การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 3.0%
Financials 0.6%
Consumer Discretionary 0.4%
Communication Services 0.4%
Retail 0.4%
Industrials 0.2%
Healthcare 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 94.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 81 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $34,006,615 10.16% 359,592 $9,487,697 ขึ้น ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $24,257,085 7.24% 526,755 $328,955 ขึ้น ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $23,575,129 7.04% 387,813 $2,195,888 ขึ้น ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $20,833,942 6.22% 361,261 $4,758,392 ขึ้น ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $17,110,643 5.11% 143,799 $3,376,905 ขึ้น ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust $15,745,654 4.70% 320,754 $523,676 ขึ้น ×4
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $15,036,753 4.49% 222,569 $1,956,069 ขึ้น ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $11,826,628 3.53% 100,695 $3,660,425 ขึ้น ×5
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $11,639,284 3.48% 230,984 $886,472 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11,599,700 3.46% 218,163 $534,118 ขึ้น ×5
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $11,373,517 3.40% 400,617 $-192,369 ลง ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $10,254,667 3.06% 198,043 $-622,824 ลง ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $9,961,929 2.98% 197,305 $-2,549,324 ลง ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $9,207,258 2.75% 42,249 $599,043 ลง ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8,346,133 2.49% 67,215 $1,271,571 ขึ้น ×2
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $8,188,423 2.45% 123,227 $1,167,966 ขึ้น ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $7,981,280 2.38% 32,922 $1,090,209 ขึ้น ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,957,054 2.38% 250,932 ขึ้น ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6,679,382 1.99% 77,541 $1,175,828 ขึ้น ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $6,664,877 1.99% 229,744 $486,884 ขึ้น ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,945,480 1.78% 20,547 $-149,033 ลง ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5,585,550 1.67% 69,325 $587,634 ขึ้น ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $4,670,608 1.39% 92,341 $63,716
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4,606,098 1.38% 77,167 $297,881 ลง ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,099,654 1.22% 57,539 $355,908 ลง ×2
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $3,963,768 1.18% 41,866 $-869,094 ลง ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,994,060 0.89% 36,226 $-108,302 ลง ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2,516,199 0.75% 8,301 $483,700 ขึ้น ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1,508,554 0.45% 29,831 $-309,711 ลง ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,252,463 0.37% 11,353 $124,692 ลง ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,248,719 0.37% 4,077 $180,258 ลง ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $1,079,916 0.32% 80,832 $-81,237 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,029,663 0.31% 5,146 $134,293 ขึ้น ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $978,179 0.29% 7,397 $229,450 ขึ้น ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $929,632 0.28% 13,376 $303,295 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920,613 0.27% 2,468 $8,884 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $889,148 0.27% 2,114 $92,859 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $858,403 0.26% 2,402 $167,684
IVV iShares Trust $841,003 0.25% 1,123 $107,448
EEM iShares, Inc. $759,693 0.23% 11,105 $127,052 ลง ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $756,469 0.23% 12,998 $-49,086 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $743,859 0.22% 3,121 $103,637 ขึ้น ×1
IEMG iShares, Inc. $665,952 0.20% 8,039 $-81,211 ลง ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $581,692 0.17% 7,099 $18,241 ลง ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $580,190 0.17% 10,547 $18,296 ลง ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $578,239 0.17% 2,582 $62,771 ขึ้น ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $575,010 0.17% 6,165 $161,930 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $559,438 0.17% 1,862 $97,662
