ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +37.8%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +0.8%

ต่อปี: +29.3% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 100.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 34.7%
Financials 14.8%
Industrials 13.9%
Communication Services 11.2%
Healthcare 10.1%
Consumer Discretionary 9.5%
Retail 3.3%
Real Estate 2.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 23 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,352,606 10.61% 66,733 $-130,432 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9,867,593 7.84% 26,403 $379,743 ลง ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,862,390 6.25% 7,774 $2,970,030 ขึ้น ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $7,627,139 6.06% 160,470 $3,796,230 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7,470,036 5.93% 10,332 $1,858,870 ลง ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $6,419,516 5.10% 19,426 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $6,211,301 4.93% 18,104 $1,884,433 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,849,277 4.65% 12,248 $-3,727,550 ลง ×2
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $5,544,573 4.40% 40,724 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,480,626 4.35% 15,336 $1,808,772 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,476,138 4.35% 18,925 $-5,959,893 ลง ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,247,760 4.17% 44,677 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,575,913 3.63% 9,127 ขึ้น ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $4,575,139 3.63% 22,805
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,368,324 3.47% 3,642 $-1,692,960 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,116,608 3.27% 17,272 $891,547 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,791,377 3.01% 9,122 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,392,696 2.70% 6,023 $-9,459,632 ลง ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,125,085 2.48% 2,998
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $2,967,239 2.36% 18,896 ขึ้น ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,933,398 2.33% 25,691 $-1,928,124 ลง ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,896,625 2.30% 1,456 $-7,603,974 ลง ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,736,104 2.17% 6,889 $-3,597,427 ลง ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
HLT $6,419,516 19,426 5.10%
MTN $5,544,573 40,724 4.40%
CSCO $5,247,760 44,677 4.17%
TMO $4,575,913 9,127 3.63%
COF $4,575,139 22,805 3.63%
UNH $3,791,377 9,122 3.01%
EQIX $3,125,085 2,998 2.48%
DOCN $2,967,239 18,896 2.36%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
META ลดลง -16K -$9.5M
ASML ลดลง -6K -$7.6M
AAPL ลดลง -26K -$6.0M
CSX ซื้อเพิ่ม +67K +$3.8M
TSM ลดลง -16K -$3.7M
ADI ลดลง -13K -$3.6M
GS ซื้อเพิ่ม +2K +$3.0M
SHOP ลดลง -15K -$1.9M
V ซื้อเพิ่ม +4K +$1.9M
AMAT ลดลง -6K +$1.9M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
BX 31 ธันวาคม 2025 192,269 $32,849,159 -27.5%
ADI 30 กันยายน 2025 103,000 $24,516,060 69.8%
NFLX 31 ธันวาคม 2025 19,946 $23,913,658 -28.5%
UNP 30 มิถุนายน 2025 80,330 $18,977,159 20.9%
UBER 31 ธันวาคม 2025 193,690 $18,975,809 -16.6%
NOW 31 ธันวาคม 2025 19,801 $18,222,464 -12.3%
NSC 31 ธันวาคม 2025 56,398 $16,942,523 9.9%
EQIX 31 ธันวาคม 2025 20,430 $16,001,593 33.9%
NKE 31 ธันวาคม 2025 214,690 $14,970,334 -46.8%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 35,907 $13,771,412 -38.6%
HD 30 กันยายน 2025 35,950 $13,180,708 -30.2%
APO 30 มิถุนายน 2025 95,791 $13,117,620 -19.6%
ROK 30 มิถุนายน 2025 49,815 $12,871,200 36.8%
HUBB 31 ธันวาคม 2025 28,469 $12,250,495 7.1%
GOOGL 30 มิถุนายน 2025 75,983 $11,750,011 94.9%
TSM 30 มิถุนายน 2025 57,500 $9,545,000 108.7%
CCI 31 ธันวาคม 2025 89,511 $8,636,916 -25.2%
DHR 31 มีนาคม 2026 34,648 $7,931,620 12.9%
COF 31 มีนาคม 2026 29,708 $7,200,031 6.7%
BLK 30 มิถุนายน 2026 6,554 $6,303,047 10.2%
CAT 30 มิถุนายน 2026 7,429 $5,263,149 -20.6%
INTC 30 มิถุนายน 2026 110,962 $4,896,753 -14.5%
GEV 30 มิถุนายน 2026 4,829 $4,215,234 -15.8%
IQV 31 มีนาคม 2026 17,210 $3,879,306 51.4%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 7,215 $2,670,777 38.7%
COIN 30 มิถุนายน 2026 11,831 $2,065,811 25.2%
ADSK 31 มีนาคม 2026 4,579 $1,355,430 -11.4%
KLAR 30 มิถุนายน 2026 57,984 $807,137 -38.2%