TLWM

CIK 1732537 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$614.9M
อันดับที่ #3,089 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.7%
ตำแหน่ง
73
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
83.48%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
91.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
8
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
8.5

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.73% ประมาณการซื้อ $14,238,781 · ขาย $140,808,995

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
21
ลดลง
31
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.7%
Industrials
1.5%
Communication Services
1.3%
Financial Services
1.3%
Retail
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
86.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 73 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IWV $124,814,866 25.63% 292,719 $15,747,285 ลง ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $71,691,899 14.72% 941,958 $7,323,620 ขึ้น ×3
SPYG $46,279,442 9.50% 388,936 $8,236,188 ขึ้น ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $33,868,198 6.96% 1,734,607 $613,769 ขึ้น ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $33,550,409 6.89% 1,647,457 $519,294 ขึ้น ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $30,810,933 6.33% 1,851,064 $621,899 ขึ้น ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $29,699,363 6.10% 1,598,888 $482,610 ขึ้น ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $26,443,542 5.43% 1,348,131 $623,799 ขึ้น ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,838,585 0.99% 24,182 $1,600,158 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,474,086 0.92% 15,462 $654,798 ขึ้น ×6
IBDS $3,960,772 0.81% 163,533 $-58,413 ลง ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,414,848 0.70% 8,119 $366,478 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,200,188 0.66% 13,427 $377,708 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,080,887 0.63% 8,621 $119,021 ลง ×1
BIL $2,764,046 0.57% 30,162 $310,843 ขึ้น ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,675,851 0.55% 4,338 $-173,071 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,540,880 0.52% 22,434 $-260,016 ลง ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,495,941 0.51% 11,940 $507,607 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,458,781 0.50% 8,254 $749,169 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,431,722 0.50% 4,317 $-50,757 ลง ×1
VOO $2,376,229 0.49% 3,460 $457,685 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,369,788 0.49% 6,353 $482,654 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,214,399 0.45% 6,765 $199,992 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,186,725 0.45% 38,377 $313,785 ลง ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,998,104 0.41% 9,684 $762,544 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,970,175 0.40% 2,725 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,950,810 0.40% 5,686 $206,879 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,759,486 0.36% 9,279 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,720,098 0.35% 18,642 $-57,909 ลง ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,707,194 0.35% 8,012 $-74,091 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,658,597 0.34% 10,006 $-447,648 ลง ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,609,665 0.33% 4,544 $21,928 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,415,630 0.29% 3,406 $511,859 ขึ้น ×4
SPYM $1,408,807 0.29% 16,031 $239,970 ขึ้น ×3
SPTM $1,386,093 0.28% 15,267 $235,685 ขึ้น ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,371,561 0.28% 8,755 $-422,334 ลง ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,240,142 0.25% 2,528 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,233,440 0.25% 4,389 $356,424 ลง ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1,088,356 0.22% 59,053 $199,269 ขึ้น ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,082,348 0.22% 2,540 ขึ้น ×1
BRKB $1,031,309 0.21% 2,061 $-108,707 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982,359 0.20% 1,334 $212,398
SPDW $900,932 0.19% 17,879 $124,372 ขึ้น ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $883,269 0.18% 6,027 $-11,014 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $853,097 0.18% 3,156 $-150,749 ลง ×1
