0.09% 2,625 $-428,549 ลง ×2
ITA ITA $138,439 0.09% 571 $-185,543 ลง ×1
FRDM $137,938 0.09% 1,892 ขึ้น ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $134,459 0.08% 566 $-278,863 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $127,598 0.08% 307 $-132,172 ลง ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $126,614 0.08% 112 $-404,334 ลง ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $125,434 0.08% 505 $-174,520 ลง ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $120,896 0.08% 160 $-287,554 ลง ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $117,139 0.07% 110 $-152,783 ลง ×1
VPU $115,613 0.07% 591 $-212,997 ลง ×2
VWO $114,844 0.07% 1,924 $-174,865 ลง ×5
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $108,535 0.07% 473 ขึ้น ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $99,567 0.06% 377 $-101,388 ลง ×1
IBUY $97,392 0.06% 1,409 $-168,647 ลง ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $91,760 0.06% 714 $-212,583 ลง ×1
VAW $88,084 0.06% 385 $-138,383 ลง ×5
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $84,990 0.05% 903 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $78,917 0.05% 1,385 $-154,031 ลง ×1
BIV $71,285 0.04% 929 $-333,601 ลง ×2
HACK $69,464 0.04% 662
NOBL $67,841 0.04% 1,208 $-484,091 ลง ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $56,635 0.04% 223 $-153,094 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BND $8,069,362 5.08% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMD $303,816 523 0.19%
INTC $262,225 1,878 0.17%
VGK $212,850 2,404 0.13%
SCHF $201,019 7,257 0.13%
AMAT $186,534 258 0.12%
PAVE $147,536 2,504 0.09%
FRDM $137,938 1,892 0.09%
STLD $108,535 473 0.07%
SWK $84,990 903 0.05%
HACK $69,464 662 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AAPL ลดลง -14K -$3.1M
VTI ลดลง -52 +$2.3M
XOM ลดลง -6K -$1.7M
MSFT ลดลง -4K -$1.6M
VXUS ลดลง -2K +$1.4M
AMZN ลดลง -8K -$1.4M
ABT ลดลง -7K -$1.2M
COWZ ลดลง -17K -$1.1M
EUSA ลดลง -85 +$1.0M
CGGR ลดลง -8K +$946K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
ABT 31 มีนาคม 2025 51,496 $5,824,708 -13.8%
AAPL 31 มีนาคม 2025 19,172 $4,801,152 38.7%
AMZN 31 มีนาคม 2025 15,795 $3,465,265 35.5%
QQQ 31 มีนาคม 2025 1,896 $969,044
EEMS 30 กันยายน 2025 5,830 $378,076 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPLD 30 กันยายน 2025 5,592 $292,070 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 31 มีนาคม 2025 631 $286,020 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PTF 30 มิถุนายน 2025 4,650 $274,164
INTC 30 มิถุนายน 2025 11,351 $257,774 310.4%
FSLR 31 มีนาคม 2025 1,451 $255,724 70.0%
VCRM 30 มิถุนายน 2026 3,310 $248,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCRB 30 มิถุนายน 2026 3,205 $248,003
VGMS 30 มิถุนายน 2026 4,845 $247,115 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TDVG 31 มีนาคม 2026 5,408 $243,183 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2025 5,512 $242,251 49.6%
HACK 31 มีนาคม 2025 3,197 $238,145 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 31 มีนาคม 2025 5,730 $231,549 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,280 $226,782 69.0%
IBIT 31 มีนาคม 2026 4,525 $224,667
BLES 30 มิถุนายน 2025 5,890 $222,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LITE 30 มิถุนายน 2026 311 $218,558 7.3%
ORCL 31 ธันวาคม 2025 775 $217,871 -24.9%
PSR 30 กันยายน 2025 2,358 $215,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HACK 31 ธันวาคม 2025 2,472 $214,570 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAVE 30 กันยายน 2025 4,918 $214,326 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 กันยายน 2025 1,714 $212,570 -6.4%
ARKK 31 ธันวาคม 2025 2,446 $211,090 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CATH 30 มิถุนายน 2025 3,071 $207,415
PYLD 30 กันยายน 2025 7,760 $205,955 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GRC 30 มิถุนายน 2025 5,854 $205,492 112.6%
CAT 30 กันยายน 2025 528 $204,975 72.7%
ACN 31 มีนาคม 2026 762 $204,447 -7.9%
CGCB 30 มิถุนายน 2026 7,744 $203,369 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AGL 31 มีนาคม 2026 32,550 $22,417 1088.0%
NUVB 30 มิถุนายน 2025 10,000 $17,600 258.2%
REI 30 มิถุนายน 2025 10,290 $11,834 ไม่ติดตามอีกต่อไป