Thayer Partners, LLC / MA

CIK 2010185 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$241.6M
อันดับที่ #5,838 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 61.8%
ตำแหน่ง
100
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +15.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.76%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
77.74%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.47% ประมาณการซื้อ $14,126,958 · ขาย $3,318,755

พอร์ตใหม่
10
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
20
ปิดแล้ว
4
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
5.0%
Industrials
3.8%
Healthcare
3.3%
Retail
2.1%
Financial Services
1.0%
Communication Services
0.9%
Communications
0.7%
Consumer products
0.7%
Energy
0.4%
Financials
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
81.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 100 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $43,497,163 18.01% 63,332 $6,093,484 ขึ้น ×2
AGG $22,177,846 9.18% 224,064 $1,053,110 ขึ้น ×2
VEA $21,758,821 9.01% 305,387 $1,493,094 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,221,678 7.13% 23,386 $3,463,689 ลง ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7,818,051 3.24% 82,669 $581,010 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,957,515 2.88% 24,044 $1,003,526 ขึ้น ×2
JEPI $6,151,290 2.55% 108,911 $574,274 ขึ้น ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,850,053 2.42% 71,247 $17,130 ขึ้น ×2
VWO $5,575,456 2.31% 93,407 $556,953 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,928,966 2.04% 19,408 $197,716 ขึ้น ×1
PULS $4,708,715 1.95% 95,030 $963,866 ขึ้น ×2
GVIP $3,603,188 1.49% 19,094 $820,597
IEFA $3,496,550 1.45% 36,204 $589,859 ขึ้น ×2
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $3,255,679 1.35% 58,304 $361,855 ขึ้น ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,176,858 1.32% 213,499 $368,586 ขึ้น ×2
TCHP $3,073,773 1.27% 61,365 $534,439 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,986,415 1.24% 14,925 $367,038 ลง ×1
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2,931,461 1.21% 271,432 $429,164 ขึ้น ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2,867,086 1.19% 7,672 $788,960 ขึ้น ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2,836,978 1.17% 36,733 $247,302 ขึ้น ×2
XLF XLF $2,810,234 1.16% 52,420 $423,798 ขึ้น ×2
VHT $2,668,773 1.10% 8,925 $266,106 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,556,197 1.06% 10,725 $438,924 ขึ้น ×2
VIG $2,493,432 1.03% 10,538 $250,293 ขึ้น ×2
IVV $2,390,273 0.99% 3,192 $419,203 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,371,680 0.98% 2,019 $664,649 ขึ้น ×2
ESGV $2,180,595 0.90% 16,490 $332,068 ขึ้น ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,849,510 0.77% 1,829 $314,038 ขึ้น ×2
XLE XLE $1,792,960 0.74% 33,759 $-378,341 ลง ×1
XLRE XLRE $1,736,093 0.72% 39,430 $383,616 ขึ้น ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,672,204 0.69% 14,236 $986,588 ขึ้น ×2
TMSL $1,622,492 0.67% 37,001 $425,585 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,570,411 0.65% 1,475 $439,941 ลง ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,478,210 0.61% 3,469 $227,080 ลง ×1
IJK $1,412,737 0.58% 12,023 $203,356 ขึ้น ×2
VUG $1,405,384 0.58% 16,315 $262,185 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,384,742 0.57% 3,926 $124,141 ขึ้น ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,348,145 0.56% 11,049 $303,262 ขึ้น ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,219,680 0.50% 7,803 $-53,442 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,131,158 0.47% 3,032 $137,161 ขึ้น ×2
VSGX $1,101,331 0.46% 13,375 $84,947 ลง ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,057,734 0.44% 9,636 $126,518 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990,987 0.41% 7,248 $-217,084 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $924,320 0.38% 2,616 $259,874 ขึ้น ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $912,798 0.38% 7,103 $55,911 ลง ×2
VCEB $899,640 0.37% 14,335 $36,875 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $890,181 0.37% 14,484 ขึ้น ×1
VB $867,093 0.36% 2,861 $216,567 ขึ้น ×2