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $505,693 0.15% 5,236 $29,143 ลง ×2
SPY SPY $498,842 0.15% 668 $20,842 ลง ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $489,931 0.15% 5,575 $63,220
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $472,850 0.14% 490 ขึ้น ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $442,891 0.13% 2,241 $27,459 ลง ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442,746 0.13% 786 $-8,092 ลง ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $424,005 0.13% 10,329 $-111,801 ขึ้น ×5
SHYG iShares Trust $422,446 0.13% 9,961 $-9,285 ลง ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $413,125 0.12% 1,386 $143,465 ลง ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $402,304 0.12% 1,065 $72,366 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $368,936 0.11% 501 $79,769
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $365,376 0.11% 1,036 $25,304 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $362,447 0.11% 314 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $347,624 0.10% 1,062 $35,226
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $342,916 0.10% 9,263 ขึ้น ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $310,460 0.09% 1,029 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $307,037 0.09% 328 $-20,008
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $292,350 0.09% 5,072 $74,450 ขึ้น ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $282,238 0.08% 6,117 $55,668 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280,667 0.08% 234 $65,441
AOM iShares Trust $275,642 0.08% 5,525 $23,444 ขึ้น ×2
XJH iShares Trust $265,339 0.08% 5,088 $22,473 ลง ×1
ESML iShares Trust $264,996 0.08% 4,738 ขึ้น ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $253,673 0.08% 694 $39,177 ลง ×2
EPP iShares, Inc. $247,925 0.07% 4,655 $38,500 ขึ้น ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $244,650 0.07% 1,748
PM Philip Morris International Inc Common Stock $239,887 0.07% 1,326 $20,646
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $222,995 0.07% 2,169 $12,344 ลง ×2
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $220,382 0.07% 1,328 ขึ้น ×1
IJR iShares Trust $218,461 0.07% 1,473 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $215,668 0.06% 431 $10,091 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $214,825 0.06% 1,296 $-53,317
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $200,414 0.06% 345 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
JPIE $24,257,085 7.24% เพิ่มขึ้น ×4
SPSM $20,833,942 6.22% เพิ่มขึ้น ×3
DMBS $15,745,654 4.70% เพิ่มขึ้น ×4
SPMD $15,036,753 4.49% เพิ่มขึ้น ×4
IEI $11,826,628 3.53% เพิ่มขึ้น ×5
IGIB $11,599,700 3.46% เพิ่มขึ้น ×5
USRT $8,188,423 2.45% เพิ่มขึ้น ×3
IWD $7,981,280 2.38% เพิ่มขึ้น ×4
SPTS $6,664,877 1.99% เพิ่มขึ้น ×4
VO $5,585,550 1.67% เพิ่มขึ้น ×6
NKE $424,005 0.13% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
SCHD $7,957,054 250,932 2.38%
STX $472,850 490 0.14%
MU $362,447 314 0.11%
USHY $342,916 9,263 0.10%
KLAC $310,460 1,029 0.09%
ESML $264,996 4,738 0.08%
C $244,650 1,748 0.07%
ECG $220,382 1,328 0.07%
IJR $218,461 1,473 0.07%
AMD $200,414 345 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
IEF ซื้อเพิ่ม +103K +$9.5M
SPSM ซื้อเพิ่ม +29K +$4.8M
IEI ซื้อเพิ่ม +32K +$3.7M
SPYG ซื้อเพิ่ม +4K +$3.4M
JAAA ลดลง -51K -$2.5M
SPYV ซื้อเพิ่ม +10K +$2.2M
SPMD ซื้อเพิ่ม +2K +$2.0M
IWF ซื้อเพิ่ม +51K +$1.3M
VUG ซื้อเพิ่ม +65K +$1.2M
USRT ซื้อเพิ่ม +5K +$1.2M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
VTIP 30 มิถุนายน 2026 151,881 $7,586,456
BOTZ 30 มิถุนายน 2026 218,473 $7,257,673
BIL 30 มิถุนายน 2026 8,749 $801,758
BSCP 30 มิถุนายน 2025 16,747 $346,328 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLQD 30 มิถุนายน 2025 6,266 $315,036
GRID 31 มีนาคม 2026 1,983 $303,439
REET 30 มิถุนายน 2025 11,839 $287,214
DVY 30 กันยายน 2025 2,115 $280,893
ZMAY 30 กันยายน 2025 9,799 $242,280
AOA 30 กันยายน 2025 2,769 $230,935
IWS 30 มิถุนายน 2025 1,736 $218,684 24.1%
MA 31 มีนาคม 2026 380 $216,934 13.0%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) 30 มิถุนายน 2025 405 $215,695 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGE 30 มิถุนายน 2026 4,705 $213,936
ESIX 30 มิถุนายน 2026 6,690 $212,299
TT 31 ธันวาคม 2025 499 $210,558 21.0%
CFG 31 มีนาคม 2026 3,514 $205,253 7.2%
C 31 มีนาคม 2026 1,748 $203,974 13.3%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,216 $203,425 44.2%
VEU 31 มีนาคม 2026 2,753 $202,511
ZYME 31 ธันวาคม 2025 10,017 $171,090 -0.5%
F 31 มีนาคม 2026 10,006 $131,279 5.3%