IBDR $842,365 0.17% 34,765 $-23,736 ลง ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $839,796 0.17% 4,700 ขึ้น ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $807,022 0.17% 2,973 $212,451
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $690,653 0.14% 4,893 $-16,268 ลง ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $660,692 0.14% 9,864 $-94,718 ลง ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $657,313 0.13% 15,401 $-332,151 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624,335 0.13% 1,767 $116,306 ลง ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $522,647 0.11% 23,845 $2,505
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $518,969 0.11% 21,953 $-308
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $513,751 0.11% 21,820 $-1,748
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $513,264 0.11% 21,897 $979
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $510,390 0.10% 22,162 $137
COP ConocoPhillips Common Stock $497,968 0.10% 4,790 $-135,368 ลง ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $492,380 0.10% 3,540 $-49,420 ลง ×1
IVV $473,298 0.10% 632 ขึ้น ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $443,384 0.09% 1,309 $57,072
GLD $409,639 0.08% 1,112 $-68,844
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394,810 0.08% 4,858 $63,763 ขึ้น ×3
SPLV $351,356 0.07% 4,691 $8,257
VOOG $317,344 0.07% 3,841 ขึ้น ×1
VEU $311,885 0.06% 3,724 $32,212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302,578 0.06% 801 $68,587 ขึ้น ×1
XLK XLK $289,209 0.06% 1,518 $87,466
CMF $284,050 0.06% 4,928 $57,406 ขึ้น ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267,750 0.05% 3,750 $-39,934 ขึ้น ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $234,372 0.05% 661 ขึ้น ×1
IHF IHF $210,422 0.04% 3,803 ขึ้น ×1
SPY SPY $41,072 0.01% 55 $-112,148,227 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ACWX $71,691,899 14.72% เพิ่มขึ้น ×3
BSCS $33,550,409 6.89% เพิ่มขึ้น ×6
BSCT $29,699,363 6.10% เพิ่มขึ้น ×3
BSCR $26,443,542 5.43% เพิ่มขึ้น ×6
NVDA $4,838,585 0.99% เพิ่มขึ้น ×6
AAPL $4,474,086 0.92% เพิ่มขึ้น ×6
VOO $2,376,229 0.49% เพิ่มขึ้น ×6
MSFT $2,369,788 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
UNH $1,415,630 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
SPYM $1,408,807 0.29% เพิ่มขึ้น ×3
SPTM $1,386,093 0.28% เพิ่มขึ้น ×3
QYLD $1,088,356 0.22% เพิ่มขึ้น ×6
SPDW $900,932 0.19% เพิ่มขึ้น ×3
KO $394,810 0.08% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
AMAT $1,970,175 2,725 0.40%
AZN $1,759,486 9,279 0.36%
CIEN $1,240,142 2,528 0.25%
ETN $1,082,348 2,540 0.22%
GL $839,796 4,700 0.17%
IVV $473,298 632 0.10%
VOOG $317,344 3,841 0.07%
ARM $234,372 661 0.05%
IHF $210,422 3,803 0.04%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWV ลดลง -2K +$15.7M
SPYG ซื้อเพิ่ม +382 +$8.2M
ACWX ซื้อเพิ่ม +2K +$7.3M
NVDA ซื้อเพิ่ม +6K +$1.6M
TWLO ลดลง -136 +$763K
MRVL ลดลง -9K +$749K
AAPL ซื้อเพิ่ม +413 +$655K
BSCR ซื้อเพิ่ม +32K +$624K
BSCU ซื้อเพิ่ม +45K +$622K
BSCQ ซื้อเพิ่ม +32K +$614K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 1,236,537 $25,583,979 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SGOV 31 มีนาคม 2026 233,603 $23,448,751 -0.1%
KBE 30 มิถุนายน 2025 323,624 $17,139,108 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLK 30 มิถุนายน 2025 80,632 $16,648,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 246,721 $6,214,876 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 10,403 $1,764,981 20.1%
AZN 31 มีนาคม 2026 18,204 $1,673,501 -19.2%
BSCX 31 ธันวาคม 2025 77,537 $1,664,719
BSCW 31 ธันวาคม 2025 69,865 $1,458,781
HON 30 มิถุนายน 2026 6,189 $1,398,899 2.2%
BSCV 31 ธันวาคม 2025 63,041 $1,051,524
BSCY 31 ธันวาคม 2025 43,362 $911,469
NICE 30 มิถุนายน 2026 7,894 $870,390 10.2%
J 30 มิถุนายน 2026 6,802 $865,759 14.3%
EVR 30 มิถุนายน 2025 3,771 $753,146 10.8%
AMD 30 มิถุนายน 2025 6,208 $637,820 240.5%
ADBE 30 มิถุนายน 2026 2,586 $628,610 27.7%
SCHB 30 มิถุนายน 2025 27,608 $594,403 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMP 31 ธันวาคม 2025 21,513 $527,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBM 31 มีนาคม 2026 815 $241,411 -4.1%
SPMD 30 มิถุนายน 2025 96 $4,913 ไม่ติดตามอีกต่อไป