Trail Ridge Investment Advisors, LLC

CIK 1911013 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$236.8M
อันดับที่ #5,899 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 62.5%
ตำแหน่ง
93
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
55.65%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.73%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.88% ประมาณการซื้อ $6,723,302 · ขาย $23,633,797

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
57
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
13.6%
Industrials
6.6%
Communication Services
4.7%
Healthcare
4.6%
Retail
3.3%
Financial Services
2.5%
Consumer products
2.2%
Financials
2.0%
Consumer Staples
1.0%
Utilities
0.9%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.4%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
57.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 93 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $27,101,673 11.45% 264,923 $7,431,607 ขึ้น ×4
GSIE $25,085,091 10.59% 548,908 $2,638,552 ขึ้น ×4
VNLA $17,231,396 7.28% 352,633 $461,548 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,328,721 6.05% 49,519 $498,793 ลง ×1
IVV $13,083,229 5.53% 17,470 $1,572,910 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,205,972 4.31% 28,885 $1,926,603 ขึ้น ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,668,080 3.24% 38,323 $895,954 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,024,410 2.97% 18,831 $-1,284,461 ลง ×1
GVI $5,324,768 2.25% 50,189 $251,512 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,723,540 1.99% 11,085 $751,255 ลง ×1
IJJ $4,328,050 1.83% 29,297 $39,684 ลง ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $4,277,420 1.81% 25,963 $709,685 ลง ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,145,545 1.75% 82,302 $106,918 ขึ้น ×1
IJK $4,131,735 1.74% 35,164 $254,676 ลง ×2
BUFR $3,956,710 1.67% 108,314 $876,818 ขึ้น ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,681,082 1.55% 3,935 $-1,751,458 ลง ×1
IVE $3,466,151 1.46% 15,265 $189,662 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,230,447 1.36% 9,869 $265,017 ลง ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,970,537 1.25% 16,632 $-123,268 ลง ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,824,805 1.19% 5,500 $41,199 ลง ×1
OEF $2,746,952 1.16% 7,508 $358,882
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $2,627,767 1.11% 20,451 $380,610 ลง ×1
FENY $2,607,107 1.10% 88,197 $-1,163,645 ลง ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2,557,283 1.08% 6,634 $696,010 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,359,089 1.00% 9,898 $-1,924,608 ลง ×1
BRKB $2,258,260 0.95% 4,513 $7,458 ลง ×1
SPY SPY $2,185,049 0.92% 2,926 $362,146 ขึ้น ×1
EFA $2,095,467 0.88% 20,172 $136,161
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,834,008 0.77% 4,855 $269,730 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,792,593 0.76% 20,424 $-130,521 ลง ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,782,836 0.75% 3,556 $-49,096 ลง ×2
RSP $1,776,277 0.75% 8,348 $170,801 ลง ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,775,554 0.75% 7,474 $177,839 ลง ×1
FIDU $1,666,668 0.70% 16,732 $117,654 ลง ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,658,691 0.70% 1,725 $-405,139 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,649,237 0.70% 1,375 $351,433 ลง ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,628,763 0.69% 6,413 $30,345 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,446,028 0.61% 4,100 $68,618 ลง ×2
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $1,384,821 0.58% 77,581 $134,795 ลง ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1,300,392 0.55% 2,400 $-241,356 ลง ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,203,600 0.51% 4,425 $26,650 ลง ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,156,345 0.49% 1,526 $109,464 ลง ×1
FMAT $1,060,961 0.45% 18,133 $-44,026 ลง ×2
CVSA Covista Inc. Common Shares $1,050,136 0.44% 8,424 $5,971 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $982,652 0.41% 2,750 $-388,054 ลง ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $963,118 0.41% 2,079 $-251,888 ลง ×1
EEM $895,282 0.38% 13,087 $178,251 ขึ้น ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $872,810 0.37% 5,336 $-48,077
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $871,101 0.37% 3,442 $387,673 ลง ×1
VTV $810,700 0.34% 3,720 $121,253 ขึ้น ×1
XLK XLK $798,469 0.34% 4,191 $473,927 ขึ้น ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $752,955 0.32% 10,500 $2,205
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $713,128 0.30% 9,051 $154,373 ลง ×3
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $712,301 0.30% 15,502 $95,062 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $697,258 0.29% 5,426 $36,505 ลง ×3
SPSB $685,068 0.29% 22,828 $10,869 ขึ้น ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $664,746 0.28% 3,043 $21,259 ลง ×1
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $625,003 0.26% 25,448 $112,040 ลง ×1
IWP $624,292 0.26% 4,264 $77,988
V Visa Inc. $610,379 0.26% 1,779 $46,087 ลง ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $594,566 0.25% 11,056 $243,473 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $589,671 0.25% 4,021 $1,208 ลง ×2
SPYM $564,365 0.24% 6,422 $227,972 ขึ้น ×2
IVOV $557,346 0.24% 4,886 $95,003 ขึ้น ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $546,682 0.23% 6,194 $-115,285 ลง ×2
IJS $539,066 0.23% 3,944 $35,298 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524,709 0.22% 2,085 $57,450 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $512,016 0.22% 3,745 $-123,361
LRN Stride, Inc. Common Stock $511,403 0.22% 5,930 $91,978 ขึ้น ×1
IVW $497,171 0.21% 3,615 $101,399 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $402,991 0.17% 3,558 $-72,508 ลง ×1
MDY $391,057 0.17% 556 $48,138
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $390,420 0.16% 1,807 $59,143
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $379,200 0.16% 21,644 $130,462 ลง ×2
MDYG $363,396 0.15% 3,242 $36,172 ลง ×4
IJR $346,304 0.15% 2,335 $46,095 ลง ×3
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $325,287 0.14% 8,934 $81,768 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323,542 0.14% 3,981 $-79,675 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $319,226 0.13% 5,602 $46,654 ขึ้น ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $303,282 0.13% 2,582 $102,945
IWR $291,576 0.12% 2,643 $34,597
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $287,848 0.12% 1,404 $-709,995 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $280,326 0.12% 1,517
IWO $248,195 0.10% 630
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $246,018 0.10% 1,793 $-1,718,619 ลง ×1
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $242,957 0.10% 2,432 $-12,583 ลง ×1
DYNF $238,919 0.10% 3,513
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $221,260 0.09% 2,000 $-5,100
FUNC First United Corporation - Common Stock $218,256 0.09% 4,948 ขึ้น ×1
FUTY $216,680 0.09% 3,709 $-279,951 ลง ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $213,888 0.09% 1,200 $-1,398,665 ขึ้น ×1
VIOG $213,407 0.09% 1,391 ขึ้น ×1
BUFB $210,151 0.09% 5,346