VTV $809,538 0.34% 3,715 $83,007 ขึ้น ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $773,502 0.32% 13,290 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $766,547 0.32% 6,768 $-86,648 ลง ×2
VOT $742,298 0.31% 2,423 $119,361 ขึ้น ×2
ITEQ $736,114 0.30% 11,089 $108,979 ขึ้น ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $704,873 0.29% 2,153 $118,372 ขึ้น ×2
VO $678,448 0.28% 8,421 $74,957 ขึ้น ×2
IJS $662,322 0.27% 4,846 $88,339
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $644,504 0.27% 537 $182,777 ขึ้น ×2
IBB IBB $589,863 0.24% 3,101 $61,327 ลง ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $556,619 0.23% 1,837 $260,642 ขึ้น ×2
VBK $544,324 0.23% 1,488 $94,600
TOUS $529,404 0.22% 13,797 $122,200 ขึ้น ×2
XLY XLY $526,412 0.22% 4,489 $70,585 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $523,311 0.22% 1,464 $149,776 ขึ้น ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $521,710 0.22% 10,386 $27,355 ขึ้น ×1
IWM $502,734 0.21% 1,673 $78,949 ลง ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $466,615 0.19% 2,116 $-16,132 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $447,732 0.19% 1,779 $76,754 ขึ้น ×1
VBR $447,130 0.19% 1,840 $47,983 ขึ้น ×2
BRKB $439,342 0.18% 878 $-72,444 ลง ×1
SPY SPY $436,083 0.18% 584 $13,082 ลง ×2
HELO $421,429 0.17% 6,236 $22,886
IJR $411,236 0.17% 2,773 $48,987 ลง ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $398,825 0.17% 3,710 $34,609 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $393,110 0.16% 1,816 $61,128 ขึ้น ×1
VTI $391,967 0.16% 1,059 $129,915 ขึ้น ×2
SPYV $370,998 0.15% 6,103 $27,212 ขึ้น ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $369,488 0.15% 489 $-49,346 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $366,756 0.15% 2,501 $1,620 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $343,680 0.14% 3,571 $692 ขึ้น ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $323,542 0.13% 2,390 $-40,315 ขึ้น ×2
VGHY $322,412 0.13% 4,307 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321,713 0.13% 571 $48,844 ขึ้น ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $320,775 0.13% 1,186 $19,732 ขึ้น ×2
ARKK $315,198 0.13% 3,900 $51,597
INTC Intel Corporation - Common Stock $301,601 0.12% 2,160 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $296,653 0.12% 257 ขึ้น ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $282,968 0.12% 940 $-23,748 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $273,322 0.11% 972 $23,492 ลง ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $265,413 0.11% 2,399 $14,741 ขึ้น ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $257,491 0.11% 5,417 $35,113
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $248,300 0.10% 3,879 $35,894 ขึ้น ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247,442 0.10% 4,343
SYF Synchrony Financial Common Stock $245,917 0.10% 3,234 $13,845 ลง ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $243,979 0.10% 2,146 $18,990 ลง ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $234,189 0.10% 2,447 $12,281 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233,433 0.10% 555 ขึ้น ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $217,622 0.09% 788 ขึ้น ×1
SCHM $214,846 0.09% 5,827 ขึ้น ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $205,802 0.09% 2,245 ขึ้น ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $54,835 0.02% 11,000 $1,155

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
JEPQ $890,181 14,484 0.37%
VGSH $773,502 13,290 0.32%
VGHY $322,412 4,307 0.13%
INTC $301,601 2,160 0.12%
MU $296,653 257 0.12%
BAC $247,442 4,343 0.10%
TSLA $233,433 555 0.10%
NBIS $217,622 788 0.09%
SCHM $214,846 5,827 0.09%
CL $205,802 2,245 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +737 +$6.1M
QQQ ลดลง -451 +$3.5M
VEA ลดลง -11K +$1.5M
AGG ซื้อเพิ่ม +11K +$1.1M
AAPL ซื้อเพิ่ม +584 +$1.0M
CSCO ซื้อเพิ่ม +5K +$987K
PULS ซื้อเพิ่ม +19K +$964K
GVIP เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$821K
GE ซื้อเพิ่ม +349 +$789K
GEV ซื้อเพิ่ม +63 +$665K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
PULT 30 มิถุนายน 2026 17,240 $870,080 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,082 $244,564 0.8%
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,251 $209,055 -1.5%
T 30 มิถุนายน 2026 7,172 $207,904 22.3%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,646 $200,508 31.4%