Thoma Capital Management LLC

CIK 2060298 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$187.5M
อันดับที่ #6,657 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 70.5%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
81.85%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
92.16%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
10
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
7.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.5% ประมาณการซื้อ $9,809,357 · ขาย $11,659,982

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
4
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
23
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.3%
Communication Services
2.5%
Energy
2.3%
Retail
1.8%
Industrials
1.5%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.4%
Financials
0.3%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $49,192,761 26.23% 65,874 $6,581,841 ขึ้น ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $36,037,077 19.22% 677,770 $2,048,045 ขึ้น ×2
IVE $30,107,055 16.06% 132,595 $4,571,064 ขึ้น ×6
XLK XLK $10,010,261 5.34% 52,541 $1,177,507 ลง ×2
IGLB $7,950,063 4.24% 158,874 $2,273,954 ขึ้น ×4
HACK $7,056,956 3.76% 67,253 $1,888,065 ลง ×1
IWO $5,680,639 3.03% 14,419 $-1,887,935 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,089,617 1.65% 10,677 $396,806 ขึ้น ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,383,459 1.27% 8,001 $1,520,619 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,985,241 1.06% 8,329 $175,906 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,728,700 0.92% 8,639 $81,235 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,691,936 0.90% 4,535 $-81,790 ลง ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,675,364 0.89% 40,546 $654,020 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,674,649 0.89% 4,686 $332,621 ขึ้น ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1,402,756 0.75% 5,719 $135,416 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,250,755 0.67% 1,042 $265,961 ลง ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,221,402 0.65% 4,343 $129,971 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,218,287 0.65% 2,162 $178,355 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,171,968 0.62% 10,308 $211,897 ลง ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,144,827 0.61% 8,368 $-3,734 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,100,710 0.59% 2,617 $107,394 ลง ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,052,509 0.56% 12,950 $82,491 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,041,011 0.56% 2,443 $180,099 ขึ้น ×1
BRKB $980,264 0.52% 1,959 $35,761 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $977,348 0.52% 2,766 $161,057 ลง ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $944,348 0.50% 8,337 $-47,132 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $907,492 0.48% 3,796 $-148,008 ขึ้น ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $866,271 0.46% 4,928 $-134,960 ลง ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $866,209 0.46% 4,001 $97,053 ขึ้น ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $854,613 0.46% 5,155 $-200,925 ขึ้น ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $850,521 0.45% 8,836 $-1,980 ลง ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $794,373 0.42% 2,193 $32,021 ขึ้น ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $751,569 0.40% 4,185 $-3,401 ลง ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $728,262 0.39% 6,189 $52,171 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $653,509 0.35% 1,996 $111,921 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $645,651 0.34% 3,403 $198,702 ขึ้น ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $639,935 0.34% 5,485 $-146,759 ขึ้น ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $524,346 0.28% 3,577 $-198,776 ลง ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $471,699 0.25% 1,248 $7,215 ลง ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $447,179 0.24% 5,698 $10,643 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $428,763 0.23% 1,703 $59,095 ขึ้น ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $390,562 0.21% 1,107 $36,129 ขึ้น ×4
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $390,292 0.21% 15,451 $-144,284 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $353,274 0.19% 479 $111,591 ขึ้น ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $324,761 0.17% 3,226 $32
CSX CSX Corporation - Common Stock $318,594 0.17% 6,703 $43,436
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $260,637 0.14% 889 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $259,715 0.14% 225 ขึ้น ×1
JMST $255,612 0.14% 5,012 ขึ้น ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $243,237 0.13% 2,997 $630
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $232,364 0.12% 400 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $224,381 0.12% 654 $-63,956 ลง ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $70,079 0.04% 10,848 $-74,423 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $49,192,761 26.23% เพิ่มขึ้น ×6
IVE $30,107,055 16.06% เพิ่มขึ้น ×6
IGLB $7,950,063 4.24% เพิ่มขึ้น ×4
DVN $1,675,364 0.89% เพิ่มขึ้น ×4
KO $1,052,509 0.56% เพิ่มขึ้น ×6
LNG $907,492 0.48% เพิ่มขึ้น ×4
BA $866,209 0.46% เพิ่มขึ้น ×4
CVX $854,613 0.46% เพิ่มขึ้น ×6
BX $728,262 0.39% เพิ่มขึ้น ×6
RTX $645,651 0.34% เพิ่มขึ้น ×3
PLTR $639,935 0.34% เพิ่มขึ้น ×5
HD $390,562 0.21% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
APD $260,637 889 0.14%
MU $259,715 225 0.14%
JMST $255,612 5,012 0.14%
AMD $232,364 400 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +354 +$6.6M
IVE ซื้อเพิ่ม +12K +$4.6M
IGLB ซื้อเพิ่ม +45K +$2.3M
IGIB ซื้อเพิ่ม +39K +$2.0M
HACK ลดลง -2K +$1.9M
IWO ลดลง -10K -$1.9M
MRVL ลดลง -710 +$1.5M
XLK ลดลง -14K +$1.2M
DVN ซื้อเพิ่ม +20K +$654K
AAPL ซื้อเพิ่ม +67 +$397K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XLV 30 มิถุนายน 2025 40,797 $5,956,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPC 31 มีนาคม 2026 154,498 $1,252,979 0.5%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 29,867 $1,049,544 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JEF 31 ธันวาคม 2025 15,524 $1,015,611 -14.9%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,991 $902,303 -1.2%
GEHC 30 มิถุนายน 2026 9,809 $698,276 16.8%
RBLX 31 มีนาคม 2025 11,881 $687,435 -35.1%
DIA 31 มีนาคม 2026 1,370 $658,381 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 มีนาคม 2025 2,692 $617,901 4.7%
VONG 31 มีนาคม 2026 4,646 $565,651
LMT 31 มีนาคม 2026 1,018 $492,376 -3.5%
PFE 30 มิถุนายน 2025 14,590 $369,702 14.8%
QCOM 30 กันยายน 2025 2,031 $323,615 -2.6%
CMG 31 มีนาคม 2025 4,775 $287,933 -31.7%
IWF 31 มีนาคม 2025 705 $283,114 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYW 30 มิถุนายน 2026 1,522 $276,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GLW 30 มิถุนายน 2026 1,974 $268,477 -41.1%
PG 31 ธันวาคม 2025 1,556 $239,006 0.7%
VTEB 31 มีนาคม 2026 4,400 $221,276 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 30 มิถุนายน 2026 2,242 $208,265 -2.3%
XOM 31 มีนาคม 2025 1,932 $207,805 40.8%
IWP 31 มีนาคม 2026 1,463 $200,343 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WSC 31 มีนาคม 2026 10,581 $199,240 28.3%