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
EMXC $27,101,673 11.45% เพิ่มขึ้น ×4
GSIE $25,085,091 10.59% เพิ่มขึ้น ×4
VNLA $17,231,396 7.28% เพิ่มขึ้น ×6
GOOG $10,205,972 4.31% เพิ่มขึ้น ×4
SPSB $685,068 0.29% เพิ่มขึ้น ×4
BAC $319,226 0.13% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
QCOM $280,326 1,517 0.12%
IWO $248,195 630 0.10%
DYNF $238,919 3,513 0.10%
FUNC $218,256 4,948 0.09%
VIOG $213,407 1,391 0.09%
BUFB $210,151 5,346 0.09%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
EMXC ซื้อเพิ่ม +15K +$7.4M
GSIE ซื้อเพิ่ม +28K +$2.6M
GOOG ซื้อเพิ่ม +23 +$1.9M
AMZN ลดลง -11K -$1.9M
COST ลดลง -2K -$1.8M
IVV ลดลง -151 +$1.6M
MSFT ลดลง -4K -$1.3M
FENY ลดลง -23K -$1.2M
NVDA ลดลง -508 +$896K
BUFR ซื้อเพิ่ม +17K +$877K

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CB 30 มิถุนายน 2026 6,133 $1,998,929 0.8%
CHD 30 มิถุนายน 2026 15,626 $1,458,218 0.6%
UNH 30 มิถุนายน 2025 2,739 $1,434,551 24.2%
HON 31 มีนาคม 2025 5,410 $1,222,065 10.0%
MCHP 31 มีนาคม 2025 18,224 $1,045,146 57.7%
ROP 30 มิถุนายน 2026 2,913 $1,030,794 19.6%
HSY 31 มีนาคม 2025 3,931 $665,715 9.9%
GGG 30 มิถุนายน 2026 6,959 $589,096 7.6%
VOYA 30 มิถุนายน 2026 7,758 $530,054 8.7%
FDS 30 มิถุนายน 2026 2,200 $477,378 29.6%
MCD 30 มิถุนายน 2026 1,250 $388,496 -0.6%
NXST 31 มีนาคม 2025 2,442 $385,763 3.7%
CTSH 30 มิถุนายน 2026 6,200 $380,370 57.2%
SPMO 30 กันยายน 2025 2,973 $343,946 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 31 ธันวาคม 2025 2,187 $307,142 -0.6%
EG 30 มิถุนายน 2026 925 $302,358 3.4%
IBTX 31 มีนาคม 2025 4,604 $279,325 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SSBXXXX 31 ธันวาคม 2025 2,762 $273,079 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 31 มีนาคม 2026 9,024 $269,727 -7.8%
ACN 31 มีนาคม 2025 766 $269,471 -41.5%
GPK 30 มิถุนายน 2025 10,147 $263,416 -44.6%
NFLX 31 มีนาคม 2025 294 $262,048 -91.5%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,517 $259,483 25.0%
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,848 $243,370 16.8%
AFL 31 ธันวาคม 2025 2,139 $238,926 6.1%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,904 $238,552 11.4%
VTI 30 มิถุนายน 2025 866 $238,011 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CL 31 ธันวาคม 2025 2,943 $235,263 14.2%
EFV 30 กันยายน 2025 3,597 $227,798 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DYNF 31 มีนาคม 2026 3,744 $227,673 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 2,319 $222,972 11.4%
QUAL 31 ธันวาคม 2025 1,146 $222,897 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 30 มิถุนายน 2026 3,590 $219,923 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 มีนาคม 2026 317 $209,249 -4.1%
BUFB 30 กันยายน 2025 6,068 $209,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWO 31 มีนาคม 2026 630 $203,496 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSX 31 มีนาคม 2026 2,122 $202,333 -21.2%
ED 31 ธันวาคม 2025 2,000 $201,040 8.8%
ARQ 30 มิถุนายน 2025 12,220 $50,957 -56.6%